기본 통계
포트폴리오 가치 $ 163,512,209
현재 포지션 52
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

펄 플래닝 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 52을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $163,512,209 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Pearl Planning LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VMIS.X) . Pearl Planning LLC의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VMIS.X) .

회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 25.62 15.6697 15.6697
0.21 17.09 10.4546 10.4546
0.20 14.70 8.9877 8.9877
0.07 13.98 8.5487 8.5487
0.04 12.12 7.4146 7.4146
0.18 9.40 5.7517 5.7517
0.10 7.06 4.3153 4.3153
0.06 6.89 4.2137 4.2137
0.06 6.51 3.9787 3.9787
0.05 5.66 3.4607 3.4607
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-03에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 25.62 15.6697 15.6697
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.21 17.09 10.4546 10.4546
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.20 14.70 8.9877 8.9877
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.07 13.98 8.5487 8.5487
VMIS.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.04 12.12 7.4146 7.4146
FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF 0.18 9.40 5.7517 5.7517
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.10 7.06 4.3153 4.3153
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.06 6.89 4.2137 4.2137
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.06 6.51 3.9787 3.9787
BOXX / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 1-3개월 박스 ETF 0.05 5.66 3.4607 3.4607
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.02 5.11 3.1225 3.1225
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 중소형 ETF 0.11 4.12 2.5199 2.5199
BIL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 1-3개월 국채 ETF 0.03 3.16 1.9316 1.9316
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 3.07 1.8799 1.8799
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.03 2.58 1.5798 1.5798
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 회사채 ETF 0.04 2.30 1.4086 1.4086
QQMG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETF 0.05 2.24 1.3694 1.3694
ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF 0.04 1.93 1.1797 1.1797
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 1.86 1.1364 1.1364
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.01 1.20 0.7357 0.7357
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.02 1.17 0.7177 0.7177
XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.01 0.97 0.5953 0.5953
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.93 0.5669 0.5669
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.89 0.5436 0.5436
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International에서 모멘텀 ETF 개발 0.02 0.88 0.5411 0.5411
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.88 0.5393 0.5393
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.76 0.4645 0.4645
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 0.75 0.4614 0.4614
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.68 0.4166 0.4166
IWFCL / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.67 0.4105 0.4105
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.67 0.4072 0.4072
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Equity ETF 0.01 0.64 0.3922 0.3922
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.60 0.3643 0.3643
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.55 0.3335 0.3335
000951692 / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.54 0.3289 0.3289
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 0.50 0.3057 0.3057
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 가치 ETF 0.01 0.50 0.3046 0.3046
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 0.40 0.2422 0.2422
VOTE / TCW ETF 신탁 - TCW Transform 500 ETF 0.00 0.38 0.2336 0.2336
ISTB / iShares Trust - iShares 핵심 1-5년 USD 채권 ETF 0.01 0.34 0.2052 0.2052
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.32 0.1965 0.1965
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners 소형 펀드 기관 클래스 0.00 0.32 0.1930 0.1930
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.00 0.31 0.1899 0.1899
FEOE / 토레이 주식 인컴 펀드 - 퍼스트 이글 해외 주식 ETF 0.01 0.30 0.1865 0.1865
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.28 0.1698 0.1698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.27 0.1639 0.1639
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.26 0.1594 0.1594
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.00 0.26 0.1578 0.1578
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.23 0.1426 0.1426
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.23 0.1407 0.1407
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.23 0.1403 0.1403
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.21 0.1261 0.1261