기본 통계
포트폴리오 가치 $ 400,406,057
현재 포지션 53
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

네이피어 파이낸셜, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 53을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $400,406,057 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Napier Financial, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Napier Financial, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

네이피어 파이낸셜, LLC: 포트폴리오 가치
회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.15 56.97 14.2269 14.2269
0.06 41.68 10.4092 10.4092
0.25 23.82 5.9498 5.9498
0.17 20.32 5.0740 5.0740
0.06 16.45 4.1073 4.1073
0.08 16.36 4.0866 4.0866
0.22 15.26 3.8104 3.8104
0.02 14.13 3.5293 3.5293
0.28 13.84 3.4566 3.4566
0.12 12.81 3.1981 3.1981
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.15 56.97 14.2269 14.2269
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.06 41.68 10.4092 10.4092
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.25 23.82 5.9498 5.9498
IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF 0.17 20.32 5.0740 5.0740
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.06 16.45 4.1073 4.1073
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.08 16.36 4.0866 4.0866
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.22 15.26 3.8104 3.8104
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.02 14.13 3.5293 3.5293
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.28 13.84 3.4566 3.4566
MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.12 12.81 3.1981 3.1981
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.23 12.67 3.1651 3.1651
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.03 12.40 3.0961 3.0961
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.15 11.62 2.9009 2.9009
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.13 11.20 2.7970 2.7970
AAPL / 애플 주식회사 0.04 10.98 2.7430 2.7430
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.04 10.04 2.5072 2.5072
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.12 9.86 2.4633 2.4633
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.08 6.93 1.7301 1.7301
ANGL / VanEck ETF 신탁 - VanEck Fallen Angel 고수익 채권 ETF 0.20 5.97 1.4906 1.4906
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD 투자 등급 회사채 ETF 0.11 5.87 1.4666 1.4666
BIL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 1-3개월 국채 ETF 0.06 5.79 1.4456 1.4456
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.02 5.61 1.3999 1.3999
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.11 5.07 1.2657 1.2657
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.07 4.85 1.2125 1.2125
TOTL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 더블라인 토탈 리턴 택티컬 ETF 0.11 4.53 1.1319 1.1319
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard 선진 시장 지수 Admiral 0.07 4.40 1.0982 1.0982
FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF 0.08 4.28 1.0691 1.0691
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.01 4.20 1.0495 1.0495
SPTS / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 단기 국채 ETF 0.13 3.73 0.9319 0.9319
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 3.46 0.8642 0.8642
SPTI / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 중기 국채 ETF 0.11 3.06 0.7651 0.7651
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD 채권 ETF 0.09 2.40 0.5991 0.5991
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.03 2.15 0.5357 0.5357
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.04 1.93 0.4830 0.4830
EFIV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ESG ETF 0.02 1.65 0.4114 0.4114
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.03 1.64 0.4095 0.4095
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0.03 1.60 0.3990 0.3990
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.01 1.59 0.3966 0.3966
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.02 1.52 0.3796 0.3796
SRLN / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 블랙스톤 시니어론 ETF 0.03 1.36 0.3397 0.3397
SPTM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 1500 종합 주식 시장 ETF 0.01 0.94 0.2344 0.2344
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 국제 선진 시장 주식 ETF 0.02 0.86 0.2157 0.2157
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.02 0.83 0.2062 0.2062
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 중형 성장 ETF 0.01 0.65 0.1633 0.1633
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 유럽 헤지 주식 펀드 0.01 0.58 0.1456 0.1456
SCHJ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 1-5년 회사채 ETF 0.02 0.57 0.1412 0.1412
ICLN / iShares Trust - iShares 글로벌 청정 에너지 ETF 0.03 0.55 0.1375 0.1375
SUSC / iShares Trust - iShares ESG 인식 USD 회사채 ETF 0.02 0.51 0.1274 0.1274
T / AT&T 주식회사 0.01 0.32 0.0789 0.0789
SUSB / iShares Trust - iShares ESG 인식 1-5년 USD 회사채 ETF 0.01 0.29 0.0715 0.0715
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.01 0.27 0.0683 0.0683
SACH / 새켐캐피탈(주) 0.04 0.04 0.0095 0.0095
BRTX / BioRestorative Therapies, Inc. 0.02 0.02 0.0050 0.0050