기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 282,437,007 |
| 현재 포지션 | 59 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
미드웨스트 헤리티지 은행, FSB이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 59을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $282,437,007 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Midwest Heritage Bank, FSB의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 1.24 | 47.77 | 16.9130 | 0.1695 |
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.28 | 12.45 | 4.4066 | 0.1238 |
| CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF | 0.98 | 38.61 | 13.6707 | 0.0827 |
| CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF | 0.65 | 27.15 | 9.6111 | 0.0768 |
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0761 | 0.0761 |
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.07 | 6.63 | 2.3465 | 0.0671 |
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.22 | 6.84 | 2.4229 | 0.0516 |
| CGCV / 캐피탈 그룹 보수적 주식 ETF | 0.13 | 4.03 | 1.4260 | 0.0486 |
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.19 | 12.81 | 4.5344 | 0.0402 |
| CGMS / 캐피탈 그룹 고정수익 ETF 신탁 - 캐피탈 그룹 미국 멀티섹터 수익 ETF | 0.01 | 0.41 | 0.1435 | 0.0305 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CGCP / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group Core Plus Income ETF | 1.03 | 23.38 | 8.2783 | -0.2719 |
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.08 | 6.48 | 2.2957 | -0.1286 |
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.38 | 13.85 | 4.9025 | -0.0808 |
| FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust 대규모 가치 AlphaDEX 펀드 | 0.06 | 4.87 | 1.7252 | -0.0723 |
| FTSL / First Trust 상장지수펀드 IV - First Trust 선순위 대출 펀드 | 0.01 | 0.52 | 0.1838 | -0.0663 |
| DFGP / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 코어 플러스 고정 수입 ETF | 0.25 | 14.08 | 4.9835 | -0.0639 |
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.01 | 0.52 | 0.1835 | -0.0457 |
| FPE / First Trust 상장지수펀드 III - First Trust 우선증권 및 소득 ETF | 0.38 | 6.84 | 2.4229 | -0.0382 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.04 | 3.58 | 1.2681 | -0.0256 |
| DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF | 0.07 | 2.06 | 0.7301 | -0.0226 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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