기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 298,574,000 |
| 현재 포지션 | 106 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
먼로 은행 & 신탁/mi이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 106을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $298,574,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Monroe Bank & Trust/mi의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF (US:GSY) . Monroe Bank & Trust/mi의 신규 포지션: Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 71.62 | 23.9870 | 4.0779 | |
| 0.10 | 8.02 | 2.6851 | 0.9534 | |
| 0.02 | 1.93 | 0.6467 | 0.6467 | |
| 0.02 | 1.27 | 0.4250 | 0.4250 | |
| 0.03 | 1.19 | 0.3999 | 0.3999 | |
| 0.02 | 1.18 | 0.3942 | 0.3942 | |
| 0.02 | 0.99 | 0.3316 | 0.3316 | |
| 0.01 | 0.98 | 0.3269 | 0.3269 | |
| 0.02 | 0.67 | 0.2237 | 0.2237 | |
| 0.04 | 5.86 | 1.9620 | 0.1165 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 4.96 | 1.6626 | -0.5508 | |
| 0.11 | 20.41 | 6.8368 | -0.3807 | |
| 0.08 | 7.31 | 2.4496 | -0.3015 | |
| 0.05 | 4.39 | 1.4697 | -0.2611 | |
| 0.03 | 2.96 | 0.9924 | -0.1237 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1234 | ||
| 0.06 | 3.54 | 1.1840 | -0.1161 | |
| 0.09 | 10.52 | 3.5234 | -0.1141 | |
| 0.09 | 8.75 | 2.9293 | -0.1067 | |
| 0.18 | 7.82 | 2.6188 | -0.0914 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2019-06-30까지의 내용에 대해서 2019-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.64 | 13.53 | 71.62 | 15.90 | 23.9870 | 4.0779 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.11 | -12.38 | 20.41 | -8.88 | 6.8368 | -0.3807 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.07 | -7.40 | 14.60 | -3.85 | 4.8899 | -0.0025 | |||
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.16 | -5.30 | 14.14 | -2.40 | 4.7348 | 0.0680 | |||
| GSY / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 초단기 ETF | 0.24 | -3.31 | 12.30 | -3.14 | 4.1186 | 0.0284 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.09 | -9.88 | 10.52 | -6.82 | 3.5234 | -0.1141 | |||
| IWC / iShares Trust - iShares 마이크로캡 ETF | 0.09 | -7.61 | 8.75 | -7.18 | 2.9293 | -0.1067 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.10 | 47.01 | 8.02 | 49.15 | 2.6851 | 0.9534 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.18 | -7.03 | 7.82 | -7.05 | 2.6188 | -0.0914 | |||
| BWX / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 국제 재무부 채권 ETF | 0.26 | -7.09 | 7.48 | -3.67 | 2.5066 | 0.0035 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.08 | -16.03 | 7.31 | -14.35 | 2.4496 | -0.3015 | |||
| JNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 고수익 채권 ETF | 0.06 | -68.46 | 6.06 | -4.49 | 2.0300 | -0.0146 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.04 | -2.69 | 5.86 | 2.27 | 1.9620 | 0.1165 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.03 | -28.87 | 4.96 | -27.74 | 1.6626 | -0.5508 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF | 0.04 | -7.42 | 4.54 | -4.69 | 1.5192 | -0.0141 | |||
| XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.05 | -19.11 | 4.39 | -18.32 | 1.4697 | -0.2611 | |||
| XLU / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.06 | -14.53 | 3.54 | -12.39 | 1.1840 | -0.1161 | |||
| XLP / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.06 | -7.90 | 3.43 | -4.70 | 1.1475 | -0.0108 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.03 | -14.96 | 2.96 | -14.46 | 0.9924 | -0.1237 | |||
| XLY / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 자유재 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.02 | -6.38 | 2.93 | -1.97 | 0.9823 | 0.0184 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | -7.12 | 2.54 | 5.48 | 0.8504 | 0.0749 | |||
| XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.08 | -3.46 | 2.24 | 3.66 | 0.7502 | 0.0540 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -7.16 | 2.02 | -3.26 | 0.6769 | 0.0038 | |||
| XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.03 | -7.56 | 1.96 | -10.97 | 0.6578 | -0.0529 | |||
| LZB / La-Z-Boy 법인 | 0.06 | -4.04 | 1.93 | -10.84 | 0.6474 | -0.0511 | |||
| OMCL / 옴니셀(주) | 0.02 | -13.48 | 1.93 | -7.92 | 0.6467 | 0.6467 | |||
| FEN / First Trust 에너지 소득 및 성장 기금 | 0.08 | 10.60 | 1.86 | 13.54 | 0.6233 | 0.0952 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | -10.11 | 1.78 | -3.83 | 0.5965 | -0.0002 | |||
| MKTX / 마켓액세스 홀딩스(MarketAxess Holdings Inc.) | 0.01 | -12.77 | 1.77 | 13.93 | 0.5918 | 0.0921 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.04 | 8.34 | 1.66 | 9.29 | 0.5553 | 0.0666 | |||
| MASI / 마시모 코퍼레이션 | 0.01 | -14.05 | 1.61 | -7.52 | 0.5396 | -0.0217 | |||
| HXL / 헥셀 주식회사 | 0.02 | -9.71 | 1.59 | 5.64 | 0.5329 | 0.0477 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | -9.42 | 1.53 | 0.07 | 0.5124 | 0.0198 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.05 | -1.66 | 1.51 | -2.08 | 0.5057 | 0.0089 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.01 | -6.05 | 1.49 | 2.70 | 0.4977 | 0.0315 | |||
| SNA / 스냅온 통합 | 0.01 | -7.88 | 1.46 | -2.54 | 0.4880 | 0.0063 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.04 | -7.44 | 1.44 | -1.10 | 0.4820 | 0.0132 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.01 | -10.12 | 1.42 | -2.68 | 0.4743 | 0.0055 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.03 | -12.30 | 1.40 | -10.51 | 0.4679 | -0.0350 | |||
| POOL / 풀 코퍼레이션 | 0.01 | -14.73 | 1.36 | -1.31 | 0.4548 | 0.0115 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.02 | -8.35 | 1.35 | -13.09 | 0.4538 | -0.0485 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | -4.07 | 1.35 | 1.12 | 0.4521 | 0.0220 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.02 | -9.60 | 1.35 | -12.65 | 0.4508 | -0.0457 | |||
| BANF / 방크퍼스트 코퍼레이션 | 0.02 | -10.43 | 1.33 | -4.38 | 0.4465 | -0.0027 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -3.76 | 1.31 | 2.34 | 0.4388 | 0.0264 | |||
| TTC / 토로 회사 | 0.02 | -11.98 | 1.27 | -14.49 | 0.4250 | 0.4250 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -8.19 | 1.25 | -8.52 | 0.4173 | -0.0215 | |||
| CHEF / 셰프스 웨어하우스, Inc. | 0.03 | -11.03 | 1.19 | 0.51 | 0.3999 | 0.3999 | |||
| SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF | 0.02 | -89.77 | 1.18 | -89.54 | 0.3942 | 0.3942 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | -7.14 | 1.15 | -6.21 | 0.3842 | -0.0099 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.02 | -10.71 | 1.14 | 8.28 | 0.3811 | 0.0425 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.01 | -7.47 | 1.08 | 2.75 | 0.3634 | 0.0232 | |||
| LEG / Leggett & Platt, 통합 | 0.03 | -14.64 | 1.07 | -22.40 | 0.3597 | -0.0862 | |||
| XLC / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.02 | 16.07 | 1.07 | 22.07 | 0.3594 | 0.0762 | |||
| HP / 헬머리히 앤 페인, Inc. | 0.02 | -8.97 | 1.06 | -17.08 | 0.3544 | -0.0568 | |||
| SNBR / 슬립넘버 코퍼레이션 | 0.02 | -10.66 | 0.99 | -23.20 | 0.3316 | 0.3316 | |||
| CRL / 찰스 리버 연구소 인터내셔널, Inc. | 0.01 | 0.98 | 0.3269 | 0.3269 | |||||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.02 | -3.35 | 0.95 | -20.32 | 0.3178 | -0.0659 | |||
| XLI / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 산업 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.01 | -5.25 | 0.94 | -2.19 | 0.3142 | 0.0052 | |||
| IYZ / iShares Trust - iShares 미국 통신 ETF | 0.03 | -1.61 | 0.93 | -2.61 | 0.3122 | 0.0038 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -11.20 | 0.83 | -5.76 | 0.2797 | -0.0058 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.02 | -2.38 | 0.83 | -12.93 | 0.2773 | -0.0291 | |||
| GPC / 순정부품회사 | 0.01 | -7.30 | 0.83 | -14.32 | 0.2766 | -0.0339 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.01 | -10.95 | 0.78 | -6.47 | 0.2612 | -0.0075 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares 미국 의료 ETF | 0.00 | -0.78 | 0.77 | 0.00 | 0.2586 | 0.0098 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | -9.91 | 0.70 | -11.79 | 0.2355 | -0.0213 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | -6.65 | 0.68 | 12.98 | 0.2274 | 0.0338 | |||
| EYE / 내셔널 비전 홀딩스, Inc. | 0.02 | -9.08 | 0.67 | -11.05 | 0.2237 | 0.2237 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.01 | -3.46 | 0.65 | 0.00 | 0.2170 | 0.0083 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -14.88 | 0.64 | -21.62 | 0.2137 | -0.0486 | |||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.00 | -0.62 | 0.63 | 4.48 | 0.2110 | 0.0167 | |||
| CNP / 센터포인트 에너지, Inc. | 0.02 | -3.60 | 0.61 | -10.03 | 0.2043 | -0.0141 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -10.41 | 0.59 | -7.26 | 0.1969 | -0.0073 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | -5.31 | 0.54 | -15.88 | 0.1792 | -0.0257 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | -14.94 | 0.51 | -8.63 | 0.1701 | -0.0090 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 8.64 | 0.1685 | 0.0193 | |||
| XLB / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 머티리얼스 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.01 | -9.91 | 0.47 | -5.01 | 0.1588 | -0.0020 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | -15.96 | 0.47 | -9.09 | 0.1574 | -0.0092 | |||
| CLB / 코어 연구소 Inc. | 0.01 | -8.52 | 0.46 | -30.63 | 0.1547 | -0.0598 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.21 | 0.1403 | 0.0069 | |||
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.00 | 0.37 | 0.40 | 2.81 | 0.1346 | 0.0087 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | -11.58 | 0.38 | -10.61 | 0.1269 | -0.0097 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR(보통주 대표 - 클래스 A) | 0.01 | -1.70 | 0.36 | 2.24 | 0.1222 | 0.0072 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.00 | -6.18 | 0.36 | -13.30 | 0.1222 | -0.0134 | |||
| FTV / 포티브 코퍼레이션 | 0.00 | -8.99 | 0.36 | -11.52 | 0.1209 | -0.0105 | |||
| IYJ / iShares Trust - iShares 미국 산업 ETF | 0.00 | -2.34 | 0.36 | 1.71 | 0.1192 | 0.0065 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.88 | 0.1092 | 0.0061 | |||
| IYF / iShares Trust - iShares 미국 금융 ETF | 0.00 | -0.77 | 0.32 | 5.56 | 0.1082 | 0.0096 | |||
| DTE / DTE 에너지 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.54 | 0.1082 | 0.0067 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 1.27 | 0.1065 | 0.0053 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | -14.55 | 0.28 | -10.29 | 0.0934 | -0.0068 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.0921 | 0.0035 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -6.29 | 0.26 | 1.54 | 0.0881 | 0.0046 | |||
| IYK / iShares Trust - iShares 미국 소비자 필수품 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.96 | 0.0871 | 0.0049 | |||
| HPI / 존 핸콕 우선소득 펀드 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 2.37 | 0.0867 | 0.0052 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -14.85 | 0.0864 | -0.0112 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.00 | -8.43 | 0.25 | -7.04 | 0.0841 | -0.0029 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -18.95 | 0.25 | -5.99 | 0.0841 | -0.0020 | |||
| EVRG / 주식회사 에버리 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3.77 | 0.0831 | 0.0061 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -1.22 | 0.0814 | 0.0021 | |||
| WELL / 웰타워(주) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.05 | 0.0767 | 0.0065 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.22 | 0.0733 | 0.0733 | |||||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | -19.71 | 0.21 | -14.11 | 0.0713 | -0.0086 | |||
| GAB / Gabelli Equity Trust Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.0244 | 0.0244 | |||
| GGN / GAMCO 글로벌 금, 천연자원 및 소득 신탁 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 5.77 | 0.0184 | 0.0184 | |||
| DHY / 크레디트 스위스 고수익 신용 펀드 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0147 | 0.0006 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1234 | ||||
| IYE / iShares Trust - iShares 미국 에너지 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0667 | ||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 |
