기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 132,083,797 |
| 현재 포지션 | 61 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
카간 코코자 자산 관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 61을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $132,083,797 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Kagan Cocozza Asset Management의 상위 보유자산: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Kagan Cocozza Asset Management의 신규 포지션: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 1.51 | 1.1438 | 0.8907 |
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.26 | 20.72 | 15.6832 | 0.4982 |
| SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF | 0.64 | 16.56 | 12.5374 | 0.4644 |
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.04 | 3.99 | 3.0216 | 0.1845 |
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1652 | 0.1652 |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.77 | 0.5864 | 0.1469 |
| SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF | 0.25 | 10.81 | 8.1861 | 0.1414 |
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.03 | 3.37 | 2.5552 | 0.1396 |
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.08 | 4.47 | 3.3846 | 0.0974 |
| ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF | 0.01 | 0.33 | 0.2464 | 0.0847 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 2.10 | 1.5885 | -0.6730 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 2.23 | 1.6846 | -0.4741 |
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 2.91 | 2.2044 | -0.4712 |
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.66 | 0.4964 | -0.2398 |
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01 | 0.63 | 0.4749 | -0.1816 |
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.43 | 0.3243 | -0.1470 |
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 0.71 | 0.5354 | -0.0682 |
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | 0.73 | 0.5512 | -0.0630 |
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.34 | 0.2558 | -0.0614 |
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.01 | 0.62 | 0.4677 | -0.0585 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.26 | -2.95 | 20.72 | 4.59 | 15.6832 | 0.4982 | |||
| SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF | 0.64 | 4.14 | 16.56 | 5.16 | 12.5374 | 0.4644 | |||
| SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF | 0.25 | -2.49 | 10.81 | 3.05 | 8.1861 | 0.1414 | |||
| SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF | 0.25 | 1.41 | 8.41 | 2.35 | 6.3671 | 0.0675 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.04 | -3.39 | 8.29 | 1.85 | 6.2789 | 0.0362 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.02 | -3.33 | 7.00 | 1.48 | 5.3018 | 0.0112 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.05 | -1.22 | 4.66 | -0.17 | 3.5263 | -0.0510 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.08 | -4.82 | 4.47 | 4.27 | 3.3846 | 0.0974 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.04 | 5.07 | 3.99 | 7.84 | 3.0216 | 0.1845 | |||
| SPMD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 400 중형 ETF | 0.06 | -5.37 | 3.39 | -0.47 | 2.5652 | -0.0449 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.03 | -1.48 | 3.37 | 7.11 | 2.5552 | 0.1396 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -25.04 | 2.91 | -16.57 | 2.2044 | -0.4712 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -26.71 | 2.23 | -20.96 | 1.6846 | -0.4741 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -34.01 | 2.10 | -28.86 | 1.5885 | -0.6730 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -0.34 | 1.99 | -2.45 | 1.5052 | -0.0574 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -0.59 | 1.75 | -1.08 | 1.3222 | -0.0314 | |||
| SPYD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF | 0.03 | -4.21 | 1.54 | -0.71 | 1.1624 | -0.0229 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 268.74 | 1.51 | 357.58 | 1.1438 | 0.8907 | |||
| SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF | 0.03 | -7.38 | 1.44 | 1.48 | 1.0890 | 0.0019 | |||
| SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF | 0.03 | -5.73 | 1.23 | 2.49 | 0.9348 | 0.0113 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares 핵심 미국 REIT ETF | 0.02 | -4.89 | 1.02 | -1.26 | 0.7736 | -0.0198 | |||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.00 | -7.90 | 1.01 | 1.51 | 0.7660 | 0.0022 | |||
| AFL / Aflac 법인 | 0.01 | -2.00 | 0.98 | 3.83 | 0.7386 | 0.0180 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -6.95 | 0.96 | -2.74 | 0.7268 | -0.0298 | |||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.95 | 6.14 | 0.7205 | 0.0334 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.01 | 2.03 | 0.92 | 2.23 | 0.6939 | 0.0063 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | 0.01 | -2.79 | 0.89 | -0.45 | 0.6705 | -0.0114 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.01 | 7.40 | 0.78 | 9.50 | 0.5942 | 0.0445 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -9.26 | 0.78 | -6.37 | 0.5904 | -0.0478 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -1.58 | 0.77 | 35.08 | 0.5864 | 0.1469 | |||
| CWI / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.02 | -11.68 | 0.75 | -5.65 | 0.5699 | -0.0413 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -1.07 | 0.74 | -4.53 | 0.5588 | -0.0343 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -4.50 | 0.73 | -9.11 | 0.5512 | -0.0630 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.01 | -5.55 | 0.72 | 2.71 | 0.5453 | 0.0075 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | -4.18 | 0.71 | -10.17 | 0.5354 | -0.0682 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.01 | -0.51 | 0.71 | -3.95 | 0.5345 | -0.0296 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | -7.55 | 0.69 | -3.21 | 0.5254 | -0.0247 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.02 | -1.22 | 0.68 | 0.29 | 0.5152 | -0.0048 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -33.62 | 0.66 | -31.77 | 0.4964 | -0.2398 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01 | -31.00 | 0.63 | -26.75 | 0.4749 | -0.1816 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.01 | -1.01 | 0.62 | -10.06 | 0.4677 | -0.0585 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.01 | 1.26 | 0.57 | 12.10 | 0.4280 | 0.0413 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.01 | -10.43 | 0.54 | -5.90 | 0.4110 | -0.0311 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -12.22 | 0.51 | -4.66 | 0.3876 | -0.0234 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 2.42 | 0.45 | 11.06 | 0.3429 | 0.0303 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.02 | -1.38 | 0.43 | 3.62 | 0.3251 | 0.0075 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | -34.09 | 0.43 | -30.29 | 0.3243 | -0.1470 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -15.64 | 0.34 | -18.40 | 0.2558 | -0.0614 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -1.75 | 0.33 | 2.77 | 0.2536 | 0.0037 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | -4.37 | 0.33 | 4.17 | 0.2467 | 0.0071 | |||
| ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF | 0.01 | -6.60 | 0.33 | 54.76 | 0.2464 | 0.0847 | |||
| TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 1.90 | 0.2436 | 0.0018 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -1.82 | 0.32 | 19.33 | 0.2431 | 0.0366 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -6.09 | 0.31 | 0.00 | 0.2361 | -0.0023 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.2354 | -0.0028 | |||
| FBTC / Fidelity Wise Origin 비트코인 펀드 | 0.00 | -8.17 | 0.28 | -2.44 | 0.2123 | -0.0082 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.72 | 0.2120 | -0.0017 | |||
| PAYX / 페이첵스(주) | 0.00 | -0.14 | 0.27 | -12.90 | 0.2046 | -0.0334 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 16.99 | 0.1828 | 0.0244 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -6.95 | 0.22 | -2.24 | 0.1655 | -0.0063 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1652 | 0.1652 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
