기본 통계
포트폴리오 가치 $ 139,172,815
현재 포지션 61
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

NESGX - Needham Small Cap 성장 펀드 소매 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 61을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $139,172,815 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. NESGX - Needham Small Cap Growth Fund Retail Class의 상위 보유자산: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , ADTRAN Holdings, Inc. (US:ADTN) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , PDF Solutions, Inc. (US:PDFS) , and Harmonic Inc. (US:HLIT) . NESGX - Needham Small Cap Growth Fund Retail Class의 신규 포지션: Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
14.51 14.51 10.4354 9.9880
0.54 5.10 3.6656 1.3599
0.16 3.70 2.6607 0.9347
0.03 2.11 1.5199 0.9234
0.04 0.79 0.5679 0.5679
0.15 2.35 1.6888 0.4498
0.01 1.52 1.0920 0.4207
0.06 2.70 1.9380 0.4053
0.28 2.07 1.4910 0.3529
0.01 0.97 0.6958 0.2686
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 2.13 1.5296 -4.5850
0.05 2.27 1.6306 -1.9862
0.15 2.95 2.1223 -1.8552
0.01 1.47 1.0566 -1.1884
0.03 0.26 0.1833 -0.6439
0.93 8.30 5.9653 -0.5991
0.42 2.12 1.5278 -0.5817
0.01 0.54 0.3872 -0.5772
0.56 5.35 3.8468 -0.5629
0.16 0.86 0.6185 -0.4578
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-20에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities 현금 관리 - Dreyfus Treasury Securities 현금 관리 기관 주식 14.51 2,540.65 14.51 2,543.72 10.4354 9.9880
ADTN / ADTRAN 홀딩스, Inc. 0.93 0.00 8.30 2.86 5.9653 -0.5991
TTMI / TTM 테크놀로지스, Inc. 0.18 -44.24 7.55 10.98 5.4293 -0.1082
PDFS / PDF 솔루션, Inc. 0.33 4.49 7.04 16.91 5.0594 0.1604
HLIT / 하모닉 주식회사 0.56 0.00 5.35 -1.26 3.8468 -0.5629
AIP / 아르테리스(주) 0.54 30.49 5.10 79.95 3.6656 1.3599
ASPN / 아스펜 에어로젤스, Inc. 0.77 10.64 4.59 2.50 3.2964 -0.3439
VSH / 비쉐이 인터테크놀로지, Inc. 0.26 10.64 4.13 10.49 2.9684 -0.0725
ROG / 로저스 주식회사 0.06 0.00 3.77 1.40 2.7078 -0.3149
GTLS / 차트 산업, Inc. 0.02 -6.25 3.70 6.93 2.6634 -0.1562
RPD / 래피드세븐(주) 0.16 100.00 3.70 74.53 2.6607 0.9347
LASR / (주)엔라이트 0.15 -76.15 2.95 -39.59 2.1223 -1.8552
SMCI / 슈퍼마이크로 컴퓨터, Inc. 0.06 0.00 2.70 43.12 1.9380 0.4053
CEVA / 주식회사 썸씽 0.12 25.00 2.53 7.26 1.8173 -0.1002
VECO / Veeco 계측기 Inc. 0.12 0.00 2.44 1.20 1.7531 -0.2079
PRO / PROS 홀딩스, Inc. 0.15 87.50 2.35 54.34 1.6888 0.4498
COHU / (주)코후 0.12 0.00 2.27 30.84 1.6322 0.2196
VICR / 바이코 코퍼레이션 0.05 -47.37 2.27 -48.96 1.6306 -1.9862
MXL / 맥스리니어(주) 0.15 3.33 2.20 35.17 1.5835 0.2578
TRNS / 주식회사 트랜스캣 0.03 0.00 2.15 15.48 1.5450 0.0303
CALX / 주식회사 칼릭스 0.04 -81.13 2.13 -71.69 1.5296 -4.5850
CMRC / 커머스닷컴 주식회사 0.42 -5.56 2.12 -18.02 1.5278 -0.5817
CAMT / 캠텍(주) 0.03 100.00 2.11 188.80 1.5199 0.9234
VPG / Vishay 정밀 그룹, Inc. 0.07 -23.23 2.11 -10.45 1.5152 -0.4003
CYRX / 크라이오포트(주) 0.28 20.87 2.07 48.28 1.4910 0.3529
UIS / 유니시스 주식회사 0.44 0.00 2.01 -1.33 1.4428 -0.2121
MKSI / 주식회사 MKS 0.02 0.00 1.99 23.96 1.4287 0.1241
PENG / 펭귄 솔루션 주식회사 0.10 0.00 1.98 14.05 1.4242 0.0106
MTN / 베일 리조트, Inc. 0.01 0.00 1.96 -1.80 1.4121 -0.2158
ALGM / 알레그로 마이크로시스템즈, Inc. 0.05 0.00 1.71 36.07 1.2290 0.2065
BSY / 벤틀리시스템즈, 통합 0.03 0.00 1.62 37.20 1.1640 0.2036
GNRC / Generac 홀딩스 Inc. 0.01 0.00 1.58 13.07 1.1326 -0.0012
BRKR / 브루커 코퍼레이션 0.04 0.00 1.54 -1.28 1.1108 -0.1631
NSIT / 인사이트 엔터프라이즈, Inc. 0.01 100.00 1.52 84.22 1.0920 0.4207
CGNX / 코그넥스 주식회사 0.05 0.00 1.51 6.36 1.0832 -0.0699
BMI / 오소리 미터, Inc. 0.01 -58.62 1.47 -46.74 1.0566 -1.1884
PSN / 파슨스 코퍼레이션 0.02 0.00 1.44 21.20 1.0320 0.0682
MATW / 매튜스 인터내셔널 코퍼레이션 0.06 26.32 1.43 35.80 1.0314 0.1717
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.02 0.00 1.39 25.72 1.0016 0.0997
FORM / 폼팩터, Inc. 0.04 -20.00 1.38 -2.69 0.9896 -0.1616
ICHR / 아이코르홀딩스(주) 0.07 60.71 1.33 39.62 0.9531 0.1803
PLAB / 포토트로닉스, Inc. 0.07 0.00 1.32 -9.29 0.9476 -0.2350
SITM / 사이타임 코퍼레이션 0.01 -28.57 1.07 -0.47 0.7660 -0.1049
MBLY / 모빌아이글로벌(주) 0.05 0.00 0.97 25.03 0.6967 0.0653
ENTG / 인테그리스(주) 0.01 100.00 0.97 84.54 0.6958 0.2686
KVHI / KVH 산업, Inc. 0.16 -35.44 0.86 -34.95 0.6185 -0.4578
ECG / 에버루스 건설 그룹 주식회사 0.01 0.00 0.79 71.49 0.5709 0.1936
UCTT / 울트라 클린 홀딩스, Inc. 0.04 0.79 0.5679 0.5679
MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. 0.04 0.00 0.75 -1.32 0.5393 -0.0800
AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. 0.01 0.00 0.72 -0.97 0.5161 -0.0735
TENB / 테너블 홀딩스, Inc. 0.02 100.00 0.68 93.41 0.4857 0.2010
AXTI / AXT, Inc. 0.30 -45.45 0.63 -19.10 0.4508 -0.1804
PSTG / 에버퓨어 주식회사 0.01 0.00 0.58 30.09 0.4140 0.0537
MRCY / 머큐리 시스템즈, Inc. 0.01 -63.64 0.54 -54.56 0.3872 -0.5772
CTRI / 센츄리 홀딩스, Inc. 0.02 0.00 0.50 36.96 0.3630 0.0629
LAB / 스탠다드 바이오툴즈(주) 0.40 -20.00 0.48 -11.11 0.3451 -0.0944
EXTR / 익스트림 네트웍스, Inc. 0.03 0.00 0.45 35.76 0.3226 0.0535
POWI / 파워 인테그레이션스, Inc. 0.01 50.00 0.42 66.27 0.3014 0.0959
YEXT / 주식회사 예스트 0.03 -81.82 0.26 -74.90 0.1833 -0.6439
CMTL / 컴텍통신(주) 0.10 0.00 0.24 53.13 0.1761 0.0459
CRCL / 서클 인터넷 그룹 주식회사 0.00 0.19 0.1332 0.1332
TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2227
APLD / 어플라이드디지털코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0457
J / 제이콥스 솔루션 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2214