기본 통계
포트폴리오 가치 $ 90,146,325
현재 포지션 43
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

플러스 그룹 웰스 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 43을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $90,146,325 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Plus Group Wealth Advisors LLC의 상위 보유자산: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Plus Group Wealth Advisors LLC의 신규 포지션: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

플러스 그룹 웰스 어드바이저스 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 11.28 12.5140 12.5140
0.17 7.67 8.5067 8.5067
0.26 7.56 8.3839 8.3839
0.03 7.42 8.2347 8.2347
0.02 6.71 7.4381 7.4381
0.28 6.63 7.3498 7.3498
0.18 5.93 6.5772 6.5772
0.02 5.86 6.4958 6.4958
0.02 4.32 4.7951 4.7951
0.07 4.06 4.5008 4.5008
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.02 11.28 12.5140 12.5140
FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 0.17 7.67 8.5067 8.5067
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.26 7.56 8.3839 8.3839
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.03 7.42 8.2347 8.2347
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.02 6.71 7.4381 7.4381
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.28 6.63 7.3498 7.3498
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.18 5.93 6.5772 6.5772
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.02 5.86 6.4958 6.4958
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 4.32 4.7951 4.7951
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust 강화 단기 만기 ETF 0.07 4.06 4.5008 4.5008
SPTI / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 중기 국채 ETF 0.09 2.54 2.8217 2.8217
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.03 2.41 2.6745 2.6745
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF 0.04 2.16 2.3911 2.3911
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.02 1.67 1.8577 1.8577
TDIV / First Trust 상장지수펀드 VI - First Trust NASDAQ 기술 배당 지수 펀드 0.01 1.20 1.3270 1.3270
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI 전략 전환사채 ETF 0.03 1.12 1.2377 1.2377
GUT / Gabelli 유틸리티 신탁 0.18 1.07 1.1908 1.1908
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.01 0.94 1.0461 1.0461
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.65 0.7229 0.7229
FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF 0.01 0.64 0.7124 0.7124
BMI / 오소리 미터, Inc. 0.00 0.62 0.6837 0.6837
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International 고배당 ETF 0.02 0.58 0.6460 0.6460
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 0.55 0.6075 0.6075
JPRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 부동산 소득 ETF 0.01 0.52 0.5762 0.5762
INCM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 소득 포커스 ETF 0.02 0.50 0.5566 0.5566
SII / 스프로트 주식회사 0.01 0.49 0.5431 0.5431
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 0.45 0.5021 0.5021
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.02 0.44 0.4892 0.4892
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.01 0.40 0.4453 0.4453
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.39 0.4354 0.4354
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.37 0.4115 0.4115
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.32 0.3552 0.3552
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 0.31 0.3493 0.3493
AOS / AO 스미스 주식회사 0.00 0.31 0.3391 0.3391
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.01 0.27 0.3049 0.3049
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.27 0.2968 0.2968
ROAD / 건설 파트너스, Inc. 0.00 0.23 0.2525 0.2525
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 0.23 0.2508 0.2508
SPTM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 1500 종합 주식 시장 ETF 0.00 0.22 0.2484 0.2484
MKL / 마켈 그룹 Inc. 0.00 0.21 0.2385 0.2385
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.2339 0.2339
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.21 0.2286 0.2286
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.20 0.2273 0.2273