기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 53,558,210 |
| 현재 포지션 | 9 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Putnam 가변 신탁 - Putnam VT 다중 자산 절대 수익 펀드 클래스 IA이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 9을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $53,558,210 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Asset Absolute Return Fund Class IA의 상위 보유자산: SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , United States Treasury Bill (US:US912797FF92) , United States Treasury Bill (US:US912796ZE25) , China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CMAKY) , and Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. (KR:001450) . PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Multi-Asset Absolute Return Fund Class IA의 신규 포지션: United States Treasury Bill (US:US912797FF92) , United States Treasury Bill (US:US912796ZE25) , WFRBS 2011-C3 E 5% 3/44 (US:US92935VAU26) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18.20 | 64.0452 | 63.8098 | ||
| 8.62 | 30.3255 | 30.0901 | ||
| 8.19 | 28.8246 | 28.5892 | ||
| 7.64 | 26.8748 | 26.6394 | ||
| 0.83 | 2.9116 | 2.6762 | ||
| 0.30 | 1.0488 | 1.0488 | ||
| 9.50 | 9.50 | 33.4247 | 0.6865 | |
| 0.18 | 0.18 | 0.6333 | 0.3979 | |
| 0.10 | 0.3501 | 0.3501 | ||
| 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.6568 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5061 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4621 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4597 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4345 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5024 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3817 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3438 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2569 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2212 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2023-03-31까지의 내용에 대해서 2023-05-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) | 18.20 | 27,480.30 | 64.0452 | 63.8098 | |||||
| US74676P6640 / 단기 INV 기금 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 33.4247 | 0.6865 | |||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 8.62 | 12,959.09 | 30.3255 | 30.0901 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 8.19 | 12,312.12 | 28.8246 | 28.5892 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 7.64 | 11,472.73 | 26.8748 | 26.6394 | |||||
| EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) | 0.83 | 1,153.03 | 2.9116 | 2.6762 | |||||
| US912797FF92 / 미국 재무부 법안 | 0.30 | 1.0488 | 1.0488 | ||||||
| SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) | 0.18 | 564.21 | 0.18 | 172.73 | 0.6333 | 0.3979 | |||
| US912796ZE25 / 미국 재무부 법안 | 0.10 | 0.3501 | 0.3501 | ||||||
| 011070KS / 보통주 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1101 | ||||
| ACGBY / 중국농업은행유한공사 - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1515 | ||||
| TISCO.F / 티스코 파이낸셜 그룹 PCL | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0237 | ||||
| 3669 / 중국 Yongda Automobiles Services Holdings Limited | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0307 | ||||
| SUNPHARMA / 선 제약 산업 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1227 | ||||
| RPHA / 발테라 플래티넘 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0633 | ||||
| FSRA / 퍼스트랜드 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0071 | ||||
| XBBDC / Banco Bradesco SA - 우선주 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0921 | ||||
| 030000 / 제일기획 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0458 | ||||
| HNHPF / 혼하이정공(주) - 예수탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1568 | ||||
| INE513A01022 / 셰플러코리아 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0392 | ||||
| ITSA4 / Itaúsa SA - 우선주 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1356 | ||||
| 500295 / 베단타 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0756 | ||||
| BCH / Banco de Chile - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0795 | ||||
| COROMANDEL / 코로만델 인터내셔널 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0579 | ||||
| PUTKY / PT United Tractors Tbk - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0595 | ||||
| HLBK / 홍렁은행 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1255 | ||||
| CNE000000J85 / 내몽골 Eerduosi Resources Co Ltd | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1128 | ||||
| 2883 / KGI파이낸셜홀딩스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1017 | ||||
| 2891 / 씨티비시파이낸셜홀딩(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1388 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1415 | ||||
| CH1218507718 / 보증 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1360 | ||||
| CH1150897549 / 보증 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1105 | ||||
| CH1205170637 / 보증 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0353 | ||||
| 9888 / 바이두, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1011 | ||||
| CH1198363579 / 보증 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0989 | ||||
| CH1182924568 / 보증 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1053 | ||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1833 | ||||
| 4GNB / 월마트 드 멕시코, SAB de CV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0369 | ||||
| 992 / 레노버 그룹 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1302 | ||||
| KB / KB금융지주 - 주식예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1388 | ||||
| UMC / United Microelectronics Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0502 | ||||
| 2603 / Evergreen Marine Corporation (대만) Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0950 | ||||
| INFY / Infosys Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1923 | ||||
| 1919 / 코스코쉬핑홀딩스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0469 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5024 | ||||
| XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4345 | ||||
| 532827 / 페이지 산업 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1142 | ||||
| BDMS.F / 방콕 Dusit 의료 서비스 PCL | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0134 | ||||
| 6690 / 하이얼 스마트 홈 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1644 | ||||
| 3908 / 중국국제자본공사(China International Capital Corporation Limited) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1105 | ||||
| 2888 / 신공금융지주(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0177 | ||||
| 086280 / 현대글로비스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1350 | ||||
| CH1182924576 / 보증 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0380 | ||||
| AC / Arca Continental, SAB de CV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1564 | ||||
| 000270 / 기아자동차 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1231 | ||||
| HLTOF / 그리스 통신 조직 SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0488 | ||||
| MARUTI / 마루티 스즈키 인도 유한회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0511 | ||||
| 500087 / 시플라 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0294 | ||||
| CMAKY / 중국민성은행유한공사 - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0519 | ||||
| TCS / 타타 컨설팅 서비스 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1812 | ||||
| HNFGF / 하나금융그룹(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1380 | ||||
| 939 / 중국건설은행공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0345 | ||||
| 1882 / 아이티 인터내셔널 홀딩스 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0461 | ||||
| PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0194 | ||||
| 2RR / 알리바바 그룹 홀딩 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3438 | ||||
| CSUAY / 중국 Shenhua Energy Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1294 | ||||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0114 | ||||
| ICT / 국제 컨테이너 터미널 서비스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0066 | ||||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1133 | ||||
| US92935VAU26 / WFRBS 2011-C3 E 5% 3/44 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| GLOW.F / 보통주 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 7JR / 노샘 플래티넘 홀딩스 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0375 | ||||
| CHJTF / CSPC 제약 그룹 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1376 | ||||
| CPFE3 / CPFL 에너지아 SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1257 | ||||
| CENCOSUD / 센코수드 SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1482 | ||||
| AEF000901015 / FERTIGLOBE PLC 보통주 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0181 | ||||
| AHBIF / 안호이저-부시 인베브 SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0199 | ||||
| 30R / MultiChoice 그룹 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0400 | ||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2212 | ||||
| CCOLA / 코카콜라 음료 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0290 | ||||
| KHOLY / Koç Holding AS - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2197 | ||||
| 4GM / Grupo Bimbo, SAB de CV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0286 | ||||
| ITAYY / PT Indo Tambangraya Megah Tbk - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0968 | ||||
| 2882 / 캐세이파이낸셜홀딩주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0673 | ||||
| SSNLF / 삼성전자(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3817 | ||||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4597 | ||||
| 001450 / 현대해상화재보험(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0318 | ||||
| ASIANPAINT / 아시아 페인트 제한 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1352 | ||||
| KT / KT주식회사 - 주식예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0217 | ||||
| VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2569 | ||||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5061 | ||||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6568 | ||||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4621 | ||||
| 881 / 중성그룹홀딩스유한회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1152 |
