기본 통계
포트폴리오 가치 $ 94,501,693
현재 포지션 81
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund 서비스 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 81을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $94,501,693 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Class의 상위 보유자산: Diebold Nixdorf, Incorporated (US:DBD) , IBEX Limited (US:IBEX) , The Buckle, Inc. (US:BKE) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Jabil Inc. (US:JBL) . RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Class의 신규 포지션: Steelcase Inc. (US:SCS) , Gentex Corporation (US:GNTX) , Blue Bird Corporation (US:BLBD) , Cabot Corporation (US:CBT) , and Entrada Therapeutics, Inc. (US:TRDA) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.97 1.0282 1.0282
0.02 0.95 1.0096 0.8356
0.09 1.21 1.2800 0.8022
0.07 0.75 0.7919 0.7919
0.03 0.72 0.7582 0.7582
0.02 0.71 0.7536 0.7536
0.01 0.71 0.7495 0.7495
0.01 1.82 1.9245 0.6423
0.07 0.47 0.4971 0.4971
0.01 1.37 1.4470 0.4310
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 0.60 0.6323 -0.9249
0.03 0.37 0.3949 -0.9060
0.03 0.23 0.2392 -0.7115
0.06 0.62 0.6545 -0.6362
0.00 0.00 -0.5713
0.05 0.78 0.8269 -0.4475
0.00 1.47 1.5598 -0.4448
0.04 0.80 0.8466 -0.3614
0.05 1.16 1.2273 -0.3477
0.03 0.77 0.8195 -0.3424
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
DBD / 통합형 Diebold Nixdorf 0.03 -18.40 1.92 3.39 2.0382 0.0534
IBEX / 아이벡스리미티드 0.06 -12.63 1.86 4.44 1.9686 0.0703
BKE / 버클, Inc. 0.04 2.47 1.86 21.23 1.9673 0.3339
SANM / 산미나 주식회사 0.02 -19.82 1.84 2.96 1.9515 0.0432
JBL / 자빌 주식회사 0.01 -20.67 1.84 27.14 1.9508 0.4060
FLEX / 플렉스 주식회사 0.04 -25.08 1.82 13.11 1.9286 0.2111
EVR / 에버코어(주) 0.01 11.78 1.82 51.21 1.9245 0.6423
VLGEA / 빌리지 슈퍼마켓(주) 0.05 -12.23 1.78 -11.12 1.8816 -0.2495
VC / 비스티온 주식회사 0.02 -5.78 1.76 13.32 1.8658 0.2071
TIPT / 팁트리(주) 0.07 -4.88 1.73 -6.86 1.8280 -0.1488
UNTY / 유니티 뱅코프(주) 0.04 0.00 1.72 15.63 1.8274 0.2368
LEA / 리어 코퍼레이션 0.02 -9.61 1.65 -2.65 1.7517 -0.0606
SNX / 티디시넥스(주) 0.01 -11.61 1.64 15.34 1.7375 0.2213
PHM / 풀테그룹, Inc. 0.02 0.00 1.64 2.57 1.7340 0.0321
ALSN / 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Inc. 0.02 -9.97 1.63 -10.65 1.7256 -0.2181
TGNA / 테그나(주) 0.09 -7.56 1.53 -14.97 1.6255 -0.2993
TSBK / 팀버랜드 뱅코프, Inc. 0.05 0.00 1.53 3.53 1.6172 0.0437
TPH / 트라이 포인트 홈즈, Inc. 0.05 -5.87 1.50 -5.77 1.5921 -0.1093
MOH / 몰리나 헬스케어, Inc. 0.00 -13.37 1.47 -21.66 1.5598 -0.4448
MHO / M/I 홈스, Inc. 0.01 -5.71 1.47 -7.37 1.5587 -0.1364
ARCB / 아크베스트 주식회사 0.02 19.41 1.44 30.23 1.5298 0.3475
MTDR / 투우사 자원 회사 0.03 8.65 1.44 1.55 1.5289 0.0120
FRBA / 제일은행 0.09 17.91 1.43 23.17 1.5160 0.2766
NEU / 뉴마켓코퍼레이션 0.00 0.00 1.43 21.90 1.5108 0.2636
BHRB / 버크 앤 허버트 금융 서비스 회사 0.02 -3.76 1.42 2.38 1.5023 0.0259
MTH / 메리티지 주택 공사 0.02 -3.95 1.42 -9.29 1.5000 -0.1643
CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 0.01 40.30 1.41 20.58 1.4905 0.2455
CPRX / 촉매 제약, Inc. 0.06 -1.50 1.40 -11.89 1.4850 -0.2113
STRL / 스털링 인프라스트럭처, Inc. 0.01 -29.64 1.37 43.38 1.4470 0.4310
TNK / 티케이 탱커 주식회사 0.03 -10.97 1.36 -2.93 1.4401 -0.0539
GNK / Genco 배송 및 무역 제한 0.10 9.53 1.36 7.11 1.4366 0.0867
AMKR / 앰코테크놀로지(주) 0.06 2.98 1.35 19.65 1.4335 0.2276
HFWA / 헤리티지 금융공사 0.06 0.00 1.33 -1.99 1.4060 -0.0388
UVSP / 유니베스트 금융공사 0.04 0.00 1.32 5.87 1.3950 0.0690
BBSI / 바렛 비즈니스 서비스, Inc. 0.03 -2.73 1.30 -1.44 1.3799 -0.0299
PLUS / 이플러스(주) 0.02 0.00 1.29 18.21 1.3691 0.2022
KFY / 콘 페리 0.02 0.00 1.28 8.11 1.3565 0.0931
ACT / 인액트 홀딩스, Inc. 0.03 0.00 1.26 6.88 1.3345 0.0776
FTDR / 주식회사 프론트도어 0.02 -17.86 1.22 26.06 1.2969 0.2606
ADEA / 아데이아 주식회사 0.09 152.21 1.21 170.25 1.2800 0.8022
MPB / 미드 펜 Bancorp, Inc. 0.04 -3.71 1.20 4.82 1.2664 0.0498
OCFC / 오션퍼스트파이낸셜(주) 0.07 30.89 1.17 35.58 1.2361 0.3176
CCNE / CNB금융(주) 0.05 -2.90 1.17 -0.26 1.2353 -0.0114
SM / SM에너지컴퍼니 0.05 -4.90 1.16 -21.54 1.2273 -0.3477
TILE / 인터페이스 주식회사 0.06 45.86 1.15 53.94 1.2217 0.4223
IMXI / 인터내셔널 머니 익스프레스, Inc. 0.11 19.00 1.15 -4.81 1.2164 -0.0709
SIG / 시그넷 주얼러스 리미티드 0.01 -30.02 1.13 -4.06 1.2017 -0.0602
COLL / 콜레지움 파마슈티컬, Inc. 0.04 -7.36 1.13 -8.20 1.1987 -0.1165
DCOM / 다임 커머셜 뱅크셰어스 주식회사 0.04 0.00 1.08 -3.41 1.1418 -0.0480
BELFB / 벨 퓨즈 주식회사 0.01 -24.55 0.98 -1.60 1.0424 -0.0236
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.97 1.0282 1.0282
ASO / 아카데미 스포츠 앤 아웃도어, Inc. 0.02 -11.91 0.96 -13.42 1.0184 -0.1665
FSBW / FS뱅코프(주) 0.02 463.77 0.95 484.05 1.0096 0.8356
WSBC / 웨스방코, Inc. 0.03 0.00 0.92 2.22 0.9760 0.0141
MLR / 밀러 인더스트리즈, Inc. 0.02 -5.01 0.88 -0.34 0.9300 -0.0094
KTB / 콘투어 브랜드, Inc. 0.01 -10.44 0.85 -7.89 0.9034 -0.0839
TRST / TrustCo Bank Corp 뉴욕 0.03 -5.53 0.85 3.68 0.8964 0.0251
WS / 워싱턴 스틸, Inc. 0.03 0.00 0.85 17.85 0.8957 0.1299
ETD / 에단 앨런 인테리어스(Ethan Allen Interiors Inc.) 0.03 -18.03 0.83 -17.51 0.8784 -0.1947
SCVL / 신발 카니발, Inc. 0.04 -17.07 0.80 -29.42 0.8466 -0.3614
JILL / J.Jill, Inc. 0.05 -12.85 0.78 -34.67 0.8269 -0.4475
REPX / 라일리 탐사 Permian, Inc. 0.03 -21.03 0.77 -29.02 0.8195 -0.3424
CNXN / PC 커넥션, Inc. 0.01 -8.04 0.77 -3.16 0.8114 -0.0316
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 0.00 -5.23 0.76 -2.07 0.8025 -0.0226
SCS / 스틸케이스 주식회사 0.07 0.75 0.7919 0.7919
WNEB / 웨스턴 뉴잉글랜드 Bancorp, Inc. 0.08 -2.61 0.74 -3.38 0.7877 -0.0329
GNTX / 젠텍스 주식회사 0.03 0.72 0.7582 0.7582
BLBD / 블루버드 주식회사 0.02 0.71 0.7536 0.7536
CBT / 캐벗 코퍼레이션 0.01 0.71 0.7495 0.7495
SLVM / 실바모 코퍼레이션 0.01 27.68 0.70 -4.61 0.7462 -0.0415
AMPH / 암파스타 파마슈티컬스, Inc. 0.03 -6.90 0.70 -26.23 0.7449 -0.2723
BPRN / 프린스턴 방코프, Inc. 0.02 26.72 0.68 26.63 0.7208 0.1479
UFPI / UFP 산업, Inc. 0.01 -4.13 0.63 -11.00 0.6692 -0.0880
US57638P1049 / 마스터브랜드(주) 0.06 -38.99 0.62 -48.97 0.6545 -0.6362
CIVI / 시비타스 리소스, Inc. 0.02 -48.17 0.60 -59.15 0.6323 -0.9249
SIGA / SIGA 테크놀로지스, Inc. 0.08 -25.67 0.55 -11.54 0.5856 -0.0811
DMLP / Dorchester Minerals, LP - 합자회사 0.02 -17.31 0.55 -23.39 0.5798 -0.1825
CZWI / 시민 커뮤니티 Bancorp, Inc. 0.04 -8.64 0.49 -12.41 0.5167 -0.0767
TRDA / 엔트라다 테라퓨틱스, 인크. 0.07 0.47 0.4971 0.4971
CAL / 칼레레스, Inc. 0.03 -56.90 0.37 -69.48 0.3949 -0.9060
CRGY / 초승달 에너지 회사 0.03 -66.89 0.23 -74.75 0.2392 -0.7115
SNDR / 슈나이더 내셔널, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2706
BLMN / 블루민 브랜드, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5713