기본 통계
포트폴리오 가치 $ 98,203,936
현재 포지션 119
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

오크몬트 자문 그룹 유한회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 119을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $98,203,936 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Oakmont Advisory Group, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Oakmont Advisory Group, LLC의 신규 포지션: The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (US:XLV) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (US:FFEB) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (US:FJAN) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (US:FDEC) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.08 5.36 5.4627 1.5739
0.07 3.72 3.7880 0.8734
0.01 0.84 0.8510 0.8510
0.07 3.32 3.3756 0.8105
0.01 0.76 0.7716 0.7716
0.01 0.75 0.7591 0.7591
0.01 0.74 0.7581 0.7581
0.07 4.22 4.2953 0.7576
0.02 13.19 13.4262 0.7364
0.01 0.49 0.4947 0.4947
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 1.47 1.4963 -2.3430
0.00 0.43 0.4406 -0.9072
0.01 0.47 0.4743 -0.8899
0.01 0.60 0.6068 -0.3602
0.01 0.74 0.7526 -0.3217
0.01 0.63 0.6370 -0.2614
0.02 1.06 1.0746 -0.2594
0.01 1.10 1.1216 -0.2554
0.01 0.58 0.5907 -0.2051
0.01 0.58 0.5888 -0.1886
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 16.37 13.19 10.89 13.4262 0.7364
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.08 53.99 5.36 47.24 5.4627 1.5739
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.07 24.05 4.22 27.24 4.2953 0.7576
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.07 35.47 3.72 36.18 3.7880 0.8734
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 17.41 3.58 10.33 3.6436 0.1822
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF 0.07 37.81 3.32 37.95 3.3756 0.8105
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.04 10.35 2.73 12.69 2.7773 0.1939
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.03 3.03 2.34 1.79 2.3804 -0.0701
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 22.98 2.09 20.33 2.1274 0.2746
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.02 12.60 1.79 11.98 1.8178 0.1161
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.01 -59.23 1.47 -59.16 1.4963 -2.3430
CWB / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR 블룸버그 전환 증권 ETF 0.02 13.68 1.41 16.67 1.4405 0.1461
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.03 2.91 1.41 2.62 1.4353 -0.0305
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.02 0.38 1.17 -0.51 1.1932 -0.0639
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 장기 재무 ETF 0.02 -0.65 1.16 -1.44 1.1815 -0.0749
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.02 3.11 1.15 2.41 1.1707 -0.0268
JNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 고수익 채권 ETF 0.01 -13.31 1.10 -14.65 1.1216 -0.2554
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.02 20.42 1.10 19.80 1.1156 0.1393
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF 0.02 -14.47 1.06 -15.60 1.0746 -0.2594
VAIGX / Vanguard Advice Select 국제 성장 기금 0.01 -1.46 0.94 1.73 0.9567 -0.0293
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 25.50 0.87 27.57 0.8860 0.1574
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 27.28 0.86 26.03 0.8731 0.1465
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.03 48.98 0.85 45.86 0.8622 0.2429
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 28.17 0.84 28.51 0.8594 0.1583
XLP / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 1.68 0.84 7.26 0.8578 0.0200
XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 0.84 0.8510 0.8510
GLDI / ETRACS 금 주식 커버드 콜 ETN (만기일: 2033년 2월 2일) 0.00 8.71 0.83 3.89 0.8439 -0.0075
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.01 24.65 0.81 35.34 0.8237 0.1858
COST / 코스트코 도매공사 0.00 11.20 0.80 28.57 0.8160 0.1508
FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 완충 ETF - 2월 0.01 0.76 0.7716 0.7716
FNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 11월 0.01 -6.53 0.75 -9.02 0.7604 -0.1151
FJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 1월 0.01 0.75 0.7591 0.7591
FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 12월 0.01 0.74 0.7581 0.7581
RYLD / 글로벌 X 펀드 - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0.05 55.82 0.74 52.37 0.7529 0.2347
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 -26.15 0.74 -26.54 0.7526 -0.3217
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 39.86 0.72 38.42 0.7307 0.1778
HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF 0.01 36.40 0.69 33.79 0.7018 0.1520
YYY / Amplify ETF Trust - Amplify CEF 고소득 ETF 0.06 15.01 0.64 10.21 0.6487 0.0318
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.01 -25.46 0.63 -25.68 0.6370 -0.2614
FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF 0.01 -16.36 0.62 -16.17 0.6287 -0.1576
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.02 -3.45 0.61 8.01 0.6185 0.0183
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.01 -34.90 0.60 -34.33 0.6068 -0.3602
XLC / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 -17.38 0.58 -22.15 0.5907 -0.2051
XLB / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 머티리얼스 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 -27.96 0.58 -20.60 0.5888 -0.1886
QYLD / Global X 펀드 - Global X NASDAQ 100 커버드 콜 ETF 0.03 -18.02 0.54 -20.50 0.5535 -0.1755
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 8.45 0.49 1.44 0.5015 -0.0168
XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 0.49 0.4947 0.4947
XYLD / Global X 펀드 - Global X S&P 500 커버드 콜 ETF 0.01 -13.68 0.48 -16.78 0.4902 -0.1277
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 22.56 0.47 -6.14 0.4831 -0.0567
HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF 0.00 -3.23 0.47 8.08 0.4767 0.0141
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 4.06 0.47 5.17 0.4766 0.0018
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.01 -64.42 0.47 -63.62 0.4743 -0.8899
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0.02 177.29 0.46 77.22 0.4680 0.1914
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 20.90 0.45 7.97 0.4557 0.0138
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares 고수익 가치채권 지수 펀드 0.01 15.19 0.43 13.32 0.4429 0.0331
CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. 0.00 -19.80 0.43 34.58 0.4407 0.0977
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -65.22 0.43 -65.77 0.4406 -0.9072
DDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 12월 0.01 0.43 0.4340 0.4340
DJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 1월 0.01 0.43 0.4331 0.4331
DFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 2월 0.01 0.42 0.4309 0.4309
DNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 11월 0.01 -1.77 0.42 -3.65 0.4299 -0.0377
FLEX / 플렉스 주식회사 0.01 2.91 0.41 11.59 0.4220 0.0253
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 7.14 0.41 -1.68 0.4174 -0.0272
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.01 1.09 0.41 9.12 0.4151 0.0162
ZM / 줌 커뮤니케이션즈 주식회사 0.01 22.38 0.41 14.04 0.4144 0.0335
UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) 0.00 2.41 0.40 24.77 0.4106 0.0651
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.00 0.07 0.39 46.44 0.3982 0.1126
APP / 앱러빈(주) 0.00 42.90 0.38 -15.70 0.3834 -0.0929
MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. 0.00 -8.78 0.37 9.68 0.3818 0.0178
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.00 -11.62 0.37 21.57 0.3797 0.0527
NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. 0.00 20.30 0.37 11.71 0.3792 0.0235
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.70 0.37 -3.88 0.3791 -0.0345
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -15.72 0.35 3.85 0.3581 -0.0032
FOXA / 폭스 코퍼레이션 0.01 17.64 0.35 -5.90 0.3577 -0.0410
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -14.01 0.35 1.74 0.3574 -0.0115
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -13.20 0.34 -0.87 0.3488 -0.0197
CHWY / 주식회사 츄이 0.01 35.75 0.34 10.82 0.3447 0.0190
EXEL / 엑셀리시스, Inc. 0.01 6.91 0.34 4.36 0.3420 -0.0006
DVYE / iShares, Inc. - iShares 신흥 시장 배당금 ETF 0.01 2.24 0.33 12.84 0.3409 0.0242
TOST / 주식회사 토스트 0.01 0.33 0.3364 0.3364
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 -12.30 0.33 0.30 0.3363 -0.0149
MMSI / 메리트 메디컬 시스템즈, Inc. 0.00 20.13 0.33 -6.00 0.3352 -0.0388
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 -13.91 0.33 -2.39 0.3336 -0.0241
CME / CME 그룹 주식회사 0.00 -9.63 0.33 -2.40 0.3330 -0.0239
RL / 랄프 로렌 주식회사 0.00 7.71 0.33 4.49 0.3328 -0.0002
CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. 0.00 -11.97 0.33 -1.51 0.3326 -0.0209
SNA / 스냅온 통합 0.00 -8.88 0.32 -3.86 0.3303 -0.0302
PODD / 인슐렛 코퍼레이션 0.00 34.96 0.32 -0.31 0.3259 -0.0168
ELAN / Elanco 동물 건강 법인 0.01 -4.79 0.32 0.63 0.3242 -0.0133
TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. 0.00 12.91 0.32 -0.31 0.3229 -0.0175
HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) 0.00 0.32 0.3224 0.3224
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 -5.00 0.32 -4.26 0.3215 -0.0304
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.48 0.31 -17.02 0.3182 -0.0835
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.00 3.46 0.31 0.00 0.3152 -0.0149
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 -12.26 0.31 -7.21 0.3150 -0.0408
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -8.47 0.31 -0.97 0.3112 -0.0181
ABT / 애보트 연구소 0.00 18.55 0.30 -2.88 0.3099 -0.0244
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.01 -2.68 0.30 -5.31 0.3090 -0.0335
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 -8.57 0.30 -12.17 0.3089 -0.0597
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.30 0.3086 0.3086
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 22.03 0.30 -9.94 0.3053 -0.0495
PHM / 풀테그룹, Inc. 0.00 0.79 0.30 1.02 0.3041 -0.0112
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.00 -15.49 0.30 -8.87 0.3040 -0.0455
DECK / 데커스 아웃도어 코퍼레이션 0.00 -15.51 0.30 -18.46 0.3016 -0.0858
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 -36.39 0.30 -24.74 0.3006 -0.1180
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.01 2.35 0.29 -4.87 0.2986 -0.0311
AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 0.00 -7.65 0.29 -12.35 0.2969 -0.0580
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 0.34 0.29 -4.32 0.2941 -0.0271
AOS / AO 스미스 주식회사 0.00 0.28 0.2871 0.2871
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 4.98 0.28 -13.71 0.2827 -0.0603
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.00 -4.88 0.27 -0.73 0.2789 -0.0145
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.01 9.73 0.27 -12.22 0.2788 -0.0539
CAG / 코나그라 브랜드, Inc. 0.02 0.49 0.27 -8.72 0.2775 -0.0412
THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 0.00 -4.07 0.27 -9.06 0.2766 -0.0415
AAPL / 애플 주식회사 0.00 12.18 0.25 4.70 0.2499 -0.0002
SPYD / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF 0.01 0.24 0.2419 0.2419
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 -0.59 0.23 3.15 0.2334 -0.0045
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.00 0.22 0.2264 0.2264
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW 고배당 수익률 금융 ETF 0.01 -9.38 0.16 -17.28 0.1619 -0.0421
DJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 7월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 8월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PINS / 핀터레스트, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLRE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 부동산 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 10월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USB / 미국 방코프 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 10월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 9월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 9월 0.00 -100.00 0.00 0.0000