기본 통계
포트폴리오 가치 $ 91,909,089
현재 포지션 58
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

USBNX - 배나무폴라리스소형펀드보통주이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 58을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $91,909,089 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Shares의 상위 보유자산: The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (US:NTB) , Progress Software Corporation (US:PRGS) , ePlus inc. (US:PLUS) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , and SLM Corporation (US:SLM) . USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Shares의 신규 포지션: Sabra Health Care REIT, Inc. (US:SBRA) , Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 1.87 2.0472 2.0472
0.05 1.62 1.7719 1.7719
0.01 1.04 1.1339 1.1339
0.03 1.64 1.7967 0.6060
0.03 2.21 2.4156 0.5049
0.07 1.80 1.9696 0.4952
0.08 1.90 2.0811 0.4898
0.03 2.21 2.4184 0.3967
0.15 1.56 1.7052 0.3414
0.13 1.40 1.5375 0.3116
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 2.07 2.2610 -1.8972
0.08 1.87 2.0484 -0.6310
0.03 1.16 1.2692 -0.4940
0.04 1.74 1.9034 -0.4212
0.06 1.24 1.3542 -0.3744
0.20 0.2175 -0.3435
0.01 1.47 1.6052 -0.3300
0.04 1.06 1.1579 -0.2676
0.02 1.57 1.7222 -0.2557
0.02 1.99 2.1825 -0.2473
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
NTB / NT Butterfield & Son Limited 은행 0.05 -7.14 2.24 5.60 2.4580 0.0475
PRGS / 프로그레스 소프트웨어 코퍼레이션 0.03 0.00 2.21 23.91 2.4184 0.3967
PLUS / 이플러스(주) 0.03 10.87 2.21 31.00 2.4156 0.5049
NTST / 넷스트리트(주) 0.13 0.00 2.13 6.83 2.3282 0.0699
SLM / 에스엘엠코퍼레이션 0.06 0.00 2.12 11.61 2.3264 0.1675
IBOC / 국제 방크셰어스 공사 0.03 0.00 2.12 5.57 2.3247 0.0428
HTB / 홈신뢰 Bancshares, Inc. 0.06 -9.73 2.12 -1.49 2.3183 -0.1198
SPFI / 사우스 플레인스 파이낸셜, Inc. 0.06 0.00 2.08 8.79 2.2768 0.1090
IMKTA / 잉글스 마켓, 법인 0.03 -42.11 2.07 -43.66 2.2610 -1.8972
CBAN / 콜로니뱅크코프, Inc. 0.12 0.00 2.01 1.98 2.2014 -0.0351
OFG / OFG 방코프 0.05 0.00 2.00 6.96 2.1884 0.0684
NBN / 북동은행 0.02 -4.27 1.99 -6.96 2.1825 -0.2473
PRDO / Perdoceo 교육 공사 0.06 -14.89 1.98 10.55 2.1690 0.1353
CFR / 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. 0.02 0.00 1.97 2.66 2.1533 -0.0197
INGR / 인그리디언 법인 0.01 0.00 1.97 0.31 2.1531 -0.0709
EVTC / 주식회사 에버텍 0.05 0.00 1.94 -1.92 2.1275 -0.1207
EPRT / 필수 자산 Realty Trust, Inc. 0.06 0.00 1.94 -2.27 2.1207 -0.1267
LAUR / 수상자 교육, Inc. 0.08 18.51 1.90 35.52 2.0811 0.4898
CSGS / CSG 시스템 인터내셔널, Inc. 0.03 0.00 1.89 7.99 2.0737 0.0845
AL / 항공리스공사 0.03 -15.57 1.87 2.24 2.0493 -0.0277
CVLG / 언약 물류 그룹, Inc. 0.08 -27.07 1.87 -20.83 2.0484 -0.6310
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0.10 1.87 2.0472 2.0472
SBSI / 사우스사이드 방크셰어스, Inc. 0.06 0.00 1.81 1.57 1.9817 -0.0387
CVI / CVR 에너지, Inc. 0.07 0.00 1.80 38.41 1.9696 0.4952
BOKF / 한은금융공사 0.02 0.00 1.77 -6.24 1.9416 -0.2043
EBF / 주식회사 에니스 0.10 12.10 1.77 1.26 1.9325 -0.0456
BBSI / 바렛 비즈니스 서비스, Inc. 0.04 -16.27 1.74 -15.18 1.9034 -0.4212
VVX / V2X, Inc. 0.03 57.94 1.64 56.34 1.7967 0.6060
TGLS / 테크노글래스(주) 0.02 -5.78 1.64 1.93 1.7956 -0.0305
AIT / 응용 산업 기술, Inc. 0.01 0.00 1.63 3.17 1.7815 -0.0078
PECO / 필립스 에디슨 & 컴퍼니, Inc. 0.05 1.62 1.7719 1.7719
ARW / 애로우 일렉트로닉스, Inc. 0.01 0.00 1.62 22.76 1.7719 0.2761
DNOW / (주)디나우 0.11 6.00 1.60 -8.00 1.7504 -0.2201
CBT / 캐벗 코퍼레이션 0.02 0.00 1.57 -9.81 1.7222 -0.2557
LNDMY / 룬딘 광업 주식회사 - 예탁증권(보통주) 0.15 0.00 1.56 29.53 1.7052 0.3414
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.01 0.00 1.47 -14.02 1.6052 -0.3300
SAIC / 과학 응용 국제 공사 0.01 0.00 1.45 0.28 1.5905 -0.0524
EXP / 이글머티리얼즈(주) 0.01 0.00 1.41 -8.95 1.5490 -0.2132
WNC / 와바시 내셔널 코퍼레이션 0.13 35.07 1.40 30.00 1.5375 0.3116
AYI / 주식회사 어큐이티 0.00 0.00 1.40 13.34 1.5352 0.1312
CROX / 크록스, Inc. 0.01 23.61 1.38 17.88 1.5092 0.1828
SUPN / 슈퍼너스 파마슈티컬스(Supernus Pharmaceuticals, Inc.) 0.04 0.00 1.36 -3.76 1.4874 -0.1138
BKE / 버클, Inc. 0.03 0.00 1.33 18.36 1.4548 0.1812
CSL / 칼라일 회사 통합 0.00 0.00 1.31 9.66 1.4309 0.0790
ALSN / 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Inc. 0.01 0.00 1.29 -0.77 1.4144 -0.0615
GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 0.06 0.00 1.24 -18.84 1.3542 -0.3744
EXEL / 엑셀리시스, Inc. 0.03 -37.53 1.16 -25.42 1.2692 -0.4940
HRMY / 하모니 바이오사이언스 홀딩스, Inc. 0.04 0.00 1.14 -4.84 1.2490 -0.1101
MKSI / 주식회사 MKS 0.01 0.00 1.13 23.99 1.2402 0.2037
WGO / Winnebago 산업, Inc. 0.04 0.00 1.06 -15.84 1.1579 -0.2676
ANF / 아베크롬비 앤 피치(Abercrombie & Fitch) 0.01 1.04 1.1339 1.1339
RRX / 리갈렉스노드사 0.01 0.00 0.98 27.46 1.0775 0.2007
KFRC / 케이포스(주) 0.02 0.00 0.94 -15.91 1.0310 -0.2387
MMS / 막시무스, Inc. 0.01 0.00 0.89 2.89 0.9761 -0.0062
AEO / 아메리칸 이글 아웃피터스, Inc. 0.09 8.74 0.86 -10.03 0.9437 -0.1424
AMPH / 암파스타 파마슈티컬스, Inc. 0.04 13.96 0.81 -9.75 0.8824 -0.1305
NOV / (주)노브 0.03 0.00 0.40 -18.48 0.4355 -0.1170
UMB Money Market Fund II / STIV (SF8888628) 0.20 -59.92 0.2175 -0.3435