기본 통계
포트폴리오 가치 $ 133,487,117
현재 포지션 92
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

라이트스퀘어 웰스 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 92을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $133,487,117 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. LightSquare Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) . LightSquare Wealth Management, LLC의 신규 포지션: The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 13.39 10.0280 10.0280
0.06 11.79 8.8338 8.8338
0.02 6.81 5.1028 5.1028
0.03 5.90 4.4223 4.4223
0.11 5.29 3.9607 3.9607
0.03 4.98 3.7281 3.7281
0.03 4.21 3.1523 3.1523
0.04 3.99 2.9869 2.9869
0.03 3.93 2.9459 2.9459
0.03 3.71 2.7787 2.7787
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.10 13.39 10.0280 10.0280
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.06 11.79 8.8338 8.8338
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.02 6.81 5.1028 5.1028
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 5.90 4.4223 4.4223
XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.11 5.29 3.9607 3.9607
XLI / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 산업 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.03 4.98 3.7281 3.7281
VAIGX / Vanguard Advice Select 국제 성장 기금 0.03 4.21 3.1523 3.1523
XLY / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 자유재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.04 3.99 2.9869 2.9869
XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.03 3.93 2.9459 2.9459
XLC / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.03 3.71 2.7787 2.7787
SJNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 단기 고수익 채권 ETF 0.14 3.44 2.5752 2.5752
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.04 3.43 2.5711 2.5711
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.25 2.4360 2.4360
XLP / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.04 3.14 2.3492 2.3492
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.05 2.74 2.0498 2.0498
JNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 고수익 채권 ETF 0.03 2.56 1.9194 1.9194
SPYI / NEOS ETF 신탁 - NEOS S&P 500 고소득 ETF 0.05 2.50 1.8737 1.8737
AAPL / 애플 주식회사 0.01 2.35 1.7625 1.7625
XLRE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 부동산 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.05 2.25 1.6821 1.6821
XLB / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 머티리얼스 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.04 2.24 1.6748 1.6748
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 1.77 1.3293 1.3293
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.02 1.72 1.2905 1.2905
IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF 0.03 1.66 1.2463 1.2463
IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF 0.01 1.36 1.0203 1.0203
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.30 0.9714 0.9714
XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.02 0.97 0.7250 0.7250
XLU / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.02 0.96 0.7209 0.7209
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.95 0.7119 0.7119
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.00 0.92 0.6893 0.6893
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners 소형 펀드 기관 클래스 0.00 0.89 0.6666 0.6666
VMVI.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.89 0.6662 0.6662
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.89 0.6630 0.6630
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.86 0.6437 0.6437
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 0.86 0.6426 0.6426
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.01 0.85 0.6368 0.6368
DY / 다이콤 인더스트리즈(주) 0.00 0.84 0.6300 0.6300
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.01 0.84 0.6287 0.6287
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.02 0.83 0.6251 0.6251
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.83 0.6235 0.6235
WMT / 월마트 주식회사 0.01 0.83 0.6219 0.6219
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.02 0.79 0.5893 0.5893
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.79 0.5885 0.5885
MPC / 마라톤 석유 공사 0.00 0.76 0.5657 0.5657
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.75 0.5627 0.5627
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.72 0.5376 0.5376
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.69 0.5187 0.5187
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.59 0.4410 0.4410
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 0.58 0.4377 0.4377
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.53 0.3970 0.3970
CB / 처브 리미티드 0.00 0.52 0.3897 0.3897
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.51 0.3783 0.3783
GNK / Genco 배송 및 무역 제한 0.02 0.50 0.3754 0.3754
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.00 0.50 0.3729 0.3729
CME / CME 그룹 주식회사 0.00 0.48 0.3616 0.3616
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.46 0.3458 0.3458
MSI / 모토로라솔루션, Inc. 0.00 0.44 0.3284 0.3284
ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. 0.00 0.43 0.3240 0.3240
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 0.43 0.3236 0.3236
CIEN / 시에나 주식회사 0.00 0.41 0.3106 0.3106
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.41 0.3076 0.3076
IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF 0.00 0.41 0.3067 0.3067
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.38 0.2856 0.2856
RDDT / 레딧, Inc. 0.00 0.37 0.2799 0.2799
GTX / 가렛모션(주) 0.02 0.36 0.2722 0.2722
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.36 0.2699 0.2699
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.36 0.2693 0.2693
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.00 0.36 0.2686 0.2686
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.35 0.2613 0.2613
DRI / 다든 레스토랑, Inc. 0.00 0.33 0.2467 0.2467
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.33 0.2445 0.2445
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.32 0.2376 0.2376
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.31 0.2316 0.2316
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.30 0.2252 0.2252
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.30 0.2232 0.2232
O / 부동산 소득 공사 0.00 0.29 0.2177 0.2177
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.29 0.2169 0.2169
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.00 0.29 0.2165 0.2165
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 0.28 0.2128 0.2128
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF 0.00 0.28 0.2082 0.2082
CPAY / 주식회사 코페이 0.00 0.27 0.2045 0.2045
BBY / 베스트바이(주) 0.00 0.27 0.2005 0.2005
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.26 0.1973 0.1973
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.26 0.1957 0.1957
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.26 0.1927 0.1927
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 0.25 0.1851 0.1851
LITE / 루멘텀 홀딩스 주식회사 0.00 0.22 0.1685 0.1685
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.22 0.1674 0.1674
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.22 0.1613 0.1613
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.21 0.1555 0.1555
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.00 0.21 0.1542 0.1542
IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF 0.00 0.21 0.1540 0.1540
ARDX / 아델릭스, Inc. 0.03 0.17 0.1267 0.1267