기본 통계
포트폴리오 가치 $ 519,784,812
현재 포지션 105
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

PCONX - PUTNAM CONVERTIBLE SECURITIES FUND 클래스 C 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 105을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $519,784,812 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PCONX - PUTNAM CONVERTIBLE SECURITIES FUND Class C Shares의 상위 보유자산: SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , CONV. NOTE (US:US94419LAP67) , and NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 (US:US65339F7134) . PCONX - PUTNAM CONVERTIBLE SECURITIES FUND Class C Shares의 신규 포지션: CONV. NOTE (US:US94419LAP67) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Lumentum Holdings Inc (US:US55024UAF66) , CONVERTIBLE ZERO (US:US819047AB70) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
7.44 1.4344 1.4344
7.28 1.4025 1.4025
6.41 1.2351 1.2351
5.68 1.0948 1.0948
5.65 1.0883 1.0883
5.62 1.0829 1.0829
0.10 5.60 1.0789 1.0789
5.04 0.9723 0.9723
4.65 0.8964 0.8964
4.61 0.8892 0.8892
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 2.55 0.4906 -0.9675
3.21 0.6184 -0.6510
3.21 0.6187 -0.6141
0.00 1.32 0.2546 -0.5883
0.10 7.80 1.5025 -0.4996
0.20 7.95 1.5330 -0.4211
5.85 1.1268 -0.4189
6.53 1.2577 -0.4172
4.40 0.8473 -0.3972
3.82 0.7364 -0.3835
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US74676P6640 / 단기 INV 기금 17.72 18.66 17.72 18.66 3.4157 0.3301
MSTRD / Strategy Inc - 예탁증서(보통주) 14.64 21.96 2.8216 0.3417
BA.PRA / 보잉사 - Preferred Security 0.19 -3.59 13.43 11.04 2.5880 0.0897
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 13.18 30.24 2.5410 0.4498
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 예탁증서(보통주) 10.15 -8.44 1.9555 -0.3339
BAC.PRL / Bank of America Corporation - 우선주 0.01 0.00 9.54 4.26 1.8389 -0.0516
US94419LAP67 / 전환수 메모 8.82 37.95 1.6999 0.3789
D1DG34 / Datadog, Inc. - 예탁증서(보통주) 8.57 1.12 1.6513 -0.0992
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 2025년 9월 1일 0.20 -20.55 7.95 -15.90 1.5330 -0.4211
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - 우선주 0.10 -23.84 7.80 -19.56 1.5025 -0.4996
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) 7.70 -4.94 1.4835 -0.1894
US902252AB17 / 타일러 테크놀로지스 Inc 7.60 -5.10 1.4642 -0.1897
D2AS34 / DoorDash, Inc. - 예탁증서(보통주) 7.44 1.4344 1.4344
ITRI / 아이트론(주) 7.28 1.4025 1.4025
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - 주식예탁증서(보통주) 7.19 10.82 1.3855 0.0452
US55024UAF66 / 루멘텀 홀딩스 Inc 7.14 19.05 1.3770 0.1370
SNOWD / Snowflake Inc. - 예탁증서(보통주) 7.02 6.64 1.3530 -0.0070
US819047AB70 / 컨버터블 제로 6.96 8.97 1.3424 0.0219
N2TN34 / Nutanix, Inc. - 예탁증서(보통주) 6.95 4.15 1.3397 -0.0392
US531229AQ58 / 전환수 메모 6.89 6.00 1.3278 -0.0149
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 6.88 26.85 1.3252 0.2053
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAS20) 6.83 -2.33 1.3174 -0.1283
COIN / Coinbase Global, Inc. - 예탁증서(보통주) 6.75 42.67 1.3013 0.3234
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - 예탁증서(보통주) 6.71 1.44 1.2938 -0.0734
US95041AAB44 / 웰타워 OP LLC 6.53 -19.50 1.2577 -0.4172
CHEF / 셰프스 웨어하우스, Inc. 6.48 -3.49 1.2487 -0.1381
T1SO34 / The Southern Company - 예탁증서(보통주) 6.41 1.2351 1.2351
US82452JAD19 / SHIFT4 결제 INC 6.30 7.42 1.2140 0.0026
US538034BA63 / 전환수 메모 6.19 6.80 1.1927 -0.0044
C1MS34 / CMS 에너지 코퍼레이션 - 예탁증서(보통주) 6.12 -0.76 1.1799 -0.0947
US40637HAF64 / 전환수 메모 6.08 -1.38 1.1724 -0.1019
Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) 5.92 18.27 1.1416 0.1069
OSIS / OSI 시스템즈, Inc. 5.85 -21.86 1.1268 -0.4189
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - 예탁증서(보통주) 5.81 3.75 1.1198 -0.0370
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0.10 0.00 5.81 14.64 1.1198 0.0728
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0.10 28.93 5.77 54.08 1.1127 0.3387
MTH / 메리티지 주택 공사 5.68 1.0948 1.0948
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - 예탁증서(보통주) 5.65 1.0883 1.0883
US05464CAB72 / 전환수 메모 5.62 -9.73 1.0837 -0.2032
AVAV / 에어로바이런먼트, Inc. 5.62 1.0829 1.0829
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - 우선주 0.10 5.60 1.0789 1.0789
US737446AT14 / 전환수 메모 5.58 -4.14 1.0749 -0.1271
US02043QAB32 / 전환수 메모 5.42 28.19 1.0441 0.1710
W1EL34 / (주)웰타워 - 예탁증서(보통주) 5.29 3.83 1.0201 -0.0331
US703343AG80 / 패트릭 산업 Inc 5.23 17.28 1.0071 0.0867
RKLB / Rocket Lab Corporation - 예탁증서(보통주) 5.21 151.50 1.0036 0.5758
ASND / 아센디스 파마 A/S 5.12 1.17 0.9868 -0.0588
US23248VAA35 / 사이버아크 소프트웨어 주식회사 5.04 0.9723 0.9723
BOX / 박스(주) 4.69 2.34 0.9033 -0.0428
XS1493296500 / 스펙트럼 브랜드, Inc. 4.65 0.8964 0.8964
M2KS34 / MKS Inc. - 예탁증서(보통주) 4.61 0.8892 0.8892
PRGS / 프로그레스 소프트웨어 코퍼레이션 4.40 -27.03 0.8473 -0.3972
RBRK / 루브릭, Inc. 4.18 0.8051 0.8051
D1EX34 / DexCom, Inc. - 예탁증서(보통주) 4.14 2.58 0.7985 -0.0358
R2GE34 / Repligen Corporation - 예탁증서(보통주) 3.98 -5.06 0.7669 -0.0989
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - 예탁증서(보통주) 3.97 11.89 0.7655 0.0322
US08265TAD19 / 전환수 메모 3.96 -14.08 0.7631 -0.1890
US29266MAF68 / 이베르드롤라 인터내셔널 BV 3.91 -27.38 0.7527 -0.3584
US09061GAK76 / 전환수 메모 3.87 -22.17 0.7459 -0.2813
Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) 3.86 35.48 0.7449 0.1555
US29786AAN63 / 전환수 메모 3.82 -29.52 0.7364 -0.3835
MP / 엠피머티리얼즈 - 주식예탁증서(보통주) 3.79 0.7296 0.7296
5290 / 버텍스 코퍼레이션 3.78 0.7281 0.7281
US143658BV39 / 전환수 메모 3.77 44.33 0.7262 0.1869
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 II BV 3.73 63.78 0.7182 0.2480
360 / Life360, Inc. - 예탁증서(보통주) 3.67 0.7077 0.7077
PSN / 파슨스 코퍼레이션 3.65 3.11 0.7041 -0.0278
US3434125080 / 플루오르 주식회사 PC 6.5% PERP 3.62 33.41 0.6975 0.1371
US665531AJ80 / 전환수 메모 3.56 8.18 0.6857 0.0062
HCXY / Hercules Capital, Inc. - 회사채/어음 3.36 23.89 0.6468 0.0872
Hims & Hers Health, Inc. / DBT (US433000AA43) 3.34 0.6446 0.6446
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - 예탁증서(보통주) 3.33 0.6425 0.6425
QXO.PRB / QXO, Inc. - 회사채/어음 0.06 3.33 0.6417 0.6417
US589889AA22 / 메리트 메디컬 시스템즈 Inc 3.32 -7.58 0.6397 -0.1021
G1PI34 / Global Payments Inc. - 예탁증서(보통주) 3.26 2.13 0.6274 -0.0311
US12685JAG04 / 전환수 메모 3.21 -46.20 0.6187 -0.6141
MSTRD / Strategy Inc - 예탁증서(보통주) 3.21 -47.79 0.6184 -0.6510
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) 3.03 0.5843 0.5843
US453204AD18 / 전환수 메모 3.00 30.86 0.5788 0.1048
SNAP / Snap Inc. - 예탁증서(보통주) 2.90 2.65 0.5597 -0.0248
MIRM / 미라클 파마슈티컬스, Inc. 2.88 -6.30 0.5560 -0.0800
MARA / 마라 홀딩스 주식회사 2.86 10.92 0.5522 0.0187
US60471A1016 / 미리온 테크놀로지스, Inc. 2.77 0.5333 0.5333
Core Scientific, Inc. / DBT (US21874AAE64) 2.74 18.66 0.5273 0.0510
PTON / 펠로톤 인터랙티브, Inc. 2.69 0.5194 0.5194
MCHP.P / Microchip Technology Incorporated - 우선주 0.04 50.31 2.67 99.25 0.5155 0.2382
US516544AB96 / 전환수 메모 2.60 -37.27 0.5006 -0.3548
US679295AF24 / 전환수 메모 2.59 -36.30 0.4993 -0.3410
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 2.55 0.4913 0.4913
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0.07 -58.73 2.55 -63.94 0.4906 -0.9675
JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) 2.47 0.4764 0.4764
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 2.45 -31.22 0.4724 -0.2637
US977852AD45 / 전환수 메모 2.35 7.56 0.4527 0.0016
ALB.PRA / Albemarle Corporation - 우선주 0.07 0.00 2.27 10.86 0.4369 0.0145
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 2.11 0.4074 0.4074
US26142RAB06 / 드래프트킹스, Inc. 1.96 3.32 0.3781 -0.0142
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0.03 0.00 1.82 43.10 0.3501 0.0879
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.02 0.00 1.80 5.70 0.3471 -0.0049
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 1.68 -29.90 1.68 -29.93 0.3242 -0.1716
LEU / 센트러스 에너지(주) 1.64 0.3161 0.3161
U2ST34 / Unity Software Inc. - 예탁증서(보통주) 1.44 28.99 0.2770 0.0467
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 -70.00 1.32 -67.64 0.2546 -0.5883
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.81 0.1568 0.1568
Celcuity, Inc. / DBT (US15102KAA88) 0.43 0.0827 0.0827
US83406FAA03 / SOFI 기술 INC 0.00 0.0000 0.0000