기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 6,846,012,412 |
| 현재 포지션 | 502 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
MFIOX - MFS 전략 소득 기금 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 502을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $6,846,012,412 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. MFIOX - MFS Strategic Income Fund A의 상위 보유자산: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) . MFIOX - MFS Strategic Income Fund A의 신규 포지션: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 124.84 | 1.8115 | 1.8115 | ||
| 65.80 | 0.9548 | 0.9548 | ||
| 151.30 | 2.1955 | 0.5327 | ||
| 34.87 | 0.5060 | 0.5060 | ||
| 34.24 | 0.4968 | 0.4968 | ||
| 33.81 | 0.4907 | 0.4907 | ||
| 31.03 | 0.4502 | 0.4502 | ||
| 30.26 | 0.4391 | 0.4391 | ||
| 29.36 | 0.4261 | 0.4261 | ||
| 20.82 | 0.3022 | 0.3022 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 56.95 | 0.8264 | -1.1071 | ||
| 52.85 | 0.7669 | -0.6635 | ||
| 1.96 | 0.0285 | -0.2456 | ||
| 196.19 | 2.8468 | -0.2238 | ||
| 180.32 | 2.6166 | -0.1709 | ||
| 130.89 | 1.8992 | -0.1622 | ||
| 133.29 | 1.9342 | -0.1513 | ||
| 142.57 | 2.0688 | -0.1297 | ||
| 149.33 | 2.1669 | -0.1254 | ||
| 97.66 | 1.4171 | -0.1178 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 242.51 | 6.88 | 3.5190 | 0.0485 | |||||
| US912810TW80 / 미국 재무부 채권/채권 | 196.19 | -2.27 | 2.8468 | -0.2238 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 180.32 | -1.05 | 2.6166 | -0.1709 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 151.30 | 39.18 | 2.1955 | 0.5327 | |||||
| US91282CEF41 / 미국 재무부 채권/채권 | 149.33 | -0.36 | 2.1669 | -0.1254 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) | 142.57 | -0.81 | 2.0688 | -0.1297 | |||||
| US912810TU25 / 미국 재무부 채권/채권 | 133.29 | -2.24 | 1.9342 | -0.1513 | |||||
| US912810TT51 / 미국 재무부 채권/채권 | 130.89 | -2.88 | 1.8992 | -0.1622 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 124.84 | 1.8115 | 1.8115 | ||||||
| US912810TD00 / 미국 재무부 채권/채권 | 97.66 | -2.68 | 1.4171 | -0.1178 | |||||
| US55291X1090 / MFS 기관 자금 시장 포트폴리오 | 91.63 | 0.22 | 91.63 | 0.22 | 1.3296 | -0.0688 | |||
| US91282CHQ78 / 미국 재무부 채권/채권 | 82.65 | -0.88 | 1.1994 | -0.0761 | |||||
| US912810TF57 / 재무부 채권 | 71.18 | -1.77 | 1.0329 | -0.0755 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 68.40 | -0.99 | 0.9926 | -0.0641 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 65.80 | 0.9548 | 0.9548 | ||||||
| US912810TM09 / 미국 재무부 채권/채권 | 56.95 | -54.95 | 0.8264 | -1.1071 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) | 52.85 | -43.49 | 0.7669 | -0.6635 | |||||
| US912810TV08 / 미국 재무부 N/B 4.75% 11-15-53 | 46.37 | -2.92 | 0.6729 | -0.0577 | |||||
| US29278GBA58 / 에넬 파이낸스 인터내셔널 NV | 39.00 | 0.89 | 0.5660 | -0.0254 | |||||
| US912810TL26 / 재무부 채권 | 37.47 | -2.83 | 0.5437 | -0.0461 | |||||
| PFP Ltd., Series 2024-11, Class AS / ABS-CBDO (US69291WAC64) | 35.31 | 0.57 | 0.5124 | -0.0247 | |||||
| Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79588TAF75) | 35.09 | 2.76 | 0.5092 | -0.0131 | |||||
| LLC, Series 2025-FL19, Class B / ABS-CBDO (US55287KAE38) | 34.87 | 0.5060 | 0.5060 | ||||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 34.24 | 0.4968 | 0.4968 | ||||||
| LLC, Series 2025-FL19, Class AS / ABS-CBDO (US55287KAC71) | 33.81 | 0.4907 | 0.4907 | ||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. / DBT (US09951LAD55) | 31.96 | 2.75 | 0.4638 | -0.0120 | |||||
| Northwoods Capital XIV-B Ltd., Series 2018-14BA, Class BR / ABS-CBDO (US66860CAN39) | 31.86 | 0.54 | 0.4623 | -0.0224 | |||||
| US893647BP15 / 회사 노트 | 31.78 | 1.65 | 0.4611 | -0.0170 | |||||
| US803014AB57 / 산토스 파이낸스 주식회사 | 31.47 | 3.21 | 0.4567 | -0.0097 | |||||
| AutoNation, Inc. / DBT (US05329WAT99) | 31.43 | 2.49 | 0.4561 | -0.0130 | |||||
| Parallel Ltd., Series 2023-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US69915NAL29) | 31.03 | 0.4502 | 0.4502 | ||||||
| Black Diamond CLO Ltd., Series 2019-2A, Class BR / ABS-CBDO (US09204GAM15) | 31.02 | 0.05 | 0.4501 | -0.0241 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US63610HAA05) | 30.81 | -0.65 | 0.4471 | -0.0273 | |||||
| COMM Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class B / ABS-MBS (US12674GAG91) | 30.65 | 1.36 | 0.4448 | -0.0178 | |||||
| US03880RAA77 / Arbor Realty 담보 대출 의무 회사 | 30.29 | -13.41 | 0.4395 | -0.0955 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust, Series 2025-2, Class A4 / ABS-MBS (US74389DAD93) | 30.26 | 0.4391 | 0.4391 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class CR / ABS-CBDO (US05685AAW80) | 29.40 | 2.20 | 0.4266 | -0.0134 | |||||
| F2RT34 / 제일산업부동산신탁주식회사 - 예탁증서(보통주) | 29.36 | 0.4261 | 0.4261 | ||||||
| Venture 43 CLO Ltd., Series 2021-43A, Class CR / ABS-CBDO (US92290CAX74) | 29.31 | 1.88 | 0.4253 | -0.0147 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 예탁증서(보통주) | 28.04 | 3.73 | 0.4069 | -0.0066 | |||||
| OZLM XXI Ltd., Series 2017-21A, Class BR / ABS-CBDO (US67112AAN19) | 27.54 | 0.40 | 0.3996 | -0.0199 | |||||
| LoanCore Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class B / ABS-CBDO (US53947FAE16) | 26.30 | 13.92 | 0.3817 | 0.0285 | |||||
| R1FC34 / 지역금융공사 - 예탁증서(보통주) | 26.19 | 2.86 | 0.3800 | -0.0094 | |||||
| US66573RAA68 / 노던 스타 자원 회사 | 26.10 | 0.72 | 0.3787 | -0.0176 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 합자회사 | 25.48 | 2.21 | 0.3697 | -0.0116 | |||||
| US30251GBC06 / FMG 리소스 2006년 8월 Pty Ltd | 25.25 | 3.52 | 0.3665 | -0.0067 | |||||
| E / Eni SpA - 예탁증서(보통주) | 25.22 | 1.80 | 0.3660 | -0.0130 | |||||
| Dryden 104 CLO Ltd., Series 2022-104A, Class BR / ABS-CBDO (US26253BAS34) | 25.06 | 0.00 | 0.3636 | -0.0197 | |||||
| 01626P148 / 영양 Couche-Tard Inc | 25.02 | 1.31 | 0.3630 | -0.0147 | |||||
| US254709AS70 / 금융 서비스 살펴보기 | 24.79 | 2.49 | 0.3598 | -0.0102 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class B / ABS-MBS (US784234AC03) | 24.73 | 0.75 | 0.3589 | -0.0166 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 예탁증서(보통주) | 24.21 | 2.29 | 0.3514 | -0.0107 | |||||
| US097023CV59 / 보잉사 5.705% 2040년 5월 1일 | 24.20 | 2.34 | 0.3512 | -0.0105 | |||||
| US703343AD59 / 패트릭 산업 Inc | 23.87 | 3.09 | 0.3464 | -0.0078 | |||||
| US95000U2U64 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 23.87 | 1.96 | 0.3463 | -0.0117 | |||||
| OBX Trust, Series 2025-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US67120QAA40) | 23.82 | -4.65 | 0.3456 | -0.0365 | |||||
| US50212YAF16 / LPL 홀딩스 Inc | 23.77 | 0.35 | 0.3449 | -0.0174 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd., Series 2019-35A, Class CRR / ABS-CBDO (US64133CAU36) | 23.65 | 0.33 | 0.3431 | -0.0174 | |||||
| US14040HDA05 / 캐피털원파이낸셜(주) | 23.47 | 2.33 | 0.3406 | -0.0103 | |||||
| US23311VAK35 / DCP 미드스트림 운영 LP | 23.41 | 3.76 | 0.3397 | -0.0054 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 2025년 8월 20일 | 23.06 | 2.65 | 0.3347 | -0.0090 | |||||
| BRO / 브라운앤브라운(주) | 22.87 | 0.68 | 0.3318 | -0.0156 | |||||
| PMT Loan Trust, Series 2025-INV4, Class A9 / ABS-MBS (US73015DAJ00) | 22.76 | -6.20 | 0.3302 | -0.0409 | |||||
| US670001AH91 / 노벨리스 주식회사 | 21.58 | 3.93 | 0.3132 | -0.0045 | |||||
| US034863BD17 / 앵글로 아메리칸 캐피탈 PLC | 20.93 | 2.00 | 0.3037 | -0.0102 | |||||
| US04505AAA79 / Ashtead 캐피탈 Inc | 20.85 | 2.16 | 0.3025 | -0.0096 | |||||
| Dwight Issuer LLC, Series 2025-FL1, Class AS / ABS-CBDO (US233636AC39) | 20.82 | 0.3022 | 0.3022 | ||||||
| US097751BZ39 / 봄바디어, Inc. | 20.77 | 0.82 | 0.3014 | -0.0137 | |||||
| 2914 / 일본 담배 주식회사 | 20.64 | 0.15 | 0.2995 | -0.0157 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 20.58 | -7.85 | 0.2986 | -0.0430 | |||||
| US92328MAE30 / 벤처 글로벌 칼카슈 패스 LLC | 20.54 | 2.67 | 0.2981 | -0.0079 | |||||
| US44332PAH47 / 허브 인터내셔널 주식회사 | 20.47 | 0.50 | 0.2971 | -0.0145 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 예탁증서(보통주) | 20.34 | 0.57 | 0.2952 | -0.0142 | |||||
| Plains All American Pipeline LP / DBT (US72650RBP64) | 20.29 | 2.56 | 0.2944 | -0.0082 | |||||
| N1CL34 / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 주식회사 - 예탁증서(보통주) | 20.29 | 5.19 | 0.2944 | -0.0006 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) | 20.18 | 1.95 | 0.2928 | -0.0099 | |||||
| US78448TAB89 / SMBC 항공캐피탈 금융 DAC | 20.14 | 1.65 | 0.2922 | -0.0108 | |||||
| US501889AF63 / 엘케이큐(주) | 20.00 | 1.31 | 0.2902 | -0.0117 | |||||
| Jane Street Group / DBT (US47077WAE84) | 19.79 | 0.2872 | 0.2872 | ||||||
| XS1205617829 / 적절한 파이프라인 | 19.77 | 2.14 | 0.2868 | -0.0092 | |||||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 19.76 | 56.78 | 0.2868 | 0.0940 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 19.69 | -2.29 | 0.2857 | -0.0225 | |||||
| US92769VAJ89 / 버진 미디어 파이낸스 PLC | 19.61 | -17.17 | 0.2845 | -0.0776 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class C / ABS-MBS (US05593JAE01) | 19.56 | 37.13 | 0.2838 | 0.0656 | |||||
| BDS LLC, Series 2025-FL14, Class C / ABS-CBDO (US072921AL34) | 19.52 | -2.12 | 0.2832 | -0.0218 | |||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAU07) | 19.51 | 1.09 | 0.2831 | -0.0121 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - 예탁증서(보통주) | 19.38 | 1.72 | 0.2813 | -0.0102 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 19.21 | 0.94 | 0.2787 | -0.0123 | |||||
| Black Diamond CLO Ltd., Series 2021-1A, Class BR / ABS-CBDO (US09204WAK09) | 19.00 | 0.2757 | 0.2757 | ||||||
| FFH / 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 리미티드 | 18.88 | 0.2739 | 0.2739 | ||||||
| US21871XAS80 / 코어브리지 파이낸셜(주) | 18.68 | 1.83 | 0.2711 | -0.0095 | |||||
| US55608JBQ04 / 맥쿼리그룹(주) | 18.52 | 2.62 | 0.2687 | -0.0073 | |||||
| Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) | 18.09 | 1.52 | 0.2625 | -0.0101 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - 예탁증서(보통주) | 18.09 | 1.19 | 0.2624 | -0.0110 | |||||
| MF1, Series 2024-FL16, Class C / ABS-CBDO (US55287EAG26) | 17.79 | 0.25 | 0.2582 | -0.0133 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) | 17.62 | 1.26 | 0.2556 | -0.0105 | |||||
| NMR / 노무라 홀딩스 주식회사 - 예수탁증서(보통주) | 17.60 | 0.2554 | 0.2554 | ||||||
| AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class B / ABS-MBS (US00193DAE85) | 17.56 | 0.95 | 0.2548 | -0.0112 | |||||
| US862121AB61 / 스토어캐피털(주) | 17.37 | 0.97 | 0.2520 | -0.0111 | |||||
| KKR Static CLO I Ltd., Series 2022-1A, Class CR2 / ABS-CBDO (US48255QAY98) | 17.34 | 1.21 | 0.2516 | -0.0104 | |||||
| US12505BAG59 / CBRE 서비스 Inc | 17.28 | 2.00 | 0.2507 | -0.0084 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 16.83 | 0.47 | 0.2443 | -0.0120 | |||||
| LLC, Series 2025-FL17, Class C / ABS-CBDO (US55287HAG56) | 16.78 | 22.39 | 0.2435 | 0.0338 | |||||
| 511218 / Shriram 금융 제한 | 16.69 | 17.12 | 0.2422 | 0.0242 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) | 16.63 | 0.2413 | 0.2413 | ||||||
| US05526DBW48 / BAT 캐피탈 주식회사 | 16.62 | 1.53 | 0.2411 | -0.0092 | |||||
| US25714PEF18 / 도미니카공화국 국제채권 | 16.60 | 134.08 | 0.2409 | 0.1324 | |||||
| MUTHOOTFIN / Muthoot 금융 제한 | 16.59 | 132.88 | 0.2407 | 0.1317 | |||||
| US853496AH04 / 스탠다드 인더스트리즈(Standard Industries Inc)/뉴저지 | 16.57 | 1.18 | 0.2405 | -0.0101 | |||||
| ILPT Commercial Mortgage Trust, Series 2025-LPF2, Class A / ABS-MBS (US451955AA65) | 16.52 | 0.2397 | 0.2397 | ||||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) | 16.51 | 0.2396 | 0.2396 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) | 16.40 | -5.70 | 0.2380 | -0.0280 | |||||
| US862121AA88 / 스토어캐피털(주) | 16.35 | 0.15 | 0.2373 | -0.0125 | |||||
| US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 공동 발행자 6.75% 2027-10-15 144A | 16.26 | 0.81 | 0.2360 | -0.0108 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 예탁증서(보통주) | 16.20 | 0.23 | 0.2351 | -0.0121 | |||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) | 16.17 | 3.56 | 0.2347 | -0.0042 | |||||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 16.02 | 2.21 | 0.2325 | -0.0073 | |||||
| US06738EBX22 / 바클레이스 PLC | 15.90 | 3.74 | 0.2307 | -0.0037 | |||||
| LLC, Series 2025-FL17, Class B / ABS-CBDO (US55287HAE09) | 15.82 | 28.88 | 0.2295 | 0.0418 | |||||
| Dryden 43 Senior Loan Fund, Series 2016-43A, Class CR3 / ABS-CBDO (US26245CBU62) | 15.51 | 1.84 | 0.2251 | -0.0079 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 15.49 | 2.56 | 0.2247 | -0.0062 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) | 15.42 | -8.06 | 0.2237 | -0.0328 | |||||
| US253393AF94 / 딕스 스포츠 용품, Inc. | 15.37 | 2.51 | 0.2230 | -0.0063 | |||||
| XS2384701020 / 나이지리아 정부 국제채권 | 15.32 | 12.60 | 0.2222 | 0.0142 | |||||
| US674599ED34 / 옥시덴탈 석유 공사 | 15.31 | 2.05 | 0.2221 | -0.0073 | |||||
| US737446AQ74 / 포스트 홀딩스 Inc | 15.28 | 1.34 | 0.2218 | -0.0089 | |||||
| AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) | 15.27 | 0.63 | 0.2217 | -0.0105 | |||||
| AGL CLO 1 Ltd., Series 2019-1A, Class BRR / ABS-CBDO (US00119HAS94) | 15.26 | 1.01 | 0.2214 | -0.0096 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 | 15.25 | 0.76 | 0.2213 | -0.0102 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 15.19 | 1.80 | 0.2205 | -0.0078 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 15.19 | 1.71 | 0.2204 | -0.0080 | |||||
| ENB.PRN / 엔브리지(주) - 우선주 | 15.18 | 1.16 | 0.2203 | -0.0093 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 15.12 | 7.64 | 0.2194 | 0.0046 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAQ70) | 15.08 | 1.67 | 0.2189 | -0.0081 | |||||
| US126650DY37 / CVS헬스 주식회사 | 15.08 | 1.23 | 0.2188 | -0.0090 | |||||
| US56166RAC60 / MAN US CLO 2023-1 LTD | 15.05 | 0.02 | 0.2183 | -0.0118 | |||||
| US03880RAJ86 / Arbor Realty 상업용 부동산 노트 2021-FL4 Ltd | 15.01 | 0.93 | 0.2178 | -0.0097 | |||||
| UC Health LLC, Series 2025 / DBT (US90293HAA77) | 14.99 | 1.61 | 0.2175 | -0.0081 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 예탁증서(보통주) | 14.91 | 1.35 | 0.2164 | -0.0087 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 예탁증서(보통주) | 14.91 | 0.18 | 0.2164 | -0.0113 | |||||
| MF1, Series 2024-FL16, Class B / ABS-CBDO (US55287EAE77) | 14.85 | 0.32 | 0.2155 | -0.0109 | |||||
| US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A | 14.85 | -3.60 | 0.2154 | -0.0201 | |||||
| METB34 / MetLife, Inc. - 예탁증서(보통주) | 14.79 | 3.33 | 0.2146 | -0.0043 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 53 Ltd., Series 2023-53A, Class CR / ABS-CBDO (US64135WAQ69) | 14.56 | 1.48 | 0.2113 | -0.0082 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-5, Class A1 / ABS-MBS (US19685AAA79) | 14.44 | -4.84 | 0.2095 | -0.0226 | |||||
| OZLM Funding II Ltd., Series 2012-2A, Class BR4 / ABS-CBDO (US67108BCJ26) | 14.20 | 0.2060 | 0.2060 | ||||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-2A, Class A / ABS-O (US00833BAG32) | 14.09 | 0.2045 | 0.2045 | ||||||
| BSPRT Issuer LLC, Series 2024-FL11, Class AS / ABS-CBDO (US05613RAC25) | 14.05 | 0.50 | 0.2038 | -0.0099 | |||||
| US87612GAC50 / 타르가 자원 공사 | 14.03 | 2.20 | 0.2036 | -0.0064 | |||||
| MF1 LLC, Series 2024-FL14, Class C / ABS-CBDO (US55416AAG40) | 13.98 | -0.04 | 0.2029 | -0.0111 | |||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 13.82 | 0.2006 | 0.2006 | ||||||
| US10112RBF01 / 보스턴 프로퍼티스 LP | 13.75 | 2.49 | 0.1995 | -0.0057 | |||||
| Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd., Series 2015-7RA, Class BRR / ABS-CBDO (US81883AAU34) | 13.70 | 0.55 | 0.1989 | -0.0096 | |||||
| P2OS34 / Post Holdings, Inc. - 예탁증서(보통주) | 13.51 | 0.96 | 0.1960 | -0.0086 | |||||
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust, Series 2025-AA, Class A2 / ABS-O (US858928AB07) | 13.44 | 0.1950 | 0.1950 | ||||||
| MF1, Series 2024-FL15, Class C / ABS-CBDO (US58003MAG15) | 13.42 | -0.01 | 0.1947 | -0.0106 | |||||
| US03880XAG16 / Arbor Realty 담보 대출 의무 회사 | 13.20 | 254.91 | 0.1915 | 0.1346 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) | 13.17 | -7.62 | 0.1912 | -0.0269 | |||||
| US045054AQ67 / Ashtead 캐피탈 Inc | 13.15 | 2.17 | 0.1908 | -0.0060 | |||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 13.08 | 2.00 | 0.1898 | -0.0064 | |||||
| Benefit Street Partners CLO IV Ltd., Series 2014-IVA, Class CR4 / ABS-CBDO (US08180FBY60) | 13.03 | 0.20 | 0.1890 | -0.0098 | |||||
| Hartwick Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class CR / ABS-CBDO (US417403AS15) | 13.01 | 1.05 | 0.1888 | -0.0081 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 12.91 | 0.1874 | 0.1874 | ||||||
| US79588YAA73 / 사마르코 미네라카오 SA | 12.75 | 7.61 | 0.1850 | 0.0038 | |||||
| US929566AL19 / 와바시 내셔널 코퍼레이션 | 12.74 | 6.28 | 0.1849 | 0.0015 | |||||
| XS2391395154 / 이집트 정부 국제채권 MTN 7.300000% 2033/09/30 | 12.73 | 10.32 | 0.1847 | 0.0082 | |||||
| US303901BL51 / 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 주식회사 | 12.65 | 0.61 | 0.1836 | -0.0088 | |||||
| BDS LLC, Series 2024-FL13, Class A / ABS-CBDO (US05555MAA71) | 12.47 | 0.86 | 0.1809 | -0.0082 | |||||
| Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AT38) | 12.32 | 5.89 | 0.1788 | 0.0008 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 예탁증서(보통주) | 12.22 | 0.29 | 0.1774 | -0.0091 | |||||
| Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) | 12.18 | 0.1768 | 0.1768 | ||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 12.17 | 3.06 | 0.1766 | -0.0040 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 12.16 | 3.03 | 0.1764 | -0.0041 | |||||
| US05684KAW71 / Bain Capital Credit CLO Ltd., 시리즈 2020-4A, 클래스 BR | 12.14 | 0.01 | 0.1762 | -0.0095 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 / DBT (US74442PQ652) | 12.04 | 0.1747 | 0.1747 | ||||||
| Rockford Tower CLO Ltd., Series 2020-1A, Class CRR / ABS-CBDO (US77341EBG98) | 12.00 | 1.07 | 0.1741 | -0.0075 | |||||
| US836205AY00 / 남아프리카공화국 정부 국제채권 | 11.99 | 4.19 | 0.1740 | -0.0020 | |||||
| US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The | 11.94 | 1.44 | 0.1733 | -0.0068 | |||||
| XS2083302419 / 앙골라 정부 국제채권 | 11.94 | 16.96 | 0.1732 | 0.0171 | |||||
| FFH / 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 리미티드 | 11.86 | 0.17 | 0.1722 | -0.0090 | |||||
| Marble Point CLO XXII Ltd., Series 2021-2A, Class CR / ABS-CBDO (US56606GAN43) | 11.85 | 0.1720 | 0.1720 | ||||||
| Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) | 11.66 | 0.1692 | 0.1692 | ||||||
| US44891ABL08 / 현대캐피탈 아메리카 | 11.56 | 1.47 | 0.1677 | -0.0065 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 11.52 | 0.28 | 0.1672 | -0.0086 | |||||
| BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) | 11.38 | 1.33 | 0.1652 | -0.0067 | |||||
| ARDN Mortgage Trust, Series 2025-ARCP, Class C / ABS-MBS (US039961AE74) | 11.25 | 0.1633 | 0.1633 | ||||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) | 11.25 | 0.1632 | 0.1632 | ||||||
| US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The | 11.19 | 1.80 | 0.1624 | -0.0058 | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 11.18 | 0.1623 | 0.1623 | ||||||
| US46115HCD70 / 인테사 산파올로 SpA | 11.16 | 1.47 | 0.1620 | -0.0063 | |||||
| MF1, Series 2024-FL15, Class B / ABS-CBDO (US58003MAE66) | 11.12 | -0.01 | 0.1613 | -0.0087 | |||||
| NEW Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US64831XAC20) | 11.01 | -4.48 | 0.1598 | -0.0165 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US67118HAA86) | 11.00 | -6.72 | 0.1596 | -0.0208 | |||||
| US04316JAF66 / 아서 J 갤러거 & 공동 | 10.91 | 0.60 | 0.1583 | -0.0076 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 예탁증서(보통주) | 10.85 | 1.35 | 0.1575 | -0.0063 | |||||
| US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The | 10.79 | 1.56 | 0.1566 | -0.0059 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US19688TAA34) | 10.75 | -8.51 | 0.1560 | -0.0237 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US61775UAA60) | 10.74 | -9.04 | 0.1559 | -0.0248 | |||||
| US06051GLH01 / 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) | 10.70 | 1.60 | 0.1553 | -0.0058 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class D / ABS-MBS (US05593JAG58) | 10.52 | 1.04 | 0.1527 | -0.0066 | |||||
| US08163VAF40 / 벤치마크 2023-V3 MTG TR 7.0967% 2056년 7월 15일 | 10.51 | -0.70 | 0.1524 | -0.0094 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-3A, Class CRR / ABS-CBDO (US05684CAZ86) | 10.45 | 0.76 | 0.1517 | -0.0070 | |||||
| US59156RCE62 / 메트라이프 주식회사 | 10.39 | 0.80 | 0.1508 | -0.0069 | |||||
| INWI / 인위도 AB(퍼블릭) | 10.36 | 4.00 | 0.1503 | -0.0020 | |||||
| US694308KP16 / 태평양 가스 및 전기 CO SR SEC 1차 유치권 6.95% 03-15-34 | 10.33 | 1.44 | 0.1500 | -0.0059 | |||||
| US71654QDE98 / 페트롤레오스 멕시카노스 | 10.26 | 119.43 | 0.1488 | 0.0773 | |||||
| US82653LAA98 / 시에라콜 에너지 안디나 LLC | 10.22 | 2.01 | 0.1483 | -0.0050 | |||||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 10.17 | 2.14 | 0.1476 | -0.0047 | |||||
| JBS USA LUX Sarl / DBT (US472140AA00) | 10.16 | 0.27 | 0.1474 | -0.0076 | |||||
| US912810TS78 / 미국 재무부 채권/채권 | 10.16 | -2.18 | 0.1474 | -0.0114 | |||||
| US654579AE17 / 일본생명보험 | 10.13 | 3.16 | 0.1470 | -0.0032 | |||||
| Ballyrock CLO 25 Ltd., Series 2023-25A, Class A2R / ABS-CBDO (US05876QAQ55) | 10.03 | 0.74 | 0.1456 | -0.0067 | |||||
| CBRE Services, Inc. / DBT (US12505BAJ98) | 10.03 | 1.13 | 0.1455 | -0.0061 | |||||
| US61747YFG52 / 모건스탠리 | 10.01 | 1.35 | 0.1452 | -0.0058 | |||||
| DGZ / DB 골드 매도 ETN | 9.98 | 2.18 | 0.1448 | -0.0046 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - 예탁증서(보통주) | 9.89 | 1.26 | 0.1435 | -0.0059 | |||||
| US161175BA14 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 9.73 | 4.46 | 0.1412 | -0.0013 | |||||
| Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) | 9.70 | 2.48 | 0.1407 | -0.0040 | |||||
| US65342QAB86 / NextEra 에너지 운영 파트너 LP | 9.68 | 2.39 | 0.1405 | -0.0041 | |||||
| US10112RBE36 / 보스턴 프로퍼티스 LP | 9.67 | 2.89 | 0.1403 | -0.0034 | |||||
| US05635JAC45 / 바카디(Bacardi Ltd) / 바카디-마티니 BV | 9.60 | 2.37 | 0.1393 | -0.0041 | |||||
| US67078AAF03 / nVent 금융 Sarl | 9.53 | 3.18 | 0.1383 | -0.0030 | |||||
| US05401AAP66 / 아볼론 홀딩스 펀딩 Ltd | 9.43 | 1.20 | 0.1369 | -0.0057 | |||||
| Acrec 2025 Fl LLC, Series 2025-FL3, Class C / ABS-CBDO (US00112HAG20) | 9.43 | 1.83 | 0.1368 | -0.0048 | |||||
| OBX Trust, Series 2025-NQM13, Class A1 / ABS-MBS (US67121UAA43) | 9.40 | 0.1364 | 0.1364 | ||||||
| US37940XAH52 / 글로벌 결제 Inc | 9.37 | 1.17 | 0.1359 | -0.0057 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class A3 / ABS-O (US80288DAC02) | 9.35 | -0.20 | 0.1357 | -0.0076 | |||||
| US097023CW33 / 보잉사 5.805 5/50 | 9.34 | 2.95 | 0.1356 | -0.0032 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/뉴욕 뉴욕 | 9.33 | -0.12 | 0.1354 | -0.0075 | |||||
| CC / 케무어스 컴퍼니 | 9.25 | 3.23 | 0.1342 | -0.0028 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA 에너지 운영 REGD 144A P/P 7.25000000 | 9.23 | 3.05 | 0.1339 | -0.0031 | |||||
| TRT061124T11 / 터키 정부 채권 | 9.23 | 2.99 | 0.1339 | -0.0031 | |||||
| US10112RBC79 / 보스턴 프로퍼티스 LP | 9.18 | 1.41 | 0.1332 | -0.0052 | |||||
| US163851AF58 / Chemours Co/The | 9.13 | 1.40 | 0.1325 | -0.0052 | |||||
| US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/텍사스 | 9.12 | 2.67 | 0.1323 | -0.0035 | |||||
| USP1401KAB72 / Banco Mercantil del Norte SA/그랜드케이먼 | 9.03 | 4.36 | 0.1310 | -0.0013 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US02531BAE92) | 9.02 | -0.34 | 0.1309 | -0.0076 | |||||
| OZLM Funding II Ltd., Series 2012-2A, Class C1R4 / ABS-CBDO (US67108BCL71) | 9.00 | 0.1306 | 0.1306 | ||||||
| US87612BBS07 / Targa 리소스 파트너 LP / Targa 리소스 파트너 Finance Corp | 8.93 | 1.64 | 0.1296 | -0.0048 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A1 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 8.91 | -8.91 | 0.1292 | -0.0203 | |||||
| OBX Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US673914AC13) | 8.90 | -3.24 | 0.1291 | -0.0115 | |||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2025-1A, Class C / ABS-CBDO (US69704CAG24) | 8.88 | 0.49 | 0.1288 | -0.0063 | |||||
| US87612BBU52 / Targa 리소스 파트너 LP / Targa 리소스 파트너 Finance Corp | 8.67 | 1.71 | 0.1258 | -0.0046 | |||||
| US902613BE74 / UBS 그룹 AG | 8.31 | 4.87 | 0.1206 | -0.0006 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class CR / ABS-CBDO (US05682GAW87) | 8.26 | 0.1198 | 0.1198 | ||||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 2040년 4월 15일 | 8.24 | 1.18 | 0.1196 | -0.0050 | |||||
| US034863BA77 / 앵글로 아메리칸 캐피탈 PLC | 8.23 | 2.10 | 0.1194 | -0.0039 | |||||
| MF1 LLC, Series 2024-FL14, Class B / ABS-CBDO (US55416AAE91) | 8.23 | -0.02 | 0.1194 | -0.0065 | |||||
| US29103CAA62 / 에메랄드 부채 합병 하위 LLC | 8.12 | 0.54 | 0.1178 | -0.0057 | |||||
| US55608JBE73 / 맥쿼리그룹(주) | 8.07 | 2.51 | 0.1172 | -0.0033 | |||||
| US67884XCP06 / 오클라호마 개발 재정청 수익 채권 | 8.07 | 117.55 | 0.1171 | 0.0604 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM14, Class A1 / ABS-MBS (US67119XAC83) | 8.05 | -8.48 | 0.1168 | -0.0177 | |||||
| NTT Finance Corp. / DBT (US62954WAV72) | 8.05 | 0.1168 | 0.1168 | ||||||
| ILPT Commercial Mortgage Trust, Series 2025-LPF2, Class C / ABS-MBS (US451955AE87) | 8.04 | 0.1167 | 0.1167 | ||||||
| Magnetite XXXIX Ltd., Series 2023-39A, Class CR / ABS-CBDO (US559924AN50) | 8.00 | 1.77 | 0.1161 | -0.0042 | |||||
| EMRLD Borrower LP / DBT (US26873CAB81) | 7.95 | 0.99 | 0.1154 | -0.0050 | |||||
| US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 공동 발행자 | 7.88 | 2.01 | 0.1143 | -0.0038 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 | 7.75 | 2.28 | 0.1125 | -0.0034 | |||||
| US912810RT79 / 미국 국채 Bds 채권 | 7.70 | -2.12 | 0.1118 | -0.0086 | |||||
| US55361AAU88 / MSWF 상업 모기지 신탁 2023-2 | 7.67 | -0.20 | 0.1113 | -0.0062 | |||||
| US960386AM29 / 왑텍(Wabtec) | 7.57 | 0.22 | 0.1099 | -0.0057 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 7.50 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| US00501BAC37 / ACREC LLC, 시리즈 2023-FL2, 클래스 AS | 7.50 | 0.07 | 0.1088 | -0.0058 | |||||
| US55285BAE56 / MF1 LLC, 시리즈 2022-FL10, 클래스 B | 7.50 | 0.29 | 0.1088 | -0.0055 | |||||
| US912810TA60 / 미국 재무부 채권 | 7.44 | -1.63 | 0.1080 | -0.0077 | |||||
| Empire District Bondco LLC, Series A-1 / DBT (US291918AA87) | 7.42 | -5.94 | 0.1077 | -0.0130 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US61779BAA44) | 7.36 | 0.1068 | 0.1068 | ||||||
| US10112RBH66 / 보스턴 프로퍼티스 LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 | 7.31 | 2.10 | 0.1060 | -0.0034 | |||||
| US92857WBY57 / 보다폰 그룹 PLC | 7.31 | 1.90 | 0.1060 | -0.0037 | |||||
| US06541DBT00 / 은행 2023-BNK46 B 6.963% 2056년 8월 15일 | 7.30 | 0.56 | 0.1060 | -0.0051 | |||||
| US06051GKD06 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 7.29 | 1.41 | 0.1057 | -0.0042 | |||||
| Dryden 113 CLO Ltd., Series 2022-113A, Class BR2 / ABS-CBDO (US26253EBB39) | 7.26 | 0.51 | 0.1054 | -0.0051 | |||||
| US378272BE79 / 글렌코어 펀딩 LLC | 7.12 | 1.21 | 0.1033 | -0.0043 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 7.11 | 1.69 | 0.1032 | -0.0038 | |||||
| US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap 글로벌 항공 신탁 | 7.10 | 0.06 | 0.1030 | -0.0055 | |||||
| US50212YAD67 / LPL 홀딩스 Inc | 7.08 | 0.71 | 0.1027 | -0.0048 | |||||
| US55285AAE73 / MF1 2022-FL9 LLC | 7.01 | 0.00 | 0.1017 | -0.0055 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - 예탁증서(보통주) | 6.89 | 0.66 | 0.1000 | -0.0047 | |||||
| US11120VAA17 / Brixmor 운영 파트너십 LP | 6.85 | 1.44 | 0.0994 | -0.0039 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US196920AC66) | 6.81 | -4.73 | 0.0988 | -0.0105 | |||||
| US49130NGL73 / 켄터키 고등 교육 학자금 대출 공사 | 6.79 | -12.92 | 0.0985 | -0.0208 | |||||
| US06738ECE32 / 바클레이스 PLC | 6.79 | 1.83 | 0.0985 | -0.0035 | |||||
| US459506AL51 / 국제 풍미 및 향수 Inc | 6.76 | -37.50 | 0.0981 | -0.0673 | |||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC / DBT (US05974TAA51) | 6.67 | 0.0968 | 0.0968 | ||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US30167MAB37) | 6.66 | -29.75 | 0.0966 | -0.0483 | |||||
| US61747YEH45 / 모건스탠리 | 6.60 | 1.38 | 0.0958 | -0.0038 | |||||
| US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd | 6.57 | -9.74 | 0.0954 | -0.0160 | |||||
| MF1 LLC, Series 2024-FL14, Class D / ABS-CBDO (US55416AAJ88) | 6.57 | -0.11 | 0.0953 | -0.0052 | |||||
| BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) | 6.56 | 2.92 | 0.0952 | -0.0023 | |||||
| US444859BV38 / 휴마나(주) | 6.54 | 0.97 | 0.0949 | -0.0042 | |||||
| US853496AG21 / 스탠다드 인더스트리즈(Standard Industries Inc)/뉴저지 | 6.53 | 1.51 | 0.0948 | -0.0036 | |||||
| US58003UAG31 / MF1 2020-FL4 Ltd | 6.49 | -0.17 | 0.0942 | -0.0053 | |||||
| TRT061124T11 / 터키 정부 채권 | 6.34 | 3.99 | 0.0919 | -0.0013 | |||||
| US03880RAC34 / Arbor Realty 상업용 부동산 노트 2021-FL4 Ltd | 6.31 | 0.05 | 0.0916 | -0.0049 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 예탁증서(보통주) | 6.17 | 5.07 | 0.0895 | -0.0003 | |||||
| US718172DB29 / 필립 모리스 인터내셔널 INC | 6.16 | 0.21 | 0.0893 | -0.0046 | |||||
| US694308KF34 / 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(Pacific Gas and Electric Co) | 6.14 | -0.02 | 0.0891 | -0.0048 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US12665LAA26) | 6.09 | -12.13 | 0.0883 | -0.0176 | |||||
| US01400EAF07 / 알콘 파이낸스 주식회사 | 6.02 | 2.94 | 0.0873 | -0.0021 | |||||
| US00217VAE02 / AREIT LLC, 시리즈 2022-CRE7, 클래스 B | 6.00 | -0.02 | 0.0871 | -0.0047 | |||||
| US161175BL78 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 5.94 | 4.51 | 0.0861 | -0.0007 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 예탁증서(보통주) | 5.90 | 0.36 | 0.0856 | -0.0043 | |||||
| US38141GYN86 / 골드만삭스 그룹 Inc/The | 5.90 | 1.51 | 0.0856 | -0.0033 | |||||
| Berks County Municipal Authority (The), Series 2024 A-1A / DBT (US084538JD01) | 5.89 | 1.53 | 0.0855 | -0.0033 | |||||
| US25160PAN78 / 도이치뱅크 AG | 5.88 | -0.37 | 0.0853 | -0.0049 | |||||
| US718172CX57 / 필립 모리스 인터내셔널 INC | 5.86 | 0.05 | 0.0850 | -0.0046 | |||||
| US44332PAG63 / 허브 인터내셔널 주식회사 | 5.81 | 1.65 | 0.0843 | -0.0031 | |||||
| US03880XAJ54 / Arbor Realty 상업용 부동산 노트 2022-FL1 Ltd | 5.79 | -0.16 | 0.0840 | -0.0047 | |||||
| Jersey Central Power & Light Co., Series WI* / DBT (US476556DF91) | 5.74 | 0.0834 | 0.0834 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US92540EAA10) | 5.73 | -9.87 | 0.0832 | -0.0141 | |||||
| US14040HDC60 / 캐피털원파이낸셜(주) | 5.72 | 1.10 | 0.0830 | -0.0035 | |||||
| US115236AC57 / 브라운앤브라운(주) | 5.66 | 1.69 | 0.0822 | -0.0030 | |||||
| US21071BAA35 / 소비자 2023 증권화 자금 LLC | 5.61 | -0.78 | 0.0814 | -0.0051 | |||||
| US58003UAC27 / MF1 다세대 주택 담보대출 신탁, 시리즈 2020-FL4, 클래스 AS | 5.55 | -0.04 | 0.0805 | -0.0044 | |||||
| US14040HCY99 / 캐피털원파이낸셜(주) | 5.51 | 2.51 | 0.0800 | -0.0023 | |||||
| US87264ACB98 / T-모바일 USA Inc | 5.50 | 0.68 | 0.0798 | -0.0038 | |||||
| US77313LAB99 / 로켓 모기지 LLC / 로켓 모기지 공동 발행자 Inc | 5.44 | 0.0789 | 0.0789 | ||||||
| BDS LLC, Series 2024-FL13, Class AS / ABS-CBDO (US05555MAC38) | 5.37 | 2.00 | 0.0779 | -0.0026 | |||||
| US06541RBB87 / 은행 2019-BNK23 | 5.36 | 0.41 | 0.0778 | -0.0039 | |||||
| US912810RK60 / 미국 국채 Bds 채권 | 5.32 | -2.15 | 0.0772 | -0.0060 | |||||
| MSWF Commercial Mortgage Trust, Series 2023-2, Class AS / ABS-MBS (US55361AAX28) | 5.30 | 1.63 | 0.0770 | -0.0029 | |||||
| US034863BC34 / 앵글로 아메리칸 캐피탈 plc | 5.27 | 2.25 | 0.0764 | -0.0024 | |||||
| US007944AH47 / 재림교회 건강 시스템/웨스트 | 5.23 | 0.11 | 0.0758 | -0.0040 | |||||
| CIFC Funding 2016-I Ltd., Series 2016-1A, Class CR3 / ABS-CBDO (US17180TBQ40) | 5.22 | 1.10 | 0.0758 | -0.0032 | |||||
| Ferguson Enterprises, Inc. / DBT (US31488VAA52) | 5.19 | 2.02 | 0.0754 | -0.0025 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67118KAA16) | 5.12 | -8.11 | 0.0743 | -0.0109 | |||||
| US03880XAE67 / Arbor Realty 상업용 부동산 노트 2022-FL1 Ltd | 5.09 | 0.0739 | 0.0739 | ||||||
| US95000U2J10 / WELLS FARGO 및 CO 신규 2.572/VAR 2031년 2월 11일 | 5.06 | 1.18 | 0.0734 | -0.0031 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) | 5.05 | 1.06 | 0.0733 | -0.0032 | |||||
| Acrec 2025 Fl LLC, Series 2025-FL3, Class B / ABS-CBDO (US00112HAE71) | 4.98 | 1.24 | 0.0723 | -0.0030 | |||||
| US21871XAP42 / 코어브리지 파이낸셜(주) | 4.98 | 1.59 | 0.0723 | -0.0027 | |||||
| US55284JAJ88 / MF1 2022-FL8 Ltd | 4.94 | 1.79 | 0.0717 | -0.0026 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class B / ABS-MBS (US29439DAC56) | 4.90 | -0.24 | 0.0712 | -0.0040 | |||||
| US011903BT76 / 알래스카 산업 개발 및 수출청 | 4.84 | -0.19 | 0.0702 | -0.0039 | |||||
| US58003UAE82 / MF1 다세대 주택 담보대출 신탁, 시리즈 2020-FL4, 클래스 B | 4.82 | -0.17 | 0.0700 | -0.0039 | |||||
| US29250NBR52 / 엔브리지 주식회사 | 4.79 | 1.48 | 0.0694 | -0.0027 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust, Series 2025-X1, Class A / ABS-O (US00834MAA18) | 4.78 | 0.0694 | 0.0694 | ||||||
| US14040HCN35 / 캐피털원파이낸셜(주) | 4.78 | 1.38 | 0.0693 | -0.0028 | |||||
| US065403BF32 / 은행 2019-BNK17 | 4.77 | -0.27 | 0.0693 | -0.0039 | |||||
| US949746TD35 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 4.74 | 0.87 | 0.0688 | -0.0031 | |||||
| US08162DAE85 / 벤치마크 모기지 신탁 BMARK 2019 B13 A4 | 4.66 | -0.09 | 0.0676 | -0.0037 | |||||
| US100743AM53 / 보스턴 가스 회사 | 4.62 | 1.47 | 0.0671 | -0.0026 | |||||
| US303901BB79 / 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 Ltd | 4.60 | -0.20 | 0.0668 | -0.0037 | |||||
| US87612GAB77 / 타르가 자원 공사 | 4.58 | 2.97 | 0.0664 | -0.0016 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap 글로벌 항공 신탁 | 4.52 | 2.40 | 0.0656 | -0.0019 | |||||
| US403950AG32 / HGI_22-FL3 | 4.51 | -0.02 | 0.0655 | -0.0036 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM10, Class A2 / ABS-MBS (US67119MAB46) | 4.51 | -8.21 | 0.0654 | -0.0097 | |||||
| US03880XAL01 / Arbor Realty Loan Obligation Ltd., 시리즈 2022-FL1, 클래스 E | 4.44 | -0.31 | 0.0645 | -0.0037 | |||||
| US55284JAL35 / MF1 Ltd., 시리즈 2022-FL8, 클래스 E | 4.43 | 2.31 | 0.0643 | -0.0019 | |||||
| US55283TAG31 / MF1 다가구주택담보대출신탁 | 4.43 | 1.00 | 0.0643 | -0.0028 | |||||
| US161175CK86 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 4.40 | 4.31 | 0.0639 | -0.0007 | |||||
| US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 | 4.39 | 2.79 | 0.0636 | -0.0016 | |||||
| US04002VAL53 / AREIT Trust, 시리즈 2022-CRE6, 클래스 E | 4.35 | -1.34 | 0.0632 | -0.0043 | |||||
| Hartwick Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class BR / ABS-CBDO (US417403AQ58) | 4.35 | 0.86 | 0.0632 | -0.0028 | |||||
| US55282XAE04 / MF1 다가구주택담보대출신탁 | 4.31 | 0.51 | 0.0625 | -0.0031 | |||||
| US29374LAB62 / 엔터프라이즈 함대 파이낸싱 2023-3 LLC | 4.29 | -13.65 | 0.0623 | -0.0137 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US39154TCJ51) | 4.27 | -0.28 | 0.0620 | -0.0035 | |||||
| US694308KM84 / 퍼시픽가스앤일렉트릭(Pacific Gas and Electric Co.) | 4.24 | 2.04 | 0.0616 | -0.0020 | |||||
| US05493NAE22 / BDS 2021-FL9 Ltd. | 4.23 | 0.14 | 0.0614 | -0.0032 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC, Series A-1 / DBT (US92808VAA08) | 4.16 | -21.86 | 0.0604 | -0.0211 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class D10 / ABS-MBS (US26860XBE04) | 4.07 | -0.39 | 0.0591 | -0.0035 | |||||
| US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. | 4.03 | -0.27 | 0.0585 | -0.0033 | |||||
| US38141GZM94 / 골드만삭스 그룹 Inc/The | 3.96 | 1.93 | 0.0575 | -0.0020 | |||||
| US055983AJ95 / BSPRT Issuer Ltd., 시리즈 2022-FL8, 클래스 D | 3.96 | 0.18 | 0.0575 | -0.0030 | |||||
| US03880KAE47 / Arbor Realty 상업용 부동산 노트 2021-FL3 Ltd | 3.92 | 1.06 | 0.0569 | -0.0025 | |||||
| US72650RBN17 / 플레인스 올 아메리칸 파이프라인 LP / PAA 파이낸스 코퍼레이션 | 3.87 | 1.12 | 0.0561 | -0.0024 | |||||
| US571903BH57 / 메리어트 인터내셔널 Inc/MD | 3.85 | 2.69 | 0.0559 | -0.0015 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US92539UAA88) | 3.81 | -10.51 | 0.0553 | -0.0098 | |||||
| US28504DAD57 / 프랑스 전기 SA | 3.81 | 1.68 | 0.0553 | -0.0020 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-2, Class B / ABS-O (US02531BAC37) | 3.74 | -0.35 | 0.0543 | -0.0031 | |||||
| USP3762TAA99 / Engie Energia 칠레 SA | 3.72 | 2.51 | 0.0539 | -0.0015 | |||||
| PRM Trust, Series 2025-PRM6, Class C / ABS-MBS (US74277DAE22) | 3.70 | 0.0537 | 0.0537 | ||||||
| Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US86212XAN03) | 3.70 | -0.88 | 0.0537 | -0.0034 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-8, Class A1 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 3.69 | -5.79 | 0.0536 | -0.0064 | |||||
| Greystone CRE Notes LLC, Series 2025-FL4, Class B / ABS-CBDO (US39810MAE93) | 3.63 | 0.0527 | 0.0527 | ||||||
| US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co | 3.59 | 1.35 | 0.0521 | -0.0021 | |||||
| US284902AF02 / 엘도라도 골드 주식회사 | 3.50 | 1.39 | 0.0508 | -0.0020 | |||||
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