Polus Capital Management Ltd. 포트폴리오 보유자산

기본 통계

포트폴리오 가치	$ 420,272,584
현재 포지션	6

최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Polus Capital Management Ltd.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 6을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $420,272,584 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Polus Capital Management Ltd의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF (US:XHB) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Retail ETF (US:XRT) . Polus Capital Management Ltd의 신규 포지션: SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Retail ETF (US:XRT) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권	지분 (단위: 백만)	가치 (단위: $백만)	포트폴리오 율(%)	Δ포트폴리오 율(%)
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 (Put)	0.25	144.30	34.3350	25.9394
XHB / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 주택 건설업체 ETF (Put)	0.09	10.90	2.5933	2.5933
XRT / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 리테일 ETF (Put)	0.14	10.49	2.4956	2.4956

이번 분기에 상위 하락

유가증권	지분 (단위: 백만)	가치 (단위: $백만)	포트폴리오 율(%)	Δ포트폴리오 율(%)
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF (Put)	0.95	209.85	49.9308	-28.0048
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF (Put)	0.57	41.14	9.7878	-2.3185
DBD / 통합형 Diebold Nixdorf	0.08	3.60	0.8575	-0.7050

13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2024-09-30까지의 내용에 대해서 2024-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.

유가증권	유형	지분 (단위: 백만)	Δ지분 율(%)	가치 (단위: $백만)	Δ가치 율(%)	포트폴리오 율(%)	Δ포트폴리오 율(%)
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF	Put	0.95	-23.69	209.85	-16.93	49.9308	-28.0048
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트	Put	0.25	403.00	144.30	430.30	34.3350	25.9394
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF	Put	0.57	0.00	41.14	4.83	9.7878	-2.3185
XHB / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 주택 건설업체 ETF	Put	0.09		10.90		2.5933	2.5933
XRT / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 리테일 ETF	Put	0.14		10.49		2.4956	2.4956
DBD / 통합형 Diebold Nixdorf		0.08	-38.69	3.60	-28.85	0.8575	-0.7050