기본 통계
포트폴리오 가치 $ 221,055,757
현재 포지션 72
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

머니와이즈, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 72을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $221,055,757 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Moneywise, Inc.의 상위 보유자산: Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Moneywise, Inc.의 신규 포지션: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , .

머니와이즈, Inc.: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.08 6.93 3.1350 2.0833
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.03 7.06 3.1950 1.1445
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.10 13.91 6.2939 0.5397
ESUM / Strategy Shares - Eventide 미국 시장 ETF 0.25 6.76 3.0593 0.3495
ELCV / Strategy Shares - Eventide 고배당 ETF 0.05 1.32 0.5987 0.2378
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.09 4.57 2.0670 0.1932
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.04 14.65 6.6253 0.1931
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0.03 7.99 3.6164 0.1885
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.09 4.18 1.8901 0.1606
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.04 11.93 5.3972 0.1468
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.00 0.00 -1.1942
MRSK / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares 관리형 위험 ETF 0.60 21.55 9.7485 -0.7610
MUST / 컬럼비아 ETF 신탁 I - 컬럼비아 다중 부문 지방자치단체 소득 ETF 0.06 1.18 0.5340 -0.2099
SHYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 단기 고수익 Muni ETF 0.00 0.00 -0.2055
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0.00 0.27 0.1199 -0.1610
QGRO / American Century ETF Trust - American Century 미국 품질 성장 ETF 0.03 3.71 1.6779 -0.1333
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust - 체계적 시립 채권 지수 ETF 0.00 0.00 -0.1145
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 -0.0951
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.01 0.81 0.3653 -0.0932
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.05 7.31 3.3072 -0.0680
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
MRSK / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares 관리형 위험 ETF 0.60 -9.43 21.55 -3.86 9.7485 -0.7610
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.80 -3.69 21.06 3.79 9.5252 0.0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -2.92 17.04 4.67 7.7091 0.0758
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.04 -1.12 14.65 6.76 6.6253 0.1931
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.10 5.11 13.91 13.36 6.2939 0.5397
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.04 -1.27 11.93 6.54 5.3972 0.1468
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.09 -0.86 8.01 3.69 3.6243 0.0017
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0.03 0.59 7.99 9.36 3.6164 0.1885
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.05 -1.10 7.31 1.56 3.3072 -0.0680
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.03 45.09 7.06 61.49 3.1950 1.1445
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.08 189.28 6.93 208.92 3.1350 2.0833
ESUM / Strategy Shares - Eventide 미국 시장 ETF 0.25 11.89 6.76 17.01 3.0593 0.3495
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.09 -3.37 5.27 0.78 2.3823 -0.0675
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.16 -1.55 4.68 4.04 2.1190 0.0078
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.09 11.95 4.57 14.34 2.0670 0.1932
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.09 12.10 4.18 13.29 1.8901 0.1606
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.14 0.71 3.83 11.04 1.7343 0.1158
QGRO / American Century ETF Trust - American Century 미국 품질 성장 ETF 0.03 -8.42 3.71 -3.99 1.6779 -0.1333
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0.06 1.62 2.79 9.23 1.2643 0.0648
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.06 -4.43 2.78 5.11 1.2555 0.0173
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 -0.32 2.71 9.05 1.2266 0.0609
TPIF / 티모시 플랜 - Timothy Plan International ETF 0.08 2.83 2.66 6.31 1.2047 0.0300
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.01 -2.45 2.62 2.42 1.1870 -0.0143
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -2.60 2.41 5.01 1.0898 0.0141
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX 펀드 0.03 -1.87 2.33 11.85 1.0546 0.0775
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.04 -2.89 2.33 7.48 1.0534 0.0378
FLQM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 US Mid Cap Multifactor Index ETF 0.03 -0.74 1.75 3.19 0.7897 -0.0036
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -4.01 1.60 -0.06 0.7240 -0.0267
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.02 -2.90 1.43 2.14 0.6477 -0.0093
ELCV / Strategy Shares - Eventide 고배당 ETF 0.05 63.35 1.32 72.04 0.5987 0.2378
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -9.90 1.29 -2.72 0.5822 -0.0381
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -4.25 1.19 2.76 0.5396 -0.0046
MUST / 컬럼비아 ETF 신탁 I - 컬럼비아 다중 부문 지방자치단체 소득 ETF 0.06 -27.09 1.18 -25.60 0.5340 -0.2099
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 -5.81 1.13 29.36 0.5105 0.1014
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.01 1.02 1.10 10.70 0.4966 0.0319
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0.03 10.75 0.98 13.95 0.4434 0.0401
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0.02 10.74 0.96 15.72 0.4332 0.0451
PRAY / NEOS ETF Trust - FIS 기독교 주식 펀드 0.03 11.40 0.93 14.06 0.4224 0.0387
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.01 -6.24 0.92 -5.33 0.4176 -0.0399
TPSC / 티모시 계획 - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0.02 11.56 0.87 19.83 0.3938 0.0534
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 저변동성 ETF 0.01 0.00 0.86 3.10 0.3910 -0.0022
TPHD / 티모시 계획 - 티모시 계획 고배당 주식 ETF 0.02 8.95 0.86 13.38 0.3876 0.0333
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 -4.41 0.83 -1.55 0.3736 -0.0196
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.01 -0.21 0.81 -17.40 0.3653 -0.0932
SHM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 누빈 ICE 단기 지방채 ETF 0.01 -5.90 0.67 -5.14 0.3012 -0.0279
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 -16.51 0.66 -9.19 0.2996 -0.0425
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -17.44 0.63 2.46 0.2830 -0.0033
GEF / 그라이프, Inc. 0.01 0.00 0.58 -8.06 0.2636 -0.0335
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.02 0.01 0.55 9.18 0.2478 0.0127
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.00 0.11 0.51 4.72 0.2310 0.0022
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.01 3.85 0.47 4.64 0.2145 0.0020
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.53 0.45 5.20 0.2016 0.0029
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.02 -3.48 0.41 1.72 0.1874 -0.0036
BWXT / BWX 테크놀로지스, Inc. 0.00 -13.77 0.41 10.48 0.1860 0.0113
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.01 -0.32 0.37 8.45 0.1685 0.0074
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 -2.84 0.36 2.57 0.1627 -0.0016
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.00 0.36 18.33 0.1607 0.0197
RFDI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust RiverFront 동적 개발 국제 ETF 0.00 0.00 0.28 4.91 0.1262 0.0019
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.28 16.53 0.1246 0.0139
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0.00 -55.98 0.27 -55.76 0.1199 -0.1610
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.26 0.1199 0.1199
GE / 일반 전기 회사 0.00 5.06 0.25 22.66 0.1131 0.0176
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 3.24 0.25 13.43 0.1111 0.0095
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.00 0.12 0.24 5.22 0.1098 0.0019
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.01 0.00 0.23 8.96 0.1047 0.0050
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.53 0.22 10.40 0.1011 0.0063
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF 0.00 -14.00 0.22 -13.25 0.0980 -0.0188
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.00 0.30 0.21 5.42 0.0970 0.0015
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.01 0.21 0.0953 0.0953
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.21 0.0940 0.0940
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 0.20 0.0921 0.0921
FIXD / First Trust 상장지수펀드 VIII - First Trust Smith 기회주의적 고정수익 ETF 0.00 0.20 0.0920 0.0920
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust - 체계적 시립 채권 지수 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1145
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0951
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1942
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares 단기 고수익 시가총액 액티브 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 단기 고수익 Muni ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2055