기본 통계
포트폴리오 가치 $ 425,792,447
현재 포지션 118
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

개인 자산 관리 Inc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 118을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $425,792,447 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Private Asset Management Inc의 상위 보유자산: QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Private Asset Management Inc의 신규 포지션: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

개인 자산 관리 Inc: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.17 21.87 5.1352 1.0508
0.08 12.68 2.9784 0.3856
0.18 12.42 2.9175 0.3476
0.03 18.24 4.2834 0.3396
0.07 6.41 1.5043 0.3253
0.03 5.75 1.3497 0.2792
0.04 3.53 0.8283 0.1854
0.04 3.52 0.8256 0.1598
0.10 13.99 3.2865 0.1563
0.02 8.70 2.0441 0.1258
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.08 5.60 1.3163 -0.9365
0.00 0.00 -0.6024
0.16 27.16 6.3783 -0.5734
0.00 0.00 -0.3267
0.07 22.95 5.3897 -0.3096
0.07 4.22 0.9903 -0.2746
0.14 14.45 3.3942 -0.2344
0.02 4.67 1.0974 -0.1852
0.07 7.39 1.7355 -0.1508
0.06 9.86 2.3164 -0.1255
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2023-09-30까지의 내용에 대해서 2023-10-20에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
QCOM / 퀄컴 법인 0.31 -11.11 34.55 -17.07 8.1154 0.1054
AAPL / 애플 주식회사 0.16 -14.91 27.16 -24.90 6.3783 -0.5734
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.07 -16.51 22.95 -22.59 5.3897 -0.3096
GOOG / 알파벳 주식회사 0.17 -5.58 21.87 2.92 5.1352 1.0508
COST / 코스트코 도매공사 0.03 -15.28 18.24 -11.09 4.2834 0.3396
V / 비자 주식회사 0.07 -18.02 16.09 -20.60 3.7782 -0.1169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.11 -13.90 14.57 -16.04 3.4228 0.0859
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.14 -14.18 14.45 -23.43 3.3942 -0.2344
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.10 -13.81 13.99 -14.06 3.2865 0.1563
HD / 홈 디포, Inc. 0.04 -16.00 13.34 -18.29 3.1327 -0.0056
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.08 -12.25 12.68 -5.97 2.9784 0.3856
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.18 -13.79 12.42 -7.07 2.9175 0.3476
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.39 -15.52 10.62 -19.38 2.4950 -0.0382
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.06 -17.48 9.86 -22.35 2.3164 -0.1255
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.02 8.70 2.0441 0.1258
PFE / 화이자 주식회사 0.26 -8.15 8.58 -16.93 2.0142 0.0293
ORCL / 오라클 주식회사 0.07 -15.33 7.39 -24.69 1.7355 -0.1508
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.07 -2.24 6.41 4.45 1.5043 0.3253
PEP / 펩시코, Inc. 0.04 -11.80 6.13 -19.32 1.4391 -0.0208
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.03 -2.69 5.75 3.20 1.3497 0.2792
RTX / RTX 주식회사 0.08 -34.90 5.60 -52.18 1.3163 -0.9365
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.09 -14.00 5.51 -21.94 1.2944 -0.0630
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.06 -16.74 5.06 -23.28 1.1881 -0.0796
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.02 -27.04 4.67 -29.97 1.0974 -0.1852
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -7.85 4.54 -11.13 1.0669 0.0842
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.03 -15.75 4.52 -19.01 1.0614 -0.0114
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.08 -14.70 4.27 -11.38 1.0025 0.0766
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 회사채/어음 0.07 -17.00 4.22 -35.92 0.9903 -0.2746
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.05 -7.26 4.04 -9.82 0.9493 0.0876
WELL / 웰타워(주) 0.04 4.13 3.53 5.44 0.8283 0.1854
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.04 11.81 3.52 1.50 0.8256 0.1598
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.08 -11.99 3.51 -6.23 0.8239 0.1046
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -4.82 3.50 -9.25 0.8231 0.0808
C / 씨티그룹 주식회사 0.08 -6.99 3.33 -16.91 0.7816 0.0116
STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. 0.01 -11.77 3.22 -9.92 0.7554 0.0691
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.01 -15.07 3.08 -14.09 0.7231 0.0339
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.04 -18.81 2.97 -25.05 0.6964 -0.0642
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.03 -14.70 2.80 -12.86 0.6573 0.0400
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.02 -4.95 2.45 3.90 0.5751 0.1221
SLB / SLB 네바다 0.04 -19.32 2.41 -4.25 0.5659 0.0822
CTVA / 코르테바, Inc. 0.05 -14.41 2.35 -23.60 0.5521 -0.0393
O / 부동산 소득 공사 0.04 -12.12 2.17 -26.61 0.5098 -0.0587
SO / 남부 회사 0.03 -12.80 2.04 -19.66 0.4799 -0.0091
C.WSA / 씨티그룹, Inc. 0.00 -13.32 2.00 -18.92 0.4692 -0.0045
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.01 0.00 1.97 -14.35 0.4625 0.0205
NXPI / NXP 반도체 NV 0.01 -11.36 1.96 -13.41 0.4596 0.0251
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.02 -16.05 1.92 -15.25 0.4503 0.0153
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.02 -8.85 1.86 -0.05 0.4367 0.0790
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 1.25 1.84 -2.33 0.4331 0.0700
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 -20.11 1.74 -35.12 0.4096 -0.1071
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.01 -19.06 1.58 -13.31 0.3702 0.0205
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.01 -11.59 1.55 -12.02 0.3629 0.0253
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 0.41 1.51 -4.56 0.3540 0.0504
INTC / 인텔사 0.04 -38.97 1.44 -35.12 0.3386 -0.0886
SRE / 셈프라 0.02 100.00 1.43 -6.54 0.3355 0.0416
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.02 12.33 1.40 10.45 0.3278 0.0849
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 -10.01 1.35 -14.20 0.3181 0.0146
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.03 -19.86 1.34 -23.27 0.3145 -0.0210
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -7.92 1.23 -13.05 0.2896 0.0168
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 -13.62 1.20 -9.39 0.2812 0.0271
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.01 -4.02 1.17 -9.51 0.2749 0.0262
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.03 -12.98 1.11 -18.90 0.2601 -0.0023
COF.PRI / 캐피탈원금융(주) - 우선주 0.05 -5.92 1.03 -9.36 0.2410 0.0234
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -20.44 1.01 -11.67 0.2365 0.0172
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.03 -14.18 1.00 -5.83 0.2353 0.0307
BAC.PRP / Bank of America Corporation - 우선주 0.06 -1.70 0.97 -10.05 0.2272 0.0204
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 0.00 0.94 -0.74 0.2207 0.0387
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.02 -2.37 0.90 -6.03 0.2125 0.0275
NYCB.PRU / 뉴욕 커뮤니티 캐피털 신탁 V – 우선 증권 0.02 -3.62 0.87 -13.12 0.2054 0.0119
T / AT&T 주식회사 0.05 -44.71 0.82 -47.96 0.1915 -0.1096
T.PRC / AT&T Inc. - 우선주 0.04 -3.56 0.73 -12.32 0.1707 0.0115
SREA / Sempra - 회사채/어음 0.03 47.03 0.72 39.11 0.1696 0.0697
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 -41.58 0.72 -44.22 0.1691 -0.0788
SYF.PRA / 싱크로니 파이낸셜 - 우선주 0.04 -6.34 0.71 -10.23 0.1672 0.0149
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -39.66 0.66 -41.54 0.1552 -0.0619
KEY.PRJ / KeyCorp - 우선주 0.03 -33.72 0.66 -31.28 0.1550 -0.0294
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 2.35 0.66 -8.39 0.1540 0.0165
ABBV / 애브비(주) 0.00 -10.38 0.64 -0.77 0.1511 0.0263
NKE / 나이키, Inc. 0.01 -2.94 0.63 -15.98 0.1483 0.0039
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 4.25 0.55 -1.43 0.1294 0.0221
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -6.80 0.55 -9.60 0.1284 0.0121
ABT / 애보트 연구소 0.01 -6.73 0.53 -17.11 0.1252 0.0015
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.53 2.71 0.1248 0.0253
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.02 4.43 0.50 2.87 0.1180 0.0240
CFG.PRE / 시티즌스파이낸셜그룹(주) - 우선주 0.03 -6.58 0.49 -3.17 0.1147 0.0177
SYY / 시스코 주식회사 0.01 1.30 0.47 -9.79 0.1104 0.0102
SOJE / The Southern Company - 회사채/어음 0.02 -7.66 0.47 -14.42 0.1103 0.0049
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 -27.84 0.46 -17.83 0.1085 0.0005
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.01 0.00 0.46 -3.59 0.1073 0.0162
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 4.57 0.45 -0.88 0.1055 0.0184
DHI / DR 호튼, Inc. 0.00 -8.56 0.42 -19.24 0.0997 -0.0014
NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) 0.00 -51.16 0.42 -54.09 0.0990 -0.0774
COP / 코노코필립스 0.00 -1.44 0.41 14.21 0.0963 0.0271
BNH / Brookfield Finance Inc. - 회사채/어음 0.03 0.00 0.40 -5.41 0.0944 0.0126
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -8.70 0.38 -20.54 0.0901 -0.0026
PEG / 공익기업그룹 편입 0.01 0.00 0.37 -9.05 0.0874 0.0087
TD / 토론토-도미니언 은행 0.01 0.00 0.37 -2.62 0.0874 0.0138
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -33.54 0.37 -19.60 0.0859 -0.0015
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 0.34 1.78 0.0810 0.0158
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.00 5.11 0.33 5.83 0.0770 0.0175
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -34.54 0.32 -42.24 0.0752 -0.0314
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 -24.03 0.32 -21.78 0.0743 -0.0036
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 4.01 0.30 15.59 0.0716 0.0210
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.30 -2.27 0.0709 0.0116
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.00 24.13 0.26 17.51 0.0600 0.0181
AFL / Aflac 법인 0.00 0.00 0.26 9.91 0.0600 0.0153
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.01 -3.36 0.25 -6.62 0.0598 0.0074
MS / 모건스탠리 0.00 0.00 0.25 -4.56 0.0591 0.0085
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.00 19.29 0.25 10.31 0.0580 0.0151
XYL / 자일렘(주) 0.00 -33.78 0.25 -46.51 0.0576 -0.0305
SWX / 사우스웨스트 가스 홀딩스, Inc. 0.00 0.00 0.24 -5.12 0.0568 0.0078
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 -3.96 0.23 -9.24 0.0533 0.0053
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 0.00 0.22 -3.06 0.0523 0.0082
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.00 0.21 1.42 0.0504 0.0099
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0.04 0.00 0.18 -12.86 0.0432 0.0026
USB.PRR / US Bancorp - 우선주 0.01 -14.95 0.18 -19.20 0.0426 -0.0005
COF.PRL / 캐피탈원금융(주) - 우선주 0.01 0.00 0.18 -2.22 0.0414 0.0067
MJNA / 의료용 마리화나, Inc. 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0446
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0594
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0694
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0978
XXII / 22세기 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0015
QLD / ProShares 신뢰 - ProShares Ultra QQQ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0495
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0468
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0523
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0386
ATVI / 액티비전 블리자드 Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6024
ILMN / 일루미나, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3267
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0515
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0487
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 순수 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0419
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0656
CVS / CVS 건강 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0389