기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 158,685,755 |
| 현재 포지션 | 63 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
라운드힐자산운용이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 63을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $158,685,755 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Round Hill Asset Management의 상위 보유자산: Amgen Inc. (US:AMGN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Round Hill Asset Management의 신규 포지션: Hoyne Bancorp, Inc. (US:HYNE) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.11 | 1.82 | 1.1480 | 0.7401 |
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.07 | 7.66 | 4.8249 | 0.6663 |
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.04 | 13.44 | 8.4681 | 0.6110 |
| SYF / 싱크로니 파이낸셜 | 0.08 | 6.32 | 3.9817 | 0.4378 |
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.07 | 3.95 | 2.4876 | 0.3900 |
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.10 | 4.97 | 3.1313 | 0.3651 |
| HYNE / 호인 뱅코프 주식회사 | 0.03 | 0.46 | 0.2920 | 0.2920 |
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.07 | 1.71 | 1.0781 | 0.2274 |
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.02 | 13.00 | 8.1896 | 0.1037 |
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 0.02 | 0.21 | 0.1293 | 0.0215 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.29 | 8.53 | -5.2884 | |
| NDAQ / 나스닥, Inc. | 0.09 | 8.59 | -5.1723 | |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 4.40 | -2.6437 | |
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.01 | 2.75 | -2.3453 | |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 3.19 | -2.2661 | |
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.03 | 3.90 | -2.2314 | |
| T / AT&T 주식회사 | 0.12 | 2.88 | -2.1710 | |
| HRB / (주)에이치앤알블록 | 0.05 | 2.38 | -1.8479 | |
| PII / 폴라리스 주식회사 | 0.05 | 2.86 | -1.7560 | |
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.01 | 1.73 | -1.5562 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.04 | -2.93 | 13.44 | 12.58 | 8.4681 | 0.6110 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.02 | -1.46 | 13.00 | 5.81 | 8.1896 | 0.1037 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.08 | -0.20 | 9.31 | -0.83 | 5.8683 | -0.3139 | |||
| NDAQ / 나스닥, Inc. | 0.09 | -0.50 | 8.59 | 9.28 | -5.1723 | ||||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.29 | 11.60 | 8.53 | 6.16 | -5.2884 | ||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.07 | -3.36 | 7.66 | 21.22 | 4.8249 | 0.6663 | |||
| SYF / 싱크로니 파이낸셜 | 0.08 | -0.04 | 6.32 | 17.37 | 3.9817 | 0.4378 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.25 | -0.30 | 6.16 | -2.58 | 3.8799 | -0.2804 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.10 | 28.97 | 4.97 | 18.26 | 3.1313 | 0.3651 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.05 | -0.61 | 4.74 | 0.23 | 2.9889 | -0.1260 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -14.91 | 4.40 | 9.56 | -2.6437 | ||||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.07 | 3.58 | 3.95 | 23.89 | 2.4876 | 0.3900 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 3.90 | 14.96 | -2.2314 | ||||
| CNXC / 컨센트릭스 코퍼레이션 | 0.09 | 193.82 | 3.63 | 164.80 | -0.9036 | ||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.02 | -1.01 | 3.54 | -2.29 | 2.2289 | -0.1547 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -0.78 | 3.19 | -7.38 | -2.2661 | ||||
| BZH / 비저 홈즈 USA, Inc. | 0.15 | 6.22 | 3.10 | -12.29 | 1.9512 | -0.3730 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.12 | -0.66 | 2.88 | -12.62 | -2.1710 | ||||
| PII / 폴라리스 주식회사 | 0.05 | -1.42 | 2.86 | 7.27 | -1.7560 | ||||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.01 | -6.32 | 2.75 | -22.82 | -2.3453 | ||||
| MHO / M/I 홈스, Inc. | 0.02 | -0.91 | 2.71 | -12.23 | 1.7103 | -0.3252 | |||
| HRB / (주)에이치앤알블록 | 0.05 | -1.62 | 2.38 | -15.22 | -1.8479 | ||||
| FSFG / 퍼스트저축금융그룹(주) | 0.07 | 0.00 | 2.19 | 1.34 | -1.4240 | ||||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.11 | 176.65 | 1.82 | 194.18 | 1.1480 | 0.7401 | |||
| FLG / 플래그스타 은행, 국립 협회 | 0.14 | -0.19 | 1.78 | 8.81 | -1.0770 | ||||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.01 | -3.44 | 1.73 | -26.75 | -1.5562 | ||||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.07 | 42.16 | 1.71 | 32.35 | 1.0781 | 0.2274 | |||
| MCO / 무디스 코퍼레이션 | 0.00 | -4.55 | 1.61 | 2.36 | 1.0137 | -0.0211 | |||
| ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.52 | -8.68 | 0.9548 | -0.1378 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | -41.03 | 1.37 | -34.43 | -1.3747 | ||||
| RMNI / 리미니 스트리트, Inc. | 0.35 | -0.17 | 1.35 | -17.25 | -1.0765 | ||||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.33 | -3.91 | 0.8361 | -0.0725 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -0.89 | 1.30 | 6.46 | -0.8056 | ||||
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.28 | -8.60 | -0.9196 | ||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -0.14 | 1.27 | 2.58 | 0.8025 | -0.0147 | |||
| SJM / JM 스머커 컴퍼니 | 0.01 | -0.47 | 1.26 | -10.35 | 0.7967 | -0.1318 | |||
| HTB / 홈신뢰 Bancshares, Inc. | 0.03 | -1.80 | 1.10 | 3.00 | -0.7025 | ||||
| DLX / 디럭스 코퍼레이션 | 0.05 | -0.46 | 1.03 | 14.78 | -0.5927 | ||||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.00 | -43.15 | 1.02 | -35.21 | 0.6453 | -0.3948 | |||
| IOSP / 이노스펙(주) | 0.01 | 0.00 | 0.92 | -0.76 | -0.6082 | ||||
| ATKR / 주식회사 앳코레 | 0.01 | -1.90 | 0.90 | -1.10 | 0.5673 | -0.0319 | |||
| WHR / 월풀 코퍼레이션 | 0.01 | -10.44 | 0.90 | -17.80 | 0.5649 | -0.1530 | |||
| MBWM / 상업 은행 공사 | 0.02 | -1.98 | 0.88 | 4.78 | 0.5528 | 0.0016 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.36 | -0.5505 | ||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -10.18 | 0.5121 | -0.0831 | |||
| SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 | 0.01 | 0.00 | 0.79 | -6.31 | -0.5536 | ||||
| BFIN / 은행금융공사 | 0.06 | 0.00 | 0.69 | -0.15 | -0.4542 | ||||
| TGNA / 테그나(주) | 0.03 | 0.00 | 0.51 | -4.46 | -0.3545 | ||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0.07 | -0.54 | 0.51 | 7.13 | 0.3223 | 0.0077 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -39.73 | 0.48 | -35.70 | 0.3036 | -0.1892 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 7.60 | 0.2947 | 0.0083 | |||
| HYNE / 호인 뱅코프 주식회사 | 0.03 | 0.46 | 0.2920 | 0.2920 | |||||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -2.45 | 0.36 | -2.44 | -0.2433 | ||||
| IDCC / 인터디지털(주) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -7.95 | 0.2123 | -0.0282 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.00 | -3.12 | 0.32 | -2.13 | -0.2168 | ||||
| NATR / 네이처스 선샤인 프로덕츠, Inc. | 0.01 | -32.47 | 0.31 | -6.02 | -0.2189 | ||||
| TCBK / 트리코 방크쉐어스 | 0.01 | -1.95 | 0.31 | 4.39 | -0.1951 | ||||
| BLFY / 블루 파운드리 Bancorp | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 36.61 | -0.1477 | ||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | -23.71 | 0.28 | -18.58 | 0.1740 | -0.0495 | |||
| LSBK / 레이크 쇼어 Bancorp, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 12.75 | -0.1345 | ||||
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 0.02 | -0.36 | 0.21 | 25.77 | 0.1293 | 0.0215 | |||
| GYRO / 자이로다인, LLC | 0.01 | -19.75 | 0.11 | -28.29 | -0.1001 | ||||
| PTEN / 패터슨-UTI 에너지, Inc. | 0.01 | -12.40 | 0.09 | 3.61 | 0.0544 | -0.0006 | |||
| OGN / 오가논 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
