기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 709,774,932 |
| 현재 포지션 | 486 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
PIMCO 액세스 소득 기금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 486을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $709,774,932 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PIMCO Access Income Fund의 상위 보유자산: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) . PIMCO Access Income Fund의 신규 포지션: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| PRS / 정보 프로모터, SA | 24.99 | 3.6003 | 3.6003 | |
| US72201W1541 / PIMCO PRV 단기 FLT III 뮤추얼 펀드 | 64.10 | 9.2340 | 0.9275 | |
| PRS / 정보 프로모터, SA | 4.96 | 0.7144 | 0.7144 | |
| 4.01 | 0.5773 | 0.5773 | ||
| XS2214237807 / 에콰도르 정부 국제채권 | 3.57 | 0.5138 | 0.5138 | |
| 3.41 | 0.4911 | 0.4911 | ||
| 2.71 | 0.3899 | 0.3899 | ||
| CTEV / 클라리테브 주식회사 | 3.18 | 0.4575 | 0.3823 | |
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., 1차 담보 기간 대출 | 3.85 | 0.5539 | 0.3711 | |
| 2.57 | 0.3704 | 0.3704 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| -61.80 | -8.9026 | -8.9026 | ||
| -48.19 | -6.9427 | -6.9427 | ||
| -23.84 | -3.4350 | -3.4350 | ||
| -21.08 | -3.0367 | -3.0367 | ||
| -13.17 | -1.8971 | -1.8971 | ||
| -12.41 | -1.7872 | -1.7872 | ||
| -10.69 | -1.5400 | -1.5400 | ||
| 10.11 | 9.95 | 1.4334 | -1.4437 | |
| -9.95 | -1.4337 | -1.4337 | ||
| -9.93 | -1.4299 | -1.4299 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / PIMCO PRV 단기 FLT III 뮤추얼 펀드 | 64.10 | 11.19 | 9.2340 | 0.9275 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0.72 | 0.00 | 32.45 | -3.43 | 4.6743 | -0.1672 | |||
| PRS / 정보 프로모터, SA | 24.99 | 3.6003 | 3.6003 | ||||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1차 담보 대출 C | 20.23 | 1.24 | 2.9137 | 0.0350 | |||||
| US00442PAG54 / 에이스증권 ACE 2006 OP1 M1 | 18.92 | 0.67 | 2.7249 | 0.0176 | |||||
| 964NDFII9 / COMEXPOSIUM 2019 EUR 기간 대출 B | 18.55 | 11.28 | 2.6720 | 0.2703 | |||||
| US25470XBF15 / 디시디비에스(주) | 15.27 | 2.64 | 2.1994 | 0.0560 | |||||
| US04410RAN61 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 14.28 | -1.68 | 2.0567 | -0.0355 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 14.01 | 1.48 | 2.0178 | 0.0290 | |||||
| US05569QAD60 / BNC 모기지 대출 신탁 BNCMT 2007 2 A4 | 13.74 | 0.77 | 1.9799 | 0.0147 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - 예탁증서(보통주) | 12.59 | 13.41 | 1.8132 | 0.2139 | |||||
| US902055AJ18 / 225 리버티 스트리트 트러스트 2016-225L | 12.48 | -1.05 | 1.7979 | -0.0195 | |||||
| US647622AJ88 / 뉴올리언스 호텔 신탁 2019-HNLA | 12.33 | 1.02 | 1.7756 | 0.0176 | |||||
| US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6 | 12.25 | 0.91 | 1.7650 | 0.0154 | |||||
| US12651QAN97 / CSMC 트러스트 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL EV/R REGD 144A P/P 5.06538000 | 11.92 | -0.47 | 1.7174 | -0.0084 | |||||
| US36249UAC27 / GSMSC 재유동화 신탁 2014-2R | 11.90 | -2.80 | 1.7144 | -0.0496 | |||||
| US23246BAM37 / CWL 2007-10 2M1 | 11.88 | -0.90 | 1.7120 | -0.0159 | |||||
| US69363JAB08 / 가격 모기지 신용 파트너 PRET 2022 RN1 A2 144A | 11.78 | 1.57 | 1.6965 | 0.0260 | |||||
| 936UVD902 / 시니버스 PFD PIK PFDJJZ917 | 12.04 | 6.25 | 11.39 | 3.38 | 1.6410 | 0.0533 | |||
| XS2503014727 / 스트래튼 HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A F 144A | 11.36 | 6.54 | 1.6364 | 0.1001 | |||||
| US362341KG36 / GSAMP 2005-HE4 M5 | 11.04 | -6.57 | 1.5910 | -0.1121 | |||||
| OIBR4 / Oi SA - 우선주 | 10.43 | -19.51 | 1.5032 | -0.3646 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 10.23 | 1.89 | 1.4743 | 0.0270 | |||||
| US30227FAN06 / 익스텐디드 스테이 아메리카 트러스트 | 10.03 | -0.94 | 1.4444 | -0.0138 | |||||
| US40430HDH84 / HASC 2006-OPT1 M | 9.98 | -5.84 | 1.4372 | -0.0895 | |||||
| MARKET GARDEN EQTYQL9A8 / EC (902FLS002) | 10.11 | -46.80 | 9.95 | -50.17 | 1.4334 | -1.4437 | |||
| US264407AA58 / 듀크 펀딩 LTD 듀크 2004 6A A1S 144A | 9.90 | 2.03 | 1.4262 | 0.0280 | |||||
| US456606HX30 / 인디맥 주거용 자산 | 9.48 | -4.77 | 1.3659 | -0.0686 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 9.41 | -2.23 | 1.3557 | -0.0312 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 9.34 | 32.23 | 1.3456 | 0.3278 | |||||
| US08162FBA03 / 벤치마크 2019-B12 모기지 신탁 | 9.30 | 0.27 | 1.3397 | 0.0033 | |||||
| BMPS / 방카 몬테 데이 파스키 디 시에나 SpA | 1.07 | 0.00 | 9.13 | 7.75 | 1.3156 | 0.0943 | |||
| US64828XAJ28 / 새로운 주거용 모기지 대출 NRZT 2020 RPL1 B5 144A | 9.13 | 12.54 | 1.3150 | 0.1462 | |||||
| US12667TAF21 / CWL 2006-25 M1 | 8.99 | -0.91 | 1.2955 | -0.0122 | |||||
| US36244KAF21 / GSAMP 트러스트 GSAMP 2006 HE3 M1 | 8.88 | 0.26 | 1.2790 | 0.0030 | |||||
| US542514KE36 / 롱비치 모기지 대출 신탁 2005-1 | 8.79 | 1.42 | 1.2666 | 0.0174 | |||||
| US87168TAB70 / 시니버스홀딩스(주) 2022년 정기대출 | 8.79 | -3.51 | 1.2659 | -0.0463 | |||||
| 948FWKII5 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 재구성 | 8.76 | 6.46 | 1.2614 | 0.0761 | |||||
| US05609MCQ69 / BMO 2022 C1 모기지 신탁 BMO 2022 C1 111D 144A | 8.68 | 2.20 | 1.2498 | 0.0268 | |||||
| US35563PMX41 / 노련한 신용 위험 이전 신탁 시리즈 2019-4 | 8.56 | 1.43 | 1.2329 | 0.0172 | |||||
| US05545JAF66 / BCAP LLC 신뢰 BCAP 2015 RR3 2A4 144A | 8.33 | 1.66 | 1.1996 | 0.0194 | |||||
| USP7721BAE13 / 페루 LNG Srl | 8.30 | 1.33 | 1.1956 | 0.0155 | |||||
| STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 8.10 | 7.31 | 1.1670 | 0.0793 | |||||
| US35563PKR90 / 기업 CMO | 8.09 | 0.57 | 1.1650 | 0.0063 | |||||
| US91327AAB89 / 유니티 그룹 LP | 7.88 | 8.20 | 1.1349 | 0.0858 | |||||
| US35564KLV97 / 프레디 맥 STACR REMIC 트러스트 2021-DNA6 | 7.87 | -0.15 | 1.1335 | -0.0020 | |||||
| US95003WAJ53 / WELLS FARGO 상업용 모기지 WFCM 2022 ONL D 144A | 7.80 | 1.91 | 1.1240 | 0.0208 | |||||
| 945AYZII4 / COMEXPOSIUM 2019 EUR 1차 유치권 TLB | 7.68 | 11.28 | 1.1057 | 0.1119 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 7.61 | 6.16 | 1.0956 | 0.0632 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 7.58 | 8.94 | 1.0914 | 0.0894 | |||||
| US78450FAG28 / 중소기업 사교육 대출 TRU SMB 2022 AR 144A | 7.53 | -5.00 | 1.0841 | -0.0572 | |||||
| US46653DAJ37 / JP Morgan Chase 상업 모기지 증권 신탁 2021-1440 | 7.33 | -5.26 | 1.0561 | -0.0588 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 7.32 | 5.46 | 1.0542 | 0.0543 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 2029-02-15 144A | 7.09 | 7.53 | 1.0209 | 0.0714 | |||||
| US45824TBC80 / INTELSAT 잭슨 홀딩스 SA | 6.95 | 7.30 | 1.0013 | 0.0680 | |||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 6.90 | 2.06 | 0.9941 | 0.0197 | |||||
| US19688LAD47 / 콜트 펀딩 LLC 콜트 2022 5 M1 144A | 6.82 | -0.83 | 0.9817 | -0.0085 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 6.67 | 6.32 | 0.9615 | 0.0570 | |||||
| US35564KNE54 / Freddie Mac 구조화 기관 신용 위험 부채 메모 | 6.67 | -0.30 | 0.9607 | -0.0030 | |||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 6.66 | 10.79 | 0.9599 | 0.0933 | |||||
| US863576FP43 / 구조화자산증권 | 6.64 | 1.51 | 0.9567 | 0.0140 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 6.51 | 2.83 | 0.9373 | 0.0257 | |||||
| US92922F4Y18 / CER WAMU 2005 AR13 B1을 통한 WAMU 모기지 패스 | 6.39 | 1.00 | 0.9208 | 0.0090 | |||||
| US78432WAJ27 / SFO_21-555 | 6.26 | 6.57 | 0.9015 | 0.0554 | |||||
| US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 6.13 | 18.62 | 0.8830 | 0.1384 | |||||
| US55348UAW80 / MRCD 2019-MARK 모기지 신탁, 시리즈 2019-PARK, 클래스 G | 6.08 | -0.80 | 0.8753 | -0.0073 | |||||
| US12544QAA85 / CHL 모기지 통과 신탁 2007-20 | 6.01 | -4.10 | 0.8663 | -0.0372 | |||||
| ATLAS RE LIMITED ATLAS RE LTD SIDECAR / EP (956BLH000) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.68 | 0.8642 | 0.0142 | |||
| US20753YAL65 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁, 시리즈 2022-R04, 클래스 1B2 | 5.80 | -0.62 | 0.8350 | -0.0054 | |||||
| TRT061124T11 / 터키 정부 채권 | 5.79 | -2.70 | 0.8342 | -0.0234 | |||||
| US23345LAQ23 / DOLP 신탁 2021-NYC | 5.74 | 18.21 | 0.8276 | 0.1274 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 5.69 | -11.97 | 0.8201 | -0.1117 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 5.58 | 2.50 | 0.8035 | 0.0195 | |||||
| US35563PC802 / 노련한 신용위험 VAR | 5.26 | 5.71 | 0.7575 | 0.0409 | |||||
| US74980CAC64 / RR LTD RRAM 2019 7A 서브 144A | 5.16 | -17.14 | 0.7438 | -0.1541 | |||||
| XS2503014644 / 스트래튼 HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A E 144A | 5.16 | 6.22 | 0.7427 | 0.0434 | |||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) | 5.08 | 1.40 | 0.7320 | 0.0100 | |||||
| US71360HAB33 / 페라톤 주식회사 | 5.04 | 44.71 | 0.7256 | 0.2241 | |||||
| US59020UWN17 / LMI 2005-WMC2 M6 | 5.03 | -0.77 | 0.7242 | -0.0057 | |||||
| US20754RAJ59 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁, 시리즈 2021-R01, 클래스 1B2 | 4.97 | 0.22 | 0.7157 | 0.0015 | |||||
| PRS / 정보 프로모터, SA | 4.96 | 0.7144 | 0.7144 | ||||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 4.92 | -14.60 | 0.7080 | -0.1213 | |||||
| US46651QAE70 / JP Morgan Chase 상업 모기지 증권 신탁 2019-FL12 | 4.88 | -3.18 | 0.7023 | -0.0233 | |||||
| XS2348767323 / BOI 파이낸스 BV | 4.81 | 11.04 | 0.6928 | 0.0688 | |||||
| US00442CAE93 / 에이스증권 ACE 2006 FM2 A2D | 4.70 | -2.45 | 0.6767 | -0.0171 | |||||
| US05609MDE21 / BMO 2022-C1 모기지 신탁 2022-C1 360E CSTR 02/15/2042 144A | 4.62 | 6.78 | 0.6650 | 0.0421 | |||||
| 948FVAII8 / SPAI BRCA FINDO DE TITULZACION EUR 정기 대출 | 4.61 | 12.49 | 0.6645 | 0.0737 | |||||
| US83206NAF42 / 중소기업 사교육 대출 TRU SMB 2022 BR 144A | 4.60 | -1.90 | 0.6628 | -0.0129 | |||||
| US81375WJU18 / 유동화된 자산 담보 RECEI SABR 2006 FR1 M1 | 4.47 | -2.76 | 0.6444 | -0.0185 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS 주식회사 | 4.38 | -1.13 | 0.6314 | -0.0074 | |||||
| US84751PEV76 / 전문 인수 및 주택 금융 신탁 시리즈 2005-BC1 | 4.36 | 0.97 | 0.6286 | 0.0061 | |||||
| US073879DF21 / 베어스턴스 자산 지원 SECU BSABS 2004 FR1 M2 | 4.35 | -1.29 | 0.6260 | -0.0082 | |||||
| US23345LAN91 / DOLP 신탁 2021-NYC | 4.22 | 4.97 | 0.6083 | 0.0288 | |||||
| XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 | 4.20 | 13.05 | 0.6052 | 0.0697 | |||||
| XS0767473852 / 러시아 외국 채권 - 유로본드 | 4.06 | 0.00 | 0.5849 | -0.0001 | |||||
| IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZ0WQK0YW4M7) | 4.05 | 15.11 | 0.5828 | 0.0764 | |||||
| US04625PAA93 / 8.5 11/29의 ARMOR HOLDCO | 4.03 | -1.32 | 0.5804 | -0.0079 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 4.01 | 0.5773 | 0.5773 | ||||||
| CTEV / 클라리테브 주식회사 | 3.96 | 75.83 | 0.5702 | 0.2458 | |||||
| CA19521DAN18 / Cologix 캐나다 발행인 LP | 3.85 | 5.92 | 0.5543 | 0.0308 | |||||
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| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0.02 | -357.14 | -0.0026 | -0.0036 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0.02 | -59.57 | -0.0028 | 0.0040 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
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| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0054 | -0.0054 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) | -0.08 | -19.15 | -0.0111 | 0.0025 | |||||
| EGYPT EM SP BRC / DCR (EZJ1ZPMKZ6B9) | -0.10 | -23.44 | -0.0141 | 0.0044 | |||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0170 | -0.0170 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0202 | -0.0202 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0206 | -0.0206 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.15 | -0.0210 | -0.0210 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.19 | -0.0275 | -0.0275 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0322 | -0.0322 | ||||||
| EGYPT EM SP BRC / DCR (EZSLMMYDMNG6) | -0.31 | -24.94 | -0.0451 | 0.0150 | |||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.36 | -0.0521 | -0.0521 | ||||||
| JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -0.37 | -0.0537 | -0.0537 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.43 | -0.0626 | -0.0626 | ||||||
| YAHOO (AKA: AP CORE HOLDI TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | -0.46 | -0.0668 | -0.0668 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | -0.52 | -0.0750 | -0.0750 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.58 | -0.0829 | -0.0829 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.62 | -0.0895 | -0.0895 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (000000000) | -0.69 | -0.0998 | -0.0998 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.81 | -0.1165 | -0.1165 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.86 | -0.1233 | -0.1233 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -0.91 | -0.1311 | -0.1311 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.94 | -0.1360 | -0.1360 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.95 | -0.1371 | -0.1371 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.20 | -0.1732 | -0.1732 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.23 | -0.1766 | -0.1766 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.24 | -0.1792 | -0.1792 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.27 | -0.1826 | -0.1826 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.31 | -0.1894 | -0.1894 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.32 | -0.1904 | -0.1904 | ||||||
| REVERSE REPO CIBC / RA (000000000) | -1.50 | -0.2160 | -0.2160 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1.55 | -0.2232 | -0.2232 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -1.59 | -0.2297 | -0.2297 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -1.59 | -0.2298 | -0.2298 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -1.65 | -0.2381 | -0.2381 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.71 | -0.2470 | -0.2470 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | -1.72 | -0.2475 | -0.2475 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.72 | -0.2485 | -0.2485 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.87 | -0.2690 | -0.2690 | ||||||
| REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) | -1.94 | -0.2799 | -0.2799 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.96 | -0.2826 | -0.2826 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -1.99 | -0.2864 | -0.2864 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.04 | -0.2944 | -0.2944 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -2.07 | -0.2976 | -0.2976 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -2.14 | -0.3086 | -0.3086 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.21 | -0.3185 | -0.3185 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.22 | -0.3198 | -0.3198 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -2.33 | -0.3358 | -0.3358 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.38 | -0.3428 | -0.3428 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.39 | -0.3441 | -0.3441 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.41 | -0.3468 | -0.3468 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -2.46 | -0.3541 | -0.3541 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.59 | -0.3736 | -0.3736 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -2.65 | -0.3817 | -0.3817 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.75 | -0.3963 | -0.3963 | ||||||
| REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) | -2.96 | -0.4266 | -0.4266 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.09 | -0.4445 | -0.4445 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.11 | -0.4475 | -0.4475 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.23 | -0.4651 | -0.4651 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.83 | -0.5512 | -0.5512 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.98 | -0.5728 | -0.5728 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.07 | -0.5858 | -0.5858 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | -4.10 | -0.5910 | -0.5910 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -4.28 | -0.6163 | -0.6163 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -4.30 | -0.6196 | -0.6196 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.32 | -0.6228 | -0.6228 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.35 | -0.6273 | -0.6273 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.67 | -0.6722 | -0.6722 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -4.90 | -0.7060 | -0.7060 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.95 | -0.7137 | -0.7137 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.06 | -0.7283 | -0.7283 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.09 | -0.7326 | -0.7326 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -5.26 | -0.7584 | -0.7584 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.27 | -0.7597 | -0.7597 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.85 | -0.8432 | -0.8432 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -6.24 | -0.8985 | -0.8985 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6.36 | -0.9167 | -0.9167 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6.47 | -0.9327 | -0.9327 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -6.61 | -0.9522 | -0.9522 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -6.71 | -0.9663 | -0.9663 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -7.44 | -1.0711 | -1.0711 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7.72 | -1.1124 | -1.1124 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7.76 | -1.1182 | -1.1182 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.33 | -1.2006 | -1.2006 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | -8.39 | -1.2084 | -1.2084 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.47 | -1.2205 | -1.2205 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.50 | -1.2246 | -1.2246 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.81 | -1.2689 | -1.2689 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -9.93 | -1.4299 | -1.4299 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -9.95 | -1.4337 | -1.4337 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -10.69 | -1.5400 | -1.5400 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -12.41 | -1.7872 | -1.7872 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -13.17 | -1.8971 | -1.8971 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -21.08 | -3.0367 | -3.0367 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -23.84 | -3.4350 | -3.4350 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -48.19 | -6.9427 | -6.9427 | ||||||
| REVERSE REPO MIZUHO SECURITIES / RA (000000000) | -61.80 | -8.9026 | -8.9026 |
