기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 152,464,490 |
| 현재 포지션 | 59 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
태평양 자산 전략 그룹, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 59을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $152,464,490 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Pacific Wealth Strategies Group, Inc.의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Pacific Wealth Strategies Group, Inc.의 신규 포지션: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (US:BSCS) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (US:BSCT) , General Electric Company (US:GE) , and Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJT) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.04 | 22.16 | 14.5317 | 13.9651 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.07 | 11.92 | 7.8181 | 2.9557 |
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | 3.98 | 2.6081 | 2.3963 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | 8.03 | 5.2694 | 1.9303 |
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 2.10 | 1.3771 | 1.3771 |
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF | 0.18 | 18.35 | 12.0341 | 1.2324 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | 8.21 | 5.3868 | 0.8472 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.03 | 6.00 | 3.9385 | 0.8056 |
| BSCR / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2027 회사채 ETF | 0.09 | 1.70 | 1.1143 | 0.7798 |
| BSJR / Invesco BulletShares 2027 고수익 회사채 ETF | 0.06 | 1.38 | 0.9083 | 0.7218 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.28 | 0.1864 | -7.3839 |
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.14 | 4.18 | 2.7412 | -4.6406 |
| FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF | 0.01 | 0.35 | 0.2267 | -4.4479 |
| PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.08 | 10.20 | 6.6923 | -2.9173 |
| BSJP / Invesco BulletShares 2025 고수익 회사채 ETF | 0.02 | 0.42 | 0.2775 | -1.2155 |
| CHY / Calamos 컨버터블 및 고소득 펀드 | 0.64 | 7.02 | 4.6041 | -0.7539 |
| BSCP / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2025 회사채 ETF | 0.02 | 0.40 | 0.2648 | -0.7522 |
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.72 | 0.4721 | -0.7146 |
| IGR / CBRE 글로벌 부동산 소득 펀드 | 0.64 | 3.07 | 2.0161 | -0.6917 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.26 | 0.1696 | -0.4489 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.04 | 2,471.68 | 22.16 | 2,807.48 | 14.5317 | 13.9651 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF | 0.18 | 26.74 | 18.35 | 26.23 | 12.0341 | 1.2324 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.07 | 11.00 | 11.92 | 82.16 | 7.8181 | 2.9557 | |||
| PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.08 | -28.86 | 10.20 | -21.10 | 6.6923 | -2.9173 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.04 | 14.58 | 9.17 | 7.07 | 6.0175 | -0.3503 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | 9.27 | 8.21 | 34.45 | 5.3868 | 0.8472 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | 25.82 | 8.03 | 78.79 | 5.2694 | 1.9303 | |||
| CHY / Calamos 컨버터블 및 고소득 펀드 | 0.64 | -10.28 | 7.02 | -2.64 | 4.6041 | -0.7539 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.03 | 14.78 | 6.00 | 42.44 | 3.9385 | 0.8056 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.14 | -65.14 | 4.18 | -57.93 | 2.7412 | -4.6406 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | 1,457.39 | 3.98 | 1,300.00 | 2.6081 | 2.3963 | |||
| IGR / CBRE 글로벌 부동산 소득 펀드 | 0.64 | -10.06 | 3.07 | -15.65 | 2.0161 | -0.6917 | |||
| OHI / 오메가 헬스케어 투자자, Inc. | 0.07 | 2.60 | 2.62 | 4.80 | 1.7180 | -0.1392 | |||
| BSJQ / Invesco BulletShares 2026 고수익 회사채 ETF | 0.10 | 29.95 | 2.35 | 30.66 | 1.5405 | 0.2048 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.03 | -2.79 | 2.15 | -3.11 | 1.4125 | -0.2394 | |||
| BSCQ / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2026 회사채 ETF | 0.11 | 92.12 | 2.15 | 92.38 | 1.4074 | 0.5785 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 2.10 | 1.3771 | 1.3771 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.14 | 1.72 | -1.32 | 1.1294 | -0.1669 | |||
| BSCR / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2027 회사채 ETF | 0.09 | 276.96 | 1.70 | 277.33 | 1.1143 | 0.7798 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.02 | -10.77 | 1.65 | -8.32 | 1.0845 | -0.2557 | |||
| GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN | 0.00 | 12.06 | 1.65 | 48.38 | 1.0807 | 0.2557 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | 1.51 | 1.62 | -8.03 | 1.0597 | -0.2453 | |||
| TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. | 0.02 | 7.58 | 1.52 | 71.12 | 0.9990 | 0.3369 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.05 | -5.06 | 1.44 | -10.07 | 0.9437 | -0.2446 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 7.92 | 1.40 | -3.57 | 0.9211 | -0.1615 | |||
| BSJR / Invesco BulletShares 2027 고수익 회사채 ETF | 0.06 | 445.76 | 1.38 | 453.60 | 0.9083 | 0.7218 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | -1.01 | 1.28 | -6.70 | 0.8411 | -0.1804 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 27.32 | 0.6667 | 0.0731 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -3.29 | 1.00 | 19.40 | 0.6544 | 0.0333 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 37.23 | 0.84 | 99.76 | 0.5520 | 0.2389 | |||
| BSCS / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2028 회사채 ETF | 0.04 | 0.82 | 0.5408 | 0.5408 | |||||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -50.00 | 0.72 | -54.95 | 0.4721 | -0.7146 | |||
| RIET / ETF 시리즈 솔루션 - Hoya Capital 고배당수익률 ETF | 0.08 | 7.33 | 0.70 | 0.29 | 0.4611 | -0.0605 | |||
| BSJS / Invesco BulletShares 2028 고수익 회사채 ETF | 0.03 | 172.42 | 0.69 | 177.02 | 0.4508 | 0.2659 | |||
| NAC / Nuveen California 품질 지방자치단체 소득 기금 | 0.06 | -18.31 | 0.68 | -19.93 | 0.4427 | -0.1842 | |||
| VCV / Invesco California 가치 지방자치단체 소득 신탁 | 0.07 | -17.80 | 0.67 | -22.44 | 0.4378 | -0.2018 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - 우선주 | 0.00 | 3.69 | 0.51 | 2.39 | 0.3377 | -0.0357 | |||
| BSJP / Invesco BulletShares 2025 고수익 회사채 ETF | 0.02 | -78.95 | 0.42 | -78.94 | 0.2775 | -1.2155 | |||
| NET / 클라우드플레어, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 84.44 | 0.2724 | 0.1049 | |||
| BSCP / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2025 회사채 ETF | 0.02 | -70.51 | 0.40 | -70.54 | 0.2648 | -0.7522 | |||
| HACK / ETF 신뢰 증폭 - 사이버 보안 ETF 증폭 | 0.00 | 0.38 | 0.2519 | 0.2519 | |||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | 5.48 | 0.36 | 19.46 | 0.2341 | 0.0121 | |||
| BSCT / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2029 회사채 ETF | 0.02 | 0.35 | 0.2307 | 0.2307 | |||||
| FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF | 0.01 | -94.75 | 0.35 | -94.52 | 0.2267 | -4.4479 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.33 | 0.2182 | 0.2182 | |||||
| BSJT / Invesco BulletShares 2029 고수익 회사채 ETF | 0.02 | 0.33 | 0.2173 | 0.2173 | |||||
| NKX / Nuveen California AMT-Free 품질 지방자치 소득 기금 | 0.03 | -7.13 | 0.32 | -15.04 | 0.2114 | -0.0707 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | -97.68 | 0.28 | -97.21 | 0.1864 | -7.3839 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.27 | 0.1781 | 0.1781 | |||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -64.94 | 0.26 | -68.99 | 0.1696 | -0.4489 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.23 | 0.1483 | 0.1483 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -2.44 | 0.22 | -8.23 | 0.1464 | -0.0347 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1378 | 0.1378 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.1365 | 0.1365 | |||||
| BOE / BlackRock 강화된 글로벌 배당금 신탁 | 0.01 | -40.40 | 0.11 | -37.91 | 0.0744 | -0.0609 | |||
| RAIL / FreightCar America, Inc. | 0.01 | 0.10 | 0.0669 | 0.0669 | |||||
| JPC / 누빈 우선 & 소득 기회 펀드 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 1.27 | 0.0529 | -0.0062 | |||
| NNY / 누빈 뉴욕 시립 가치 기금 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -2.44 | 0.0527 | -0.0087 | |||
| MNKD / 맨카인드 코퍼레이션 | 0.01 | -0.58 | 0.05 | -25.00 | 0.0337 | -0.0174 | |||
| JSMD / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 중소형 성장 알파 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DHI / DR 호튼, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
