기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 39,576,384,372 |
| 현재 포지션 | 122 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
PEYAX - PUTNAM 주식 소득 펀드 클래스 A 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 122을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $39,576,384,372 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Shares의 상위 보유자산: Citigroup Inc. (US:C) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Shares의 신규 포지션: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 4.53 | 1,059.53 | 2.6753 | 2.6753 | |
| 5.47 | 1,050.43 | 2.6523 | 2.6523 | |
| 2.83 | 504.22 | 1.2731 | 1.2731 | |
| 3.45 | 368.24 | 0.9298 | 0.8466 | |
| 3.84 | 308.70 | 0.7795 | 0.7795 | |
| 15.37 | 1,440.39 | 3.6370 | 0.6892 | |
| 2.23 | 1,188.97 | 3.0021 | 0.5318 | |
| 3.72 | 583.73 | 1.4739 | 0.5248 | |
| 10.22 | 726.32 | 1.8339 | 0.4394 | |
| 119.04 | 0.3006 | 0.3006 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.64 | 498.33 | 1.2583 | -1.2711 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9743 | ||
| 1.79 | 446.66 | 1.1278 | -0.9373 | |
| 1.93 | 283.17 | 0.7150 | -0.8835 | |
| 9.51 | 931.94 | 2.3531 | -0.8202 | |
| 3.28 | 548.98 | 1.3862 | -0.4818 | |
| 13.92 | 945.19 | 2.3866 | -0.4460 | |
| 5.44 | 488.38 | 1.2332 | -0.4358 | |
| 6.29 | 1,031.95 | 2.6056 | -0.4172 | |
| 0.86 | 232.23 | 0.5864 | -0.3610 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 씨티그룹 주식회사 | 15.37 | 0.00 | 1,440.39 | 37.03 | 3.6370 | 0.6892 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 2.23 | 0.00 | 1,188.97 | 34.97 | 3.0021 | 0.5318 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 4.53 | 1,059.53 | 2.6753 | 2.6753 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 5.47 | 1,050.43 | 2.6523 | 2.6523 | |||||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 6.29 | 0.00 | 1,031.95 | -4.27 | 2.6056 | -0.4172 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 9.00 | 0.00 | 1,004.57 | 5.69 | 2.5365 | -0.1290 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 4.41 | 0.00 | 947.15 | 19.27 | 2.3915 | 0.1646 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 13.92 | 0.00 | 945.19 | -6.42 | 2.3866 | -0.4460 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 9.51 | -18.26 | 931.94 | -17.64 | 2.3531 | -0.8202 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 13.61 | 0.00 | 926.69 | 17.93 | 2.3399 | 0.1362 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 19.06 | 0.00 | 900.88 | 18.53 | 2.2747 | 0.1433 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 1.14 | 0.00 | 793.20 | -2.70 | 2.0028 | -0.2833 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 7.71 | 0.00 | 753.60 | 20.06 | 1.9028 | 0.1426 | |||
| PHM / 풀테그룹, Inc. | 6.65 | 0.00 | 751.02 | 10.08 | 1.8963 | -0.0169 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 1.59 | 0.00 | 745.02 | 9.02 | 1.8812 | -0.0353 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 4.71 | 0.00 | 742.84 | 24.93 | 1.8757 | 0.2081 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 13.70 | 0.00 | 730.64 | 17.90 | 1.8449 | 0.1070 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 10.22 | 37.46 | 726.32 | 46.06 | 1.8339 | 0.4394 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 4.54 | 0.00 | 682.85 | -7.44 | 1.7242 | -0.3447 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 9.09 | 0.00 | 655.43 | 16.36 | 1.6549 | 0.0753 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 2.70 | 0.00 | 643.51 | -3.46 | 1.6249 | -0.2444 | |||
| JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc | 5.85 | 0.00 | 613.89 | 25.15 | 1.5501 | 0.1745 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 2.87 | 0.00 | 584.30 | 2.45 | 1.4753 | -0.1240 | |||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 3.72 | 0.00 | 583.73 | 72.48 | 1.4739 | 0.5248 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 2.09 | 0.00 | 580.75 | 0.43 | 1.4664 | -0.1552 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 1.01 | 0.00 | 580.55 | 18.52 | 1.4659 | 0.0922 | |||
| REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. | 1.06 | 0.00 | 580.13 | -8.90 | 1.4648 | -0.3210 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 3.00 | 0.00 | 571.44 | 18.41 | 1.4429 | 0.0895 | |||
| NRG / NRG 에너지, Inc. | 3.28 | -45.98 | 548.98 | -17.58 | 1.3862 | -0.4818 | |||
| LUV / 사우스웨스트 항공(주) | 17.72 | 0.00 | 547.99 | 10.62 | 1.3837 | -0.0055 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 2.34 | 0.00 | 521.95 | 6.26 | 1.3179 | -0.0596 | |||
| CRH / CRH PLC | 5.45 | 0.00 | 520.19 | 0.03 | 1.3135 | -0.1449 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 2.34 | 0.00 | 519.55 | 5.63 | 1.3119 | -0.0675 | |||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 3.55 | 0.00 | 515.61 | 6.48 | 1.3019 | -0.0561 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 1.93 | 0.00 | 514.30 | -10.71 | 1.2986 | -0.3167 | |||
| GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN | 0.71 | 0.00 | 513.98 | 32.15 | 1.2978 | 0.2071 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 2.83 | 504.22 | 1.2731 | 1.2731 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 2.64 | -42.97 | 498.33 | -44.75 | 1.2583 | -1.2711 | |||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 1.83 | 0.00 | 490.99 | 18.89 | 1.2397 | 0.0816 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 6.68 | 0.00 | 488.43 | 1.81 | 1.2333 | -0.1121 | |||
| SAN / Santander UK plc - 우선주 | 5.44 | 0.00 | 488.38 | -17.94 | 1.2332 | -0.4358 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 12.03 | 0.00 | 484.26 | 11.68 | 1.2227 | 0.0068 | |||
| SHELL / 쉘 PLC | 13.32 | 0.00 | 479.94 | 10.78 | 1.2118 | -0.0031 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1.61 | 0.00 | 477.76 | 21.10 | 1.2063 | 0.1000 | |||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.54 | 0.00 | 472.82 | 39.83 | 1.1938 | 0.2456 | |||
| BLK / 블랙록, Inc. | 0.42 | 0.00 | 467.61 | 20.97 | 1.1807 | 0.0967 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 1.79 | 0.00 | 446.66 | -39.34 | 1.1278 | -0.9373 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 5.74 | 0.00 | 445.85 | -4.77 | 1.1257 | -0.1872 | |||
| IR / 잉가솔랜드 주식회사 | 5.18 | 0.00 | 438.18 | 12.20 | 1.1064 | 0.0112 | |||
| PPL / PPL 주식회사 | 11.46 | 0.00 | 409.12 | -2.22 | 1.0330 | -0.1403 | |||
| COP / 코노코필립스 | 4.13 | 0.00 | 393.52 | 6.98 | 0.9936 | -0.0379 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 3.45 | 1,088.41 | 368.24 | 1,141.69 | 0.9298 | 0.8466 | |||
| VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 | 2.58 | 0.00 | 354.58 | 18.28 | 0.8953 | 0.0546 | |||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 3.84 | 308.70 | 0.7795 | 0.7795 | |||||
| VNO / 보르네이도 부동산 신탁 | 7.69 | 0.00 | 295.56 | 8.90 | 0.7463 | -0.0148 | |||
| OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 | 3.45 | 0.00 | 295.54 | -10.99 | 0.7462 | -0.1849 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 4.09 | 0.00 | 293.86 | 8.96 | 0.7420 | -0.0144 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 1.93 | -49.75 | 283.17 | -50.32 | 0.7150 | -0.8835 | |||
| BJ / BJ 도매 클럽 홀딩스, Inc. | 2.55 | 0.00 | 269.63 | -9.92 | 0.6808 | -0.1586 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 2.44 | 0.00 | 245.62 | 3.93 | 0.6202 | -0.0426 | |||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.86 | 0.00 | 232.23 | -31.26 | 0.5864 | -0.3610 | |||
| PPG / PPG 산업, Inc. | 2.12 | 0.00 | 223.99 | -3.09 | 0.5656 | -0.0826 | |||
| STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 1.87 | 0.00 | 208.82 | 26.84 | 0.5273 | 0.0656 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 5.56 | 0.00 | 184.71 | -2.84 | 0.4664 | -0.0667 | |||
| BLL / 볼 주식회사 | 3.12 | 0.00 | 178.85 | 10.24 | 0.4516 | -0.0034 | |||
| US74676P6640 / 단기 INV 기금 | 168.06 | -11.70 | 168.06 | -11.70 | 0.4243 | -0.1094 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 2.13 | 0.00 | 166.75 | -8.31 | 0.4211 | -0.0890 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.78 | 0.00 | 162.11 | -7.55 | 0.4093 | -0.0824 | |||
| EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 | 2.21 | 0.00 | 160.46 | -5.70 | 0.4052 | -0.0720 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. / RA (N/A) | 119.04 | 0.3006 | 0.3006 | ||||||
| LULU / 루루레몬 애슬레티카 주식회사 | 0.54 | 0.00 | 107.70 | -25.94 | 0.2719 | -0.1359 | |||
| Repurchase Agreement Fixed 4.36% 01/Aug/2025 Usd 1 / RA (N/A) | 100.00 | 0.2525 | 0.2525 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 100.00 | 0.2525 | 0.2525 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QP55) | 59.91 | 0.1513 | 0.1513 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 | 49.97 | 0.1262 | 0.1262 | ||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TVB87) | 49.93 | 0.1261 | 0.1261 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EVE57) | 49.92 | 0.1260 | 0.1260 | ||||||
| Mizuho Bank Ltd. / STIV (US60689PV118) | 47.89 | 0.1209 | 0.1209 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EV548) | 39.98 | 0.1009 | 0.1009 | ||||||
| Chariot Funding LLC / STIV (US15963TV552) | 39.98 | 0.1009 | 0.1009 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 35.54 | 169.92 | 0.0897 | 0.0528 | |||||
| Thunder Bay Funding LLC / STIV (US88602TVB69) | 34.95 | 0.0883 | 0.0883 | ||||||
| TD.PFA / 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank) - 우선 보안 | 34.92 | 0.0882 | 0.0882 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 | 30.84 | 0.0779 | 0.0779 | ||||||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LWF74) | 29.83 | 0.0753 | 0.0753 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QS94) | 29.17 | 0.0737 | 0.0737 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 29.15 | 0.0736 | 0.0736 | ||||||
| ANZ / ANZ 그룹 홀딩스 제한 | 25.00 | 0.0631 | 0.0631 | ||||||
| TD.PFA / 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank) - 우선 보안 | 24.98 | 0.0631 | 0.0631 | ||||||
| Bedford Row Funding Corp. / STIV (US07644AVL50) | 24.94 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TWK77) | 21.65 | 0.0547 | 0.0547 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - 예탁증서(보통주) | 20.62 | 0.0521 | 0.0521 | ||||||
| Total Fina Elf Holdings USA, Inc. / STIV (US89152EV134) | 20.00 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EV472) | 19.99 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LVK78) | 9.98 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LVN99) | 9.57 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| BNSB34 / 노바스코샤 은행 - 예탁증서(보통주) | 9.52 | 0.0240 | 0.0240 | ||||||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KW572) | 9.16 | 0.0231 | 0.0231 | ||||||
| TD.PFA / 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank) - 우선 보안 | 8.92 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| ABN AMRO Funding USA LLC / STIV (US00084BXT69) | 8.90 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LV197) | 5.26 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 4.16 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 | 4.16 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) | 3.95 | 3.95 | 0.0100 | 0.0100 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 3.40 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 2.94 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 2.70 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 2.66 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 2.06 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| US912810TH14 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.97 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| US91282CCW91 / 미국 재무부 노트 0.75000000 | 1.64 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.72 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.70 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.64 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.25 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.25 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US91282CAT80 / 미국 재무부 채권/채권 | 0.19 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.15 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.11 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.10 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.09 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9743 | ||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | -0.08 | -0.0002 | -0.0002 |
