기본 통계
포트폴리오 가치 $ 99,698,450
현재 포지션 122
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

펙 웰스 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 122을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $99,698,450 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Peck Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Apple Inc. (US:AAPL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) . Peck Wealth Management, LLC의 신규 포지션: American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (US:RSPA) , .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 1.39 1.3898 1.3898
0.01 0.73 0.7337 0.7337
0.01 0.46 0.4654 0.4654
0.08 3.84 3.8531 0.4193
0.03 1.74 1.7486 0.3692
0.02 3.31 3.3203 0.3573
0.05 2.48 2.4840 0.3296
0.03 0.78 0.7834 0.3140
0.00 0.83 0.8366 0.2771
0.01 0.44 0.4373 0.2499
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.26 0.2569 -0.8557
0.01 2.80 2.8099 -0.6516
0.01 0.78 0.7813 -0.5592
0.01 2.29 2.3012 -0.4344
0.01 1.23 1.2319 -0.3972
0.05 3.34 3.3454 -0.3360
0.01 1.93 1.9315 -0.2717
0.03 2.20 2.2022 -0.2506
0.00 0.13 0.1304 -0.2353
0.03 7.40 7.4184 -0.1727
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.03 -0.34 9.45 -4.63 9.4777 0.1066
AAPL / 애플 주식회사 0.03 -1.29 7.40 -7.86 7.4184 -0.1727
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.08 6.31 3.84 5.81 3.8531 0.4193
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.05 -11.72 3.34 -14.31 3.3454 -0.3360
PPA / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.02 -0.12 3.31 5.68 3.3203 0.3573
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 -2.64 3.21 -8.95 3.2241 -0.1150
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 0.00 2.80 -23.47 2.8099 -0.6516
JBND / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 액티브 채권 ETF 0.05 -0.55 2.70 -1.10 2.7101 0.1263
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.05 2.25 2.48 8.74 2.4840 0.3296
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.85 2.44 -10.52 2.4477 -0.1320
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 -3.07 2.29 -20.68 2.3012 -0.4344
JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.03 -16.30 2.20 -15.35 2.2022 -0.2506
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 대형주 성장 ETF 0.02 -2.44 2.13 -3.36 2.1371 0.0522
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 -6.73 1.94 -8.77 1.9427 -0.0644
TSLA / 테슬라, Inc. 0.01 0.00 1.93 -17.35 1.9315 -0.2717
IEUR / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 유럽 ETF 0.03 -11.32 1.90 -12.22 1.9101 -0.1414
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam 집중형 대형주 가치 ETF 0.04 -1.58 1.88 0.21 1.8812 0.1111
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.00 1.83 -4.60 1.8317 0.0207
SHLD / 글로벌 X 펀드 - Global X Defense Tech ETF 0.02 0.19 1.75 9.60 1.7525 0.2441
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.03 16.52 1.74 19.55 1.7486 0.3692
OUNZ / VanEck 마크 골드 ETF 0.04 -0.67 1.68 7.91 1.6832 0.2121
JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF 0.03 1.91 1.63 1.30 1.6374 0.1137
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -8.51 1.48 -12.69 1.4842 -0.1180
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.01 -15.40 1.42 -4.94 1.4282 0.0121
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 -3.84 1.39 -13.42 1.3921 -0.1231
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.03 1.39 1.3898 1.3898
SPYM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.02 -1.20 1.37 -5.72 1.3713 -0.0003
MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.01 -8.88 1.29 -14.91 1.2943 -0.1400
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.01 -22.30 1.23 -28.69 1.2319 -0.3972
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -1.65 1.21 -6.23 1.2095 -0.0062
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -4.94 1.13 -13.18 1.1365 -0.0983
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 1.13 -8.64 1.1354 -0.0357
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.01 -4.55 1.11 -6.20 1.1084 -0.0064
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.02 -5.14 1.04 -5.53 1.0471 0.0020
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.00 0.83 41.12 0.8366 0.2771
FLMI / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 다이내믹 지방채 ETF 0.03 57.88 0.78 57.46 0.7834 0.3140
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.01 -44.25 0.78 -45.10 0.7813 -0.5592
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.01 0.73 0.7337 0.7337
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.00 0.71 1.57 0.7150 0.0513
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -8.79 0.70 -6.79 0.7031 -0.0073
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.00 0.63 -10.58 0.6364 -0.0346
PTRB / PGIM ETF 신탁 - PGIM 총 수익 채권 ETF 0.01 5.01 0.62 3.67 0.6245 0.0566
V / 비자 주식회사 0.00 -5.87 0.61 -18.90 0.6072 -0.0986
JTEK / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Tech Leaders ETF 0.01 -11.82 0.59 -22.18 0.5952 -0.1255
FTNT / 포티넷, Inc. 0.01 0.00 0.59 2.99 0.5881 0.0493
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.01 0.28 0.53 -0.75 0.5280 0.0264
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.51 -3.80 0.5091 0.0103
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 -8.12 0.48 -25.19 0.4829 -0.1260
RSPA / Invesco S&P 500 동일 가중치 소득 이점 ETF 0.01 0.46 0.4654 0.4654
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.45 18.11 0.4521 0.0912
TOUS / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 국제 주식 ETF 0.01 -8.56 0.45 -8.35 0.4517 -0.0136
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.00 0.44 14.29 0.4415 0.0772
JSCP / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 단기 코어 플러스 ETF 0.01 121.19 0.44 119.70 0.4373 0.2499
GLW / 코닝 법인 0.00 -35.90 0.39 -0.51 0.3897 0.0206
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.00 0.35 -17.61 0.3521 -0.0513
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 0.00 0.35 2.34 0.3515 0.0272
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.34 -4.49 0.3410 0.0036
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.00 0.34 8.06 0.3368 0.0433
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.34 -4.56 0.3365 0.0037
WMT / 월마트 주식회사 0.00 -6.96 0.33 3.75 0.3333 0.0305
IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF 0.00 0.00 0.33 -8.38 0.3299 -0.0091
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.31 23.60 0.3105 0.0738
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -18.23 0.30 -21.75 0.2959 -0.0611
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.01 59.85 0.28 59.09 0.2811 0.1141
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.28 -7.89 0.2809 -0.0074
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 -11.94 0.27 -28.04 0.2731 -0.0845
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 -79.66 0.26 -78.23 0.2569 -0.8557
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.00 0.26 0.00 0.2566 0.0151
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.00 24.80 0.24 25.00 0.2360 0.0581
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.00 0.00 0.22 -14.51 0.2188 -0.0228
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.00 0.21 -8.23 0.2135 -0.0050
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 0.00 0.19 3.80 0.1922 0.0179
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.00 0.16 33.61 0.1637 0.0481
KO / 코카콜라 회사 0.00 -4.31 0.16 4.00 0.1574 0.0148
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.16 0.65 0.1556 0.0099
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.00 0.00 0.15 8.45 0.1546 0.0195
PFE / 화이자 주식회사 0.01 0.00 0.14 12.60 0.1442 0.0236
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -55.44 0.13 -66.32 0.1304 -0.2353
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 0.13 15.32 0.1289 0.0237
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 0.00 0.13 -8.03 0.1270 -0.0035
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.00 0.12 -20.69 0.1153 -0.0223
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.00 0.00 0.11 0.00 0.1146 0.0068
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.00 0.11 -5.88 0.1129 -0.0004
ABT / 애보트 연구소 0.00 -43.24 0.11 -53.68 0.1081 -0.1111
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.00 0.00 0.10 0.00 0.0994 0.0057
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.00 0.10 36.11 0.0992 0.0303
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.00 0.10 -25.00 0.0970 -0.0245
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.00 0.10 -15.04 0.0967 -0.0109
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.00 0.10 1.05 0.0965 0.0062
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.00 0.10 -10.28 0.0965 -0.0048
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.00 0.00 0.09 -1.10 0.0911 0.0049
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0.00 0.00 0.09 -1.11 0.0895 0.0043
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 -17.01 0.09 -25.42 0.0891 -0.0226
SDY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.00 0.09 4.82 0.0878 0.0089
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 0.33 0.09 0.00 0.0856 0.0043
INTC / 인텔사 0.00 0.00 0.08 19.40 0.0811 0.0172
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 -9.68 0.07 -20.00 0.0685 -0.0122
MA / 마스터카드 법인 0.00 -44.44 0.06 -51.56 0.0626 -0.0588
SLB / SLB 네바다 0.00 0.00 0.06 32.61 0.0619 0.0183
OPPE / WisdomTree Trust - WisdomTree 유럽 기회 기금 0.00 0.00 0.06 5.26 0.0605 0.0060
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 0.00 0.06 14.58 0.0559 0.0103
EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 0.00 -17.20 0.06 0.00 0.0553 0.0026
T / AT&T 주식회사 0.00 0.00 0.05 14.89 0.0551 0.0106
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.00 0.05 -31.58 0.0524 -0.0200
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 0.00 0.05 -14.04 0.0493 -0.0055
LVHI / Legg Mason ETF 투자 신탁 - Franklin International 저변동성 고배당 지수 ETF 0.00 0.00 0.05 9.09 0.0488 0.0070
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0486 0.0028
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.00 0.05 6.82 0.0474 0.0049
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0452 0.0022
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.00 0.04 -2.44 0.0411 0.0022
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.00 0.04 11.43 0.0394 0.0061
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.04 -14.63 0.0360 -0.0037
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 -69.28 0.03 -68.13 0.0292 -0.0576
ES / 에버소스 에너지 0.00 -42.61 0.03 -41.30 0.0278 -0.0166
STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0274 0.0011
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 0.00 0.02 -29.41 0.0244 -0.0087
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.00 0.00 0.02 21.05 0.0237 0.0056
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 -50.75 0.02 -46.34 0.0231 -0.0158
MMM / 3M 회사 0.00 0.00 0.02 -12.50 0.0218 -0.0009
GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 0.00 0.00 0.02 -15.00 0.0178 -0.0015
PEG / 공익기업그룹 편입 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0122 0.0008
XONE / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 1년 목표 기간 미국 재무부 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050 0.0003
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DBAW / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI All World ex US 헤지 자산 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / 다우 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLOI / VanEck ETF 신탁 - VanEck CLO ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CADE / 케이던스 뱅크 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0405
ARES / 아레스 매니지먼트 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000