기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 867,026,932 |
| 현재 포지션 | 575 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
PHYIX - PUTNAM 고수익 펀드 Y종 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 575을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $867,026,932 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Shares의 상위 보유자산: SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DJ13) , and Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) . PHYIX - PUTNAM HIGH YIELD FUND Class Y Shares의 신규 포지션: Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DJ13) , Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) , and Condor Merger Sub Inc (US:US579063AB46) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5.43 | 0.6263 | 0.6263 | ||
| 3.96 | 0.4564 | 0.4564 | ||
| 3.89 | 0.4484 | 0.4484 | ||
| 3.18 | 0.3664 | 0.3664 | ||
| 3.00 | 0.3459 | 0.3459 | ||
| 2.61 | 0.3013 | 0.3013 | ||
| 2.57 | 0.2959 | 0.2959 | ||
| 2.53 | 0.2916 | 0.2916 | ||
| 2.47 | 0.2851 | 0.2851 | ||
| 2.46 | 0.2832 | 0.2832 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 21.32 | 21.32 | 2.4571 | -1.9939 | |
| 1.60 | 0.1847 | -0.2838 | ||
| 0.00 | 0.02 | 0.0025 | -0.2253 | |
| 0.04 | 0.0048 | -0.2152 | ||
| 0.42 | 0.0484 | -0.1721 | ||
| 1.62 | 0.1871 | -0.1664 | ||
| 0.49 | 0.0570 | -0.1342 | ||
| 3.10 | 0.3573 | -0.1247 | ||
| 1.53 | 0.1758 | -0.1175 | ||
| 1.00 | 0.1154 | -0.1052 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74676P6640 / 단기 INV 기금 | 21.32 | -48.23 | 21.32 | -48.23 | 2.4571 | -1.9939 | |||
| US49272YAB92 / 케블라 SpA | 6.71 | 1.30 | 0.7735 | 0.0575 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피털 코퍼레이션 | 6.69 | 2.44 | 0.7707 | 0.0652 | |||||
| US257867BA88 / Rr 도넬리 앤 선스 본드 | 6.48 | 12.82 | 0.7466 | 0.1260 | |||||
| US674599DJ13 / 옥시덴탈 석유 공사 | 6.39 | -8.04 | 0.7360 | -0.0145 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 6.33 | -0.22 | 0.7297 | 0.0439 | |||||
| XS2393001891 / Grifols 에스크로 발행자 SA | 5.84 | 10.82 | 0.6729 | 0.1034 | |||||
| PHH Escrow Issuer LLC / PHH Corp. / DBT (US716964AA94) | 5.75 | 1.16 | 0.6627 | 0.0484 | |||||
| DVAI34 / 다비타(주) - 예탁증서(보통주) | 5.50 | 0.00 | 0.6344 | 0.0394 | |||||
| PRAA / PRA 그룹, Inc. | 5.48 | -2.63 | 0.6317 | 0.0233 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - 예탁증서(보통주) | 5.48 | 0.07 | 0.6314 | 0.0397 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | 5.43 | 0.6263 | 0.6263 | ||||||
| FCFS / 퍼스트캐시 홀딩스, Inc. | 5.39 | 0.30 | 0.6216 | 0.0404 | |||||
| US579063AB46 / 콘도르 합병 서브 Inc | 5.39 | -5.09 | 0.6210 | 0.0075 | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 5.23 | 1.02 | 0.6025 | 0.0432 | |||||
| US060335AB23 / 반니제이 엔터테인먼트 SASU | 5.07 | -0.41 | 0.5848 | 0.0341 | |||||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd 공동 발행자 LLC | 5.01 | 0.36 | 0.5770 | 0.0378 | |||||
| US983133AC37 / 윈 리조트 파이낸스 LLC / 윈 리조트 캐피털 코퍼레이션 | 4.81 | -0.35 | 0.5546 | 0.0327 | |||||
| US88033GDQ01 / 회사 노트 | 4.78 | 0.78 | 0.5506 | 0.0382 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) | 4.65 | 39.90 | 0.5356 | 0.1765 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - 예탁증서(보통주) | 4.54 | 0.38 | 0.5234 | 0.0344 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 | 4.43 | 3.00 | 0.5104 | 0.0457 | |||||
| US96350RAA23 / 화이트 캡 구매자 LLC | 4.40 | -1.87 | 0.5072 | 0.0225 | |||||
| US49461MAA80 / 키네틱 홀딩스 LP | 4.38 | -0.41 | 0.5051 | 0.0296 | |||||
| US63861CAE93 / 네이션스타 모기지 홀딩스 Inc | 4.34 | 2.87 | 0.4997 | 0.0441 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 4.18 | 4.01 | 0.4812 | 0.0473 | |||||
| US501797AL82 / L 브랜드 Inc | 4.13 | -2.80 | 0.4755 | 0.0167 | |||||
| US29273VAJ98 / 영구 채권 | 4.03 | -0.98 | 0.4643 | 0.0246 | |||||
| Toucan FinCo Ltd. / Toucan FinCo Can, Inc. / Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 3.96 | 0.4564 | 0.4564 | ||||||
| ECPG / 앙코르 캐피털 그룹, Inc. | 3.94 | 0.77 | 0.4537 | 0.0314 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 채권 | 3.89 | 0.4484 | 0.4484 | ||||||
| US126307AS68 / CSC 홀딩스 LLC | 3.83 | 6.23 | 0.4419 | 0.0518 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 예탁증서(보통주) | 3.78 | -0.76 | 0.4352 | 0.0240 | |||||
| US29254BAA52 / 엔시노 인수 파트너 홀딩스 LLC | 3.74 | 0.11 | 0.4311 | 0.0272 | |||||
| XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 II BV | 3.73 | 9.49 | 0.4294 | 0.0617 | |||||
| US12769GAA85 / 시저스 엔터테인먼트 Inc | 3.70 | -1.15 | 0.4261 | 0.0218 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | 3.69 | 1.37 | 0.4256 | 0.0319 | |||||
| US80874YBE95 / 사이언티픽 게임 인터내셔널 Inc | 3.65 | -0.08 | 0.4206 | 0.0258 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 예탁증서(보통주) | 3.63 | 63.06 | 0.4187 | 0.1779 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 3.55 | 0.54 | 0.4092 | 0.0274 | |||||
| BA.PRA / 보잉사 - Preferred Security | 0.05 | 0.00 | 3.51 | 12.41 | 0.4042 | 0.0670 | |||
| US00687YAC93 / 애디언트 글로벌 홀딩스(Adient Global Holdings Ltd) | 3.49 | -0.80 | 0.4021 | 0.0220 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/지역사회 건강 시스템 Inc | 3.48 | 6.22 | 0.4015 | 0.0471 | |||||
| US01883LAF04 / 동맹 보류/공동 발급자 REGD 144A P/P 7.00000000 | 3.48 | 0.32 | 0.4011 | 0.0262 | |||||
| US85205TAR14 / 스피릿 에어로시스템즈 Inc | 3.46 | -0.26 | 0.3988 | 0.0238 | |||||
| US410345AQ54 / 헤인스브랜드 주식회사 | 3.45 | -0.80 | 0.3979 | 0.0218 | |||||
| US03938LAP94 / Arcelormittal Sa 룩셈부르크 지폐 Cr Sen 7% 10/15/39 | 3.44 | -1.24 | 0.3960 | 0.0199 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 3.43 | -1.24 | 0.3959 | 0.0200 | |||||
| Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) | 3.35 | 0.42 | 0.3856 | 0.0255 | |||||
| US12769GAB68 / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 3.32 | -0.39 | 0.3831 | 0.0224 | |||||
| US88033GDB32 / 회사 노트 | 3.31 | 0.55 | 0.3811 | 0.0256 | |||||
| US85205TAK60 / 스피릿 에어로시스템즈, Inc. | 3.27 | 101.11 | 0.3768 | 0.2011 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/지역사회 건강 시스템 Inc | 3.25 | 4.19 | 0.3751 | 0.0375 | |||||
| Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) | 0.07 | 0.00 | 3.20 | -7.17 | 0.3684 | -0.0039 | |||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 2031-06-15 144A | 3.19 | -0.59 | 0.3673 | 0.0208 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) | 3.18 | 0.3664 | 0.3664 | ||||||
| Efesto Bidco SpA Efesto US LLC, Series XR / DBT (US28201XAB10) | 3.16 | 1.41 | 0.3646 | 0.0274 | |||||
| Watco Cos. LLC / Watco Finance Corp. / DBT (US941130AD86) | 3.16 | -0.09 | 0.3644 | 0.0224 | |||||
| US87305RAK59 / TTM 기술 Inc | 3.16 | 1.58 | 0.3640 | 0.0279 | |||||
| SATS / 에코스타 주식회사 | 3.14 | 23.94 | 0.3622 | 0.0881 | |||||
| US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 공동 발행자 | 3.14 | 0.93 | 0.3620 | 0.0257 | |||||
| US08263DAA46 / 벤텔러 인터내셔널 AG | 3.14 | -0.85 | 0.3618 | 0.0195 | |||||
| US64072TAC99 / CSC 홀딩스 LLC | 3.10 | -30.49 | 0.3573 | -0.1247 | |||||
| US55760LAB36 / 매디슨 IAQ LLC | 3.09 | 0.32 | 0.3560 | 0.0232 | |||||
| US92763MAB19 / 바이퍼 에너지 파트너스 LP | 3.08 | -0.06 | 0.3556 | 0.0220 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) | 3.08 | 19.77 | 0.3554 | 0.0771 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 3.05 | -0.65 | 0.3521 | 0.0198 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) | 3.02 | -4.07 | 0.3478 | 0.0077 | |||||
| US45258LAA52 / 이몰라 합병 공사 | 3.00 | 37.31 | 0.3461 | 0.1097 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 예탁증서(보통주) | 3.00 | 0.3459 | 0.3459 | ||||||
| US42704LAA26 / 허크 홀딩스, Inc. | 2.96 | -0.10 | 0.3407 | 0.0209 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 2.93 | 0.48 | 0.3383 | 0.0226 | |||||
| McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) | 2.92 | 0.59 | 0.3362 | 0.0227 | |||||
| US69007TAC80 / 전면 미디어 캡 LLC/C SR 보안되지 않음 144A 03/30 4.625 | 2.90 | 66.40 | 0.3339 | 0.1457 | |||||
| US77289KAA34 / 록클리프 에너지 II LLC | 2.90 | -0.86 | 0.3338 | 0.0181 | |||||
| US143658BN13 / 카니발 주식회사 | 2.86 | -23.09 | 0.3295 | -0.0722 | |||||
| ULTI / REX ETF 신탁 - REX IncomeMax 옵션 전략 ETF | 2.85 | 0.39 | 0.3286 | 0.0216 | |||||
| US92332YAB74 / 벤처글로벌LNG(주) | 2.83 | -2.58 | 0.3267 | 0.0122 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / 페르티타 엔터테인먼트 파이낸스 주식회사 | 2.83 | -2.35 | 0.3258 | 0.0130 | |||||
| ACA / 아르코사(주) | 2.82 | 0.14 | 0.3246 | 0.0207 | |||||
| US60337JAA43 / 미네르바 합병 서브 Inc | 2.78 | -0.68 | 0.3201 | 0.0178 | |||||
| US92769VAJ89 / 버진 미디어 파이낸스 PLC | 2.78 | 4.40 | 0.3200 | 0.0326 | |||||
| US36186CBY84 / 앨리 파이낸셜 Inc | 2.77 | -1.04 | 0.3191 | 0.0167 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAM54) | 2.72 | -0.58 | 0.3140 | 0.0178 | |||||
| MTDR / 투우사 자원 회사 | 2.72 | -2.05 | 0.3140 | 0.0133 | |||||
| US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC | 2.71 | -0.26 | 0.3123 | 0.0187 | |||||
| US15089QAP90 / Celanese US 홀딩스 LLC | 2.70 | -1.89 | 0.3113 | 0.0138 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) | 2.69 | -0.04 | 0.3100 | 0.0192 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio 로열티 운영 파트너십 LP | 2.69 | -16.34 | 0.3099 | -0.0374 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 2.69 | 0.26 | 0.3098 | 0.0201 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 2.68 | -0.07 | 0.3087 | 0.0190 | |||||
| Filtration Group Corp., First Lien, 2025 Incremental Dollar CME Term Loan / LON (US31732FAV85) | 2.63 | 50.17 | 0.3036 | 0.1140 | |||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.61 | 5.19 | 0.3014 | 0.0327 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 2.61 | 0.3013 | 0.3013 | ||||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) | 2.58 | 0.23 | 0.2971 | 0.0192 | |||||
| SUN / Sunoco LP - 합자회사 | 2.57 | 0.2959 | 0.2959 | ||||||
| US76774LAC19 / 리치 브라더스 홀딩스 Inc | 2.56 | -0.54 | 0.2953 | 0.0169 | |||||
| US83001AAD46 / 식스 플래그 엔터테인먼트 주식회사 | 2.56 | -0.89 | 0.2946 | 0.0158 | |||||
| US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS 및 회사 신규 3.5% 03/01/2031 144A | 2.55 | 0.24 | 0.2934 | 0.0189 | |||||
| US92676XAG25 / 바이킹 크루즈 주식회사 | 2.54 | -1.09 | 0.2928 | 0.0153 | |||||
| US527298BU63 / 레벨 3 파이낸싱 Inc | 2.53 | 0.24 | 0.2917 | 0.0188 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 2.53 | 0.2916 | 0.2916 | ||||||
| US629377CU45 / NRG 에너지 Inc | 2.52 | -1.29 | 0.2901 | 0.0145 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 2.51 | 12.58 | 0.2889 | 0.0482 | |||||
| US428102AF45 / 헤스 미드스트림 운영 LP | 2.50 | 0.12 | 0.2885 | 0.0183 | |||||
| US48020RAA32 / Jones Deslauriers 보험 관리 Inc | 2.50 | -0.91 | 0.2876 | 0.0155 | |||||
| CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) | 2.47 | 0.2851 | 0.2851 | ||||||
| California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure plc / DBT (US13005HAA86) | 2.47 | -0.28 | 0.2845 | 0.0169 | |||||
| DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) | 2.47 | -3.22 | 0.2842 | 0.0089 | |||||
| K1SS34 / Kohl's Corporation - 예탁증서(보통주) | 2.46 | 0.2832 | 0.2832 | ||||||
| NBR / 나보스 인더스트리(주) | 2.42 | -23.94 | 0.2784 | -0.0649 | |||||
| N1RG34 / NRG 에너지, Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.40 | -0.29 | 0.2764 | 0.0164 | |||||
| Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) | 2.38 | 0.46 | 0.2747 | 0.0183 | |||||
| XS2066744231 / 카니발 PLC | 2.38 | 0.2747 | 0.2747 | ||||||
| Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 2.37 | -1.13 | 0.2731 | 0.0141 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) | 2.36 | 1.07 | 0.2714 | 0.0196 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) | 2.34 | 0.2701 | 0.2701 | ||||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) | 2.34 | -1.60 | 0.2700 | 0.0126 | |||||
| CHEF / 셰프스 웨어하우스, Inc. | 2.33 | 27.59 | 0.2687 | 0.0712 | |||||
| US78433BAA61 / 회사 노트 | 2.33 | 0.69 | 0.2683 | 0.0185 | |||||
| US384701AA65 / GPC 합병 하위 Inc | 2.32 | -1.27 | 0.2679 | 0.0134 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 2.32 | -7.23 | 0.2677 | -0.0029 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) | 2.32 | 0.2673 | 0.2673 | ||||||
| US366651AE76 / 가트너 주식회사 | 2.31 | 0.61 | 0.2666 | 0.0181 | |||||
| Pinewood Finco plc / DBT (XS2783792489) | 2.31 | 6.21 | 0.2661 | 0.0311 | |||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 합병 하위 LLC | 2.31 | 1.14 | 0.2660 | 0.0194 | |||||
| CSTM / 콘스텔리움 SE | 2.30 | -0.65 | 0.2648 | 0.0149 | |||||
| US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD 금융 공사 | 2.29 | -3.82 | 0.2642 | 0.0067 | |||||
| US92840VAP76 / 비스트라 운영 주식회사 LLC | 2.28 | 0.44 | 0.2629 | 0.0174 | |||||
| CCO / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. | 2.28 | 0.2623 | 0.2623 | ||||||
| US57767XAB64 / Mav 인수 공사 | 2.27 | -0.22 | 0.2619 | 0.0157 | |||||
| US88632QAE35 / 피카드 미드코, Inc. | 2.27 | 1.57 | 0.2618 | 0.0200 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/지역사회 건강 시스템 Inc | 2.26 | 2.17 | 0.2608 | 0.0214 | |||||
| US01741RAH57 / 앨러게니 테크놀로지스(Allegheny Technologies Inc) | 2.26 | 0.00 | 0.2607 | 0.0162 | |||||
| US03768DAC11 / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc 2021 증분 기간 대출 B1 | 2.26 | 56.82 | 0.2600 | 0.1045 | |||||
| US707569AS84 / 펜 내셔널 게이밍 Inc | 2.24 | -0.36 | 0.2578 | 0.0152 | |||||
| US92332YAC57 / 벤처글로벌LNG주식회사 | 2.24 | -3.20 | 0.2577 | 0.0081 | |||||
| US09739DAD21 / 보이시 캐스케이드 공동 | 2.24 | 1.59 | 0.2577 | 0.0198 | |||||
| US95041AAB44 / 웰타워 OP LLC | 2.23 | -28.10 | 0.2566 | -0.0781 | |||||
| US65336YAN31 / 넥스타방송(주) | 2.22 | 62.86 | 0.2563 | 0.1088 | |||||
| US69357VAA35 / PMHC II Inc | 2.22 | -21.84 | 0.2559 | -0.0511 | |||||
| US12429TAD63 / 마우저 패키징 솔루션 홀딩 컴퍼니 | 2.22 | -0.58 | 0.2557 | 0.0146 | |||||
| US350392AA45 / 기초 건축 자재 Inc | 2.22 | -3.73 | 0.2555 | 0.0066 | |||||
| F1MC34 / FMC Corporation - 예탁증서(보통주) | 2.21 | 0.2551 | 0.2551 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 2028년 1월 15일 | 2.21 | -1.38 | 0.2549 | 0.0126 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A | 2.21 | 0.18 | 0.2548 | 0.0162 | |||||
| US50187TAH95 / LGI홈즈(주) | 2.21 | -2.60 | 0.2546 | 0.0095 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., 1차 담보 대출 | 2.21 | 1.05 | 0.2542 | 0.0183 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) | 2.20 | 0.2536 | 0.2536 | ||||||
| US18912UAA07 / 클라우드 소프트웨어 그룹 Inc | 2.19 | 63.26 | 0.2521 | 0.1072 | |||||
| US83283WAE30 / 스미르나 레디 믹스 콘크리트 LLC | 2.18 | -4.34 | 0.2517 | 0.0049 | |||||
| US82967NBJ63 / 시리우스 XM 라디오 Inc | 2.18 | 1.02 | 0.2512 | 0.0180 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 2028년 1월 15일 | 2.18 | -1.04 | 0.2512 | 0.0130 | |||||
| TEX / 테렉스 주식회사 | 2.18 | 25.36 | 0.2507 | 0.0631 | |||||
| US12511VAA61 / CDI 에스크로 발행자 Inc | 2.17 | -0.23 | 0.2501 | 0.0150 | |||||
| QSR / 레스토랑 브랜드 인터내셔널 주식회사 | 2.16 | 0.89 | 0.2489 | 0.0176 | |||||
| US01741RAN26 / ATI Inc | 2.16 | 0.70 | 0.2488 | 0.0171 | |||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, 정기 대출 B | 2.15 | 63.94 | 0.2475 | 0.1021 | |||||
| US57763RAC16 / 마우저 패키징 솔루션 홀딩 컴퍼니 | 2.14 | -2.95 | 0.2466 | 0.0083 | |||||
| US12513GBF54 / CDW LLC / CDW 파이낸스 공사 | 2.14 | 0.61 | 0.2466 | 0.0167 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAD9000BAJ17) | 2.14 | 0.2463 | 0.2463 | ||||||
| Foundation Building Materials, Inc., First Lien, Term Loan / LON (US35039KAD81) | 2.14 | 0.2463 | 0.2463 | ||||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - 부채/자본 복합 단위 | 0.04 | 0.00 | 2.12 | -0.09 | 0.2443 | 0.0150 | |||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 2.12 | -1.35 | 0.2443 | 0.0120 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 2.11 | -0.80 | 0.2428 | 0.0133 | |||||
| US80874DAA46 / 사이언티픽 게임 홀딩스 LP/사이언티픽 게임 US FinCo Inc | 2.10 | -3.58 | 0.2422 | 0.0066 | |||||
| US853496AG21 / 스탠다드 인더스트리즈(Standard Industries Inc)/뉴저지 | 2.09 | 0.43 | 0.2409 | 0.0160 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) | 2.09 | 0.2405 | 0.2405 | ||||||
| US75079LAB71 / 레인 카본, Inc. | 2.08 | -1.75 | 0.2399 | 0.0109 | |||||
| US35640YAL11 / 회사 노트 | 2.07 | -1.33 | 0.2390 | 0.0119 | |||||
| US92332YAD31 / 벤처글로벌LNG주식회사 | 2.07 | -2.69 | 0.2380 | 0.0086 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 2029-11-15 | 2.06 | -0.82 | 0.2379 | 0.0129 | |||||
| WFRD / 웨더포드 인터내셔널 PLC | 2.06 | 0.2378 | 0.2378 | ||||||
| US87261QAC78 / TMS International Corp/DE | 2.04 | -1.49 | 0.2357 | 0.0114 | |||||
| BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) | 2.04 | 0.15 | 0.2356 | 0.0150 | |||||
| US89386MAA62 / 트랜스오션 타이탄 파이낸싱 Ltd | 2.04 | -0.58 | 0.2353 | 0.0133 | |||||
| US443628AH54 / 허드베이 미네랄 Inc | 2.04 | -11.66 | 0.2351 | -0.0145 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 2.03 | -2.87 | 0.2338 | 0.0080 | |||||
| US172441BF30 / 시네마크 USA Inc | 2.02 | 0.75 | 0.2327 | 0.0161 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) | 1.99 | 0.2298 | 0.2298 | ||||||
| US146869AM47 / 카르바나(주) | 1.98 | 50.42 | 0.2287 | 0.0861 | |||||
| US222070AG98 / 코티 Inc/HFC 프레스티지 프로덕츠 Inc/HFC 프레스티지 인터내셔널 US LLC | 1.98 | -0.35 | 0.2285 | 0.0135 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% 선순위 채권 3/15/38 | 1.98 | 14.86 | 0.2282 | 0.0419 | |||||
| XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb 공사 | 1.97 | 0.2268 | 0.2268 | ||||||
| US25830JAA97 / Dornoch 부채 합병 Sub Inc | 1.93 | 14.05 | 0.2227 | 0.0395 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) | 1.93 | -0.16 | 0.2224 | 0.0135 | |||||
| US82453AAA51 / Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc | 1.93 | 1.26 | 0.2223 | 0.0165 | |||||
| US82967NBM92 / 시리우스 XM 라디오 Inc | 1.92 | 0.84 | 0.2211 | 0.0154 | |||||
| US30251GBE61 / FMG 자원 2006년 8월 | 1.92 | -0.36 | 0.2209 | 0.0130 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 1.90 | 83.67 | 0.2192 | 0.1073 | |||||
| US13323NAA00 / 카멜롯 리턴 합병 서브 Inc | 1.90 | -6.63 | 0.2190 | -0.0010 | |||||
| CCO / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. | 1.89 | -25.02 | 0.2174 | -0.0544 | |||||
| United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) | 1.88 | 0.21 | 0.2170 | 0.0140 | |||||
| US146869AL63 / 카르바나(주) | 1.88 | -0.79 | 0.2165 | 0.0118 | |||||
| Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) | 1.87 | 0.86 | 0.2159 | 0.0152 | |||||
| US893647BS53 / 트랜스다임(주) | 1.86 | 0.49 | 0.2141 | 0.0143 | |||||
| XS2353416386 / 에너자이저 감마 인수 BV | 1.86 | 7.60 | 0.2139 | 0.0274 | |||||
| CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. | 1.84 | -14.43 | 0.2126 | -0.0203 | |||||
| US538034BA63 / 전환수 메모 | 1.83 | -2.86 | 0.2112 | 0.0073 | |||||
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| US92840MAC64 / 비스트라 코퍼레이션 | 1.83 | 0.00 | 0.2106 | 0.0132 | |||||
| US670001AE60 / 노벨리스 주식회사 | 1.81 | 0.89 | 0.2089 | 0.0147 | |||||
| US08949LAB62 / 빅 리버 스틸 LLC / BRS 파이낸스 공사 | 1.81 | 0.28 | 0.2087 | 0.0135 | |||||
| US78433BAB45 / SCIH 솔트 홀딩스 Inc | 1.81 | -0.99 | 0.2083 | 0.0110 | |||||
| US097751CA78 / 봄바디어, Inc. | 1.80 | 0.22 | 0.2075 | 0.0134 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 1.79 | 0.22 | 0.2065 | 0.0133 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / 위클리 파이낸스 코퍼레이션 | 1.79 | 0.34 | 0.2062 | 0.0135 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 1.79 | -0.33 | 0.2062 | 0.0122 | |||||
| US737446AT14 / 전환수 메모 | 1.78 | 0.2055 | 0.2055 | ||||||
| US05368VAA44 / Avient Corp | 1.77 | 0.00 | 0.2038 | 0.0127 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B1 / LON (XAN8232NAL19) | 1.77 | -0.45 | 0.2036 | 0.0118 | |||||
| US12658HAG74 / CP 아틀라스 구매자 INC | 1.77 | -8.07 | 0.2035 | -0.0041 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) | 1.74 | 0.2001 | 0.2001 | ||||||
| US87724RAJ14 / 테일러 모리슨 커뮤니티 Inc | 1.72 | 0.35 | 0.1978 | 0.0129 | |||||
| US184496AQ03 / 클린 하버스 Inc | 1.72 | 0.29 | 0.1978 | 0.0129 | |||||
| EMRLD Borrower LP, First Lien, Second Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US26872NAD12) | 1.71 | 0.1975 | 0.1975 | ||||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - 정기 대출 B | 1.70 | -0.41 | 0.1964 | 0.0114 | |||||
| US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) | 1.70 | -0.12 | 0.1964 | 0.0120 | |||||
| Cloud Software Group, Inc., First Lien, Initial Dollar CME Term Loan, B / LON (US88632NBF69) | 1.69 | 0.1945 | 0.1945 | ||||||
| US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | 1.68 | 0.72 | 0.1934 | 0.0134 | |||||
| US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2022 USD 2차 담보 기간 대출 | 1.67 | -0.83 | 0.1928 | 0.0105 | |||||
| CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. | 1.67 | -14.09 | 0.1926 | -0.0177 | |||||
| XS2080766475 / 스탠다드 인더스트리즈(Standard Industries Inc)/뉴저지 | 1.67 | 10.90 | 0.1924 | 0.0297 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.66 | 0.1909 | 0.1909 | ||||||
| Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) | 1.65 | 0.1901 | 0.1901 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 예탁증서(보통주) | 1.65 | -0.60 | 0.1898 | 0.0107 | |||||
| US35908MAD20 / 프론티어 커뮤니케이션 홀딩스 | 1.65 | -0.54 | 0.1897 | 0.0108 | |||||
| US505742AM88 / 사다리 캡 핀 LLLP/CORP SR 비보안 144A 02/27 4.25 | 1.64 | 0.49 | 0.1890 | 0.0127 | |||||
| US83370RAB42 / 소시에테 제네랄 SA | 1.64 | 0.12 | 0.1885 | 0.0119 | |||||
| US65249BAA70 / 뉴스코프 | 1.62 | -50.38 | 0.1871 | -0.1664 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 1.62 | -0.92 | 0.1867 | 0.0100 | |||||
| US69346EAG26 / 은행 대출 노트 | 1.61 | -38.22 | 0.1856 | -0.0961 | |||||
| US203372AV94 / 컴스코프(CommScope Inc) | 1.60 | -63.04 | 0.1847 | -0.2838 | |||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - 우선주 | 0.02 | -1.14 | 1.60 | -12.17 | 0.1839 | -0.0124 | |||
| ULTI / REX ETF 신탁 - REX IncomeMax 옵션 전략 ETF | 1.59 | -0.06 | 0.1837 | 0.0113 | |||||
| US02156LAF85 / 알티스 프랑스 SA/프랑스 | 1.58 | 8.75 | 0.1821 | 0.0250 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 1.58 | 0.19 | 0.1817 | 0.0116 | |||||
| US35906ABE73 / 프론티어 커뮤니케이션즈(Frontier Communications Corp) | 1.58 | 0.32 | 0.1815 | 0.0118 | |||||
| US201723AR41 / 상업용 금속 공동 | 1.57 | -0.25 | 0.1814 | 0.0108 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 1.56 | 11.14 | 0.1794 | 0.0280 | |||||
| US77314EAA64 / 로켓 소프트웨어 Inc | 1.54 | -21.03 | 0.1775 | -0.0333 | |||||
| AMBP / Ardagh 금속 포장 SA | 1.54 | 1.59 | 0.1771 | 0.0137 | |||||
| GC / 골드카나 리소스 주식회사 | 1.53 | -43.81 | 0.1758 | -0.1175 | |||||
| EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) | 1.51 | -0.98 | 0.1743 | 0.0093 | |||||
| US588056BB60 / 머서 인터내셔널 Inc | 1.50 | -12.35 | 0.1734 | -0.0121 | |||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 1.50 | 0.47 | 0.1734 | 0.0115 | |||||
| US44332PAH47 / 허브 인터내셔널 주식회사 | 1.50 | -29.68 | 0.1730 | -0.0577 | |||||
| XS2066744231 / 카니발 PLC | 1.50 | -0.07 | 0.1728 | 0.0107 | |||||
| IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) | 1.49 | 0.1717 | 0.1717 | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 1.48 | 0.82 | 0.1704 | 0.0119 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb 주식회사 | 1.47 | -0.88 | 0.1694 | 0.0092 | |||||
| US682189AQ81 / 온세미컨덕터 | 1.45 | 40.25 | 0.1675 | 0.0554 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) | 1.43 | -0.90 | 0.1646 | 0.0088 | |||||
| US92840VAF94 / 비스트라 운영 공동 LLC | 1.43 | 0.85 | 0.1644 | 0.0116 | |||||
| US62886HBG56 / NCL 주식회사 | 1.41 | -1.19 | 0.1631 | 0.0083 | |||||
| US75606DAS09 / 회사 노트 | 1.41 | -1.05 | 0.1622 | 0.0084 | |||||
| BBD.A / 봄바디어 주식회사 | 1.41 | 0.1621 | 0.1621 | ||||||
| US03762UAD72 / Apollo 상업용 부동산 금융 Inc | 1.40 | 0.29 | 0.1610 | 0.0104 | |||||
| US55760LAA52 / 매디슨 IAQ LLC | 1.40 | 0.72 | 0.1610 | 0.0111 | |||||
| US227046AA78 / 크록스 INC 4.25% 2029/03/15 144A | 1.38 | 0.66 | 0.1590 | 0.0109 | |||||
| LBTYB / 리버티 글로벌 주식회사 | 1.38 | 3.77 | 0.1587 | 0.0153 | |||||
| US62482BAA08 / 모차르트 부채 합병 Sub Inc | 1.37 | -38.53 | 0.1582 | -0.0832 | |||||
| US740212AM74 / 정밀 드릴링 공사 | 1.36 | -3.75 | 0.1568 | 0.0040 | |||||
| US22207AAA07 / 코티 Inc/HFC 프레스티지 프로덕츠 Inc/HFC 프레스티지 인터내셔널 US LLC | 1.36 | 0.00 | 0.1566 | 0.0097 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT 합병 SUB INC | 1.35 | 0.82 | 0.1561 | 0.0109 | |||||
| GFL / 지에프엘환경(주) | 0.03 | 0.00 | 1.35 | 11.64 | 0.1559 | 0.0250 | |||
| US00867FAA66 / 앞서 DB 홀딩스 LLC | 1.35 | -0.30 | 0.1558 | 0.0093 | |||||
| US880779BA01 / 테렉스 주식회사 | 1.35 | 0.00 | 0.1556 | 0.0097 | |||||
| US91845AAA34 / VZ 담보 금융 BV | 1.35 | -2.03 | 0.1555 | 0.0067 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 1.34 | -0.59 | 0.1550 | 0.0088 | |||||
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| ECPG / 앙코르 캐피털 그룹, Inc. | 1.32 | 0.15 | 0.1526 | 0.0097 | |||||
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| US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 1.31 | -39.07 | 0.1511 | -0.0813 | |||||
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| US097023BA22 / 보잉사 시니어 노트 5.875% 02/15/40 | 1.28 | 0.1476 | 0.1476 | ||||||
| US05552BAA44 / LBM 인수 LLC | 1.28 | -29.20 | 0.1474 | -0.0478 | |||||
| US49865NAT72 / KLOECKNER PENTAPLAST TERM B 1LN 2026년 2월 4일 | 1.28 | -3.26 | 0.1470 | 0.0045 | |||||
| 1261229 BC Ltd., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC6903HAB06) | 1.28 | 0.1470 | 0.1470 | ||||||
| US92943GAA94 / WR 그레이스 홀딩스 LLC | 1.27 | -3.80 | 0.1459 | 0.0037 | |||||
| Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) | 1.26 | 0.1452 | 0.1452 | ||||||
| Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) | 1.26 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.26 | 0.1448 | 0.1448 | ||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | 1.25 | 0.1443 | 0.1443 | ||||||
| HRI / Herc 홀딩스 Inc. | 1.25 | -0.16 | 0.1443 | 0.0088 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0.03 | 0.00 | 1.24 | 3.67 | 0.1434 | 0.0137 | |||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 1.24 | -0.48 | 0.1431 | 0.0083 | |||||
| US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 2027년 4월 1일 144A | 1.24 | -3.35 | 0.1430 | 0.0043 | |||||
| XS2407520936 / 그래픽 패키징 인터내셔널 LLC | 1.23 | 9.11 | 0.1423 | 0.0200 | |||||
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| 1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 1.23 | 0.1422 | 0.1422 | ||||||
| US251526CF47 / Deutsche Bank AG/뉴욕 뉴욕 | 1.23 | 0.08 | 0.1412 | 0.0089 | |||||
| Connect Finco SARL, First Lien, Amendment No. 4 CME Term Loan / LON (XAL2000DAH79) | 1.21 | 4.59 | 0.1393 | 0.0144 | |||||
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| US538034AV10 / 라이브 네이션 엔터테인먼트 Inc | 1.20 | -0.42 | 0.1383 | 0.0081 | |||||
| US02154CAF05 / Altice 파이낸싱 SA | 1.19 | -3.34 | 0.1369 | 0.0041 | |||||
| US588056BC44 / 회사 노트 | 1.18 | -8.88 | 0.1360 | -0.0040 | |||||
| US019576AC18 / 연합 UNVL HOLDCO LLC / 연합 UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A | 1.17 | -0.09 | 0.1354 | 0.0084 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS 주식회사 | 1.17 | -1.77 | 0.1343 | 0.0060 | |||||
| XS2066744231 / 카니발 PLC | 1.16 | -0.43 | 0.1335 | 0.0077 | |||||
| BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. | 1.15 | -1.55 | 0.1322 | 0.0063 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 1.15 | -3.38 | 0.1320 | 0.0038 | |||||
| US02156LAH42 / 알티스 프랑스 SA/프랑스 | 1.14 | 8.68 | 0.1313 | 0.0181 | |||||
| US18453HAC07 / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스 Inc | 1.13 | -36.11 | 0.1307 | -0.0612 | |||||
| US21039CAA27 / 콘스텔리움 SE | 1.13 | -0.79 | 0.1303 | 0.0071 | |||||
| US024747AG26 / 회사 노트 | 1.13 | 1.08 | 0.1300 | 0.0094 | |||||
| US912909AD03 / Us Steel 6.65% 시니어 노트 06/01/37 | 1.12 | 3.61 | 0.1291 | 0.0123 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 1.11 | 0.00 | 0.1283 | 0.0079 | |||||
| US02376CBM64 / 은행 대출 노트 | 1.11 | -0.80 | 0.1281 | 0.0069 | |||||
| XS2310511717 / Ardagh 금속 포장 금융 USA LLC | 1.11 | 10.04 | 0.1277 | 0.0189 | |||||
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| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 1.09 | 0.18 | 0.1258 | 0.0080 | |||||
| Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) | 1.09 | 0.1253 | 0.1253 | ||||||
| Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp. / DBT (US84749AAC18) | 1.05 | -6.31 | 0.1216 | -0.0000 | |||||
| US428104AA14 / 헤스 미드스트림 운영 LP | 1.05 | -0.10 | 0.1212 | 0.0074 | |||||
| US48020RAB15 / Jones Deslauriers 보험 관리 Inc | 1.05 | -1.41 | 0.1211 | 0.0059 | |||||
| Glatfelter Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US89458XAB38) | 1.05 | 0.1208 | 0.1208 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - 예탁증서(보통주) | 1.03 | -0.48 | 0.1187 | 0.0068 | |||||
| BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. | 1.02 | 0.1178 | 0.1178 | ||||||
| Six Flags Entertainment Corp. / Six Flags Theme Parks, Inc. / Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) | 1.02 | -0.49 | 0.1176 | 0.0068 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 1.02 | -45.50 | 0.1174 | -0.0845 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) | 1.01 | 0.90 | 0.1163 | 0.0082 | |||||
| N1CL34 / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 주식회사 - 예탁증서(보통주) | 1.00 | -50.98 | 0.1154 | -0.1052 | |||||
| US92339LAA08 / 베르데 구매자 LLC 10.5% 2030년 11월 30일 144A | 0.98 | 25.84 | 0.1129 | 0.0288 | |||||
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| US427169AA59 / Herens Holdco Sarl | 0.97 | -43.92 | 0.1117 | -0.0752 | |||||
| US92763MAA36 / 바이퍼 에너지 파트너스 LP 5.375% 2027-11-01 144A | 0.96 | 0.10 | 0.1107 | 0.0070 | |||||
| Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) | 0.95 | 0.74 | 0.1100 | 0.0076 | |||||
| US87724RAB87 / 테일러 모리슨 커뮤니티, Inc. | 0.95 | 0.53 | 0.1099 | 0.0074 | |||||
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| AVNT / Avient Corporation | 0.93 | -0.11 | 0.1074 | 0.0066 | |||||
| US097023CD51 / 보잉사/The | 0.92 | 1.10 | 0.1064 | 0.0078 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) | 0.92 | -48.36 | 0.1055 | -0.0861 | |||||
| US15135BAW19 / 센텐 주식회사 | 0.91 | 0.55 | 0.1050 | 0.0071 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0.91 | 1.00 | 0.1049 | 0.0075 | |||||
| LBM Acquisition LLC, First Lien, Amendment No. 3 Incremental CME Term Loan / LON (US50179JAH14) | 0.91 | 0.1044 | 0.1044 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV 홀딩스 LLC/DIRECTV 파이낸싱 주식회사 | 0.90 | 0.00 | 0.1034 | 0.0064 | |||||
| US29272WAD11 / 에너자이저 홀딩스, Inc. | 0.89 | 0.34 | 0.1030 | 0.0067 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B2 / LON (XAN8232NAM91) | 0.88 | -0.57 | 0.1012 | 0.0057 | |||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAR08) | 0.87 | 0.23 | 0.1006 | 0.0066 | |||||
| US16115QAG55 / 차트 산업 Inc | 0.85 | -0.81 | 0.0983 | 0.0053 | |||||
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| US90932LAH06 / 유나이티드 항공 Inc | 0.85 | -1.52 | 0.0975 | 0.0047 | |||||
| US912810SN90 / 미국 재무부 채권 1.25% 2050년 5월 15일 | 0.83 | -7.50 | 0.0952 | -0.0013 | |||||
| US513075BW03 / 라마 미디어 코퍼레이션 | 0.82 | 0.0951 | 0.0951 | ||||||
| US36170JAC09 / GGAM 파이낸스(주) | 0.82 | -0.49 | 0.0944 | 0.0054 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0.82 | 0.74 | 0.0943 | 0.0065 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.81 | 0.0935 | 0.0935 | ||||||
| XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp | 0.80 | 8.27 | 0.0922 | 0.0123 | |||||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 0.80 | -10.87 | 0.0917 | -0.0048 | |||||
| XS2621830681 / 에메랄드 부채 합병 하위 LLC | 0.79 | 8.99 | 0.0909 | 0.0127 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0.79 | 0.00 | 0.0907 | 0.0056 | |||||
| US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 2028/12/01 144A | 0.79 | -5.19 | 0.0905 | 0.0010 | |||||
| BBD.A / 봄바디어 주식회사 | 0.78 | 0.78 | 0.0898 | 0.0062 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.77 | 0.0890 | 0.0890 | ||||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 0.76 | -44.18 | 0.0879 | -0.0598 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0.76 | -1.17 | 0.0873 | 0.0045 | |||||
| US377320AA45 / 글라트펠터 주식회사 | 0.76 | 0.0871 | 0.0871 | ||||||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 0.75 | 1.90 | 0.0867 | 0.0069 | |||||
| US61762VAA98 / 모건스탠리 | 0.75 | -1.84 | 0.0862 | 0.0038 | |||||
| CBOM / 모스크바 신용 은행(공영 주식회사) | 0.75 | -1.45 | 0.0861 | 0.0041 | |||||
| US85205TAN00 / 스피릿 에어로시스템즈 Inc | 0.75 | -0.80 | 0.0859 | 0.0046 | |||||
| US04349HAM60 / 승천 학습 LLC TL 2LN 5.75 | 0.74 | 0.0848 | 0.0848 | ||||||
| Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) | 0.73 | -0.81 | 0.0847 | 0.0046 | |||||
| US629377CT71 / NRG 에너지 Inc | 0.72 | -0.83 | 0.0827 | 0.0045 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL 환경 주식회사 | 0.71 | 0.00 | 0.0820 | 0.0051 | |||||
| Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) | 0.70 | -0.14 | 0.0812 | 0.0050 | |||||
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| US740212AL91 / 정밀 드릴링 공사 | 0.59 | -37.75 | 0.0683 | -0.0345 | |||||
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| US389286AA34 / 그레이 에스크로 II Inc | 0.59 | -40.51 | 0.0676 | -0.0390 | |||||
| US05946KAF84 / 방코 빌바오 비즈카야 아르헨티나 SA | 0.58 | 0.00 | 0.0667 | 0.0042 | |||||
| US89117F8Z56 / 토론토-도미니언 은행/The | 0.58 | 0.70 | 0.0666 | 0.0045 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0.56 | 0.0650 | 0.0650 | ||||||
| US01741RAL69 / 앨러게니 테크놀로지스, Inc. | 0.56 | 1.08 | 0.0649 | 0.0046 | |||||
| Coronado Finance Pty. Ltd. / DBT (US21979LAB27) | 0.56 | -26.57 | 0.0648 | -0.0179 | |||||
| US89832QAC33 / Truist Financial Corp., 시리즈 M | 0.56 | 0.72 | 0.0647 | 0.0044 | |||||
| NBR / 나보스 인더스트리(주) | 0.56 | -19.42 | 0.0645 | -0.0107 | |||||
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| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.56 | 0.0645 | 0.0645 | ||||||
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| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) | 0.54 | 0.37 | 0.0618 | 0.0040 | |||||
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| US05565QDV77 / 회사 가드 12/99 VAR | 0.47 | -0.21 | 0.0544 | 0.0034 | |||||
| US893790AA34 / 트랜스오션 아퀼라 Ltd | 0.47 | -12.15 | 0.0542 | -0.0037 | |||||
| US01741RAM43 / 앨러게니 테크놀로지스, Inc. | 0.47 | 1.52 | 0.0540 | 0.0042 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 예탁증서(보통주) | 0.46 | -0.65 | 0.0532 | 0.0030 | |||||
| US693475BF18 / PNC 금융 서비스 그룹 Inc/The | 0.46 | 0.22 | 0.0527 | 0.0034 | |||||
| US893647BT37 / 트랜스다임(주) | 0.46 | 0.22 | 0.0525 | 0.0034 | |||||
| US531968AA36 / 라이트 앤 원더 인터내셔널, Inc. | 0.45 | -1.09 | 0.0524 | 0.0028 | |||||
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| JXN.PRA / 잭슨 파이낸셜(Jackson Financial Inc.) - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -1.52 | 0.0299 | 0.0014 | |||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.25 | -1.18 | 0.0291 | 0.0015 | |||||
| INWI / 인위도 AB(퍼블릭) | 0.25 | -1.18 | 0.0291 | 0.0014 | |||||
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| US05565AM341 / BNP파리바 SA | 0.21 | 0.00 | 0.0240 | 0.0015 | |||||
| JETD / MAX 항공 -3배 인버스 레버리지 ETN (만기일: 2043년 5월 28일) | 0.21 | 0.00 | 0.0238 | 0.0015 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 0.21 | -2.38 | 0.0237 | 0.0009 | |||||
| P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.20 | -0.98 | 0.0235 | 0.0013 | |||||
| Foundation Building Materials, Inc., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US35039KAE64) | 0.20 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| US654579AE17 / 일본생명보험 | 0.20 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. / DBT (US836720AF90) | 0.20 | -1.46 | 0.0233 | 0.0011 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA - 예탁증서(보통주) | 0.20 | -0.50 | 0.0233 | 0.0014 | |||||
| BNSB34 / 노바스코샤 은행 - 예탁증서(보통주) | 0.20 | 0.50 | 0.0232 | 0.0015 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.20 | 1.01 | 0.0231 | 0.0016 | |||||
| US29273VAN01 / 에너지 전달 LP | 0.20 | -0.50 | 0.0231 | 0.0013 | |||||
| US06738EBN40 / 바클레이스 PLC | 0.20 | -0.50 | 0.0230 | 0.0014 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) | 0.20 | -1.00 | 0.0229 | 0.0012 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 예탁증서(보통주) | 0.20 | -1.00 | 0.0228 | 0.0011 | |||||
| US29250NAN57 / 엔브리지(주) 채권 | 0.20 | -1.01 | 0.0228 | 0.0013 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0.20 | 0.0227 | 0.0227 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) | 0.20 | -2.00 | 0.0227 | 0.0010 | |||||
| ACA / 크레디트 아그리콜 SA | 0.19 | -1.54 | 0.0222 | 0.0011 | |||||
| US05971KAH23 / 방코 산탄데르 SA | 0.19 | -0.52 | 0.0221 | 0.0013 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 예탁증서(보통주) | 0.19 | -4.57 | 0.0217 | 0.0004 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 II BV | 0.17 | 0.00 | 0.0191 | 0.0011 | |||||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -6.32 | 0.0189 | -0.0000 | |||
| XS1002121454 / 스티칭 AK RABOBANK JR SUBORDINA 규정 12/49 6.5 | 0.16 | 6.90 | 0.0179 | 0.0022 | |||||
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) | 0.15 | 0.00 | 0.0174 | 0.0011 | |||||
| US316773DB33 / 피프스 서드 뱅코프 | 0.15 | 0.68 | 0.0172 | 0.0011 | |||||
| Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) | 0.14 | 0.74 | 0.0157 | 0.0010 | |||||
| US55024UAF66 / 루멘텀 홀딩스 Inc | 0.13 | 2.38 | 0.0150 | 0.0013 | |||||
| American Airlines, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US02376CBT18) | 0.11 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.10 | 10.99 | 0.0117 | 0.0018 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 0.10 | -0.98 | 0.0117 | 0.0006 | |||||
| PMT.PRA / PennyMac 모기지 투자 신탁 - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.0114 | 0.0007 | |||
| US92556HAE71 / 파라마운트 글로벌 | 0.10 | 0.00 | 0.0113 | 0.0008 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 예탁증서(보통주) | 0.10 | -3.00 | 0.0113 | 0.0004 | |||||
| US744320BJ04 / 푸르덴셜 파이낸셜 Inc | 0.10 | 1.05 | 0.0111 | 0.0008 | |||||
| US0641598N91 / 노바스코샤 은행/The | 0.09 | -1.08 | 0.0107 | 0.0006 | |||||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 2025년 9월 1일 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.0105 | 0.0006 | |||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.08 | 8.00 | 0.0094 | 0.0012 | |||||
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| T1SO34 / The Southern Company - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -2.86 | 0.0040 | 0.0002 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.00 | 0.0040 | 0.0003 | |||||
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| G1PI34 / Global Payments Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -8.33 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| R2GE34 / Repligen Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -9.09 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) | 0.03 | 7.41 | 0.0034 | 0.0005 | |||||
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| HCXY / Hercules Capital, Inc. - 회사채/어음 | 0.03 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US3434125080 / 플루오르 주식회사 PC 6.5% PERP | 0.02 | 9.52 | 0.0027 | 0.0003 | |||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0.00 | -98.88 | 0.02 | -99.00 | 0.0025 | -0.2253 | |||
| US91332UAB70 / 컨버터블 제로 | 0.02 | 0.00 | 0.0024 | 0.0002 | |||||
| WK / 워키바(주) | 0.02 | -5.26 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US453204AD18 / 전환수 메모 | 0.02 | 14.29 | 0.0019 | 0.0003 | |||||
| US977852AD45 / 전환수 메모 | 0.01 | -53.33 | 0.0017 | -0.0016 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.10 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.11 | -0.0121 | -0.0121 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.16 | -0.0179 | -0.0179 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0220 | -0.0220 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.35 | -0.0399 | -0.0399 |
