기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,992,841,100
현재 포지션 64
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

푸르덴셜 시리즈 펀드 - 가치 포트폴리오 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 64을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,992,841,100 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I의 상위 보유자산: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , NiSource Inc. (US:NI) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I의 신규 포지션: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
59.69 59.65 3.1181 3.1181
44.48 44.48 2.3252 2.3252
0.13 28.89 1.5102 1.5102
0.12 23.49 1.2278 1.2278
0.33 40.59 2.1217 1.2058
0.53 36.47 1.9064 0.9175
0.11 25.71 1.3437 0.6915
0.05 25.38 1.3267 0.6212
0.12 24.88 1.3003 0.5657
0.58 23.79 1.2436 0.5563
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.13 18.58 0.9713 -0.9585
0.00 0.00 -0.7555
0.14 25.38 1.3265 -0.7522
0.20 38.20 1.9970 -0.7455
0.04 13.48 0.7045 -0.7315
0.88 41.70 2.1795 -0.6718
0.34 23.95 1.2520 -0.6191
0.69 29.69 1.5517 -0.6120
0.10 29.13 1.5227 -0.6032
0.12 17.99 0.9405 -0.4319
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.33 -10.77 95.42 5.45 4.9880 -0.1526
WMT / 월마트 주식회사 0.67 6.60 65.71 18.73 3.4349 0.2908
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 59.69 59.65 3.1181 3.1181
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.49 6.60 53.17 -3.38 2.7794 -0.3468
NI / 니소스(주) 1.25 6.60 50.62 7.27 2.6458 -0.0349
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.07 -18.01 49.75 6.22 2.6007 -0.0602
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.70 6.60 48.81 19.85 2.5513 0.2378
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.74 6.60 46.63 12.04 2.4373 0.0731
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 44.48 44.48 2.3252 2.3252
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.09 6.60 42.42 41.25 2.2175 0.5113
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.88 -26.74 41.70 -16.93 2.1795 -0.6718
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.33 100.38 40.59 151.78 2.1217 1.2058
RTX / RTX 주식회사 0.27 6.60 39.13 17.51 2.0453 0.1538
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.20 -25.38 38.20 -20.86 1.9970 -0.7455
MET / 메트라이프 주식회사 0.45 6.60 36.48 6.78 1.9070 -0.0341
CVS / CVS 건강 공사 0.53 105.77 36.47 109.51 1.9064 0.9175
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.05 6.60 35.80 36.52 1.8711 0.3815
LIN / 린데 PLC 0.08 6.60 35.64 7.41 1.8630 -0.0220
CNP / 센터포인트 에너지, Inc. 0.96 6.60 35.31 8.10 1.8457 -0.0099
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.33 6.60 34.95 40.54 1.8270 0.4142
CPT / 캠든 부동산 신탁 0.30 34.67 34.06 24.09 1.7806 0.2211
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.15 6.60 33.87 -4.49 1.7706 -0.2442
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.05 6.60 33.67 22.50 1.7601 0.1985
GE / 일반 전기 회사 0.13 -23.69 33.29 -1.87 1.7404 -0.1871
MMM / 3M 회사 0.22 23.43 33.23 27.95 1.7369 0.2616
GM / 제너럴 모터스 회사 0.61 6.60 30.17 11.54 1.5771 0.0405
ORCL / 오라클 주식회사 0.14 1.06 30.16 58.03 1.5766 0.4923
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.69 -25.40 29.69 -22.06 1.5517 -0.6120
CB / 처브 리미티드 0.10 -18.86 29.13 -22.16 1.5227 -0.6032
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.13 28.89 1.5102 1.5102
GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. 0.60 6.60 28.01 -2.24 1.4643 -0.1635
SHELL / 쉘 PLC 0.39 6.60 27.57 2.43 1.4412 -0.0880
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.11 6.60 27.46 12.18 1.4355 0.0448
MCD / 맥도날드 주식회사 0.09 6.60 27.44 -0.29 1.4345 -0.1291
BA / 보잉사 0.13 -24.89 27.36 -7.73 1.4301 -0.2543
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.12 22.55 27.32 19.36 1.4281 0.1278
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.45 -18.75 27.29 -16.54 1.4267 -0.4311
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.10 6.60 27.19 8.32 1.4213 -0.0047
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.03 27.16 26.94 20.02 1.4081 0.1330
EADSY / Airbus SE - 예탁증서(보통주) 0.13 6.60 26.44 26.65 1.3822 0.1961
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.11 64.10 25.71 123.90 1.3437 0.6915
NOC / 노드롭그루먼사 0.05 109.29 25.38 104.38 1.3267 0.6212
ABBV / 애브비(주) 0.14 -21.72 25.38 -30.65 1.3265 -0.7522
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.12 66.51 24.88 92.38 1.3003 0.5657
DELL / 델 테크놀로지스 0.20 26.81 24.29 70.57 1.2698 0.4607
TOL / 톨 브라더스, Inc. 0.21 64.82 24.03 78.14 1.2560 0.4898
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.34 -23.51 23.95 -27.28 1.2520 -0.6191
RHHBY / Roche Holding AG - 예탁증서(보통주) 0.58 98.52 23.79 96.64 1.2436 0.5563
MTB / M&T은행주식회사 0.12 23.49 1.2278 1.2278
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.10 6.60 22.57 1.41 1.1795 -0.0846
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.08 -20.49 21.54 30.90 1.1258 0.1911
PLD / 프롤로지스(주) 0.19 23.47 19.85 16.10 1.0378 0.0663
DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) 0.29 6.60 19.70 -2.09 1.0296 -0.1133
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.11 46.01 19.36 66.39 1.0118 0.3510
AMGN / 암젠 주식회사 0.07 6.60 19.24 -4.46 1.0057 -0.1384
PEG / 공익기업그룹 편입 0.23 6.60 19.23 9.04 1.0051 0.0033
PEP / 펩시코, Inc. 0.14 6.60 18.93 -6.13 0.9893 -0.1560
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.13 -36.09 18.58 -45.30 0.9713 -0.9585
BX / 블랙스톤 주식회사 0.12 -30.40 17.99 -25.52 0.9405 -0.4319
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.04 -10.49 13.48 -46.68 0.7045 -0.7315
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.02 -60.80 13.44 -16.85 0.7024 -0.3047
PCG / PG&E 주식회사 0.89 -16.47 12.44 -32.22 0.6504 -0.3925
FTV / 포티브 코퍼레이션 0.23 6.60 11.80 -24.06 0.6166 -0.2659
RAL / 랄리언트 코퍼레이션 0.08 3.66 0.1912 0.1912
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7555