기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 164,556,768 |
| 현재 포지션 | 124 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
원금 변동 계약 자금 INC - SmallCap 계좌 클래스 1이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 124을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $164,556,768 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - SmallCap Account Class 1의 상위 보유자산: Insmed Incorporated (US:INSM) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , and Popular, Inc. (US:BPOP) . PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - SmallCap Account Class 1의 신규 포지션: Jefferson Capital, Inc. (US:JCAP) , Immunome, Inc. (US:IMNM) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.16 | 1.3224 | 0.7044 | |
| 0.01 | 2.19 | 1.3393 | 0.6238 | |
| 0.01 | 3.08 | 1.8815 | 0.6178 | |
| 0.04 | 1.72 | 1.0529 | 0.6026 | |
| 0.01 | 1.96 | 1.1978 | 0.4832 | |
| 0.03 | 1.13 | 0.6884 | 0.3550 | |
| 0.00 | 1.86 | 1.1343 | 0.3406 | |
| 0.01 | 1.56 | 0.9535 | 0.3280 | |
| 0.03 | 0.52 | 0.3170 | 0.3170 | |
| 0.02 | 2.05 | 1.2549 | 0.2823 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.90 | 0.5487 | -0.6816 | |
| 0.02 | 0.84 | 0.5107 | -0.5125 | |
| 0.93 | 0.93 | 0.5658 | -0.3495 | |
| 0.07 | 1.55 | 0.9488 | -0.3211 | |
| 0.01 | 1.18 | 0.7184 | -0.3186 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3105 | ||
| 0.03 | 2.52 | 1.5401 | -0.2284 | |
| 0.03 | 1.63 | 0.9969 | -0.2180 | |
| 0.05 | 1.16 | 0.7058 | -0.2144 | |
| 0.04 | 0.94 | 0.5748 | -0.1909 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSM / 인스메드 법인 | 0.05 | -23.36 | 4.54 | 1.09 | 2.7733 | -0.1824 | |||
| TKO / TKO 그룹 홀딩스, Inc. | 0.02 | -0.54 | 3.35 | 18.44 | 2.0456 | 0.1844 | |||
| DY / 다이콤 인더스트리즈(주) | 0.01 | 0.00 | 3.08 | 60.45 | 1.8815 | 0.6178 | |||
| GTLS / 차트 산업, Inc. | 0.02 | -1.07 | 3.05 | 12.86 | 1.8612 | 0.0839 | |||
| BPOP / 파퓰러 주식회사 | 0.03 | -0.77 | 2.85 | 18.42 | 1.7441 | 0.1569 | |||
| NTRA / (주)나테라 | 0.02 | 0.00 | 2.72 | 19.46 | 1.6618 | 0.1630 | |||
| TMHC / 테일러 모리슨 홈 코퍼레이션 | 0.04 | -0.91 | 2.67 | 1.37 | 1.6325 | -0.1028 | |||
| UMBF / UMB금융공사 | 0.03 | -0.79 | 2.64 | 3.21 | 1.6128 | -0.0712 | |||
| SWX / 사우스웨스트 가스 홀딩스, Inc. | 0.03 | 20.24 | 2.56 | 24.60 | 1.5631 | 0.2112 | |||
| LRN / 주식회사 스트라이드 | 0.02 | -0.57 | 2.53 | 14.14 | 1.5436 | 0.0861 | |||
| ADC / 부동산 공사 동의 | 0.03 | -0.86 | 2.52 | -6.18 | 1.5401 | -0.2284 | |||
| PFGC / 퍼포먼스 식품 그룹 회사 | 0.03 | -0.71 | 2.45 | 10.46 | 1.4965 | 0.0366 | |||
| MOD / 모딘 제조 회사 | 0.02 | -0.83 | 2.34 | 27.25 | 1.4324 | 0.2197 | |||
| LTH / 라이프 타임 그룹 홀딩스, Inc. | 0.08 | -0.77 | 2.34 | -0.34 | 1.4288 | -0.1161 | |||
| FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 | 0.11 | -0.82 | 2.32 | 8.27 | 1.4158 | 0.0068 | |||
| LAZ / 라자드, Inc. | 0.05 | 0.42 | 2.31 | 11.26 | 1.4131 | 0.0447 | |||
| VRNS / 히어로 시스템즈, Inc. | 0.04 | -0.90 | 2.23 | 24.40 | 1.3644 | 0.1820 | |||
| LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 | 0.06 | -0.77 | 2.22 | -4.39 | 1.3573 | -0.1724 | |||
| STRL / 스털링 인프라스트럭처, Inc. | 0.01 | -1.04 | 2.19 | 101.75 | 1.3393 | 0.6238 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd. | 0.02 | 0.00 | 2.16 | 130.70 | 1.3224 | 0.7044 | |||
| MWA / 뮬러 워터 프로덕츠, Inc. | 0.09 | -0.80 | 2.09 | -6.19 | 1.2779 | -0.1898 | |||
| AEIS / 첨단 에너지 산업, Inc. | 0.02 | 0.00 | 2.05 | 39.00 | 1.2549 | 0.2823 | |||
| WCC / 웨스코인터내셔널(주) | 0.01 | -0.90 | 2.04 | 18.22 | 1.2448 | 0.1098 | |||
| SF / 스티펠 파이낸셜(주) | 0.02 | -1.03 | 2.00 | 8.92 | 1.2238 | 0.0137 | |||
| US7587501039 / 리갈-벨로이트(Regal-Beloit Corp.) | 0.01 | -2.13 | 2.00 | 24.61 | 1.2223 | 0.1654 | |||
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.02 | -1.09 | 2.00 | 2.99 | 1.2211 | -0.0565 | |||
| SITM / 사이타임 코퍼레이션 | 0.01 | 29.58 | 1.96 | 80.65 | 1.1978 | 0.4832 | |||
| BJ / BJ 도매 클럽 홀딩스, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.94 | -5.50 | 1.1859 | -0.1662 | |||
| SWTX / 스프링웍스 테라퓨틱스(SpringWorks Therapeutics, Inc.) | 0.04 | 7.57 | 1.94 | 14.50 | 1.1829 | 0.0701 | |||
| ZWS / Zurn Elkay 워터 솔루션즈 코퍼레이션 | 0.05 | -0.76 | 1.92 | 10.05 | 1.1709 | 0.0244 | |||
| SNX / 티디시넥스(주) | 0.01 | -1.43 | 1.88 | 28.74 | 1.1469 | 0.1865 | |||
| CMC / 상업용 금속 회사 | 0.04 | -0.78 | 1.86 | 5.49 | 1.1386 | -0.0246 | |||
| JHG / 야누스 헨더슨 그룹 plc | 0.05 | -0.83 | 1.86 | 6.54 | 1.1344 | -0.0128 | |||
| CW / 커티스-라이트 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 54.02 | 1.1343 | 0.3406 | |||
| FNB / FNB 주식회사 | 0.13 | -0.79 | 1.83 | 7.57 | 1.1194 | -0.0021 | |||
| RDNT / 래드넷(주) | 0.03 | -0.96 | 1.75 | 13.32 | 1.0710 | 0.0530 | |||
| FROG / 제이프로그(JFrog) | 0.04 | -1.00 | 1.75 | 35.77 | 1.0671 | 0.2202 | |||
| ABM / ABM 산업 통합 | 0.04 | 98.54 | 1.72 | 119.77 | 1.0529 | 0.6026 | |||
| ABCB / 아메리스 방코프 | 0.03 | -1.13 | 1.70 | 11.15 | 1.0358 | 0.0313 | |||
| FR / 제일산업부동산신탁주식회사 | 0.03 | -0.88 | 1.63 | -11.60 | 0.9969 | -0.2180 | |||
| ALGM / 알레그로 마이크로시스템즈, Inc. | 0.05 | -3.05 | 1.63 | 31.88 | 0.9965 | 0.1825 | |||
| PSN / 파슨스 코퍼레이션 | 0.02 | -0.90 | 1.59 | 20.15 | 0.9691 | 0.0998 | |||
| CNO / 씨앤오파이낸셜그룹(주) | 0.04 | 5.96 | 1.58 | -1.87 | 0.9634 | -0.0942 | |||
| MYRG / MYR 그룹 Inc. | 0.01 | 2.38 | 1.56 | 64.38 | 0.9535 | 0.3280 | |||
| PRVA / 프리비아 헬스 그룹, Inc. | 0.07 | -0.73 | 1.56 | 1.70 | 0.9514 | -0.0566 | |||
| GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 | 0.07 | -0.81 | 1.55 | -19.50 | 0.9488 | -0.3211 | |||
| BBIO / 브리지바이오파마(주) | 0.04 | -0.83 | 1.54 | 23.87 | 0.9419 | 0.1225 | |||
| TTAN / 서비스타이탄 주식회사 | 0.01 | 26.33 | 1.44 | 42.43 | 0.8799 | 0.2139 | |||
| ADUS / 애더스홈케어(주) | 0.01 | 0.00 | 1.44 | 16.42 | 0.8798 | 0.0660 | |||
| CUZ / 커즌스 프로퍼티 법인 | 0.05 | -0.84 | 1.42 | 0.92 | 0.8697 | -0.0586 | |||
| ESNT / 에센스그룹(주) | 0.02 | -0.86 | 1.40 | 4.26 | 0.8535 | -0.0282 | |||
| VITL / 바이탈팜스, Inc. | 0.04 | 0.00 | 1.38 | 26.51 | 0.8426 | 0.1244 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0.01 | 22.22 | 1.38 | 9.37 | 0.8419 | 0.0127 | |||
| EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 | 0.03 | -1.15 | 1.38 | 21.34 | 0.8410 | 0.0942 | |||
| COLL / 콜레지움 파마슈티컬, Inc. | 0.04 | -0.89 | 1.31 | -1.87 | 0.8022 | -0.0782 | |||
| HURN / 휴런 컨설팅 그룹 Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.25 | -4.14 | 0.7648 | -0.0947 | |||
| AIR / AAR 주식회사 | 0.02 | -1.64 | 1.24 | 20.90 | 0.7566 | 0.0820 | |||
| CSTL / 캐슬 바이오사이언시스, Inc. | 0.06 | 21.90 | 1.22 | 24.44 | 0.7468 | 0.0996 | |||
| DAR / 달링 성분 주식회사 | 0.03 | -0.92 | 1.22 | 20.30 | 0.7465 | 0.0780 | |||
| TREX / Trex 회사, Inc. | 0.02 | -1.32 | 1.22 | -7.59 | 0.7443 | -0.1240 | |||
| OMF / 원메인 홀딩스, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.19 | 16.65 | 0.7279 | 0.0553 | |||
| US74257B6395 / 주요 정부 단기 금융 시장 기금 - 클래스 R-6 | 1.18 | -10.70 | 1.18 | -10.73 | 0.7225 | -0.1492 | |||
| ENS / 에너시스 | 0.01 | -20.30 | 1.18 | -25.40 | 0.7184 | -0.3186 | |||
| PRGS / 프로그레스 소프트웨어 코퍼레이션 | 0.02 | -1.60 | 1.17 | 21.91 | 0.7177 | 0.0836 | |||
| CHX / 챔피언엑스 코퍼레이션 | 0.05 | -0.85 | 1.16 | -17.32 | 0.7058 | -0.2144 | |||
| CYTK / 세포 동역학, 통합 | 0.03 | 170.63 | 1.13 | 122.53 | 0.6884 | 0.3550 | |||
| AGYS / 주식회사 애질리시스 | 0.01 | 0.00 | 1.10 | 58.05 | 0.6724 | 0.2140 | |||
| US78473E1038 / 보통주 | 0.01 | 3.17 | 1.09 | 34.28 | 0.6660 | 0.1318 | |||
| NMRK / 뉴마크 그룹, Inc. | 0.09 | -0.99 | 1.09 | -1.18 | 0.6652 | -0.0599 | |||
| CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 1.08 | -14.10 | 0.6628 | -0.1684 | |||
| TNK / 티케이 탱커 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 1.08 | 8.98 | 0.6602 | 0.0077 | |||
| PVH / PVH 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 1.06 | 6.19 | 0.6497 | -0.0099 | |||
| FN / 파브리네 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 49.32 | 0.6014 | 0.1671 | |||
| ENTG / 인테그리스(주) | 0.01 | -1.63 | 0.98 | -9.39 | 0.5963 | -0.1121 | |||
| CWAN / 클리어워터 분석 홀딩스, Inc. | 0.04 | -1.15 | 0.94 | -19.17 | 0.5748 | -0.1909 | |||
| TFDXX / Blackrock 유동성 펀드 - BlackRock 유동성 펀드 FedFund 포트폴리오 기관 클래스 | 0.93 | -33.39 | 0.93 | -33.45 | 0.5658 | -0.3495 | |||
| INT / 월드 퓨얼 서비스 코퍼레이션 | 0.03 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.5647 | -0.0440 | |||
| VC / 비스티온 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.91 | 20.26 | 0.5587 | 0.0579 | |||
| POR / 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 | 0.02 | -47.25 | 0.90 | -51.93 | 0.5487 | -0.6816 | |||
| WTFC / 윈트러스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.01 | -1.37 | 0.89 | 8.78 | 0.5454 | 0.0049 | |||
| MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 14.06 | 0.5309 | 0.0296 | |||
| FRME / 퍼스트 머천트 코퍼레이션 | 0.02 | 8.74 | 0.86 | 2.88 | 0.5242 | -0.0243 | |||
| REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. | 0.02 | -40.81 | 0.84 | -46.27 | 0.5107 | -0.5125 | |||
| AXS / AXIS 캐피탈 홀딩스 제한 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 3.67 | 0.5011 | -0.0202 | |||
| LPX / 루이지애나-태평양 공사 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | -6.48 | 0.4939 | -0.0753 | |||
| MRX / 마렉스 그룹 plc | 0.02 | 40.92 | 0.80 | 57.48 | 0.4894 | 0.1545 | |||
| WBS / 웹스터 금융 공사 | 0.01 | -1.35 | 0.80 | 4.46 | 0.4873 | -0.0152 | |||
| BRBR / 벨링 브랜드, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.78 | -22.19 | 0.4778 | -0.1840 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0.01 | 67.01 | 0.77 | 120.29 | 0.4713 | 0.2406 | |||
| VERX / 버텍스, Inc. | 0.02 | 32.94 | 0.77 | 34.21 | 0.4705 | 0.0927 | |||
| CIVI / 시비타스 리소스, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.76 | -21.12 | 0.4658 | -0.1705 | |||
| DOCN / 디지털오션 홀딩스, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.75 | -14.53 | 0.4607 | -0.1197 | |||
| EXP / 이글머티리얼즈(주) | 0.00 | 0.00 | 0.74 | -8.88 | 0.4516 | -0.0827 | |||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.73 | 13.44 | 0.4441 | 0.0227 | |||
| GPOR / 걸프포트 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 9.37 | 0.4425 | 0.0061 | |||
| AWR / 아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니(American States Water Company) | 0.01 | 0.00 | 0.72 | -2.57 | 0.4403 | -0.0466 | |||
| AHR / 아메리칸 헬스케어 REIT, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.72 | 21.42 | 0.4400 | 0.0490 | |||
| SPT / 스프라우트 소셜(주) | 0.03 | 0.00 | 0.67 | -5.00 | 0.4068 | -0.0542 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 17.98 | 0.65 | 41.34 | 0.3992 | 0.0949 | |||
| PTEN / 패터슨-UTI 에너지, Inc. | 0.10 | 0.00 | 0.61 | -27.84 | 0.3721 | -0.1837 | |||
| NBHC / 국립 은행 지주 공사 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | -1.79 | 0.3700 | -0.0357 | |||
| LADR / 래더캐피털(주) | 0.06 | 0.00 | 0.60 | -5.82 | 0.3665 | -0.0527 | |||
| IBCP / 독립 은행 공사 | 0.02 | 0.00 | 0.57 | 5.33 | 0.3505 | -0.0083 | |||
| AHCO / 어댑트헬스(주) | 0.06 | 84.45 | 0.57 | 60.56 | 0.3486 | 0.1145 | |||
| LFST / LifeStance 건강 그룹, Inc. | 0.11 | 0.00 | 0.56 | -22.44 | 0.3427 | -0.1330 | |||
| DNLI / 데날리 테라퓨틱스(Denali Therapeutics Inc.) | 0.04 | 0.00 | 0.55 | 2.83 | 0.3334 | -0.0157 | |||
| CAL / 칼레레스, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.52 | -29.12 | 0.3188 | -0.1656 | |||
| JCAP / 제퍼슨 캐피탈 주식회사 | 0.03 | 0.52 | 0.3170 | 0.3170 | |||||
| VKTX / 바이킹 테라퓨틱스(Viking Therapeutics, Inc.) | 0.02 | 0.00 | 0.51 | 9.83 | 0.3141 | 0.0057 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 0.00 | 0.51 | 5.80 | 0.3125 | -0.0059 | |||
| LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.48 | 25.86 | 0.2916 | 0.0420 | |||
| SAIL / 세일포인트 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 21.97 | 0.2584 | 0.0300 | |||
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 27.71 | 0.2453 | 0.0385 | |||
| RELY / 리미틀리글로벌(주) | 0.02 | 0.00 | 0.38 | -9.76 | 0.2317 | -0.0450 | |||
| AEO / 아메리칸 이글 아웃피터스, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.37 | -17.23 | 0.2263 | -0.0682 | |||
| JAMF / 잼프 홀딩 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 0.32 | -21.87 | 0.1947 | -0.0733 | |||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0.18 | 11.44 | 0.31 | -42.43 | 0.1884 | -0.1643 | |||
| HLX / 헬릭스 에너지 솔루션 그룹, Inc. | 0.04 | 23.30 | 0.26 | -7.47 | 0.1594 | -0.0261 | |||
| BLD / 탑빌드(주) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.10 | 0.1385 | -0.0021 | |||
| BCYC / Bicycle Therapeutics plc - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 22.37 | 0.19 | 0.54 | 0.1138 | -0.0086 | |||
| SOPH / 소피아 유전학 SA | 0.06 | 17.27 | 0.18 | 9.70 | 0.1106 | 0.0018 | |||
| ABL / 아바커스 글로벌 매니지먼트 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | -31.69 | 0.0768 | -0.0438 | |||
| IMNM / 이뮤놈(주) | 0.01 | 0.06 | 0.0350 | 0.0350 | |||||
| LVLU / 루루의 패션 라운지 홀딩스, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -25.00 | 0.0057 | -0.0025 | |||
| IMVT / 이뮤노반트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3105 |
