기본 통계
포트폴리오 가치 $ 119,629,974
현재 포지션 51
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

피크 웰스 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 51을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $119,629,974 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Peak Wealth Management LLC의 상위 보유자산: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Peak Wealth Management LLC의 신규 포지션: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.41 13.22 11.0518 11.0518
0.43 12.66 10.5850 10.5850
0.19 11.49 9.6052 9.6052
0.10 7.36 6.1514 6.1514
0.29 6.90 5.7719 5.7719
0.09 6.37 5.3264 5.3264
0.12 6.33 5.2950 5.2950
0.03 5.42 4.5272 4.5272
0.02 4.88 4.0772 4.0772
0.13 4.24 3.5467 3.5467
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-04에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.41 13.22 11.0518 11.0518
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.43 12.66 10.5850 10.5850
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.19 11.49 9.6052 9.6052
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.10 7.36 6.1514 6.1514
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.29 6.90 5.7719 5.7719
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.09 6.37 5.3264 5.3264
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.12 6.33 5.2950 5.2950
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.03 5.42 4.5272 4.5272
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.02 4.88 4.0772 4.0772
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF 0.13 4.24 3.5467 3.5467
REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. 0.01 4.02 3.3580 3.3580
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.17 3.95 3.3039 3.3039
JHMB / 존 핸콕 상장지수펀드 신탁 - 존 핸콕 모기지 담보 증권 ETF 0.16 3.53 2.9490 2.9490
GLD / SPDR 금 주식 0.01 3.01 2.5144 2.5144
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.05 2.71 2.2625 2.2625
AAPL / 애플 주식회사 0.01 2.65 2.2190 2.2190
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6개월 1월/7월 0.08 2.44 2.0418 2.0418
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.03 1.7002 1.7002
ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1년 2월 0.06 1.53 1.2799 1.2799
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 1.45 1.2111 1.2111
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.01 1.08 0.9017 0.9017
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 1.04 0.8681 0.8681
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 0.84 0.7047 0.7047
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 0.76 0.6313 0.6313
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.63 0.5289 0.5289
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.60 0.4992 0.4992
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.01 0.59 0.4927 0.4927
AAPR / Innovator ETF Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2년 ~ 2026년 4월 0.02 0.59 0.4905 0.4905
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.57 0.4775 0.4775
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 0.56 0.4657 0.4657
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.49 0.4056 0.4056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.48 0.3979 0.3979
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 0.44 0.3638 0.3638
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.00 0.42 0.3490 0.3490
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.38 0.3183 0.3183
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.37 0.3090 0.3090
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.36 0.3035 0.3035
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.33 0.2747 0.2747
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.29 0.2406 0.2406
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 0.27 0.2217 0.2217
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 공격적 할당 ETF 0.00 0.25 0.2099 0.2099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.25 0.2097 0.2097
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.25 0.2071 0.2071
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.23 0.1951 0.1951
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.00 0.22 0.1848 0.1848
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.00 0.22 0.1842 0.1842
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 0.21 0.1791 0.1791
ZDEK / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1년 12월 0.01 0.21 0.1790 0.1790
SHM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 누빈 ICE 단기 지방채 ETF 0.00 0.21 0.1752 0.1752
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.01 0.21 0.1722 0.1722
WU / 웨스턴 유니온 회사 0.01 0.10 0.0817 0.0817