기본 통계
포트폴리오 가치 $ 306,369,231
현재 포지션 97
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

노리스 파이낸셜 그룹 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 97을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $306,369,231 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Norris Financial Group, LLC의 상위 보유자산: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Gold Trust (US:IAU) , iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (US:SHV) , abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Norris Financial Group, LLC의 신규 포지션: Pacer Funds Trust - Pacer American Energy Infrastructure ETF (US:USAI) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (US:XLI) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (US:XLRE) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF (US:NANR) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.18 19.78 6.4567 5.2035
0.14 8.93 2.9149 2.9149
0.14 6.74 2.2006 2.2006
0.04 6.43 2.1002 2.1002
0.10 4.16 1.3584 1.3584
0.08 7.23 2.3613 0.9449
0.14 7.10 2.3163 0.8853
0.01 2.52 0.8237 0.8237
0.09 2.51 0.8178 0.6570
0.02 1.46 0.4762 0.4762
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 27.27 8.9012 -5.8709
0.00 0.00 -2.3012
0.00 0.00 -2.2407
0.00 0.00 -1.8095
0.00 0.00 -1.1684
0.01 0.54 0.1766 -1.0870
0.00 0.00 -1.0781
0.02 10.44 3.4088 -1.0592
0.00 0.00 -0.8369
0.00 0.00 -0.5969
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-20에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.04 -34.21 27.27 -37.26 8.9012 -5.8709
IAU / iShares 골드 트러스트 0.24 -0.63 20.86 7.92 6.8074 0.2393
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.18 435.33 19.78 436.51 6.4567 5.2035
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn 실제 금 주식 ETF 0.31 -0.02 13.67 8.60 4.4622 0.1835
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.03 14.59 10.82 9.65 3.5302 0.1777
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.02 -15.44 10.44 -20.56 3.4088 -1.0592
BIL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 1-3개월 국채 ETF 0.11 -0.11 10.18 0.17 3.3236 -0.1314
IGE / iShares Trust - iShares 북미 천연 자원 ETF 0.14 8.93 2.9149 2.9149
AAPL / 애플 주식회사 0.03 0.32 8.03 -6.35 2.6204 -0.2931
BOXX / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 1-3개월 박스 ETF 0.06 3.41 7.39 4.48 2.4129 0.0080
DOCN / 디지털오션 홀딩스, Inc. 0.08 -2.62 7.23 73.60 2.3613 0.9449
GSY / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 초단기 ETF 0.14 68.98 7.10 68.55 2.3163 0.8853
USAI / 페이서 펀드 트러스트 - 페이서 미국 에너지 인프라 ETF 0.14 6.74 2.2006 2.2006
GLD / SPDR 금 주식 0.02 -1.89 6.47 6.51 2.1108 0.0473
XLI / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 산업 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.04 6.43 2.1002 2.1002
XME / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 금속 및 광업 ETF 0.05 -0.07 5.42 4.17 1.7694 0.0007
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF 0.12 16.76 5.15 15.23 1.6817 0.1621
AUPH / 오리니아 파마슈티컬스(Aurinia Pharmaceuticals Inc.) 0.34 -1.02 5.08 -8.03 1.6567 -0.2191
AGX / 아르간 주식회사 0.01 -17.50 4.85 43.42 1.5829 0.4336
ULST / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 초단기 채권 ETF 0.11 33.38 4.30 33.37 1.4051 0.3080
TTMI / TTM 테크놀로지스, Inc. 0.04 -3.62 4.26 36.09 1.3897 0.3263
XLRE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 부동산 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.10 4.16 1.3584 1.3584
XAR / SPDR 시리즈 트러스트 - State Street SPDR S&P 항공우주 및 방위 ETF 0.02 37.10 4.16 44.38 1.3573 0.3782
TPB / 터닝 포인트 브랜드, Inc. 0.05 -3.54 4.15 -22.78 1.3548 -0.4719
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.01 -17.73 4.06 -2.61 1.3266 -0.0919
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 0.29 3.78 -7.85 1.2345 -0.1607
GRID / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 II - 퍼스트 트러스트 나스닥 클린 엣지 스마트 그리드 인프라 지수 0.02 2.95 3.72 10.05 1.2154 0.0654
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.14 3.58 -3.56 1.1686 -0.0931
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 1.32 3.56 -8.58 1.1621 -0.1616
GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF 0.04 6.05 3.53 13.45 1.1508 0.0948
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.03 51.89 3.52 52.23 1.1484 0.3629
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.03 15.82 3.33 16.13 1.0858 0.1123
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 -5.76 3.30 -11.47 1.0764 -0.1895
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.04 -0.23 3.10 8.00 1.0133 0.0362
CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. 0.01 2.80 2.74 15.11 0.8929 0.0852
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.02 -1.91 2.70 6.35 0.8801 0.0183
OKE / ㈜원옥 0.03 10.19 2.67 35.55 0.8700 0.2015
SIL / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 실버 마이너 ETF 0.03 4.97 2.61 13.22 0.8528 0.0684
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.03 -4.46 2.56 -5.25 0.8369 -0.0828
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.01 2.52 0.8237 0.8237
PFE / 화이자 주식회사 0.09 369.55 2.51 429.60 0.8178 0.6570
CLS / 셀레스티카 주식회사 0.01 2.94 2.47 -2.25 0.8073 -0.0529
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 -2.75 2.44 -12.38 0.7970 -0.1502
LMT / 록히드 마틴사 0.00 20.38 2.32 50.45 0.7575 0.2331
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.02 1.30 2.31 15.03 0.7544 0.0715
PULS / PGIM ETF 신탁 - PGIM 초단기 채권 ETF 0.05 48.14 2.28 47.89 0.7431 0.2198
STAG / STAG 산업, Inc. 0.05 42.34 1.94 39.70 0.6330 0.1609
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.04 3.84 1.85 10.38 0.6040 0.0343
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.04 -5.84 1.66 -12.01 0.5428 -0.0998
SHOP / 쇼피파이(주) 0.01 17.58 1.59 -13.39 0.5176 -0.1044
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 3.69 1.58 -20.64 0.5158 -0.1609
NANR / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 북미 천연자원 ETF 0.02 1.46 0.4762 0.4762
VTS / 비테세에너지(주) 0.08 133.36 1.39 120.06 0.4549 0.2396
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.02 7.53 1.11 32.54 0.3630 0.0778
SOFI / 소파이 테크놀로지스, Inc. 0.05 -5.82 0.83 -42.86 0.2703 -0.2224
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 59.13 0.72 87.43 0.2338 0.1037
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 단기 관리 지방 ETF 0.03 24.64 0.65 24.04 0.2108 0.0339
RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) 0.01 -76.01 0.64 -72.05 0.2075 -0.5650
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 0.00 0.58 -0.68 0.1895 -0.0090
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.07 0.55 -17.30 0.1780 -0.0461
FUMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 초단기 시립 ETF 0.03 -22.13 0.54 -22.17 0.1778 -0.0601
FEZ / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 유로 스톡스 50 ETF 0.01 -84.91 0.54 -85.47 0.1766 -1.0870
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -3.75 0.54 35.77 0.1762 0.0410
RF / 지역 금융공사 0.02 0.00 0.50 -3.66 0.1634 -0.0131
MAGS / 상장 펀드 신탁 - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.01 14.29 0.44 0.46 0.1437 -0.0054
SLV / iShares 실버 트러스트 0.01 -21.35 0.41 -16.87 0.1337 -0.0336
FLR / Fluor Corporation 0.01 -23.60 0.39 -10.27 0.1286 -0.0203
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.00 0.00 0.37 -0.27 0.1208 -0.0054
ENB / 엔브리지(주) 0.01 0.35 0.1156 0.1156
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0.01 -7.46 0.35 -16.06 0.1127 -0.0271
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.01 0.00 0.33 -2.06 0.1089 -0.0069
ILF / iShares Trust - iShares 라틴 아메리카 40 ETF 0.01 0.33 0.1086 0.1086
SPYD / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF 0.01 0.00 0.32 5.54 0.1058 0.0011
HPI / 존 핸콕 우선소득 펀드 0.02 27.95 0.32 24.23 0.1055 0.0169
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 -20.97 0.32 -34.98 0.1033 -0.0621
DHT / DHT 홀딩스, Inc. 0.02 0.32 0.1032 0.1032
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 -1.38 0.31 14.13 0.1004 0.0089
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 11.33 0.30 -0.33 0.0993 -0.0046
KVUE / 켄뷰(주) 0.02 6.06 0.30 5.99 0.0985 0.0017
HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 0.02 0.00 0.30 -9.70 0.0973 -0.0150
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 고배당 펀드 0.01 -0.12 0.28 6.39 0.0925 0.0018
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.00 23.10 0.28 30.23 0.0914 0.0181
STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. 0.02 -81.34 0.28 -82.21 0.0914 -0.4418
STRL / 스털링 인프라스트럭처, Inc. 0.00 0.26 0.0856 0.0856
TOPT / iShares Trust - iShares 미국 상위 20개 주식 ETF 0.01 0.00 0.25 -8.39 0.0820 -0.0112
MTDR / 투우사 자원 회사 0.00 0.25 0.0815 0.0815
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 -42.29 0.23 -42.18 0.0762 -0.0610
FTLS / First Trust 상장지수펀드 III - First Trust 롱/숏 주식 ETF 0.00 8.52 0.22 7.46 0.0708 0.0023
SSRGF / SSR Mining Inc. - 예탁증서(보통주) 0.01 0.22 0.0705 0.0705
TRGP / 타르가 자원 공사 0.00 0.22 0.0702 0.0702
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 0.00 0.21 -0.93 0.0699 -0.0036
CSQ / Calamos 전략적 총 수익 기금 0.01 0.00 0.21 -10.87 0.0671 -0.0113
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.21 -8.48 0.0669 -0.0093
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 전술적 고수익 ETF 0.01 -25.00 0.20 -27.40 0.0668 -0.0289
RCAT / 레드 캣 홀딩스, Inc. 0.01 42.35 0.19 136.59 0.0635 0.0353
JELD / JELD-WEN 홀딩, Inc. 0.11 36.25 0.13 -31.41 0.0430 -0.0222
IBRX / 이뮤니티바이오(주) 0.01 0.00 0.11 300.00 0.0354 0.0259
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust 글로벌 전술 상품 전략 펀드 0.00 0.00 0.0000 0.0000
FTNT / 포티넷, Inc. 0.00 0.00 0.0000 0.0000
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8095
JXN / 잭슨 파이낸셜 주식회사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
T / AT&T 주식회사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MRNA / 모더나(주) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RLY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 멀티에셋 실질수익 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
INTC / 인텔사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
INSP / 인스파이어 메디컬 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
QQEW / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드(ETF) - 퍼스트 트러스트 나스닥 100 셀렉트 이퀄 웨이트 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VNM / VanEck ETF 신탁 - VanEck 베트남 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3년 목표 기간 TIPS 인덱스 펀드 0.00 0.00 0.0000 0.0000
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
LXP / LXP산업신탁 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BUG / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 사이버보안 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1149
WDS / Woodside Energy Group Ltd - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.00 0.0000 0.0000
IVZ / 인베스코(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5969
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0.00 0.00 0.0000 0.0000
OKTA / 주식회사 옥타 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0781
SCCO / 남부 구리 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0965
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RUM / 럼블 주식회사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3012
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 고배당 저변동성 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BWXT / BWX 테크놀로지스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2033
MFC / 매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0700
POWL / 파월 산업, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0845
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0710
DXPE / DXP 엔터프라이즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1684
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8369
EYEN / 아이노비아(주) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2407
IGV / iShares Trust - iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
PPA / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.0000 0.0000