기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 213,268,000 |
| 현재 포지션 | 103 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
리먼 파이낸셜 리소스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 103을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $213,268,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Lehman Financial Resources, Inc.의 상위 보유자산: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Lehman Financial Resources, Inc.의 신규 포지션: Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - 유한책임조합 | 0.45 | 21.83 | 10.2355 | 10.2355 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.03 | 9.53 | 4.4704 | 4.4704 |
| VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.07 | 5.56 | 2.6061 | 2.6061 |
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.05 | 4.18 | 1.9581 | 1.9581 |
| TOTL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 더블라인 토탈 리턴 택티컬 ETF | 0.06 | 2.84 | 1.3312 | 1.3312 |
| PCI / PGIM ETF 신탁 - PGIM 회사채 5-10년 ETF | 0.10 | 2.42 | 1.1333 | 1.1333 |
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.02 | 1.66 | 0.7765 | 0.7765 |
| IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF | 0.01 | 1.44 | 0.6761 | 0.6761 |
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.02 | 1.31 | 0.6138 | 0.6138 |
| VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF | 0.01 | 1.28 | 0.6011 | 0.6011 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.29 | 48.32 | 22.6551 | -1.0453 |
| OPK / (주)옵코헬스 | 0.05 | 0.19 | 0.0886 | -0.4800 |
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.06 | 2.18 | 1.0208 | -0.2636 |
| GE / 일반 전기 회사 | 0.17 | 1.91 | 0.8937 | -0.2500 |
| KBE / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 은행 ETF | 0.13 | 5.86 | 2.7496 | -0.2486 |
| MMP / 마젤란 미드스트림 파트너 LP | 0.06 | 4.30 | 2.0167 | -0.2188 |
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.29 | 8.48 | 3.9767 | -0.1995 |
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.13 | 5.80 | 2.7205 | -0.1829 |
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.03 | 4.21 | 1.9759 | -0.1775 |
| BTT / Blackrock Municipal 2030 목표 기간 신탁 | 0.14 | 2.98 | 1.3982 | -0.1664 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2018-09-30까지의 내용에 대해서 2018-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.29 | 2.41 | 48.32 | 2.76 | 22.6551 | -1.0453 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - 유한책임조합 | 0.45 | 2.27 | 21.83 | 6.29 | 10.2355 | 10.2355 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.05 | 0.22 | 9.94 | 14.96 | 4.6594 | 0.3022 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.03 | 0.00 | 9.53 | 7.21 | 4.4704 | 4.4704 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.20 | -1.64 | 8.70 | 19.48 | 4.0775 | 0.4089 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.29 | -2.04 | 8.48 | 2.37 | 3.9767 | -0.1995 | |||
| KBE / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 은행 ETF | 0.13 | -0.16 | 5.86 | -1.41 | 2.7496 | -0.2486 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.12 | 1.76 | 5.85 | 15.06 | 2.7449 | 0.1802 | |||
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.13 | -0.23 | 5.80 | 0.73 | 2.7205 | -0.1829 | |||
| VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.07 | 0.00 | 5.56 | 3.35 | 2.6061 | 2.6061 | |||
| MMP / 마젤란 미드스트림 파트너 LP | 0.06 | -1.09 | 4.30 | -3.02 | 2.0167 | -0.2188 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.03 | 2.00 | 4.21 | -1.36 | 1.9759 | -0.1775 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.05 | 577.68 | 4.18 | 609.00 | 1.9581 | 1.9581 | |||
| BTZ / BlackRock 신용배분소득신탁 | 0.31 | 0.01 | 3.78 | 1.34 | 1.7719 | -0.1077 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.03 | 1.29 | 3.66 | 11.33 | 1.7180 | 0.0591 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.05 | 2.49 | 3.42 | 19.76 | 1.6060 | 0.1643 | |||
| O / 부동산 소득 공사 | 0.06 | -3.77 | 3.20 | 1.78 | 1.4991 | -0.0842 | |||
| BTT / Blackrock Municipal 2030 목표 기간 신탁 | 0.14 | 0.00 | 2.98 | -3.93 | 1.3982 | -0.1664 | |||
| TOTL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 더블라인 토탈 리턴 택티컬 ETF | 0.06 | 0.00 | 2.84 | -0.63 | 1.3312 | 1.3312 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.09 | -1.95 | 2.60 | 1.80 | 1.2196 | -0.0683 | |||
| PCI / PGIM ETF 신탁 - PGIM 회사채 5-10년 ETF | 0.10 | -0.98 | 2.42 | 1.34 | 1.1333 | 1.1333 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.06 | 0.00 | 2.18 | -14.56 | 1.0208 | -0.2636 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.17 | 1.24 | 1.91 | -16.00 | 0.8937 | -0.2500 | |||
| / BlackRock Municipal 2020 기간 신탁 | 0.13 | 0.00 | 1.89 | -1.72 | 0.8857 | -0.0831 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.02 | 0.70 | 1.68 | 9.76 | 0.7854 | 0.0162 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.02 | -2.28 | 1.66 | 4.09 | 0.7765 | 0.7765 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 2.92 | 1.60 | 17.22 | 0.7502 | 0.0622 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 34.09 | 1.55 | 63.58 | 0.7287 | 0.2498 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF | 0.01 | 1.52 | 1.44 | 12.74 | 0.6761 | 0.6761 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.02 | -2.74 | 1.31 | 4.64 | 0.6138 | 0.6138 | |||
| VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 0.08 | 0.6011 | 0.6011 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.04 | 22.21 | 0.4876 | 0.0587 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 28.63 | 0.96 | 32.19 | 0.4506 | 0.0841 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 1.71 | 0.95 | 2.91 | 0.4473 | -0.0199 | |||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | 0.05 | -1.36 | 0.94 | -18.19 | 0.4408 | 0.4408 | |||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.07 | 0.00 | 0.90 | -9.37 | 0.4215 | -0.0785 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 43.62 | 0.86 | 69.37 | 0.4018 | 0.1468 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.02 | 20.96 | 0.77 | 26.48 | 0.3606 | 0.0541 | |||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.02 | -1.43 | 0.75 | 1.07 | 0.3535 | -0.0225 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 17.03 | 0.3512 | 0.0286 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | 13.28 | 0.75 | 20.65 | 0.3507 | 0.0382 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 1.19 | 0.71 | 14.63 | 0.3343 | 0.0208 | |||
| GG / 골드코프(주) | 0.06 | -1.23 | 0.65 | -26.60 | 0.3067 | -0.1425 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.07 | -3.03 | 0.65 | -18.95 | 0.3048 | -0.0995 | |||
| AABA / 알타바 주식회사 | 0.01 | 216.67 | 0.65 | 195.43 | 0.3034 | 0.1930 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01 | -75.16 | 0.64 | -73.78 | 0.2987 | 0.2987 | |||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | -4.95 | 0.2884 | -0.0378 | |||
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.00 | 1.05 | 0.61 | 8.29 | 0.2879 | 0.0021 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.01 | 34.09 | 0.61 | 42.29 | 0.2856 | 0.0698 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 43.98 | 0.58 | 59.67 | 0.2710 | 0.0885 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.87 | 0.57 | -14.54 | 0.2673 | -0.0689 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 36.62 | 0.55 | 58.29 | 0.2598 | 0.0833 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.00 | 0.55 | -10.73 | 0.2574 | -0.0526 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 30.41 | 0.54 | 45.68 | 0.2527 | 0.0662 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.01 | 1.63 | 0.45 | 0.45 | 0.2091 | -0.0147 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.01 | 13.57 | 0.42 | 21.74 | 0.1969 | 0.0230 | |||
| CCT / Comcast Corporation - 선호하는 보안 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | -2.19 | 0.1885 | -0.0187 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.01 | 42.92 | 0.40 | 58.96 | 0.1871 | 0.0606 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -5.26 | 0.1857 | -0.0250 | |||
| PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 7.50 | 0.1815 | -0.0000 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 2.48 | 0.1744 | -0.0085 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 6.35 | 0.35 | 13.03 | 0.1627 | 0.0080 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | 7.35 | 0.34 | 23.47 | 0.1604 | 0.0207 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 2,149.00 | 0.34 | 1,689.47 | 0.1594 | 0.1594 | |||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 9.03 | 0.1585 | 0.0022 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.00 | 44.67 | 0.33 | 60.00 | 0.1538 | 0.0505 | |||
| FDRR / Fidelity Covington Trust - 금리 인상을 위한 Fidelity 배당금 ETF | 0.01 | 0.32 | 0.1505 | 0.1505 | |||||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.00 | 40.03 | 0.31 | 36.44 | 0.1440 | 0.0305 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | 72.24 | 0.30 | 132.03 | 0.1393 | 0.1393 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -2.40 | 0.1336 | -0.0136 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.01 | 26.12 | 0.28 | 20.25 | 0.1336 | 0.0142 | |||
| WTRG / 에센셜 유틸리티, Inc. | 0.01 | 8.55 | 0.28 | 14.23 | 0.1318 | 0.0078 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | 9.53 | 0.28 | 16.25 | 0.1308 | 0.0098 | |||
| VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund 제독 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.1289 | 0.1289 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.71 | 0.1252 | 0.1252 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR(보통주 대표 - 클래스 A) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -2.24 | 0.1229 | -0.0122 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 0.26 | 0.1214 | 0.1214 | |||||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 19.44 | 0.1210 | 0.0121 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 301.67 | 0.25 | 492.86 | 0.1168 | 0.1168 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.01 | 3,031.70 | 0.25 | 6,075.00 | 0.1158 | 0.1158 | |||
| ONVO / 오르가노보 홀딩스, Inc. | 0.21 | 16.54 | 0.24 | -4.30 | 0.1149 | -0.0142 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.00 | 5.11 | 0.24 | 18.36 | 0.1149 | 0.0105 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 8.32 | 0.24 | 19.02 | 0.1144 | 0.0111 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.01 | 0.24 | 0.1111 | 0.1111 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 405.00 | 0.24 | 848.00 | 0.1111 | 0.1111 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.24 | 0.1111 | 0.1111 | |||||
| LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 | 0.00 | 0.23 | 0.1055 | 0.1055 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 645.00 | 0.22 | 1,217.65 | 0.1050 | 0.1050 | |||
| INTF / iShares Trust - iShares 국제 주가 지수 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 1.36 | 0.1050 | -0.0064 | |||
| WASH / 워싱턴 트러스트 Bancorp, Inc. | 0.00 | -9.09 | 0.22 | 52.41 | 0.1036 | 0.1036 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | 0.16 | 0.22 | 8.37 | 0.1032 | 0.0008 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.00 | 0.22 | 0.1027 | 0.1027 | |||||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 147.15 | 0.22 | 198.63 | 0.1022 | 0.1022 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -68.03 | 0.21 | -40.06 | 0.0989 | 0.0989 | |||
| LRGF / iShares Trust - iShares 미국 주식 팩터 ETF | 0.01 | 0.20 | 0.0942 | 0.0942 | |||||
| OPK / (주)옵코헬스 | 0.05 | -77.17 | 0.19 | -83.24 | 0.0886 | -0.4800 | |||
| SGYPQ / 시너지 파마슈티컬스 INC 델 | 0.10 | 17.95 | 0.16 | 15.71 | 0.0760 | 0.0054 | |||
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | -5.34 | 0.0581 | -0.0079 | |||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.01 | 0.12 | 0.0577 | 0.0577 | |||||
| FSK / FS KKR 캐피탈(주) | 0.02 | -2.87 | 0.11 | -7.56 | 0.0516 | 0.0516 | |||
| SIRI / 시리우스 XM 홀딩스 Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.10 | -6.54 | 0.0469 | -0.0070 | |||
| US6706871026 / 누빈 시립 2021 Trgt Trm | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| VISL / Vislink Technologies, Inc. | 0.02 | 36.54 | 0.01 | -10.00 | 0.0042 | -0.0008 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1270 | ||||
| HBI / 헤인즈브랜드(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 |
