기본 통계
포트폴리오 가치 $ 834,851,659
현재 포지션 73
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

트랜 캐피탈 관리, Lp이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 73을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $834,851,659 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Tran Capital Management, L.p.의 상위 보유자산: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Danaher Corporation (US:DHR) . Tran Capital Management, L.p.의 신규 포지션: International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) .

트랜 캐피탈 관리, Lp: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. 0.33 21.92 2.6261 2.6261
ARM / Arm Holdings plc - 예탁증서(보통주) 0.19 20.71 2.4811 2.4811
ATI / (주)앤드 0.35 40.43 4.8431 2.0291
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.11 34.43 4.1239 1.4687
FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 0.02 32.60 3.9050 1.0030
DHR / 다나허 주식회사 0.18 41.71 4.9967 0.7355
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.21 19.60 2.3479 0.5264
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.12 37.50 4.4913 0.3618
RWT / 레드우드 트러스트, Inc. 0.53 2.95 0.3530 0.3487
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.09 2.74 0.3284 0.3015
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MKL / 마켈 그룹 Inc. 0.00 0.48 0.0572 -1.8387
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.05 10.28 1.2318 -1.7255
TLN / 탈렌에너지(주) 0.16 59.99 7.1859 -1.0418
CSGP / 코스타그룹(주) 0.23 15.69 1.8791 -0.7994
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.12 58.12 6.9613 -0.7309
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.33 60.95 7.3011 -0.6762
COF / 캐피탈원금융(주) 0.03 6.75 0.8089 -0.6470
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.05 33.59 4.0236 -0.4716
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.18 32.26 3.8641 -0.4017
NKE / 나이키, Inc. 0.11 6.79 0.8131 -0.2398
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-20에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.33 -8.63 60.95 -8.67 7.3011 -0.6762
TLN / 탈렌에너지(주) 0.16 -1.09 59.99 -12.84 7.1859 -1.0418
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.26 -5.19 59.51 -0.33 7.1278 -0.0089
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.12 -3.28 58.12 -9.69 6.9613 -0.7309
DHR / 다나허 주식회사 0.18 1.35 41.71 17.02 4.9967 0.7355
ATI / (주)앤드 0.35 21.74 40.43 71.76 4.8431 2.0291
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.12 -0.25 37.50 8.54 4.4913 0.3618
FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 0.17 -0.51 37.43 -1.37 4.4830 -0.0530
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.11 20.38 34.43 55.00 4.1239 1.4687
MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. 0.05 1.16 33.72 -0.07 4.0389 0.0057
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.05 -0.62 33.59 -10.68 4.0236 -0.4716
FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 0.02 18.87 32.60 34.28 3.9050 1.0030
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.18 -0.07 32.26 -9.61 3.8641 -0.4017
INTU / 인튜이트(주) 0.04 -0.01 25.16 -3.01 3.0132 -0.0872
GEV / GE 베르노바(주) 0.04 0.53 23.00 6.85 2.7555 0.1819
IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. 0.33 21.92 2.6261 2.6261
ARM / Arm Holdings plc - 예탁증서(보통주) 0.19 20.71 2.4811 2.4811
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.21 1,544.84 19.60 28.63 2.3479 0.5264
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.07 -7.89 19.44 2.96 2.3287 0.0715
CSGP / 코스타그룹(주) 0.23 -12.16 15.69 -29.99 1.8791 -0.7994
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.15 -7.61 14.88 -3.32 1.7830 -0.0573
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.05 -8.30 13.41 21.54 1.6067 0.2875
AER / 에어캡 홀딩스 NV 0.07 -1.43 10.69 17.11 1.2805 0.1894
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.05 -44.53 10.28 -58.44 1.2318 -1.7255
THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 0.03 -5.78 6.83 -7.79 0.8180 -0.0672
NKE / 나이키, Inc. 0.11 -15.65 6.79 -22.93 0.8131 -0.2398
COF / 캐피탈원금융(주) 0.03 -51.37 6.75 -44.56 0.8089 -0.6470
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.03 0.00 6.36 -7.79 0.7618 -0.0626
ELF / 엘프 뷰티 주식회사 0.07 29.19 5.51 -25.85 0.6605 -0.2284
RWT / 레드우드 트러스트, Inc. 0.53 4,242.72 2.95 1,083.53 0.3530 0.3487
SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF 0.11 474.93 2.79 474.43 0.3338 0.2757
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.09 1,144.74 2.74 1,123.66 0.3284 0.3015
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.06 578.89 2.72 581.20 0.3256 0.2779
SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF 0.10 457.32 2.70 448.58 0.3233 0.2644
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 109.43 2.59 114.50 0.3101 0.1658
AAPL / 애플 주식회사 0.01 1.46 2.42 8.28 0.2897 0.0228
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.01 -1.40 2.10 -16.37 0.2516 -0.0486
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.01 0.00 1.80 -6.40 0.2154 -0.0143
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.01 0.00 1.55 -7.63 0.1858 -0.0149
GGG / 그레이코 주식회사 0.02 -2.71 1.54 -6.09 0.1848 -0.0117
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.00 1.42 1.07 0.1704 0.0022
KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. 0.01 -3.14 1.25 12.58 0.1501 0.0170
0Q1G / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.00 1.21 40.86 0.1449 0.0423
NTAP / 넷앱, Inc. 0.01 0.00 1.09 -9.63 0.1304 -0.0136
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 0.00 1.04 -3.90 0.1242 -0.0047
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.00 1.01 -12.33 0.1210 -0.0168
PAYX / 페이첵스(주) 0.01 0.00 0.88 -11.51 0.1060 -0.0135
AFL / Aflac 법인 0.01 0.00 0.88 -1.23 0.1057 -0.0011
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.00 0.83 32.43 0.0994 0.0245
BWXT / BWX 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.78 0.0933 0.0933
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.00 0.68 2.40 0.0818 0.0021
LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 0.00 -27.60 0.66 -22.26 0.0791 -0.0225
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.00 0.66 -5.48 0.0785 -0.0045
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 0.00 0.65 12.56 0.0784 0.0089
ENTG / 인테그리스(주) 0.01 -21.58 0.60 -28.64 0.0723 -0.0287
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 3.30 0.53 5.15 0.0637 0.0032
AVTR / 아반토르(주) 0.04 -21.47 0.50 -27.93 0.0597 -0.0229
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.00 0.49 1.03 0.0587 0.0007
MKL / 마켈 그룹 Inc. 0.00 -97.32 0.48 -96.99 0.0572 -1.8387
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.00 2.43 0.43 5.08 0.0520 0.0026
AHR / 아메리칸 헬스케어 REIT, Inc. 0.01 0.00 0.35 12.01 0.0414 0.0045
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.00 0.00 0.33 -0.30 0.0397 -0.0000
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.33 11.82 0.0397 0.0042
BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B 0.01 0.00 0.30 -3.83 0.0361 -0.0013
QXO / 주식회사 QXO 0.01 -60.33 0.28 -59.91 0.0330 -0.0490
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 2.98 0.27 -12.50 0.0327 -0.0046
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.00 0.26 0.0317 0.0317
WCC / 웨스코인터내셔널(주) 0.00 0.26 0.0313 0.0313
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.25 0.00 0.0301 0.0001
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.00 0.00 0.25 -0.40 0.0301 -0.0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.53 0.24 2.95 0.0292 0.0008
TECH / 바이오테크네(주) 0.00 0.00 0.24 5.86 0.0282 0.0016
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.22 0.0267 0.0267
SPSC / 에스피에스커머스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000