기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,042,239,000 |
| 현재 포지션 | 74 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
포멜로 캐피탈 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 74을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,042,239,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Pomelo Capital LLC의 상위 보유자산: RH (US:RH) , Weight Watchers International, Inc. (US:) , Herbalife Ltd. (US:HLF) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Yandex N.V. (US:YNDX) . Pomelo Capital LLC의 신규 포지션: Bausch Health Companies Inc. (US:BHC) , Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 (US:US88160RAC51) , AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , Navistar International Corp. Bond 4.75% Due 4/15/2019 (US:63934EAS7) , and Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 (US:90184LAB8) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 133.96 | 12.8529 | 12.8529 | |
| 1.76 | 45.18 | 4.3348 | 4.3348 | |
| 0.98 | 37.59 | 3.6071 | 3.6071 | |
| 1.55 | 50.98 | 4.8914 | 2.1723 | |
| 0.76 | 15.41 | 1.4788 | 1.4788 | |
| 13.93 | 1.3368 | 1.3368 | ||
| 1.22 | 28.18 | 2.7034 | 1.2474 | |
| 0.34 | 12.46 | 1.1958 | 1.1958 | |
| 1.43 | 22.09 | 2.1199 | 1.1709 | |
| 11.77 | 1.1288 | 1.1288 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 61.30 | 5.8816 | -1.8110 | |
| 0.75 | 21.34 | 2.0480 | -1.1529 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4341 | ||
| 1.98 | 107.89 | 10.3517 | -0.3293 | |
| 0.04 | 1.21 | 0.1161 | -0.3240 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.0843 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0667 | ||
| 0.15 | 0.25 | 0.0239 | -0.0447 | |
| 0.13 | 2.92 | 0.2801 | -0.0128 | |
| 0.20 | 0.54 | 0.0521 | -0.0123 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2018-09-30까지의 내용에 대해서 2018-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH / RH | Put | 1.02 | 0.00 | 133.96 | -6.22 | 12.8529 | 12.8529 | ||
| / 웨이트 워처스 인터내셔널(Weight Watchers International) | Put | 1.65 | 47.49 | 118.88 | 5.02 | 11.4059 | 0.3439 | ||
| HLF / 허벌라이프(주) | Put | 1.98 | -2.79 | 107.89 | -1.28 | 10.3517 | -0.3293 | ||
| TSLA / 테슬라, Inc. | Put | 0.23 | 0.87 | 61.30 | -22.12 | 5.8816 | -1.8110 | ||
| YNDX / 얀덱스 NV | Put | 1.55 | 100.00 | 50.98 | 83.23 | 4.8914 | 2.1723 | ||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | Put | 1.76 | 45.18 | 4.3348 | 4.3348 | ||||
| US63934E1082 / 나비스타 인터내셔널 주식회사 | Put | 0.98 | 0.00 | 37.59 | -5.45 | 3.6071 | 3.6071 | ||
| CSIQ / 캐나디안 솔라(Canadian Solar Inc.) | Put | 1.22 | 0.00 | 28.18 | 89.11 | 2.7034 | 1.2474 | ||
| MNKKQ / 말린크로트 PLC | Put | 0.83 | 0.00 | 24.33 | 57.07 | 2.3344 | 0.8206 | ||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - 예탁증서(보통주) | Put | 1.43 | 100.00 | 22.09 | 127.54 | 2.1199 | 1.1709 | ||
| TWTR / 트위터 주식회사 | Put | 0.75 | 0.00 | 21.34 | -34.83 | 2.0480 | -1.1529 | ||
| LUMN / 루멘 테크놀로지스, Inc. | Put | 0.90 | 0.00 | 19.17 | 13.73 | 1.8394 | 0.1921 | ||
| US88160RAC51 / Tesla Motors, Inc. 채권 1.25% 만기일 2021년 3월 1일 | 17.35 | -15.11 | 0.0000 | ||||||
| CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | Put | 2.45 | 0.00 | 17.21 | 7.31 | 1.6516 | 0.0840 | ||
| US001546AP59 / AK Steel Holding Corp. 만기일 1.5% 사채 2019-11-15 | 16.41 | 1.41 | 0.0000 | ||||||
| 63934EAS7 / Navistar International Corp. 채권 4.75% 만기일 2019년 4월 15일 | 16.25 | -23.26 | 0.0000 | ||||||
| GNC / GNC 홀딩스, Inc. | Put | 3.92 | 0.26 | 16.21 | 17.92 | 1.5558 | 0.2119 | ||
| P / 판도라 미디어, Inc. | Put | 1.68 | 0.00 | 15.96 | 20.69 | 1.5315 | 0.2390 | ||
| 90184LAB8 / 트위터 주식회사 채권 0.250% 9/1 | 15.53 | 22.90 | 1.4903 | 0.2552 | |||||
| UNIT / 유니티 그룹 주식회사 | Put | 0.76 | 5.52 | 15.41 | 6.15 | 1.4788 | 1.4788 | ||
| 98474TAB3 / Yandex NV 채권 1.13% 만기일 2018년 12월 15일 | 15.18 | 0.14 | 0.0000 | ||||||
| 761283AD2 / RH본드 | 13.93 | 1.3368 | 1.3368 | ||||||
| PSEC / 프로스펙트 캐피털 코퍼레이션 | Put | 1.83 | 0.00 | 13.41 | 9.24 | 1.2869 | 0.0869 | ||
| 42703MAB9 / 허벌라이프(주) 사채 2.0% 만기일 2019-08-15 | 13.03 | -49.72 | 0.0000 | ||||||
| CRC / 캘리포니아 자원 공사 | Put | 0.34 | 0.00 | 12.46 | -19.14 | 1.1958 | 1.1958 | ||
| US761283AC43 / RH본드 | 11.77 | 1.1288 | 1.1288 | ||||||
| GME / 게임스톱 주식회사 | Put | 0.71 | 0.00 | 10.83 | 4.80 | 1.0390 | 0.0292 | ||
| 136635AE9 / Canadian Solar Inc. 채권 | 10.56 | 1.91 | 0.0000 | ||||||
| WLL / 화이팅석유공사(신규) | Put | 0.20 | 5.36 | 10.43 | 6.00 | 1.0005 | 0.0391 | ||
| DISH / DISH 네트워크 주식회사 | Put | 0.28 | 14.17 | 10.08 | 21.46 | 0.9675 | 0.1562 | ||
| GNC / GNC 홀딩스, Inc. | 2.22 | 90.32 | 9.19 | 123.82 | 0.8818 | 0.4805 | |||
| GOGO / 고고(주) | Put | 1.62 | -0.31 | 8.43 | 6.47 | 0.8089 | 0.0350 | ||
| RCII / 업바운드 그룹 Inc | Put | 0.58 | 0.00 | 8.31 | -2.30 | 0.7972 | 0.7972 | ||
| 698354AB3 / 판도라미디어(Pandora Media, Inc.) 채권 | 7.63 | 5.79 | 0.0000 | ||||||
| US947075AH03 / 웨더포드 인터내셔널 PLC 채권 | 7.55 | -4.29 | 0.0000 | ||||||
| US151290BR32 / Cemex SAB de CV 본드 | 6.56 | 0.61 | 0.0000 | ||||||
| THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 | Put | 0.23 | 0.00 | 6.48 | -15.22 | 0.6220 | 0.6220 | ||
| MSGS / 매디슨 스퀘어 가든 스포츠 코퍼레이션 | Call | 0.02 | 0.00 | 5.83 | 1.64 | 0.5597 | 0.5597 | ||
| US74348TAQ58 / Prospect Capital Corp. 4.75% 채권 만기일 2020-04-15 | 5.68 | 0.89 | 0.0000 | ||||||
| US36191GAB32 / GNC Holdings, Inc. 사채 1.500% 8/1 | 5.42 | -32.06 | 0.0000 | ||||||
| 043353AH4 / Meritor, Inc. 4% 채권 만기일 2027년 2월 15일 | 4.64 | -1.72 | 0.0000 | ||||||
| GME / 게임스톱 주식회사 | Call | 0.30 | 4.58 | 0.4395 | 0.4395 | ||||
| US151290BT97 / Cemex Sab De Cv 본드 | 3.27 | 0.43 | 0.0000 | ||||||
| SKT / 탠저 주식회사 | Put | 0.13 | 0.00 | 2.92 | -2.60 | 0.2801 | -0.0128 | ||
| 38046CAB5 / 고고(주)채권 | 2.83 | -61.56 | 0.0000 | ||||||
| GVA / 화강암 건설 법인 | Put | 0.06 | 2.59 | 0.2486 | 0.2486 | ||||
| US966387AL67 / 화이팅석유공사 1.25% 사채 만기일 2020-04-01 | 2.58 | 0.51 | 0.0000 | ||||||
| 83416TAA8 / SolarCity Corp 2.75% 사채 만기일 2018-11-01 | 2.47 | -54.83 | 0.0000 | ||||||
| GOGO / 고고(주) | 0.47 | 850.00 | 2.46 | 914.40 | 0.2365 | 0.2128 | |||
| CYH / 커뮤니티 헬스 시스템, Inc. | Put | 0.61 | 0.00 | 2.12 | 4.24 | 0.2030 | 0.0046 | ||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0.06 | 1.54 | 0.1478 | 0.1478 | |||||
| AVP / 에이본 프로덕츠, Inc. | Call | 0.63 | 0.00 | 1.39 | 35.87 | 0.1338 | 0.1338 | ||
| MNKKQ / 말린크로트 PLC | 0.04 | -82.89 | 1.21 | -73.13 | 0.1161 | -0.3240 | |||
| RCII / 업바운드 그룹 Inc | 0.08 | 0.00 | 1.18 | -2.32 | 0.1130 | 0.1130 | |||
| WLL / 화이팅석유공사(신규) | 0.02 | 0.00 | 1.09 | 0.65 | 0.1046 | -0.0013 | |||
| FTR / 프론티어커뮤니케이션즈(주) | Call | 0.17 | 0.00 | 1.09 | 21.11 | 0.1046 | 0.0166 | ||
| CAR / Avis 예산 그룹, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.99 | -1.10 | 0.0952 | 0.0952 | |||
| CYH / 커뮤니티 헬스 시스템, Inc. | 0.26 | 0.00 | 0.91 | 4.26 | 0.0869 | 0.0020 | |||
| X / 미국 철강 공사 | Put | 0.03 | 0.00 | 0.78 | -12.32 | 0.0751 | -0.0121 | ||
| LUMN / 루멘 테크놀로지스, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.77 | 13.74 | 0.0739 | 0.0077 | |||
| MAT / 마텔, Inc. | Put | 0.04 | 0.00 | 0.71 | -4.33 | 0.0678 | -0.0044 | ||
| HTZZ / Hertz Global Holdings Inc. (신규) | 0.04 | 0.00 | 0.69 | 6.45 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 0.00 | 0.62 | 13.81 | 0.0593 | 0.0062 | |||
| OCN / 오웬 파이낸셜 코퍼레이션 | Put | 0.15 | 0.00 | 0.58 | -0.51 | 0.0559 | 0.0559 | ||
| JCP / JC 페니 주식회사 | 0.33 | 215.60 | 0.55 | 124.18 | 0.0525 | 0.0286 | |||
| HLF / 허벌라이프(주) | 0.01 | 0.55 | 0.0524 | 0.0524 | |||||
| WFT / 웨더포드 인터내셔널 PLC | 0.20 | 0.00 | 0.54 | -17.60 | 0.0521 | -0.0123 | |||
| FTR / 프론티어커뮤니케이션즈(주) | 0.07 | 47.06 | 0.49 | 78.39 | 0.0467 | 0.0200 | |||
| TK / 티케이 주식회사 | Put | 0.07 | 0.00 | 0.48 | -13.02 | 0.0462 | 0.0462 | ||
| TWTR / 트위터 주식회사 | 0.01 | 0.43 | 0.0410 | 0.0410 | |||||
| GNC / GNC 홀딩스, Inc. | Call | 0.09 | 0.00 | 0.39 | 17.58 | 0.0372 | 0.0050 | ||
| PSEC / 프로스펙트 캐피털 코퍼레이션 | 0.04 | 0.00 | 0.30 | 9.23 | 0.0284 | 0.0019 | |||
| JCP / JC 페니 주식회사 | Call | 0.15 | -50.00 | 0.25 | -64.53 | 0.0239 | -0.0447 | ||
| SPWR / 선파워 주식회사 | Put | 0.03 | 0.00 | 0.24 | -5.16 | 0.0229 | 0.0229 | ||
| WEB / Web.com 그룹, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | |||
| RAD / 라이트 에이드 주식회사 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | |||
| RAD / 라이트 에이드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| EGN / 에너젠(주) | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | |||
| GME / 게임스톱 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4341 | ||||
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0667 | ||||
| BKD / 브룩데일 시니어 리빙 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| 91911K102 / 바우쉬 건강 회사 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | |||
| BKD / 브룩데일 시니어 리빙 주식회사 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | |||
| 91911K102 / 바우쉬 건강 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0843 |
