기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 476,735,147 |
| 현재 포지션 | 105 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
롱런 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 105을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $476,735,147 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Long Run Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF (US:FTCB) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Long Run Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF (US:FTCB) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Alphabet Inc. (CL:GOOGLCL) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| FTCB / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 핵심 투자 등급 ETF | 2.02 | 42.62 | 8.9394 | 8.9394 |
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.11 | 28.14 | 5.9030 | 0.4836 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.06 | 10.10 | 2.1186 | 0.3505 |
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.34 | 28.61 | 6.0008 | 0.3173 |
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.08 | 6.88 | 1.4435 | 0.2715 |
| BILS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 3-12개월 T-Bill ETF | 0.11 | 10.76 | 2.2567 | 0.2241 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 7.13 | 1.4954 | 0.1210 |
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.22 | 13.39 | 2.8084 | 0.1120 |
| TQQQ / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro QQQ | 0.01 | 0.53 | 0.1113 | 0.1113 |
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.07 | 10.94 | 2.2948 | 0.1083 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD 투자 등급 회사채 ETF | 1.07 | 54.98 | 11.5335 | -0.4249 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 6.67 | 1.3994 | -0.1739 |
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.08 | 6.53 | 1.3694 | -0.1219 |
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 0.33 | 0.0701 | -0.1184 |
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.09 | 8.90 | 1.8671 | -0.1049 |
| LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF | 0.25 | 12.27 | 2.5744 | -0.1014 |
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 1.24 | 0.2610 | -0.1009 |
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.15 | 19.57 | 4.1056 | -0.0989 |
| CB / 처브 리미티드 | 0.01 | 3.71 | 0.7787 | -0.0630 |
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.00 | 0.66 | 0.1377 | -0.0620 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-06에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD 투자 등급 회사채 ETF | 1.07 | 3.53 | 54.98 | 4.26 | 11.5335 | -0.4249 | |||
| FTCB / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 핵심 투자 등급 ETF | 2.02 | 42.62 | 8.9394 | 8.9394 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.34 | 3.43 | 28.61 | 14.14 | 6.0008 | 0.3173 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.11 | -3.99 | 28.14 | 17.74 | 5.9030 | 0.4836 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.15 | 2.11 | 19.57 | 5.55 | 4.1056 | -0.0989 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.24 | 1.51 | 15.29 | 9.33 | 3.2067 | 0.0361 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.10 | 16.03 | 13.81 | 7.11 | 2.8974 | -0.0267 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.22 | 1.23 | 13.39 | 12.59 | 2.8084 | 0.1120 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.25 | 4.00 | 12.91 | 9.35 | 2.7070 | 0.0308 | |||
| LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF | 0.25 | 3.79 | 12.27 | 4.00 | 2.5744 | -0.1014 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.07 | 0.80 | 10.94 | 13.46 | 2.2948 | 0.1083 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.10 | 1.66 | 10.82 | 6.25 | 2.2692 | -0.0395 | |||
| BILS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 3-12개월 T-Bill ETF | 0.11 | 20.09 | 10.76 | 20.01 | 2.2567 | 0.2241 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.06 | -11.15 | 10.10 | 29.54 | 2.1186 | 0.3505 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.09 | 2.06 | 8.90 | 2.35 | 1.8671 | -0.1049 | |||
| XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 | 0.08 | -0.70 | 8.18 | 11.74 | 1.7154 | 0.0558 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -11.23 | 7.13 | 17.62 | 1.4954 | 0.1210 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.08 | 33.14 | 6.88 | 33.15 | 1.4435 | 0.2715 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 4.10 | 6.67 | -3.85 | 1.3994 | -0.1739 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | -0.45 | 6.59 | 10.04 | 1.3814 | 0.0243 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.08 | 9.37 | 6.53 | -0.75 | 1.3694 | -0.1219 | |||
| PSK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR ICE 우선 증권 ETF | 0.20 | 8.64 | 6.39 | 6.52 | 1.3399 | -0.0198 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | -12.28 | 5.54 | 3.69 | 1.1621 | -0.0496 | |||
| DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 MidCap 배당금 펀드 | 0.11 | 2.22 | 5.36 | 3.46 | 1.1239 | -0.0504 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.06 | 5.80 | 5.10 | 4.90 | 1.0692 | -0.0327 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF | 0.04 | -5.75 | 5.06 | 4.61 | 1.0611 | -0.0355 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | -0.06 | 4.76 | 10.40 | 0.9979 | 0.0206 | |||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.02 | -2.69 | 4.56 | 7.10 | 0.9562 | -0.0089 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -2.08 | 4.36 | 12.90 | 0.9141 | 0.0390 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | -5.60 | 4.24 | 4.38 | 0.8904 | -0.0316 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.02 | -2.96 | 4.10 | 10.19 | 0.8596 | 0.0162 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.02 | -5.69 | 3.93 | 13.09 | 0.8247 | 0.0364 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.04 | -1.68 | 3.93 | 4.67 | 0.8237 | -0.0269 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF | 0.04 | 0.23 | 3.90 | 22.21 | 0.8183 | 0.0944 | |||
| SUSA / iShares Trust - iShares ESG 최적화 MSCI USA ETF | 0.03 | -5.27 | 3.86 | 4.52 | 0.8096 | -0.0277 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.05 | -4.97 | 3.85 | 6.06 | 0.8074 | -0.0155 | |||
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.02 | -0.81 | 3.82 | 14.05 | 0.8004 | 0.0416 | |||
| TOL / 톨 브라더스, Inc. | 0.03 | -3.75 | 3.80 | 4.05 | 0.7977 | -0.0312 | |||
| IDGT / iShares Trust - iShares 미국 디지털 인프라 및 부동산 ETF | 0.05 | -3.40 | 3.76 | 8.62 | 0.7878 | 0.0039 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.01 | 4.25 | 3.71 | 0.03 | 0.7787 | -0.0630 | |||
| SUSC / iShares Trust - iShares ESG 인식 USD 회사채 ETF | 0.14 | 1.23 | 3.36 | 1.97 | 0.7056 | -0.0424 | |||
| EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF | 0.07 | 1.26 | 3.36 | 1.39 | 0.7039 | -0.0466 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.03 | 0.28 | 2.03 | 6.62 | 0.4254 | -0.0060 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF | 0.02 | -1.84 | 2.01 | 7.21 | 0.4213 | -0.0035 | |||
| SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF | 0.01 | -1.36 | 1.93 | -1.33 | 0.4059 | -0.0388 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.01 | -15.88 | 1.91 | 38.52 | 0.3999 | 0.0877 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.01 | -8.92 | 1.78 | 8.02 | 0.3730 | -0.0004 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.06 | -2.45 | 1.76 | -0.17 | 0.3696 | -0.0306 | |||
| HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 | 0.08 | -4.62 | 1.73 | 26.38 | 0.3639 | 0.0527 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.01 | -7.97 | 1.73 | 11.11 | 0.3630 | 0.0099 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.01 | -7.38 | 1.58 | 7.03 | 0.3321 | -0.0034 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.06 | 11.01 | 1.57 | 6.17 | 0.3287 | -0.0059 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.47 | 1.54 | 18.13 | 0.3240 | 0.0277 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.01 | 6.52 | 1.54 | 4.99 | 0.3221 | -0.0096 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.03 | -2.89 | 1.53 | 11.50 | 0.3215 | 0.0100 | |||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 0.01 | 7.06 | 1.53 | 2.97 | 0.3200 | -0.0158 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.01 | 21.49 | 1.51 | 11.48 | 0.3159 | 0.0096 | |||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -2.71 | 1.46 | -0.07 | 0.3065 | -0.0251 | |||
| CWENA / Clearway Energy Inc - 클래스 A | 0.05 | -5.80 | 1.40 | 0.14 | 0.2931 | -0.0232 | |||
| ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF | 0.03 | -3.89 | 1.34 | -3.82 | 0.2801 | -0.0349 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | -13.99 | 1.24 | -22.06 | 0.2610 | -0.1009 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 1.86 | 1.22 | 12.60 | 0.2568 | 0.0101 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 1.02 | 1.16 | -7.81 | 0.2427 | -0.0420 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.01 | -15.11 | 1.08 | -14.89 | 0.2255 | -0.0610 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.01 | -6.90 | 1.02 | 5.58 | 0.2144 | -0.0051 | |||
| CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 저탄소 목표 ETF | 0.00 | -4.71 | 1.01 | 5.53 | 0.2122 | -0.0051 | |||
| ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF | 0.02 | -2.96 | 0.80 | 4.44 | 0.1680 | -0.0059 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0.00 | 0.17 | 0.76 | 5.26 | 0.1597 | -0.0042 | |||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.00 | -22.44 | 0.66 | -25.45 | 0.1377 | -0.0620 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | 9.83 | 0.65 | 22.39 | 0.1355 | 0.0158 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.01 | 0.83 | 0.60 | 12.10 | 0.1265 | 0.0046 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 13.14 | 0.60 | 14.67 | 0.1263 | 0.0071 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -17.92 | 0.59 | -23.29 | 0.1244 | -0.0509 | |||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | 11.04 | 0.57 | -13.33 | 0.1200 | -0.0296 | |||
| NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF | 0.01 | 0.15 | 0.55 | -0.90 | 0.1151 | -0.0104 | |||
| TQQQ / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro QQQ | 0.01 | 0.53 | 0.1113 | 0.1113 | |||||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 1.74 | 0.50 | 11.36 | 0.1050 | 0.0030 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | -27.34 | 0.48 | -18.23 | 0.1007 | -0.0326 | |||
| ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF | 0.01 | -3.15 | 0.41 | 8.49 | 0.0859 | 0.0004 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | -22.44 | 0.38 | -21.37 | 0.0797 | -0.0297 | |||
| SLF / 썬라이프파이낸셜(주) | 0.01 | 0.85 | 0.37 | 17.14 | 0.0774 | 0.0059 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.00 | 0.41 | 0.35 | 5.36 | 0.0745 | -0.0020 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | -1.43 | 0.35 | 9.29 | 0.0741 | 0.0007 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 43.38 | 0.34 | 36.59 | 0.0705 | 0.0146 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -64.97 | 0.33 | -59.81 | 0.0701 | -0.1184 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | 27.87 | 0.32 | 26.17 | 0.0679 | 0.0098 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.32 | 0.0671 | 0.0671 | |||||
| BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF | 0.00 | 4.76 | 0.31 | 3.37 | 0.0646 | -0.0029 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.00 | 0.29 | 0.0608 | 0.0608 | |||||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF | 0.00 | -0.28 | 0.28 | 21.65 | 0.0591 | 0.0067 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 6.25 | 0.28 | 30.23 | 0.0589 | 0.0100 | |||
| GOOGLCL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.28 | 0.0584 | 0.0584 | |||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 7.64 | 0.28 | -7.95 | 0.0584 | -0.0102 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -10.25 | 0.28 | -9.45 | 0.0583 | -0.0113 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -11.16 | 0.27 | -11.15 | 0.0569 | -0.0123 | |||
| NI / 니소스(주) | 0.01 | 27.03 | 0.26 | 27.86 | 0.0541 | 0.0083 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF | 0.00 | -0.34 | 0.23 | 8.41 | 0.0487 | 0.0001 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.36 | 0.22 | -5.63 | 0.0459 | -0.0066 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -4.88 | 0.22 | -10.74 | 0.0453 | -0.0097 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.89 | 0.21 | -10.59 | 0.0443 | -0.0093 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.0429 | 0.0429 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0.00 | 0.20 | 0.0422 | 0.0422 | |||||
| SOL / Emeren Group Ltd - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 18.75 | 0.0040 | 0.0004 | |||
| ORGN / 오리진 머티리얼즈, Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
| WOLF / 울프스피드, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||||
| FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW 기회주의적 고정 수입 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFG / 주요 금융 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
