기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 889,341,989 |
| 현재 포지션 | 395 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
MCSAX - MFS 상품 전략 펀드 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 395을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $889,341,989 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. MCSAX - MFS Commodity Strategy Fund A의 상위 보유자산: MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M565) , and US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) . MCSAX - MFS Commodity Strategy Fund A의 신규 포지션: U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M565) , US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 36.40 | 4.1231 | 4.1231 | ||
| 81.25 | 81.25 | 9.2044 | 3.6636 | |
| 14.96 | 1.6947 | 1.6947 | ||
| 3.00 | 0.3399 | 0.3399 | ||
| 2.77 | 0.3140 | 0.3140 | ||
| 2.50 | 0.2832 | 0.2832 | ||
| 2.40 | 0.2724 | 0.2724 | ||
| 2.24 | 0.2532 | 0.2532 | ||
| 2.09 | 0.2371 | 0.2371 | ||
| 2.08 | 0.2354 | 0.2354 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 14.31 | 1.6207 | -1.8678 | ||
| 57.86 | 6.5542 | -0.4194 | ||
| 51.35 | 5.8172 | -0.3591 | ||
| 32.52 | 3.6836 | -0.2433 | ||
| 1.38 | 0.1567 | -0.2423 | ||
| 30.73 | 3.4813 | -0.2180 | ||
| 33.30 | 3.7717 | -0.2051 | ||
| 30.07 | 3.4069 | -0.1935 | ||
| 23.88 | 2.7052 | -0.1683 | ||
| 0.28 | 0.0313 | -0.0952 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / MFS 기관 자금 시장 포트폴리오 | 81.25 | 75.87 | 81.25 | 75.87 | 9.2044 | 3.6636 | |||
| US91282CHM64 / 미국 재무부 노트 | 57.86 | -0.50 | 6.5542 | -0.4194 | |||||
| US91282CJL63 / UST 노트 4.875% 2025년 11월 30일 | 51.35 | -0.29 | 5.8172 | -0.3591 | |||||
| US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 | 36.40 | 4.1231 | 4.1231 | ||||||
| US912828M565 / 미국 재무부 채권/채권 | 33.30 | 0.41 | 3.7717 | -0.2051 | |||||
| US91282CJK80 / 미국 재무부 N/B 4.625% 11-15-26 | 32.52 | -0.69 | 3.6836 | -0.2433 | |||||
| US91282CHH79 / 미국 재무부 채권/채권 | 30.73 | -0.37 | 3.4813 | -0.2180 | |||||
| US9128286L99 / 미국 재무부 채권/채권 | 30.07 | 0.18 | 3.4069 | -0.1935 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) | 23.88 | -0.33 | 2.7052 | -0.1683 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) | 14.96 | 1.6947 | 1.6947 | ||||||
| US91282CFE66 / 미국 재무부 채권/채권 | 14.31 | -50.81 | 1.6207 | -1.8678 | |||||
| US097023DG73 / 보잉사/The | 4.33 | 0.70 | 0.4909 | -0.0251 | |||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBL37) | 4.13 | 0.95 | 0.4684 | -0.0228 | |||||
| US693475BK03 / PNC 금융 서비스 그룹 INC( | 4.04 | -0.15 | 0.4577 | -0.0276 | |||||
| US11271LAC63 / 브룩필드 파이낸스 Inc | 3.99 | 0.15 | 0.4524 | -0.0258 | |||||
| US775109CG49 / 로저스 커뮤니케이션즈, Inc. | 3.94 | 0.15 | 0.4467 | -0.0256 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 | 3.81 | 0.08 | 0.4312 | -0.0249 | |||||
| US46590XAN66 / 회사 노트 | 3.77 | 0.75 | 0.4270 | -0.0217 | |||||
| US89115A2S07 / 토론토-도미니언 은행(The) | 3.70 | -0.35 | 0.4192 | -0.0261 | |||||
| US224044CR68 / COX 커뮤니케이션즈 INC REGD 144A P/P 5.45000000 | 3.49 | -0.85 | 0.3956 | -0.0268 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - 예탁증서(보통주) | 3.44 | 0.64 | 0.3902 | -0.0203 | |||||
| US09659W2T04 / BNP파리바 SA | 3.39 | 0.50 | 0.3843 | -0.0205 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2A00) | 3.37 | -0.24 | 0.3812 | -0.0233 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 2025년 8월 20일 | 3.30 | 1.17 | 0.3735 | -0.0174 | |||||
| PCG.PRD / 태평양 가스 및 전기 회사 - 우선주 | 3.30 | 0.09 | 0.3733 | -0.0216 | |||||
| EFN / 요소 함대 관리 공사 | 3.26 | -0.31 | 0.3694 | -0.0229 | |||||
| Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AL52) | 3.25 | 0.77 | 0.3684 | -0.0187 | |||||
| US22003BAL09 / 회사 사무실 자산 LP | 3.22 | 0.69 | 0.3645 | -0.0187 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766EAN22) | 3.12 | 0.13 | 0.3534 | -0.0202 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 3.12 | -0.22 | 0.3534 | -0.0216 | |||||
| US55283TAE82 / MF1 다가구주택담보대출신탁 | 3.08 | 1.65 | 0.3491 | -0.0145 | |||||
| US19828AAB35 / 컬럼비아 파이프라인 홀딩 컴퍼니 LLC | 3.08 | 18.52 | 0.3487 | 0.0372 | |||||
| US723787AQ06 / 파이오니어 천연 자원 공동 | 3.06 | 0.86 | 0.3463 | -0.0172 | |||||
| CBOM / 모스크바 신용 은행(공영 주식회사) | 3.05 | 0.16 | 0.3459 | -0.0197 | |||||
| US501889AD16 / 엘케이큐(주) | 3.05 | 0.26 | 0.3451 | -0.0193 | |||||
| US63861VAF40 / 전국건축학회 | 3.04 | 0.10 | 0.3443 | -0.0198 | |||||
| US78448TAB89 / SMBC 항공캐피탈 금융 DAC | 3.00 | 9.25 | 0.3399 | 0.0106 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 3.00 | 0.3399 | 0.3399 | ||||||
| US78392BAD91 / SK하이닉스㈜ | 2.99 | -0.50 | 0.3388 | -0.0217 | |||||
| US55285AAE73 / MF1 2022-FL9 LLC | 2.99 | 0.00 | 0.3387 | -0.0199 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69704CAC10) | 2.97 | 0.54 | 0.3369 | -0.0179 | |||||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) | 2.95 | 0.61 | 0.3339 | -0.0174 | |||||
| US034863AR12 / 앵글로 아메리칸 캐피탈 PLC | 2.92 | -0.10 | 0.3311 | -0.0198 | |||||
| US23311VAJ61 / DCP 미드스트림 운영 LP | 2.91 | 0.03 | 0.3291 | -0.0192 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 예탁증서(보통주) | 2.85 | -0.63 | 0.3223 | -0.0211 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US74388NAC02) | 2.84 | -3.14 | 0.3220 | -0.0299 | |||||
| US05635JAA88 / 바카디(Bacardi Ltd) / 바카디-마티니 BV | 2.81 | 0.29 | 0.3188 | -0.0178 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAA30) | 2.78 | -4.20 | 0.3153 | -0.0332 | |||||
| MFG / 미즈호파이낸셜그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 2.77 | 0.3140 | 0.3140 | ||||||
| US06738EBU82 / 바클레이스 PLC | 2.77 | 0.69 | 0.3139 | -0.0161 | |||||
| US87276WAE30 / TRTX 2021-FL4 발행자 Ltd | 2.74 | 0.07 | 0.3102 | -0.0180 | |||||
| US08576PAF80 / 베리 글로벌 Inc | 2.73 | 1.00 | 0.3091 | -0.0148 | |||||
| AXP / American Express Company - 예탁증서(보통주) | 2.72 | -0.04 | 0.3082 | -0.0182 | |||||
| US26884LAQ23 / EQT 주식회사 | 2.72 | 15.65 | 0.3080 | 0.0260 | |||||
| US03880XAG16 / Arbor Realty 담보 대출 의무 회사 | 2.70 | 0.67 | 0.3057 | -0.0157 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAC59) | 2.69 | 1.17 | 0.3042 | -0.0142 | |||||
| US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The | 2.68 | -0.59 | 0.3035 | -0.0197 | |||||
| US378272AX69 / 글렌코어 펀딩 LLC | 2.67 | 0.83 | 0.3024 | -0.0151 | |||||
| US571903BL69 / 메리어트 인터내셔널 Inc/MD | 2.65 | 0.34 | 0.3004 | -0.0165 | |||||
| US822866AG44 / Shelter Growth CRE 발행자 Ltd | 2.65 | 0.00 | 0.3000 | -0.0175 | |||||
| US00135TAC80 / AIB 그룹 PLC | 2.65 | -0.64 | 0.2998 | -0.0196 | |||||
| PCG.PRD / 태평양 가스 및 전기 회사 - 우선주 | 2.61 | 0.31 | 0.2957 | -0.0164 | |||||
| US80007RAK14 / 샌즈 차이나 주식회사 | 2.60 | 0.77 | 0.2950 | -0.0150 | |||||
| US05609GAC24 / BXMT 2021-FL4 Ltd | 2.58 | 1.74 | 0.2919 | -0.0118 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.58 | -0.12 | 0.2919 | -0.0175 | |||||
| US00217VAE02 / AREIT LLC, 시리즈 2022-CRE7, 클래스 B | 2.57 | 0.00 | 0.2906 | -0.0171 | |||||
| US92660FAK03 / 비디오트론 주식회사 | 2.56 | 0.00 | 0.2904 | -0.0170 | |||||
| EFN / 요소 함대 관리 공사 | 2.52 | 1.37 | 0.2859 | -0.0127 | |||||
| CABK / CaixaBank, SA | 2.52 | 0.12 | 0.2855 | -0.0164 | |||||
| US904678AU32 / 유니크레딧 SpA | 2.51 | 0.56 | 0.2847 | -0.0150 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US69704AAC53) | 2.50 | 0.2832 | 0.2832 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 2.47 | 0.32 | 0.2801 | -0.0154 | |||||
| US58003UAE82 / MF1 다세대 주택 담보대출 신탁, 시리즈 2020-FL4, 클래스 B | 2.43 | -0.16 | 0.2757 | -0.0166 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.42 | 252.70 | 0.2737 | 0.1916 | |||||
| Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVG59) | 2.40 | 0.2724 | 0.2724 | ||||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.35 | 0.56 | 0.2667 | -0.0141 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAU25) | 2.35 | 1.69 | 0.2657 | -0.0108 | |||||
| US68269HAC97 / OMFIT_23-2A | 2.34 | -0.97 | 0.2650 | -0.0183 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-7 / ABS-MBS (US03466CAA27) | 2.33 | -6.46 | 0.2641 | -0.0348 | |||||
| US08576PAH47 / 베리 글로벌 Inc | 2.33 | 1.00 | 0.2634 | -0.0127 | |||||
| US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 Ltd | 2.27 | -0.35 | 0.2575 | -0.0161 | |||||
| C1FG34 / 시티즌스파이낸셜그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 2.27 | 0.84 | 0.2575 | -0.0127 | |||||
| OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBF50) | 2.26 | 0.67 | 0.2557 | -0.0132 | |||||
| US37940XAE22 / 글로벌 결제 Inc | 2.24 | 1.18 | 0.2532 | -0.0118 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 2.24 | 0.2532 | 0.2532 | ||||||
| US86562MCM01 / 미쓰이 스미토모 금융 그룹 Inc | 2.22 | 0.45 | 0.2520 | -0.0136 | |||||
| US92928QAE89 / WEA 파이낸스 LLC | 2.22 | 0.09 | 0.2518 | -0.0145 | |||||
| US05530QAQ38 / BAT 국제 금융 plc | 2.18 | -0.14 | 0.2471 | -0.0149 | |||||
| US62878U2F87 / NBN(주) | 2.15 | -0.37 | 0.2432 | -0.0153 | |||||
| US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) | 2.14 | -0.33 | 0.2426 | -0.0151 | |||||
| M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - 예탁증서(보통주) | 2.10 | 78.44 | 0.2381 | 0.0968 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 2.09 | 0.2371 | 0.2371 | ||||||
| Invesco US CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US46091RAN35) | 2.08 | 0.2354 | 0.2354 | ||||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAH33) | 2.06 | 0.39 | 0.2334 | -0.0127 | |||||
| US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co | 2.05 | 0.83 | 0.2326 | -0.0116 | |||||
| US25160PAN78 / 도이치뱅크 AG | 2.03 | -0.34 | 0.2303 | -0.0144 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI 주식회사 | 2.02 | 0.10 | 0.2289 | -0.0132 | |||||
| ENB.PRN / 엔브리지(주) - 우선주 | 2.00 | -0.35 | 0.2264 | -0.0141 | |||||
| Suntory Holdings Ltd / DBT (US86803UAE10) | 1.99 | -0.40 | 0.2258 | -0.0143 | |||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GL10) | 1.99 | 0.45 | 0.2252 | -0.0121 | |||||
| G1PC34 / 순정부품회사 - 예탁증서(보통주) | 1.97 | 0.77 | 0.2231 | -0.0113 | |||||
| US26244QAQ64 / Dryden 49 선순위 대출 기금 | 1.95 | 0.10 | 0.2208 | -0.0127 | |||||
| COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) | 1.94 | -4.85 | 0.2199 | -0.0248 | |||||
| US92660FAN42 / 비디오트론 주식회사 | 1.94 | 0.73 | 0.2197 | -0.0112 | |||||
| US11135FBA84 / 브로드컴 주식회사 | 1.94 | 0.2192 | 0.2192 | ||||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) | 1.92 | -4.58 | 0.2173 | -0.0239 | |||||
| BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) | 1.92 | 0.84 | 0.2169 | -0.0109 | |||||
| US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.91 | -0.21 | 0.2168 | -0.0132 | |||||
| BIIB / 바이오젠(주) - 예탁증서(보통주) | 1.88 | 0.2128 | 0.2128 | ||||||
| US55608JAR95 / 맥쿼리그룹(주) | 1.88 | 0.81 | 0.2125 | -0.0107 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) | 1.84 | 0.38 | 0.2088 | -0.0114 | |||||
| US902613AU26 / UBS 그룹 AG | 1.84 | -0.22 | 0.2086 | -0.0128 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) | 1.82 | 0.2061 | 0.2061 | ||||||
| US21871XAD12 / 회사 노트 | 1.81 | 0.00 | 0.2050 | -0.0121 | |||||
| US00500RAC97 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 1.81 | 0.50 | 0.2048 | -0.0109 | |||||
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| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 1.79 | 0.96 | 0.2026 | -0.0099 | |||||
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| AVGO / Broadcom Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.67 | 0.48 | 0.1888 | -0.0101 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 1.66 | -8.94 | 0.1882 | -0.0305 | |||||
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| 3690 / 메이투안 | 1.57 | 0.06 | 0.1778 | -0.0103 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 1.55 | -7.81 | 0.1753 | -0.0261 | |||||
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| DANSKE / 단스케 은행 A/S | 1.50 | 51.46 | 0.1701 | 0.0512 | |||||
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| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) | 1.42 | 0.00 | 0.1608 | -0.0094 | |||||
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| US224936AC84 / 신용 승인 자동 대출 신탁, 시리즈 2023-3A, 클래스 B | 1.32 | -0.68 | 0.1498 | -0.0099 | |||||
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| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.31 | -0.46 | 0.1481 | -0.0094 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) | 1.30 | 0.31 | 0.1476 | -0.0082 | |||||
| US87276WAC73 / TRTX 2021-FL4 발행자 Ltd | 1.30 | 0.08 | 0.1474 | -0.0085 | |||||
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| DGZ / DB 골드 매도 ETN | 1.29 | 0.1457 | 0.1457 | ||||||
| GXO / GXO 물류, Inc. | 1.28 | 2.24 | 0.1449 | -0.0051 | |||||
| US718172CZ06 / 필립 모리스 인터내셔널 INC | 1.28 | -0.55 | 0.1447 | -0.0094 | |||||
| US38141GXM13 / 골드만삭스 그룹 Inc/The | 1.25 | 0.81 | 0.1418 | -0.0071 | |||||
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| US34706CAC38 / FORT CRE 2022-FL3 발급자 LLC | 1.22 | -30.06 | 0.1387 | -0.0713 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DL56) | 1.22 | 0.41 | 0.1386 | -0.0075 | |||||
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| US045054AL70 / Ashtead 캐피탈 Inc | 1.20 | 1.18 | 0.1357 | -0.0063 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.18 | -0.42 | 0.1337 | -0.0084 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.17 | -0.17 | 0.1324 | -0.0080 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) | 1.16 | -1.45 | 0.1310 | -0.0098 | |||||
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| NTT Finance Corp / DBT (US62954WAS44) | 1.12 | 0.1263 | 0.1263 | ||||||
| NTT Finance Corp / DBT (US62954WAQ87) | 1.11 | 0.1259 | 0.1259 | ||||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 1.11 | -0.36 | 0.1256 | -0.0079 | |||||
| US928563AJ42 / VM웨어 주식회사 | 1.11 | 0.91 | 0.1254 | -0.0061 | |||||
| US448579AQ51 / 하얏트 호텔 주식회사 | 1.08 | -0.09 | 0.1229 | -0.0073 | |||||
| US50212YAC84 / LPL 홀딩스, Inc. | 1.08 | -0.09 | 0.1222 | -0.0073 | |||||
| OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) | 1.08 | -7.63 | 0.1221 | -0.0178 | |||||
| Long: TR11659 TRS USD R E TR11659R / Short: TR11659 TRS USD P V 03MTBILL TR11659P/USB3MTA+7.00BPS / DCO (000000000) | 1.06 | 0.1201 | 0.1201 | ||||||
| US674599ED34 / 옥시덴탈 석유 공사 | 1.06 | 2.03 | 0.1196 | -0.0045 | |||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 발행사 Ltd | 1.06 | -25.34 | 0.1196 | -0.0500 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) | 1.04 | -8.30 | 0.1178 | -0.0182 | |||||
| US846031AR32 / 사우스윅 파크 CLO LLC | 1.04 | 0.58 | 0.1176 | -0.0063 | |||||
| Long: TR11812 TRS USD R E TR11812R / Short: TR11812 TRS USD P V 03MTBILL TR11812P/USB3MTA+10.00BPS / DCO (000000000) | 1.03 | 0.1172 | 0.1172 | ||||||
| US03880RAG48 / Arbor Realty 상업용 부동산 노트 2021-FL4 Ltd | 1.01 | 0.70 | 0.1147 | -0.0059 | |||||
| US47216QAB95 / JDE Peet의 NV | 1.00 | 1.11 | 0.1131 | -0.0053 | |||||
| US68269HAB15 / ONEMAIN 금융발행신탁 2023-2 6.17% 2036-09-15 144A | 1.00 | -0.50 | 0.1128 | -0.0073 | |||||
| US04273WAC55 / 애로우 일렉트로닉스(주) | 0.99 | 2.27 | 0.1126 | -0.0039 | |||||
| US251526CP29 / Deutsche Bank AG/뉴욕 뉴욕 | 0.97 | 0.83 | 0.1098 | -0.0055 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 예탁증서(보통주) | 0.97 | 1.26 | 0.1094 | -0.0049 | |||||
| US718172CV91 / 필립 모리스 인터내셔널 Inc | 0.96 | -0.62 | 0.1088 | -0.0071 | |||||
| US65345GAA94 / NextGear 평면도 마스터 소유자 트러스트 | 0.96 | 0.10 | 0.1086 | -0.0063 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.95 | 0.32 | 0.1077 | -0.0059 | |||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - 우선주 | 0.95 | 0.85 | 0.1075 | -0.0054 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAC45) | 0.95 | -0.11 | 0.1071 | -0.0065 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.94 | -0.53 | 0.1068 | -0.0068 | |||||
| US29273VAP58 / 에너지 전달 LP | 0.94 | 0.00 | 0.1063 | -0.0063 | |||||
| US55284JAG40 / MF1 2022-FL8 Ltd | 0.94 | 1.08 | 0.1061 | -0.0050 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AM38) | 0.94 | 0.32 | 0.1061 | -0.0058 | |||||
| COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0.93 | -12.10 | 0.1054 | -0.0216 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2B82) | 0.91 | -0.54 | 0.1035 | -0.0067 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain 금융 발행 신탁, 시리즈 2022-S1, 클래스 A | 0.91 | -21.56 | 0.1034 | -0.0363 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.90 | 0.78 | 0.1021 | -0.0052 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) | 0.90 | -7.60 | 0.1020 | -0.0149 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.90 | -0.55 | 0.1016 | -0.0066 | |||||
| US05401AAK79 / 아볼론 홀딩스 펀딩 Ltd | 0.89 | 0.00 | 0.1013 | -0.0058 | |||||
| US337932AN77 / 퍼스트에너지(주) | 0.89 | 1.03 | 0.1004 | -0.0048 | |||||
| US04002VAG68 / AREIT 2022-CRE6 신뢰 | 0.88 | -0.34 | 0.1000 | -0.0062 | |||||
| US50212YAH71 / LPL 홀딩스, Inc. | 0.87 | -0.11 | 0.0989 | -0.0059 | |||||
| Long: TR11830 TRS USD R V 03MTBILL TR11830R/USB3MTA-3.00BPS / Short: TR11830 TRS USD P E TR11830P / DCO (000000000) | 0.87 | 0.0988 | 0.0988 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 0.85 | 0.24 | 0.0959 | -0.0054 | |||||
| 3690 / 메이투안 | 0.84 | 0.24 | 0.0955 | -0.0053 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 예탁증서(보통주) | 0.84 | 0.36 | 0.0954 | -0.0052 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAL83) | 0.84 | 0.0946 | 0.0946 | ||||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 0.83 | -0.48 | 0.0941 | -0.0059 | |||||
| AutoNation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US05330QAB86) | 0.83 | 0.0939 | 0.0939 | ||||||
| ENB.PRN / 엔브리지(주) - 우선주 | 0.83 | 0.0938 | 0.0938 | ||||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAG40) | 0.82 | -0.12 | 0.0931 | -0.0055 | |||||
| Long: TR11692 TRS USD R E TR11692R / Short: TR11692 TRS USD P V 03MTBILL TR11692P/USB3MTA+4.00BPS / DCO (000000000) | 0.82 | 0.0923 | 0.0923 | ||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 0.81 | -4.24 | 0.0922 | -0.0098 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAC27) | 0.81 | 0.62 | 0.0914 | -0.0048 | |||||
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| Verus Securitization Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92540JAA07) | 0.79 | -7.25 | 0.0899 | -0.0127 | |||||
| US07335YAE68 / BDS 2021-FL10 Ltd | 0.79 | 0.89 | 0.0898 | -0.0045 | |||||
| BRO / 브라운앤브라운(주) | 0.79 | 0.0891 | 0.0891 | ||||||
| US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 신뢰 | 0.78 | -1.77 | 0.0881 | -0.0069 | |||||
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| US05401AAL52 / 아볼론 홀딩스 펀딩 Ltd | 0.77 | 0.39 | 0.0867 | -0.0046 | |||||
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| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) | 0.76 | -0.13 | 0.0857 | -0.0052 | |||||
| BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) | 0.75 | 0.81 | 0.0850 | -0.0042 | |||||
| MUFG / 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.75 | 0.27 | 0.0847 | -0.0047 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | 0.75 | 0.0846 | 0.0846 | ||||||
| US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 상업용 모기지 신탁 | 0.74 | -5.23 | 0.0842 | -0.0099 | |||||
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| US05493EAZ51 / BBCMS 모기지 신탁 2021-C9 | 0.73 | -5.30 | 0.0830 | -0.0098 | |||||
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| Long: SM11727 IRS USD R F 4.10600 SM11727_FIX CCPOIS / Short: SM11727 IRS USD P V 12MSOFR SM11727_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.35 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
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| Long: SM11481 IRS USD R F 4.96700 SM11481_FIX CCPOIS / Short: SM11481 IRS USD P V 12MSOFR SM11481_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.35 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
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| US95003QBC24 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2021-C61 | 0.32 | -5.85 | 0.0365 | -0.0045 | |||||
| US61691RAF38 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 | 0.32 | -8.00 | 0.0365 | -0.0056 | |||||
| US06542BBN64 / 은행 2021-BNK32 | 0.32 | -5.90 | 0.0362 | -0.0046 | |||||
| US3137BNPS76 / 프레디 맥 레믹스 | 0.31 | -3.70 | 0.0354 | -0.0036 | |||||
| US57563RQZ54 / 매사추세츠 교육 재정 당국 | 0.31 | 0.32 | 0.0351 | -0.0019 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, 시리즈 2020-1, 클래스 A1 | 0.31 | -13.03 | 0.0348 | -0.0076 | |||||
| US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCES INC 1.832% 2027-10-15 144A | 0.28 | -73.81 | 0.0313 | -0.0952 | |||||
| Long: TR11846 TRS USD R V 03MTBILL TR11846R/USB3MTA-5.00BPS / Short: TR11846 TRS USD P E TR11846P / DCO (000000000) | 0.27 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
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| US04033GAB32 / ARI 차량 임대 신탁 2023-B | 0.26 | -18.81 | 0.0294 | -0.0088 | |||||
| US446150BB90 / 헌팅턴 방크쉐어(Huntington Bancshares Inc/OH) | 0.25 | 0.40 | 0.0287 | -0.0016 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) | 0.24 | -38.78 | 0.0273 | -0.0198 | |||||
| US030288AC89 / 미국 전송 시스템 Inc | 0.22 | 1.37 | 0.0252 | -0.0011 | |||||
| US06540VBC81 / 은행 2019-BNK24 | 0.22 | -6.47 | 0.0247 | -0.0032 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/뉴욕 뉴욕 | 0.18 | -0.56 | 0.0200 | -0.0012 | |||||
| US36254CAX83 / GS 모기지 증권 신탁 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 | 0.16 | -15.34 | 0.0182 | -0.0045 | |||||
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| US36253PAE25 / GS 모기지 증권 신탁 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0.15 | -1.96 | 0.0171 | -0.0013 | |||||
| US90278KBB61 / UBS 상업 모기지 신탁, 시리즈 2018-C14, 클래스 XA | 0.14 | -9.03 | 0.0161 | -0.0026 | |||||
| US465968AG07 / JPMCC 상업 모기지 증권 신탁 2017-JP JPMCC 2017-JP7 XA | 0.13 | -15.19 | 0.0153 | -0.0037 | |||||
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| US61767CAW82 / Morgan Stanley Bank of America 메릴린치 신탁, 시리즈 2017-C33, 클래스 XA | 0.12 | -12.32 | 0.0137 | -0.0029 | |||||
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| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAB00) | 0.10 | -3.96 | 0.0110 | -0.0011 | |||||
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| Long: TR11849 TRS USD R V 03MTBILL TR11849R/USB3MTA-6.00BPS / Short: TR11849 TRS USD P E TR11849P / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
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| Long: TR11703 TRS USD R V 03MTBILL TR11703P/USB3MTA-4.00BPS / Short: TR11703 TRS USD P E TR11703R / DCO (000000000) | -0.78 | -0.0887 | -0.0887 |
