기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 171,565,308 |
| 현재 포지션 | 93 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
LWM 자문 서비스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 93을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $171,565,308 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. LWM Advisory Services, LLC의 상위 보유자산: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Flexible Debt ETF (US:JFLX) , Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF (US:GLDW) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (US:EELV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . LWM Advisory Services, LLC의 신규 포지션: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Flexible Debt ETF (US:JFLX) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (US:GDE) , and VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF (US:SMB) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.04 | 29.55 | 17.2263 | 8.3675 |
| JFLX / JP모건 상장지수펀드(ETF) 신탁 - JP모건 플렉시블 채권 ETF | 0.25 | 12.68 | 7.3906 | 7.3906 |
| XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.01 | 2.57 | 1.4984 | 1.0314 |
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.01 | 1.71 | 0.9970 | 0.9970 |
| RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 수익 ETF | 0.01 | 1.33 | 0.7729 | 0.7729 |
| GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree 효율적인 골드 플러스 주식 전략 펀드 | 0.02 | 1.16 | 0.6757 | 0.6757 |
| SMB / VanEck ETF 신탁 - VanEck Short Muni ETF | 0.05 | 0.91 | 0.5299 | 0.5299 |
| NU / 나우홀딩스(주) | 0.04 | 0.66 | 0.3833 | 0.3833 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 7.65 | 4.4578 | 0.3383 |
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF | 0.04 | 2.46 | 1.4342 | 0.1728 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GLDW / 라운드힐 ETF 트러스트 - 라운드힐 골드 주간지 ETF | 0.16 | 12.35 | 7.1963 | -4.5173 |
| EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 신흥 시장 저변동성 ETF | 0.37 | 9.85 | 5.7389 | -1.3501 |
| JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 0.13 | 6.61 | 3.8501 | -0.9080 |
| FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 | 0.00 | 1.15 | 0.6679 | -0.5659 |
| BYLD / iShares Trust - iShares 수익률 최적화 채권 ETF | 0.13 | 2.94 | 1.7138 | -0.4278 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 3.58 | 2.0876 | -0.4164 |
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF | 0.04 | 4.52 | 2.6343 | -0.3801 |
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 5.13 | 2.9929 | -0.3484 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 4.73 | 2.7555 | -0.3443 |
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 1.22 | 0.7087 | -0.2044 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.04 | 113.39 | 29.55 | 130.08 | 17.2263 | 8.3675 | |||
| JFLX / JP모건 상장지수펀드(ETF) 신탁 - JP모건 플렉시블 채권 ETF | 0.25 | 12.68 | 7.3906 | 7.3906 | |||||
| GLDW / 라운드힐 ETF 트러스트 - 라운드힐 골드 주간지 ETF | 0.16 | -37.70 | 12.35 | -27.31 | 7.1963 | -4.5173 | |||
| EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 신흥 시장 저변동성 ETF | 0.37 | -6.00 | 9.85 | -4.22 | 5.7389 | -1.3501 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 3.12 | 7.65 | 28.04 | 4.4578 | 0.3383 | |||
| JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 0.13 | -5.83 | 6.61 | -4.26 | 3.8501 | -0.9080 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 2.44 | 5.13 | 5.99 | 2.9929 | -0.3484 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 | 0.10 | 21.55 | 5.13 | 21.45 | 2.9903 | 0.0771 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.03 | 1.16 | 4.90 | 19.36 | 2.8570 | 0.0247 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 0.74 | 4.73 | 5.18 | 2.7555 | -0.3443 | |||
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF | 0.04 | -3.93 | 4.52 | 3.41 | 2.6343 | -0.3801 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -1.46 | 3.58 | -1.35 | 2.0876 | -0.4164 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.01 | 1.74 | 3.05 | 10.72 | 1.7757 | -0.1217 | |||
| BYLD / iShares Trust - iShares 수익률 최적화 채권 ETF | 0.13 | -6.60 | 2.94 | -5.31 | 1.7138 | -0.4278 | |||
| IOO / iShares 신탁 - iShares Global 100 ETF | 0.02 | 5.00 | 2.78 | 16.88 | 1.6181 | -0.0199 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.01 | 2.04 | 2.62 | 11.04 | 1.5249 | -0.1000 | |||
| XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.01 | 241.06 | 2.57 | 279.62 | 1.4984 | 1.0314 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF | 0.04 | 21.86 | 2.46 | 34.57 | 1.4342 | 0.1728 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -1.09 | 1.96 | 36.06 | 1.1437 | 0.1488 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.01 | 1.71 | 0.9970 | 0.9970 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 2.58 | 1.70 | 11.33 | 0.9912 | -0.0623 | |||
| JPME / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan 다각화된 미국 중형주 주식 ETF | 0.02 | 2.81 | 1.68 | 7.49 | 0.9798 | -0.0985 | |||
| SMLF / iShares Trust - iShares 미국 소형주 주식 팩터 ETF | 0.02 | 1.63 | 1.50 | 11.21 | 0.8737 | -0.0559 | |||
| SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.01 | 3.28 | 1.48 | 13.24 | 0.8629 | -0.0387 | |||
| RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 수익 ETF | 0.01 | 1.33 | 0.7729 | 0.7729 | |||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -6.42 | 1.22 | -8.23 | 0.7087 | -0.2044 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.02 | -4.60 | 1.20 | 3.80 | 0.7011 | -0.0981 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.01 | 11.00 | 1.19 | 16.34 | 0.6934 | -0.0118 | |||
| GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree 효율적인 골드 플러스 주식 전략 펀드 | 0.02 | 1.16 | 0.6757 | 0.6757 | |||||
| IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 7.97 | 0.6715 | -0.0644 | |||
| FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | -36.00 | 0.6679 | -0.5659 | |||
| JPSE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 다각화 수익 미국 소형주 주식 ETF | 0.02 | 2.89 | 1.13 | 12.71 | 0.6563 | -0.0330 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 3.29 | 1.09 | 44.11 | 0.6344 | 0.1135 | |||
| BLK / 블랙록, Inc. | 0.00 | 0.34 | 1.02 | 11.43 | 0.5973 | -0.0366 | |||
| SPDW / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 선진국(미국 제외) ETF | 0.02 | 0.41 | 1.01 | 6.11 | 0.5878 | -0.0676 | |||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 6.15 | 0.5636 | -0.0644 | |||
| SMB / VanEck ETF 신탁 - VanEck Short Muni ETF | 0.05 | 0.91 | 0.5299 | 0.5299 | |||||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 1.09 | 0.81 | 8.86 | 0.4727 | -0.0415 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -0.78 | 0.79 | -3.91 | 0.4592 | -0.1056 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -1.44 | 0.70 | -2.51 | 0.4071 | -0.0871 | |||
| NU / 나우홀딩스(주) | 0.04 | 0.66 | 0.3833 | 0.3833 | |||||
| PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF | 0.01 | -0.27 | 0.61 | 9.07 | 0.3575 | -0.0306 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -0.97 | 0.61 | -5.00 | 0.3547 | -0.0872 | |||
| FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 3.48 | 0.3466 | -0.0498 | |||
| URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI 월드 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 7.10 | 0.3431 | -0.0356 | |||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 5.44 | 0.3387 | -0.0419 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | -11.70 | 0.57 | -12.63 | 0.3349 | -0.1186 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.00 | 1.57 | 0.57 | 16.02 | 0.3294 | -0.0066 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF | 0.01 | -1.87 | 0.56 | -1.41 | 0.3262 | -0.0654 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.64 | 0.54 | 3.04 | 0.3170 | -0.0466 | |||
| FE / 퍼스트에너지(주) | 0.01 | -2.96 | 0.54 | 10.49 | 0.3131 | -0.0222 | |||
| WCN / 폐기물 연결, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -5.68 | 0.3099 | -0.0789 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | -5.47 | 0.53 | -12.87 | 0.3083 | -0.1103 | |||
| TIGO / Millicom International Cellular SA | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 29.65 | 0.3010 | 0.0261 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.95 | 0.51 | 9.94 | 0.2967 | -0.0228 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -7.51 | 0.48 | -4.16 | 0.2825 | -0.0663 | |||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.00 | -6.01 | 0.47 | -5.95 | 0.2764 | -0.0714 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 0.22 | 0.46 | 25.27 | 0.2691 | 0.0147 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.40 | 0.46 | -6.94 | 0.2661 | -0.0719 | |||
| CP / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -6.11 | 0.2603 | -0.0675 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 12.04 | 0.44 | 21.37 | 0.2585 | 0.0067 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | 0.85 | 0.44 | 5.73 | 0.2585 | -0.0308 | |||
| SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 2.08 | 0.2581 | -0.0406 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -13.97 | 0.44 | 21.17 | 0.2540 | 0.0062 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 6.45 | 0.43 | 2.63 | 0.2509 | -0.0387 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | 3.72 | 0.42 | -8.23 | 0.2475 | -0.0717 | |||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.00 | 0.11 | 0.42 | -3.23 | 0.2449 | -0.0551 | |||
| NDAQ / 나스닥, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -1.20 | 0.2411 | -0.0473 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -10.69 | 0.2343 | -0.0757 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -1.73 | 0.39 | 22.43 | 0.2296 | 0.0079 | |||
| VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. | 0.00 | 0.19 | 0.39 | -19.21 | 0.2261 | -0.1046 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -12.91 | 0.2166 | -0.0773 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.00 | -2.18 | 0.37 | -14.94 | 0.2159 | -0.0842 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 7.81 | 0.2095 | -0.0204 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | 0.44 | 0.35 | -3.06 | 0.2036 | -0.0449 | |||
| ALC / 알콘(주) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -15.42 | 0.1983 | -0.0795 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -11.95 | 0.33 | -21.65 | 0.1943 | -0.0994 | |||
| TDG / 트랜스다임그룹 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -13.45 | 0.1729 | -0.0631 | |||
| BIPC / 브룩필드 인프라 공사 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -1.01 | 0.1709 | -0.0337 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.42 | 0.29 | -10.31 | 0.1678 | -0.0536 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0.00 | -1.52 | 0.28 | -4.17 | 0.1609 | -0.0382 | |||
| APP / 앱러빈(주) | 0.00 | 0.27 | 0.1571 | 0.1571 | |||||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.00 | -14.75 | 0.26 | -20.00 | 0.1540 | -0.0742 | |||
| PAM / Pampa Energía SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -13.53 | 0.1531 | -0.0562 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF | 0.00 | -49.48 | 0.25 | -49.60 | 0.1480 | -0.1986 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -22.88 | 0.1437 | -0.0764 | |||
| SPOT / Spotify 기술 SA | 0.00 | 0.24 | 0.1404 | 0.1404 | |||||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | 0.39 | 0.24 | -1.23 | 0.1403 | -0.0276 | |||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.00 | -11.22 | 0.23 | 0.00 | 0.1355 | -0.0249 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | 1.39 | 0.23 | 5.99 | 0.1342 | -0.0156 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | -19.56 | 0.22 | -15.27 | 0.1296 | -0.0514 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.30 | 0.1237 | -0.0265 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -21.30 | 0.21 | -11.11 | 0.1213 | -0.0403 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VRAR / 글림스 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar 배당 리더 인덱스 펀드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OMFL / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
