기본 통계
포트폴리오 가치 $ 397,996,269
현재 포지션 140
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

플래닝 프로젝트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 140을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $397,996,269 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Planning Project LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) . Planning Project LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

플래닝 프로젝트 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.22 149.52 37.5688 37.5688
0.79 70.84 17.7993 17.7993
0.26 28.33 7.1178 7.1178
0.17 20.83 5.2328 5.2328
0.01 7.68 1.9305 1.9305
0.01 5.84 1.4684 1.4684
0.04 2.75 0.6912 0.6912
0.03 2.49 0.6266 0.6266
0.00 1.30 0.3270 0.3270
0.02 1.28 0.3204 0.3204
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.22 149.52 37.5688 37.5688
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.79 70.84 17.7993 17.7993
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.56 55.80 0.0000
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.51 33.62 0.0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.26 28.33 7.1178 7.1178
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.17 20.83 5.2328 5.2328
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 7.68 1.9305 1.9305
LIN / 린데 PLC 0.01 5.84 1.4684 1.4684
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.04 2.75 0.6912 0.6912
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.03 2.49 0.6266 0.6266
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 1.91 0.0000
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 1.76 0.0000
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 1.30 0.3270 0.3270
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.02 1.28 0.3204 0.3204
JPLD / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 제한 기간 채권 ETF 0.02 1.05 0.2648 0.2648
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.94 0.2362 0.2362
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.93 0.2339 0.2339
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.86 0.2161 0.2161
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.76 0.1920 0.1920
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.02 0.72 0.1814 0.1814
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.52 0.1306 0.1306
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.01 0.49 0.1226 0.1226
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.45 0.1123 0.1123
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.02 0.43 0.1087 0.1087
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.01 0.39 0.0973 0.0973
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.00 0.33 0.0823 0.0823
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.32 0.0815 0.0815
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.29 0.0718 0.0718
GLD / SPDR 금 주식 0.00 0.24 0.0000
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.23 0.0583 0.0583
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.23 0.0000
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.01 0.22 0.0552 0.0552
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.22 0.0545 0.0545
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.00 0.21 0.0000
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 0.19 0.0489 0.0489
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.00 0.17 0.0435 0.0435
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.00 0.16 0.0408 0.0408
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.01 0.14 0.0342 0.0342
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.00 0.13 0.0337 0.0337
FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF 0.00 0.13 0.0329 0.0329
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.00 0.13 0.0318 0.0318
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.01 0.13 0.0317 0.0317
XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.12 0.0313 0.0313
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.00 0.11 0.0267 0.0267
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.10 0.0261 0.0261
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.00 0.10 0.0250 0.0250
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.10 0.0246 0.0246
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.00 0.10 0.0244 0.0244
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.10 0.0241 0.0241
IGV / iShares Trust - iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF 0.00 0.09 0.0238 0.0238
IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF 0.00 0.09 0.0237 0.0237
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.00 0.09 0.0229 0.0229
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.09 0.0216 0.0216
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.00 0.08 0.0198 0.0198
DWX / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 인터내셔널 배당 ETF 0.00 0.07 0.0180 0.0180
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard 소비자 필수품 ETF 0.00 0.06 0.0159 0.0159
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 0.00 0.06 0.0156 0.0156
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.00 0.06 0.0154 0.0154
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.06 0.0148 0.0148
EUFN / iShares Trust - iShares MSCI 유럽 금융 ETF 0.00 0.06 0.0144 0.0144
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.06 0.0144 0.0144
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.00 0.05 0.0136 0.0136
SLB / SLB 네바다 0.00 0.05 0.0135 0.0135
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.05 0.0000
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.05 0.0130 0.0130
CB / 처브 리미티드 0.00 0.05 0.0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.05 0.0000
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.00 0.05 0.0126 0.0126
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.00 0.05 0.0126 0.0126
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.00 0.05 0.0000
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.00 0.04 0.0110 0.0110
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.00 0.04 0.0110 0.0110
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 0.04 0.0105 0.0105
DVYE / iShares, Inc. - iShares 신흥 시장 배당금 ETF 0.00 0.04 0.0095 0.0095
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 유틸리티 지수 ETF 0.00 0.04 0.0091 0.0091
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 고배당 펀드 0.00 0.04 0.0091 0.0091
NXPI / NXP 반도체 NV 0.00 0.03 0.0086 0.0086
VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF 0.00 0.03 0.0086 0.0086
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.00 0.03 0.0084 0.0084
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.03 0.0082 0.0082
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 에너지 지수 ETF 0.00 0.03 0.0079 0.0079
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.00 0.03 0.0077 0.0077
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.00 0.03 0.0074 0.0074
XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.03 0.0068 0.0068
VESI.X / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.03 0.0000
DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF 0.00 0.02 0.0062 0.0062
TEL / TE 커넥티비티 주식회사 0.00 0.02 0.0058 0.0058
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.00 0.02 0.0052 0.0052
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.00 0.02 0.0050 0.0050
FNDA / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 소기업 ETF 0.00 0.02 0.0044 0.0044
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 성장 ETF 0.00 0.02 0.0044 0.0044
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 헬스케어 지수 ETF 0.00 0.02 0.0042 0.0042
XLI / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 산업 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.02 0.0041 0.0041
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.00 0.02 0.0039 0.0039
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 재료 지수 ETF 0.00 0.01 0.0037 0.0037
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.01 0.0036 0.0036
PSA / 공용 저장소 0.00 0.01 0.0032 0.0032
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 0.01 0.0031 0.0031
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.00 0.01 0.0030 0.0030
O / 부동산 소득 공사 0.00 0.01 0.0030 0.0030
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.01 0.0030 0.0030
YGRAF / 양가라 자원 회사 0.01 0.01 0.0027 0.0027
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 0.01 0.0027 0.0027
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.00 0.01 0.0024 0.0024
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 국제 주식 ETF 0.00 0.01 0.0023 0.0023
AON / 에이온 PLC 0.00 0.01 0.0021 0.0021
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.00 0.01 0.0021 0.0021
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.00 0.01 0.0020 0.0020
TFI / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 누빈 ICE 시립채권 ETF 0.00 0.01 0.0020 0.0020
MDY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 미드캡 400 ETF 트러스트 0.00 0.01 0.0018 0.0018
WELL / 웰타워(주) 0.00 0.01 0.0000
SLYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 600 TM 소형주 성장 ETF 0.00 0.01 0.0017 0.0017
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.00 0.01 0.0015 0.0015
ARKK / ARK ETF 신탁 - ARK 혁신 ETF 0.00 0.01 0.0014 0.0014
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.00 0.01 0.0014 0.0014
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 0.01 0.0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.01 0.0013 0.0013
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.00 0.00 0.0000
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 0.00 0.0000
KBSR / KBS부동산투자신탁III(주) 0.00 0.00 0.0000
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 신흥 시장 정부 채권 ETF 0.00 0.00 0.0011 0.0011
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 공격적 할당 ETF 0.00 0.00 0.0010 0.0010
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.00 0.0010 0.0010
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc 0.00 0.00 0.0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.0007 0.0007
IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF 0.00 0.00 0.0007 0.0007
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq 종합 지수 ETF 0.00 0.00 0.0007 0.0007
CRH / CRH PLC 0.00 0.00 0.0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 0.00 0.0006 0.0006
RSPE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.00 0.0006 0.0006
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.00 0.00 0.0005 0.0005
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.00 0.00 0.0004 0.0004
VTR / 세일즈, Inc. 0.00 0.00 0.0004 0.0004
GRMN / 가민 주식회사 0.00 0.00 0.0003 0.0003
JAZZ / 재즈 파마슈티컬스 plc 0.00 0.00 0.0000
XSD / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR S&P 반도체 ETF 0.00 0.00 0.0002 0.0002
WPRT / 웨스트포트 퓨얼 시스템즈(Westport Fuel Systems Inc.) 0.00 0.00 0.0001 0.0001
TCNNF / Trulieve Cannabis Corp. 0.00 0.00 0.0000
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.00 0.00 0.0000
VVTMF / VVT 메드 주식회사 0.00 0.00 0.0000
WOLFSPEED INC XXX / RES (977ESC029) 0.00 0.00 0.0000
LHHMQ / Lehman Brothers Holdings Capital Trust V - 6% PRF 상환 2053/04/22 USD 25 - Ser M 0.00 0.00 0.0000
US021ESC0175 / 에스크로 ALTEGRITY INC 보통주 0.00 0.00 0.0000
SODA / 소다스트림 인터내셔널(주) 0.00 0.00 0.0000