기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 11,574,812 |
| 현재 포지션 | 33 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Profunds - Profund Vp 기본 재료이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 33을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $11,574,812 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Profunds - Profund Vp Basic Materials의 상위 보유자산: Linde plc (DE:WM2) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AMCR / 암코 PLC | 0.04 | 0.34 | 2.9295 | 1.1457 |
| 0.09 | 0.8070 | 0.8070 | ||
| MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | 0.51 | 4.3926 | 0.6756 |
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | 0.48 | 4.1584 | 0.5636 |
| 0.06 | 0.5409 | 0.5409 | ||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.01 | 0.19 | 1.6099 | 0.5182 |
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.00 | 0.51 | 4.3621 | 0.4415 |
| PPG / PPG 산업, Inc. | 0.00 | 0.42 | 3.5920 | 0.3642 |
| CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.24 | 2.0734 | 0.3433 |
| 0.03 | 0.2662 | 0.2662 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| WM2 / 린데 PLC | 0.00 | 1.87 | 16.0563 | -2.0623 |
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | 0.67 | 5.7544 | -0.8565 |
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | 0.53 | 4.5624 | -0.8001 |
| DOW / 다우 주식회사 | 0.01 | 0.30 | 2.6040 | -0.5231 |
| ECL / 이콜랩(주) | 0.00 | 0.58 | 4.9412 | -0.2792 |
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.00 | 0.24 | 2.0695 | -0.2524 |
| IP / 국제제지회사 | 0.01 | 0.40 | 3.4392 | -0.1392 |
| EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 | 0.00 | 0.14 | 1.1993 | -0.0919 |
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.01 | 0.53 | 4.5156 | -0.0892 |
| ALB / 앨버말 코퍼레이션 | 0.00 | 0.12 | 1.0261 | -0.0514 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM2 / 린데 PLC | 0.00 | -17.47 | 1.87 | -16.85 | 16.0563 | -2.0623 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | -16.94 | 0.67 | -18.29 | 5.7544 | -0.8565 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.00 | -16.43 | 0.58 | -11.13 | 4.9412 | -0.2792 | |||
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | 0.01 | -22.33 | 0.56 | -6.41 | 4.7719 | -0.0056 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.01 | -14.93 | 0.54 | -2.54 | 4.6158 | 0.1695 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | -16.53 | 0.53 | -20.15 | 4.5624 | -0.8001 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.01 | -22.31 | 0.53 | -8.06 | 4.5156 | -0.0892 | |||
| MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | -3.42 | 0.51 | 10.85 | 4.3926 | 0.6756 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.00 | -6.62 | 0.51 | 4.53 | 4.3621 | 0.4415 | |||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | 0.84 | 0.48 | 8.52 | 4.1584 | 0.5636 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.01 | 2.71 | 0.47 | -5.68 | 3.9932 | 0.0212 | |||
| PPG / PPG 산업, Inc. | 0.00 | 0.38 | 0.42 | 4.50 | 3.5920 | 0.3642 | |||
| IP / 국제제지회사 | 0.01 | 2.74 | 0.40 | -9.91 | 3.4392 | -0.1392 | |||
| SW / 스머핏 웨스트록 주식회사 | 0.01 | 2.89 | 0.35 | -1.42 | 2.9767 | 0.1420 | |||
| AMCR / 암코 PLC | 0.04 | 62.65 | 0.34 | 54.30 | 2.9295 | 1.1457 | |||
| IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. | 0.00 | 2.65 | 0.30 | -2.88 | 2.6174 | 0.0927 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.01 | 3.04 | 0.30 | -21.91 | 2.6040 | -0.5231 | |||
| STLD / 스틸 다이나믹스, Inc. | 0.00 | 0.04 | 0.29 | 2.51 | 2.4585 | 0.2054 | |||
| PKG / 미국 포장 공사 | 0.00 | 2.84 | 0.27 | -2.16 | 2.3428 | 0.0966 | |||
| BLL / 볼 주식회사 | 0.00 | -4.63 | 0.25 | 2.86 | 2.1646 | 0.1876 | |||
| CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. | 0.00 | -4.48 | 0.24 | 12.62 | 2.0734 | 0.3433 | |||
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.00 | 1.76 | 0.24 | -16.32 | 2.0695 | -0.2524 | |||
| AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 | 0.00 | -0.16 | 0.22 | -1.33 | 1.9087 | 0.0893 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.01 | 2.45 | 0.19 | 38.52 | 1.6099 | 0.5182 | |||
| EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 | 0.00 | 2.86 | 0.14 | -13.12 | 1.1993 | -0.0919 | |||
| ALB / 앨버말 코퍼레이션 | 0.00 | 2.69 | 0.12 | -10.53 | 1.0261 | -0.0514 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0.09 | 0.8070 | 0.8070 | ||||||
| SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0.06 | 0.5409 | 0.5409 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0.03 | 0.2662 | 0.2662 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0.03 | 0.2576 | 0.2576 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0.03 | 0.2232 | 0.2232 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0.01 | 0.1288 | 0.1288 | ||||||
| VPBM_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) | 0.00 | 0.0170 | 0.0170 |
