기본 통계
포트폴리오 가치 $ 101,331,695
현재 포지션 68
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

오스 플래닝 유한회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 68을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $101,331,695 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Oath Planning, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Oath Planning, LLC의 신규 포지션: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) .

오스 플래닝 유한회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 10.86 10.7149 10.7149
0.22 10.50 10.3633 10.3633
0.02 9.67 9.5469 9.5469
0.04 7.98 7.8775 7.8775
0.14 5.60 5.5277 5.5277
0.05 4.89 4.8246 4.8246
0.09 4.12 4.0642 4.0642
0.07 3.75 3.6969 3.6969
0.02 3.19 3.1448 3.1448
0.02 3.06 3.0153 3.0153
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.14 10.86 10.7149 10.7149
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares 핵심 중급 채권 ETF 0.22 10.50 10.3633 10.3633
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 9.67 9.5469 9.5469
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.04 7.98 7.8775 7.8775
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.14 5.60 5.5277 5.5277
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.05 4.89 4.8246 4.8246
FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF 0.09 4.12 4.0642 4.0642
FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF 0.07 3.75 3.6969 3.6969
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.02 3.19 3.1448 3.1448
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.02 3.06 3.0153 3.0153
BSVO / EA 시리즈 신탁 - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0.11 2.51 2.4771 2.4771
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.04 2.32 2.2914 2.2914
DBEF / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI EAFE 헤지 자산 ETF 0.04 2.13 2.1003 2.1003
HEI / 하이코 주식회사 0.01 2.12 2.0894 2.0894
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 1.69 1.6725 1.6725
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.03 1.43 1.4120 1.4120
XLRE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 부동산 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.03 1.30 1.2871 1.2871
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.03 1.28 1.2623 1.2623
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.05 1.23 1.2166 1.2166
GLD / SPDR 금 주식 0.00 1.07 1.0582 1.0582
HEIA / 하이코 주식회사 - 클래스 A 0.00 1.06 0.0000
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 1.03 0.0000
DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF 0.03 0.95 0.9383 0.9383
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - 모멘텀 ETF를 통한 Invesco S&P SmallCap 가치 0.01 0.79 0.7770 0.7770
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.78 0.7678 0.7678
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.71 0.6980 0.6980
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.02 0.67 0.6626 0.6626
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.60 0.5891 0.5891
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 0.59 0.5849 0.5849
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.59 0.5806 0.5806
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.59 0.5782 0.5782
SCHC / Schwab 전략적 신탁 - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.01 0.52 0.5155 0.5155
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 0.02 0.52 0.5109 0.5109
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.02 0.51 0.5031 0.5031
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.01 0.48 0.4701 0.4701
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.47 0.4683 0.4683
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.01 0.45 0.4403 0.4403
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.00 0.44 0.4343 0.4343
DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF 0.01 0.42 0.4119 0.4119
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.42 0.4096 0.4096
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.01 0.41 0.4046 0.4046
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.40 0.3935 0.3935
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.39 0.3841 0.3841
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.01 0.37 0.3646 0.3646
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.01 0.37 0.3634 0.3634
GNR / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 글로벌 천연자원 ETF 0.01 0.36 0.3594 0.3594
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.01 0.34 0.3340 0.3340
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 0.34 0.3320 0.3320
IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF 0.00 0.33 0.3249 0.3249
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.32 0.3201 0.3201
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.31 0.3098 0.3098
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 0.31 0.3055 0.3055
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.31 0.3037 0.3037
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.27 0.2698 0.2698
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.01 0.26 0.2562 0.2562
WPML / 휘튼 귀금속 주식회사 0.00 0.26 0.2551 0.2551
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 0.01 0.25 0.2492 0.2492
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.00 0.25 0.2480 0.2480
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.00 0.25 0.2428 0.2428
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.00 0.24 0.2401 0.2401
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.23 0.2238 0.2238
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.21 0.2117 0.2117
EQT / EQT 주식회사 0.00 0.21 0.2116 0.2116
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.21 0.2110 0.2110
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.21 0.2109 0.2109
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.00 0.21 0.2100 0.2100
OKE / ㈜원옥 0.00 0.21 0.2080 0.2080
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.2079 0.2079