기본 통계
포트폴리오 가치 $ 463,160,121
현재 포지션 217
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

EMLAX - MFS 신흥 시장 부채 현지 통화 펀드 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 217을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $463,160,121 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. EMLAX - MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund A의 상위 보유자산: MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2035) , and China Government Bond (CN:CND100063XD1) . EMLAX - MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund A의 신규 포지션: Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2035) , China Government Bond (CN:CND100063XD1) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2200016) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
16.09 3.4023 3.4023
9.38 1.9834 1.9834
26.74 26.74 5.6540 1.7021
6.90 1.4600 1.1288
5.06 1.0710 1.0710
16.72 3.5349 1.0240
4.63 0.9788 0.9788
4.55 0.9623 0.9623
8.04 1.6994 0.9622
4.47 0.9463 0.9463
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
17.38 3.6744 -4.8922
5.32 1.1242 -1.3705
6.21 1.3132 -1.2421
4.10 0.8680 -1.1437
11.37 2.4037 -0.6802
2.27 0.4802 -0.5249
1.17 0.2484 -0.2813
2.25 0.4750 -0.2302
8.67 1.8340 -0.1303
11.12 2.3515 -0.1269
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US55291X1090 / MFS 기관 자금 시장 포트폴리오 26.74 51.33 26.74 51.33 5.6540 1.7021
MX0MGO0000U2 / 멕시코 보노스 18.93 4.38 4.0021 -0.0532
BRSTNCNTF1P8 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F 17.38 -54.63 3.6744 -4.8922
R2035 / 남아프리카 - 회사채/어음 16.72 48.92 3.5349 1.0240
Colombian TES / DBT (COL17CT03995) 16.09 3.4023 3.4023
CND100063XD1 / 중국 국채 15.78 19.33 3.3367 0.3790
MYBMO2200016 / 말레이시아 정부 채권 15.00 5.85 3.1729 0.0023
India Government Bond / DBT (IN0020230077) 11.37 -17.55 2.4037 -0.6802
R2032 / 남아프리카 - 회사채/어음 11.20 13.45 2.3689 0.1602
China Development Bank / DBT (CND100086453) 11.12 0.36 2.3515 -0.1269
PTPP / PT PP(페르세로) Tbk 10.89 54.24 2.3032 0.7237
TH062303I602 / 태국 정부 채권 9.65 6.19 2.0404 0.0080
BRSTNCNTF204 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F 9.38 1.9834 1.9834
PL0000113783 / 폴란드공화국 국채 9.02 -0.13 1.9066 -0.1130
TH0623A3C606 / 태국 정부 채권 8.98 4.15 1.8998 -0.0299
MX0MGO0000P2 / 멕시코 보노스 8.98 4.45 1.8993 -0.0239
ROZBOC49U096 / 루마니아 정부 채권 8.67 -1.24 1.8340 -0.1303
IDG000013202 / 인도네시아 재무부 채권 8.58 2.83 1.8150 -0.0520
India Government Bond / DBT (IN0020240027) 8.54 7.09 1.8048 0.0220
ROXL7LT7QZ66 / 루마니아 정부 채권 8.04 143.88 1.6994 0.9622
CL0002686989 / 페소로 표시된 공화국 재무부 채권 8.00 -0.83 1.6912 -0.1126
CZ0001005243 / 체코 정부 채권 7.87 6.61 1.6643 0.0131
MYBMZ2000016 / 말레이시아 정부 채권 7.35 2.74 1.5547 -0.0460
PTPP / PT PP(페르세로) Tbk 6.90 366.49 1.4600 1.1288
MX0MGO0000H9 / 멕시코 보노스 6.84 4.12 1.4472 -0.0228
PL0000112736 / 폴란드공화국 국채 6.82 0.80 1.4423 -0.0712
IDG000013806 / 인도네시아 재무부 채권 6.80 2.69 1.4383 -0.0434
IDG000018706 / 인도네시아 재무부 채권 6.40 2.58 1.3527 -0.0421
PEP01000C4G7 / 페루 정부 채권 6.21 -45.64 1.3132 -1.2421
HU0000405543 / 헝가리 국채 6.13 1.64 1.2955 -0.0527
COL17CT03342 / 콜롬비아 TES 5.32 -52.34 1.1242 -1.3705
CZ0001007033 / 체코 공화국 5.06 1.0710 1.0710
CBAV3 / 콤파니아 브라질레이라 데 알루미니오 4.99 75.85 1.0562 0.4207
CZ0001006233 / 체코 정부 채권 4.63 0.9788 0.9788
PHY6972FPV67 / 필리핀 정부 채권 4.59 -4.69 0.9705 -0.1067
XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 4.57 96.18 0.9659 0.4679
HU0000403696 / 헝가리 국채 4.57 1.90 0.9654 -0.0368
US715638CE05 / 페루 공화국 SR 안전하지 않은 규정 02/29 5.94 4.55 0.9623 0.9623
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117990) 4.47 0.9463 0.9463
IDG000020702 / 인도네시아 정부채 08/28 6.375 4.33 2.41 0.9162 -0.0301
USP80557BV53 / 우루과이 정부 국제채권 4.29 14.08 0.9079 0.0660
XS2291692890 / 칠레정부국제채권 4.21 -2.50 0.8911 -0.0756
MX0MGO0001D6 / 멕시코 개발 채권 고정 금리, 시리즈 M 4.16 4.50 0.8795 -0.0109
TH0623A3N603 / 태국 정부 채권 4.12 0.8716 0.8716
ZAG000077470 / 남아프리카공화국 국채 4.10 -54.36 0.8680 -1.1437
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2643319192) 3.85 -3.70 0.8146 -0.0802
EIB / 유럽 투자 은행 SR 무담보 03/21 9 3.56 -3.83 0.7533 -0.0753
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2870346520) 3.42 -3.44 0.7237 -0.0692
XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 3.25 0.6880 0.6880
India Government Bond / DBT (IN0020240191) 3.14 0.6630 0.6630
PHY6972HCX27 / 필리핀 정부 채권 2.84 -4.44 0.6005 -0.0642
COL17CT03771 / 콜롬비아 TES 2.56 -13.94 0.5403 -0.1240
TRT051033T12 / 터키 정부 채권 26.200000% 2033년 10월 5일 2.54 5.56 0.5379 -0.0011
Philippine Government Bond / DBT (PH0000058125) 2.53 -4.53 0.5347 -0.0577
PEP01000C5I0 / 국채 2.27 -52.77 0.4802 -0.5249
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 2.25 -28.74 0.4750 -0.2302
US470160CF77 / 자메이카 정부 국제채권 2.07 -0.43 0.4384 -0.0275
ZAG000038290 / 에스콤 홀딩스 SOC Ltd 1.96 3.10 0.4154 -0.0107
AMXD / América Móvil, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 1.83 0.3877 0.3877
CL0002454248 / 페소로 표시된 공화국 재무부 채권 1.81 -2.37 0.3833 -0.0319
CND100069PK9 / 중국정부채 3.190000% 2053년 4월 15일 1.79 -0.94 0.3779 -0.0258
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 1.66 1.28 0.3512 -0.0156
XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 1.62 0.3420 0.3420
MUTHOOTFIN / Muthoot 금융 제한 1.55 2.99 0.3278 -0.0089
XS2716891440 / EPH 파이낸싱 인터내셔널 AS 1.45 2.48 0.3063 -0.0099
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS1238805102) 1.39 8.83 0.2947 0.0083
XS2318315921 / 아시아인프라투자은행/The 1.38 0.2923 0.2923
Nigeria OMO Bill / DBT (NGO7B0601269) 1.34 0.2833 0.2833
Albania Government International Bond / DBT (XS3004338714) 1.32 6.30 0.2783 0.0013
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 1.17 -50.42 0.2484 -0.2813
KOFM / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 1.11 0.2339 0.2339
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 1.08 1.69 0.2287 -0.0092
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2982096914) 1.08 -4.51 0.2282 -0.0246
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2974126042) 1.08 -4.01 0.2280 -0.0233
XS2318315921 / 아시아인프라투자은행/The 1.08 0.2279 0.2279
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) 1.06 0.2248 0.2248
Nigeria OMO Bill / DBT (NGO9D2001262) 1.05 0.2220 0.2220
Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) 1.01 0.80 0.2129 -0.0104
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BX76) 1.00 5.28 0.2109 -0.0009
USP6040KAB37 / 발전SA 0.92 0.99 0.1941 -0.0090
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0.90 0.1901 0.1901
US79911QAA22 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P 라틴 아메리카 SA 0.89 3.11 0.1892 -0.0048
EEPPME / Empresas Publicas de Medellin ESP 0.88 2.20 0.1866 -0.0066
PTPP / PT PP(페르세로) Tbk 0.87 0.1842 0.1842
XS0085235090 / 트랜스넷 SOC Ltd 0.85 0.59 0.1803 -0.0093
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) 0.80 0.38 0.1698 -0.0092
Philippine Government Bond / DBT (PH0000057218) 0.74 0.1568 0.1568
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0.67 2.44 0.1420 -0.0047
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC 보틀링 홀드코 SL / 벨리브 홀드코 SL 0.61 1.50 0.1286 -0.0054
MX95PE1X00J5 / 페트롤레오스 멕시카노스 0.54 4.68 0.1137 -0.0011
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC 보틀링 홀드코 SL / 벨리브 홀드코 SL 0.53 1.52 0.1130 -0.0047
PTPP / PT PP(페르세로) Tbk 0.50 0.1054 0.1054
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0.45 0.0941 0.0941
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.30 0.0627 0.0627
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.30 0.0627 0.0627
XS0936794154 / 서부 도로망 144A 생명 MXN SR SEC 1차 유치권 SF 9.0% 06-10-28 0.29 -15.52 0.0624 -0.0155
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US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.21 0.0443 0.0443
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.21 0.0443 0.0443
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DGZ / DB 골드 매도 ETN 0.07 0.0156 0.0156
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PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0065 0.0065
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XS1450864779 / 중국 국채 - JPMorgan Chase 0.03 0.0063 0.0063
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PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0050 0.0050
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.02 0.0049 0.0049
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US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.02 0.0045 0.0045
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.02 0.0045 0.0045
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