기본 통계
포트폴리오 가치 $ 504,454,496
현재 포지션 92
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

맥나마라 파이낸셜 서비스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 92을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $504,454,496 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. McNamara Financial Services, Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) . McNamara Financial Services, Inc.의 신규 포지션: General Electric Company (US:GE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (US:JMSI) , GE Vernova Inc. (DE:Y5C) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.23 144.27 28.5992 0.4685
2.18 88.18 17.4804 0.2412
0.02 2.45 0.4859 0.1926
0.00 0.87 0.1716 0.1716
0.30 27.67 5.4843 0.1622
0.14 6.67 1.3224 0.1384
0.01 0.56 0.1107 0.1107
0.02 2.37 0.4703 0.1080
0.06 1.65 0.3262 0.0981
0.00 0.43 0.0856 0.0856
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.17 17.77 3.5224 -0.5839
1.39 35.50 7.0363 -0.5132
0.49 19.69 3.9039 -0.3036
0.45 19.02 3.7703 -0.1238
0.05 4.94 0.9790 -0.0847
0.01 0.34 0.0681 -0.0838
0.04 7.32 1.4502 -0.0801
0.01 1.24 0.2457 -0.0571
0.01 0.38 0.0744 -0.0551
0.01 0.26 0.0508 -0.0498
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.23 -0.15 144.27 10.33 28.5992 0.4685
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 2.18 -1.04 88.18 10.04 17.4804 0.2412
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.86 -0.51 36.68 8.01 7.2720 -0.0349
SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF 1.39 0.91 35.50 1.15 7.0363 -0.5132
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.30 11.83 27.67 11.84 5.4843 0.1622
TOTL / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR DoubleLine 총 수익 전술 ETF 0.49 1.15 19.69 0.70 3.9039 -0.3036
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.45 0.54 19.02 5.08 3.7703 -0.1238
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.17 -6.05 17.77 -6.91 3.5224 -0.5839
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.15 -0.92 11.22 9.53 2.2246 0.0202
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.04 -2.52 7.32 2.85 1.4502 -0.0801
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.13 -3.25 7.28 8.51 1.4437 -0.0002
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.14 11.58 7.14 11.73 1.4163 0.0406
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.03 3.00 6.72 10.07 1.3329 0.0188
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.14 22.67 6.67 21.21 1.3224 0.1384
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.05 12.22 5.51 17.29 1.0931 0.0816
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.10 -1.06 5.13 8.14 1.0169 -0.0038
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.05 -0.81 4.94 -0.12 0.9790 -0.0847
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.01 1.36 2.51 12.21 0.4973 0.0163
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.02 79.77 2.45 79.82 0.4859 0.1926
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.02 -3.37 2.37 40.86 0.4703 0.1080
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.02 21.37 2.31 25.46 0.4572 0.0617
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.04 2.59 1.84 7.28 0.3651 -0.0041
DFIS / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 ETF 0.06 -7.47 1.78 6.86 0.3524 -0.0055
CGNG / 캐피탈 그룹 뉴 지오그래피 주식 ETF 0.06 35.51 1.65 55.19 0.3262 0.0981
PDBC / Invesco 최적 수익률 다각화된 상품 전략 No K-1 ETF 0.11 8.01 1.43 3.33 0.2829 -0.0142
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe 가격 변동 금리 ETF 0.03 -6.09 1.43 -5.38 0.2825 -0.0415
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.01 -1.78 1.36 2.79 0.2702 -0.0150
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 국제 선진 시장 주식 ETF 0.04 6.78 1.32 18.96 0.2626 0.0231
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.05 -4.80 1.31 -2.76 0.2590 -0.0300
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 0.00 1.24 -11.94 0.2457 -0.0571
TIPX / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-10년 TIPS ETF 0.06 0.84 1.23 0.57 0.2445 -0.0193
AAPL / 애플 주식회사 0.01 0.03 1.23 -7.65 0.2442 -0.0426
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 -0.52 1.14 9.84 0.2259 0.0026
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.01 26.07 1.13 37.05 0.2246 0.0467
EMHC / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 신흥 시장 USD 채권 ETF 0.04 26.11 0.97 28.42 0.1918 0.0297
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 18.84 0.96 38.18 0.1902 0.0408
EBND / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 신흥 시장 지역 채권 ETF 0.04 1.63 0.96 8.38 0.1899 -0.0003
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 신흥 시장 정부 채권 ETF 0.01 -10.51 0.95 -8.95 0.1876 -0.0359
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.87 0.1716 0.1716
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 -1.88 0.69 7.94 0.1375 -0.0008
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 신흥 시장 주식 ETF 0.02 6.63 0.68 21.03 0.1348 0.0140
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.00 0.66 29.69 0.1318 0.0216
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF 0.02 1.99 0.66 3.44 0.1311 -0.0064
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.00 0.65 64.63 0.1283 0.0437
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 0.64 17.52 0.1278 0.0098
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.63 18.35 0.1253 0.0102
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -5.73 0.63 11.57 0.1244 0.0033
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 0.00 0.61 -9.39 0.1207 -0.0238
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.61 15.43 0.1202 0.0071
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 -2.94 0.60 -0.67 0.1185 -0.0108
JMSI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 지속 가능한 지방 소득 ETF 0.01 0.56 0.1107 0.1107
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield 강화된 미국 총채권 펀드 0.01 82.01 0.56 82.89 0.1104 0.0449
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 -4.51 0.55 6.24 0.1081 -0.0024
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.01 0.00 0.53 -0.93 0.1056 -0.0101
NUAG / NuShares ETF Trust - Nuveen Enhanced Yield 미국 총채권 ETF 0.02 47.90 0.50 48.37 0.0991 0.0266
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 0.00 0.49 -6.37 0.0962 -0.0155
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 소형 ETF 0.01 17.46 0.46 24.80 0.0919 0.0120
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.00 124.87 0.45 124.38 0.0895 0.0463
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 -1.82 0.45 1.35 0.0895 -0.0063
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 SmallCap 배당금 펀드 0.01 24.70 0.44 23.86 0.0866 0.0108
Y5C / GE 베르노바(주) 0.00 0.43 0.0856 0.0856
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 고배당 펀드 0.01 10.37 0.42 18.70 0.0833 0.0072
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.00 0.40 15.76 0.0801 0.0049
CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF 0.01 -44.77 0.38 -37.71 0.0744 -0.0551
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 최적화 MSCI USA ETF 0.00 -0.69 0.37 9.58 0.0726 0.0007
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.00 0.37 32.73 0.0724 0.0131
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 -1.26 0.35 1.17 0.0687 -0.0051
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.35 -8.00 0.0686 -0.0122
CGBL / 캐피털 그룹 핵심 균형 ETF 0.01 -54.94 0.34 -51.42 0.0681 -0.0838
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 0.00 0.33 29.48 0.0645 0.0105
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.00 0.32 19.85 0.0636 0.0060
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree 국제 주식 펀드 0.00 -1.38 0.31 7.72 0.0610 -0.0004
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.00 0.30 17.97 0.0600 0.0048
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO 중급 지방채 액티브 상장지수펀드 0.01 -2.16 0.30 -2.30 0.0591 -0.0067
ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 2.53 0.29 13.44 0.0569 0.0024
GL / 글로브 라이프 주식회사 0.00 0.00 0.28 -5.74 0.0555 -0.0083
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -1.43 0.27 8.73 0.0545 0.0002
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.00 0.27 13.45 0.0537 0.0023
CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF 0.01 -46.70 0.27 -36.79 0.0532 -0.0381
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 -5.96 0.27 -7.29 0.0529 -0.0092
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.00 0.26 4.40 0.0518 -0.0020
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 관리 지방 ETF 0.01 -2.64 0.26 -3.70 0.0516 -0.0066
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.01 -50.50 0.26 -45.18 0.0508 -0.0498
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 공격적 할당 ETF 0.00 14.17 0.25 24.63 0.0502 0.0064
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.24 12.56 0.0481 0.0017
T / AT&T 주식회사 0.01 3.53 0.24 5.78 0.0473 -0.0012
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.00 0.00 0.23 -2.90 0.0464 -0.0055
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.23 0.0459 0.0459
PXF / Invesco 거래소 상장 펀드 신탁 II - Invesco RAFI 선진국 시장 미국 제외 ETF 0.00 -2.06 0.23 8.13 0.0449 -0.0001
MS / 모건스탠리 0.00 0.23 0.0447 0.0447
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 2.76 0.22 3.35 0.0430 -0.0022
DXLG / 대상 XL 그룹, Inc. 0.01 0.00 0.02 -25.00 0.0031 -0.0013
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MBNE / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000