기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 45,672,963 |
| 현재 포지션 | 40 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RAAAX - Altegris/AACA 기회주의적 부동산 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 40을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $45,672,963 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A의 상위 보유자산: FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , and Cadiz Inc. (US:CDZI) . RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A의 신규 포지션: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 6.93 | 15.4540 | 7.8651 | |
| 0.06 | 1.82 | 4.0592 | 2.3555 | |
| 0.89 | 2.01 | 4.4909 | 1.4872 | |
| 0.78 | 2.34 | 5.2198 | 1.2841 | |
| 0.11 | 1.88 | 4.1977 | 1.2071 | |
| 0.01 | 1.99 | 4.4361 | 1.1593 | |
| 0.03 | 1.79 | 3.9823 | 1.0821 | |
| 0.02 | 1.76 | 3.9193 | 0.8734 | |
| 0.12 | 1.75 | 3.8925 | 0.8678 | |
| 0.00 | 1.30 | 2.8894 | 0.7643 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.1011 | ||
| 0.55 | 1.81 | 4.0392 | -2.7229 | |
| 0.01 | 0.96 | 2.1324 | -1.8820 | |
| 0.04 | 0.0811 | -1.7517 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6261 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6194 | ||
| -0.28 | -1.68 | -3.7418 | -1.3190 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7306 | ||
| 0.00 | 0.47 | 1.0503 | -0.7232 | |
| 0.00 | 0.56 | 1.2401 | -0.5141 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIP / FTAI 인프라 주식회사 | 1.12 | 0.00 | 6.93 | 36.22 | 15.4540 | 7.8651 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.02 | -34.54 | 3.37 | -33.52 | 7.5143 | -0.0446 | |||
| EQIX / 에퀴닉스(주) | 0.00 | -28.38 | 2.84 | -30.14 | 6.3362 | 0.2711 | |||
| FTAI / FTAI 항공 회사 | 0.02 | -34.97 | 2.57 | -32.62 | 5.7274 | 0.0424 | |||
| CDZI / 카디스 주식회사 | 0.78 | -13.07 | 2.34 | -11.30 | 5.2198 | 1.2841 | |||
| US44988Q1067 / 보통주 | 0.89 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 4.4909 | 1.4872 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.01 | -25.57 | 1.99 | -9.47 | 4.4361 | 1.1593 | |||
| CDZIP / 카디즈(주) - 우선주 | 0.11 | 0.00 | 1.88 | -6.14 | 4.1977 | 1.2071 | |||
| MAC / 마케리치 컴퍼니 | 0.12 | -22.77 | 1.87 | -27.23 | 4.1679 | 0.3374 | |||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.06 | 13.04 | 1.82 | -4.01 | 4.0592 | 2.3555 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 0.01 | -35.37 | 1.82 | -37.43 | 4.0535 | -0.2799 | |||
| NFE / 뉴 포트리스 에너지 주식회사 | 0.55 | 0.00 | 1.81 | -60.06 | 4.0392 | -2.7229 | |||
| VTR / 세일즈, Inc. | 0.03 | 0.00 | 1.79 | -8.13 | 3.9823 | 1.0821 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 0.02 | -59.00 | 1.76 | -66.90 | 3.9193 | 0.8734 | |||
| NLCP / 뉴레이크 캐피털 파트너스, Inc. | 0.12 | -14.58 | 1.75 | -13.91 | 3.8925 | 0.8678 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.00 | -47.54 | 1.30 | -9.06 | 2.8894 | 0.7643 | |||
| IRM / 아이언마운틴 법인 | 0.01 | -42.12 | 1.05 | -31.02 | 2.3325 | 0.0714 | |||
| EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 | 0.01 | -39.61 | 0.97 | -40.01 | 2.1574 | -0.2489 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.01 | -63.95 | 0.96 | -64.46 | 2.1324 | -1.8820 | |||
| INVH / 초대 주택 주식회사 | 0.02 | -25.69 | 0.81 | -30.04 | 1.8032 | 0.0787 | |||
| NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - 우선주 | 0.03 | 0.00 | 0.68 | -1.46 | 1.5060 | 0.4833 | |||
| SUI / 썬 커뮤니티, Inc. | 0.00 | -39.62 | 0.63 | -40.64 | 1.4090 | -0.1783 | |||
| DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - 우선주 | 0.03 | 0.00 | 0.62 | -12.39 | 1.3731 | 0.3254 | |||
| KEX / 커비 코퍼레이션 | 0.00 | -57.89 | 0.56 | -52.77 | 1.2401 | -0.5141 | |||
| US25401T3068 / 디지털브릿지 그룹 주식회사 7.125% SER J PFD PERP | 0.03 | 0.00 | 0.55 | -12.38 | 1.2161 | 0.2881 | |||
| US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD | 0.02 | 0.00 | 0.50 | -12.37 | 1.1081 | 0.2632 | |||
| SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 | 0.00 | -62.89 | 0.47 | -60.44 | 1.0503 | -0.7232 | |||
| MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - 우선주 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | -4.49 | 0.8092 | 0.2436 | |||
| US70509V8037 / 페블브룩 호텔 트러스트 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | -1.06 | 0.6257 | 0.2034 | |||
| GNL.PRA / 글로벌 넷 리스(Global Net Lease, Inc.) - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -2.19 | 0.5996 | 0.1899 | |||
| EPR.PRC / EPR 자산 - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 8.48 | 0.4000 | 0.1535 | |||
| FTAIN / FTAI 항공 회사 - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -0.65 | 0.3409 | 0.1117 | |||
| EPR.PRG / EPR 자산 - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | 0.3290 | 0.1110 | |||
| PEB.PRE / 페블브룩 호텔 트러스트 - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 2.40 | 0.2862 | 0.0992 | |||
| FTAIM / FTAI 항공 회사 - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.90 | 0.1795 | 0.0636 | |||
| MAA.PRI / Mid-America Apartment Communities, Inc. - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -3.33 | 0.1310 | 0.0412 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 정부 의무 기금 클래스 X | 0.04 | -97.07 | 0.0811 | -1.7517 | |||||
| SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -5.71 | 0.0736 | 0.0206 | |||
| IIPR.PRA / 혁신산업재산권(Innovative Industrial Properties, Inc.) - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -4.00 | 0.0548 | 0.0171 | |||
| AGNC / AGNC 투자 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6194 | ||||
| NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6261 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CUBE / 큐브스마트 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7306 | ||||
| REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1011 | ||||
| PGRE / 파라마운트 그룹, Inc. | Short | -0.28 | -27.18 | -1.68 | 3.33 | -3.7418 | -1.3190 |
