기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 27,095,000 |
| 현재 포지션 | 38 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
프로비니어 캐피탈, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 38을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $27,095,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Provenire Capital, LLC의 상위 보유자산: Venture Global, Inc. (US:VG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Avaya Holdings Corp. (US:AVYA) , Bandwidth Inc. (US:BAND) , and Homeinns Hotel Group (US:HMIN) . Provenire Capital, LLC의 신규 포지션: Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , PagerDuty, Inc. (US:PD) , BlackLine, Inc. (US:BL) , TTEC Holdings, Inc. (US:TTEC) , and Elastic N.V. (US:ESTC) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 2.08 | 7.6730 | 6.3917 | |
| 0.01 | 1.79 | 6.5990 | 4.5367 | |
| 0.01 | 1.22 | 4.4879 | 4.4879 | |
| 0.00 | 1.12 | 4.1188 | 4.1188 | |
| 0.01 | 0.90 | 3.3069 | 3.3069 | |
| 0.03 | 1.13 | 4.1742 | 3.1262 | |
| 0.02 | 0.76 | 2.8123 | 2.8123 | |
| 0.03 | 1.32 | 4.8717 | 2.7317 | |
| 0.02 | 1.43 | 5.2925 | 2.5372 | |
| 0.01 | 0.66 | 2.4506 | 2.4506 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -5.1320 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.9116 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.5769 | ||
| 0.04 | 0.56 | 2.0483 | -3.3102 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.2422 | ||
| 0.01 | 0.45 | 1.6424 | -3.1955 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.1238 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8094 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.7959 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.7418 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2021-09-30까지의 내용에 대해서 2021-11-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG / 벤처 글로벌 주식회사 | 0.13 | 389.81 | 2.08 | 448.55 | 7.6730 | 6.3917 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 200.57 | 1.79 | 193.11 | 6.5990 | 4.5367 | |||
| AVYA / 어바이어 홀딩스 주식회사 | 0.09 | 58.15 | 1.78 | 16.34 | 6.5695 | 1.3969 | |||
| BAND / 대역폭 주식회사 | 0.02 | 168.95 | 1.43 | 75.95 | 5.2925 | 2.5372 | |||
| HMIN / 홈인스 호텔 그룹 | 0.03 | 168.43 | 1.32 | 108.53 | 4.8717 | 2.7317 | |||
| SPLK / 스플렁크 주식회사 | 0.01 | 1.22 | 4.4879 | 4.4879 | |||||
| DXC / DXC 기술 회사 | 0.03 | 323.15 | 1.13 | 264.84 | 4.1742 | 3.1262 | |||
| SE / Sea Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 1.12 | 4.1188 | 4.1188 | |||||
| TWTR / 트위터 주식회사 | 0.02 | 88.73 | 1.04 | 65.71 | 3.8347 | 1.7149 | |||
| MKSI / 주식회사 MKS | 0.01 | 0.90 | 3.3069 | 3.3069 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0.02 | 0.76 | 2.8123 | 2.8123 | |||||
| RBLX / 로블록스 주식회사 | 0.01 | 53.33 | 0.69 | 28.70 | 2.5650 | 0.7394 | |||
| COMM / CommScope 지주 회사, Inc. | 0.05 | 37.44 | 0.68 | -12.32 | 2.4949 | -0.1117 | |||
| WKME / 워크미(주) | 0.02 | -1.26 | 0.67 | 0.45 | 2.4617 | 0.2169 | |||
| BL / 블랙라인(주) | 0.01 | 0.66 | 2.4506 | 2.4506 | |||||
| MTSI / MACOM 기술 솔루션 홀딩스, Inc. | 0.01 | 9.32 | 0.63 | 10.74 | 2.3215 | 0.4012 | |||
| CHGG / 주식회사 체그 | 0.01 | 0.62 | 2.2882 | 2.2882 | |||||
| ZEN / Zendesk Inc. | 0.01 | -26.56 | 0.61 | -40.78 | 2.2513 | -1.2309 | |||
| TTEC / TTEC 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.59 | 2.1886 | 2.1886 | |||||
| SMAR / 스마트시트(주) | 0.01 | 0.59 | 2.1849 | 2.1849 | |||||
| ESTC / 엘라스틱 NV | 0.00 | 0.58 | 2.1517 | 2.1517 | |||||
| ANGI / 앤지 주식회사 | 0.04 | -26.71 | 0.56 | -64.98 | 2.0483 | -3.3102 | |||
| OKTA / 주식회사 옥타 | 0.00 | 0.54 | 1.9745 | 1.9745 | |||||
| HUBS / 허브스팟, Inc. | 0.00 | -6.52 | 0.50 | 8.62 | 1.8601 | 0.2914 | |||
| BHG / 주식회사 브라이트헬스그룹 | 0.06 | 19.14 | 0.49 | -43.36 | 1.7937 | -1.1070 | |||
| CDAY / 세리디안 HCM 홀딩 주식회사 | 0.00 | -56.49 | 0.48 | -48.88 | 1.7679 | -1.3999 | |||
| POLY / 플랜트로닉스, Inc. | 0.02 | 21.81 | 0.47 | -25.00 | 1.7162 | -0.3799 | |||
| CNDT / 컨듀언트 주식회사 | 0.07 | -40.29 | 0.46 | -47.56 | 1.7051 | -1.2734 | |||
| TENB / 테너블 홀딩스, Inc. | 0.01 | -72.15 | 0.45 | -68.90 | 1.6424 | -3.1955 | |||
| DOMO / 주식회사 도모모 | 0.00 | -19.89 | 0.39 | -16.30 | 1.4209 | -0.1342 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | -33.18 | 0.36 | -24.36 | 1.3176 | -0.2781 | |||
| SMCI / 슈퍼마이크로 컴퓨터, Inc. | 0.01 | 41.30 | 0.30 | 47.06 | 1.1072 | 0.4175 | |||
| FIVN / 주식회사 파이브나인 | 0.00 | 0.30 | 1.1035 | 1.1035 | |||||
| ZENV / 젠비아 주식회사 | 0.02 | 0.27 | 0.9780 | 0.9780 | |||||
| UPWK / 업워크(주) | 0.01 | 0.23 | 0.8341 | 0.8341 | |||||
| RAMP / 라이브램프 홀딩스, Inc. | 0.00 | -72.62 | 0.23 | -72.44 | 0.8341 | -1.9381 | |||
| ENVX / 에노빅스(주) | 0.01 | 0.19 | 0.7049 | 0.7049 | |||||
| PAYOW / Payoneer Global Inc - 보증(2026년 6월 25일) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -19.35 | 0.0923 | -0.0125 | |||
| PAYO / 페이오니어글로벌(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1190 | ||||
| SNAP / 스냅 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.9116 | ||||
| SYNA / 시냅틱스 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8763 | ||||
| ALLT / 알롯(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8094 | ||||
| LTCH / 래치 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0109 | ||||
| LPSN / 라이브퍼슨(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5769 | ||||
| PEGA / 페가시스템즈(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6404 | ||||
| THE / Todco - 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| US9021041085 / 2-6, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3523 | ||||
| AUDC / 오디오코드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.1320 | ||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8797 | ||||
| EEFT / 유로넷 월드와이드, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7959 | ||||
| TWLO / 트윌리오(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8222 | ||||
| NICE / NICE Ltd. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1238 | ||||
| QTWO / Q2 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.2422 | ||||
| CSOD / 코너스톤 온디맨드 Inc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0244 | ||||
| PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7418 | ||||
| CURI / 큐리오시티스트림(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7269 |
