기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 585,104,867 |
| 현재 포지션 | 96 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
매튜 고프 투자 고문, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 96을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $585,104,867 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Matthew Goff Investment Advisor, LLC의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Matthew Goff Investment Advisor, LLC의 신규 포지션: VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.13 | 30.54 | 5.2203 | 1.1597 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.08 | 23.04 | 3.9371 | 0.6078 |
| INTC / 인텔사 | 0.31 | 10.53 | 1.7991 | 0.4905 |
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.27 | 29.74 | 5.0831 | 0.4510 |
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.08 | 2.29 | 0.3906 | 0.3906 |
| BSCQ / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2026 회사채 ETF | 0.38 | 7.42 | 1.2673 | 0.2418 |
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.15 | 7.44 | 1.2713 | 0.1584 |
| RTX / RTX 주식회사 | 0.07 | 12.43 | 2.1238 | 0.1145 |
| ABBV / 애브비(주) | 0.02 | 4.07 | 0.6949 | 0.0935 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.02 | 5.34 | 0.9121 | 0.0917 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| V / 비자 주식회사 | 0.07 | 23.85 | 4.0763 | -0.5302 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.12 | 60.02 | 10.2580 | -0.4633 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.09 | 46.88 | 8.0130 | -0.4060 |
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.10 | 11.88 | 2.0301 | -0.3448 |
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF | 0.76 | 19.16 | 3.2751 | -0.2653 |
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.19 | 11.36 | 1.9413 | -0.2312 |
| VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 변동금리 우선 ETF | 0.42 | 10.49 | 1.7927 | -0.1687 |
| SRLN / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 블랙스톤 시니어론 ETF | 0.23 | 9.37 | 1.6018 | -0.1485 |
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.04 | 6.07 | 1.0369 | -0.1382 |
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.05 | 17.87 | 3.0544 | -0.1263 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.12 | -0.56 | 60.02 | 3.55 | 10.2580 | -0.4633 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.09 | -0.47 | 46.88 | 3.01 | 8.0130 | -0.4060 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.13 | 1.34 | 30.54 | 39.14 | 5.2203 | 1.1597 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.27 | -0.69 | 29.74 | 18.76 | 5.0831 | 0.4510 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.49 | -0.26 | 25.39 | 8.75 | 4.3394 | 0.0206 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.07 | -0.39 | 23.85 | -4.23 | 4.0763 | -0.5302 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.08 | -0.51 | 23.04 | 27.99 | 3.9371 | 0.6078 | |||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF | 0.76 | 0.08 | 19.16 | 0.11 | 3.2751 | -0.2653 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.05 | -0.19 | 17.87 | 3.93 | 3.0544 | -0.1263 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.08 | -0.32 | 17.50 | 5.33 | 2.9901 | -0.0821 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF | 0.40 | 4.05 | 17.14 | 4.43 | 2.9302 | -0.1064 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.07 | 0.06 | 14.11 | 4.44 | 2.4119 | -0.0876 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.07 | -0.17 | 12.43 | 14.40 | 2.1238 | 0.1145 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.10 | 0.20 | 11.88 | -7.49 | 2.0301 | -0.3448 | |||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.19 | -0.21 | 11.36 | -3.30 | 1.9413 | -0.2312 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.09 | -0.54 | 11.32 | 5.40 | 1.9348 | -0.0519 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.31 | -0.66 | 10.53 | 48.80 | 1.7991 | 0.4905 | |||
| VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 변동금리 우선 ETF | 0.42 | -2.08 | 10.49 | -1.08 | 1.7927 | -0.1687 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.12 | -0.76 | 9.91 | 5.22 | 1.6940 | -0.0484 | |||
| SRLN / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 블랙스톤 시니어론 ETF | 0.23 | -0.93 | 9.37 | -0.96 | 1.6018 | -0.1485 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.07 | -0.15 | 9.27 | 6.21 | 1.5845 | -0.0302 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.13 | -0.59 | 8.44 | 9.16 | 1.4426 | 0.0123 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.14 | 0.12 | 7.64 | 2.98 | 1.3050 | -0.0664 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.15 | 23.51 | 7.44 | 23.64 | 1.2713 | 0.1584 | |||
| BSCQ / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2026 회사채 ETF | 0.38 | 33.48 | 7.42 | 33.75 | 1.2673 | 0.2418 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.05 | 0.07 | 7.11 | 7.92 | 1.2151 | -0.0034 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 선순위 대출 ETF | 0.33 | 5.32 | 6.89 | 5.37 | 1.1775 | -0.0320 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.10 | -0.28 | 6.87 | 6.62 | 1.1749 | -0.0177 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.01 | -0.80 | 6.79 | 15.28 | 1.1608 | 0.0710 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | 0.07 | -0.09 | 6.72 | 2.35 | 1.1488 | -0.0660 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.03 | -0.41 | 6.15 | 2.31 | 1.0513 | -0.0608 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.04 | -0.98 | 6.07 | -4.50 | 1.0369 | -0.1382 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.08 | -0.82 | 5.59 | -2.19 | 0.9561 | -0.1019 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.02 | 0.53 | 5.34 | 20.32 | 0.9121 | 0.0917 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.02 | 0.12 | 4.36 | 21.54 | 0.7446 | 0.0815 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.02 | 0.26 | 4.07 | 25.07 | 0.6949 | 0.0935 | |||
| IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF | 0.15 | 24.12 | 3.74 | 24.48 | 0.6396 | 0.0835 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.03 | -0.72 | 3.71 | 8.84 | 0.6333 | 0.0037 | |||
| IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF | 0.14 | -0.48 | 3.63 | -0.08 | 0.6209 | -0.0517 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.02 | -0.77 | 3.47 | 12.16 | 0.5926 | 0.0208 | |||
| BSCR / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2027 회사채 ETF | 0.16 | 26.02 | 3.24 | 26.44 | 0.5541 | 0.0797 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF | 0.13 | -0.67 | 3.05 | -0.07 | 0.5217 | -0.0433 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.02 | 3.93 | 2.73 | 8.67 | 0.4671 | 0.0020 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 4.64 | 2.29 | 23.60 | 0.3922 | 0.0487 | |||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.08 | 2.29 | 0.3906 | 0.3906 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 2.41 | 2.23 | 2.49 | 0.3806 | -0.0213 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.02 | -0.62 | 1.99 | 18.55 | 0.3398 | 0.0295 | |||
| BSCS / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2028 회사채 ETF | 0.09 | -2.99 | 1.92 | -2.59 | 0.3279 | -0.0365 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 4.11 | 1.86 | 29.21 | 0.3176 | 0.0516 | |||
| IYK / iShares Trust - iShares 미국 소비자 필수품 ETF | 0.03 | 1.99 | 1.79 | -1.05 | 0.3055 | -0.0286 | |||
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF | 0.07 | -0.77 | 1.63 | -0.55 | 0.2785 | -0.0246 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.57 | 1.48 | -1.53 | 0.2530 | -0.0252 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 2.81 | 1.27 | 6.09 | 0.2174 | -0.0043 | |||
| GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 | 0.02 | -1.09 | 1.25 | 0.32 | 0.2135 | -0.0169 | |||
| IYF / iShares Trust - iShares 미국 금융 ETF | 0.01 | -0.27 | 1.22 | 4.44 | 0.2093 | -0.0077 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.04 | 0.00 | 1.10 | 0.82 | 0.1884 | -0.0138 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -0.11 | 1.01 | 11.17 | 0.1719 | 0.0046 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares 핵심 미국 REIT ETF | 0.02 | -0.12 | 0.94 | 3.65 | 0.1605 | -0.0070 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.01 | 1.08 | 0.90 | 6.52 | 0.1535 | -0.0024 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 4.81 | 0.1526 | -0.0050 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 38.02 | 0.1526 | 0.0329 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 4.99 | 0.1475 | -0.0046 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -0.12 | 0.83 | 5.22 | 0.1414 | -0.0040 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | 13.98 | 0.1380 | 0.0070 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 10.35 | 0.1331 | 0.0025 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 5.15 | 0.76 | 12.35 | 0.1307 | 0.0047 | |||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.76 | -7.91 | 0.1295 | -0.0226 | |||
| LAW / 씨에스디스코(주) | 0.11 | 0.00 | 0.69 | 47.97 | 0.1182 | 0.0317 | |||
| BSCP / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2025 회사채 ETF | 0.03 | -5.92 | 0.69 | -5.89 | 0.1175 | -0.0176 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 1.15 | 0.64 | 9.71 | 0.1101 | 0.0015 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 2.67 | 0.61 | 6.67 | 0.1040 | -0.0014 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 8.78 | 0.0933 | 0.0005 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | -1.48 | 0.48 | -7.51 | 0.0821 | -0.0141 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -2.99 | 0.46 | 5.52 | 0.0786 | -0.0020 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.08 | 0.0778 | -0.0024 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 2.22 | 0.43 | -5.56 | 0.0727 | -0.0107 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 12.53 | 0.0723 | 0.0027 | |||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 0.00 | -0.95 | 0.42 | -7.27 | 0.0720 | -0.0119 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.04 | 0.40 | -3.12 | 0.0691 | -0.0081 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 17.15 | 0.0689 | 0.0051 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7.61 | 0.0678 | -0.0003 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.00 | 5.73 | 0.37 | 19.23 | 0.0636 | 0.0059 | |||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.54 | 0.0621 | -0.0034 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -4.86 | 0.0602 | -0.0083 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.05 | 0.0597 | -0.0037 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.15 | 0.0524 | -0.0014 | |||
| IHE / iShares Trust - iShares 미국 제약 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 11.02 | 0.0448 | 0.0010 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.26 | 0.0440 | 0.0440 | |||||
| HYDB / iShares Trust - iShares 고수익 체계적 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.79 | 0.0435 | -0.0032 | |||
| MAIN / 메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.63 | 0.0435 | -0.0003 | |||
| IYJ / iShares Trust - iShares 미국 산업 ETF | 0.00 | -1.58 | 0.24 | 0.85 | 0.0404 | -0.0029 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.38 | 0.0403 | -0.0011 | |||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -43.86 | 0.23 | -42.89 | 0.0385 | -0.0345 | |||
| RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -7.08 | 0.0383 | -0.0062 | |||
| MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0358 | 0.0358 | |||||
| PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 우선 ETF | 0.01 | -12.60 | 0.14 | -8.72 | 0.0233 | -0.0044 | |||
| CASH / 패스워드 파이낸셜, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BSCT / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2029 회사채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
