기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 288,773,264 |
| 현재 포지션 | 72 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
JAHBX - 소형주 가치 신탁 NAV이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 72을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $288,773,264 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. JAHBX - Small Cap Value Trust NAV의 상위 보유자산: SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Bank Corporation (US:SSB) . JAHBX - Small Cap Value Trust NAV의 신규 포지션: SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Bank Corporation (US:SSB) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 7.27 | 2.5164 | 2.5164 | |
| 0.05 | 6.93 | 2.3996 | 2.3996 | |
| 0.08 | 6.71 | 2.3207 | 2.3207 | |
| 0.06 | 6.69 | 2.3155 | 2.3155 | |
| 0.07 | 6.67 | 2.3088 | 2.3088 | |
| 0.04 | 6.20 | 2.1443 | 2.1443 | |
| 0.12 | 5.94 | 2.0570 | 2.0570 | |
| 0.09 | 5.80 | 2.0072 | 2.0072 | |
| 0.03 | 5.43 | 1.8802 | 1.8802 | |
| 0.15 | 5.41 | 1.8729 | 1.8729 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.7532 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6659 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3679 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2625 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2262 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1421 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1070 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0119 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9077 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8838 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7839989D1 / SSC 정부 MM GVMXX GVMXX | 7.27 | 7.27 | 2.5164 | 2.5164 | |||||
| CFR / 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. | 0.05 | 6.93 | 2.3996 | 2.3996 | |||||
| ACA / 아르코사(주) | 0.08 | 6.71 | 2.3207 | 2.3207 | |||||
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.06 | 6.69 | 2.3155 | 2.3155 | |||||
| SSB / 사우스스테이트 은행 | 0.07 | 6.67 | 2.3088 | 2.3088 | |||||
| EGP / 이스트그룹 프로퍼티, Inc. | 0.04 | 6.20 | 2.1443 | 2.1443 | |||||
| FR / 제일산업부동산신탁주식회사 | 0.12 | 5.94 | 2.0570 | 2.0570 | |||||
| BANR / 배너 코퍼레이션 | 0.09 | 5.80 | 2.0072 | 2.0072 | |||||
| CR / 크레인 회사 | 0.03 | 5.43 | 1.8802 | 1.8802 | |||||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.15 | 5.41 | 1.8729 | 1.8729 | |||||
| LAD / 리티아 모터스, Inc. | 0.02 | 5.30 | 1.8342 | 1.8342 | |||||
| MGY / 매그놀리아 석유 및 가스 공사 | 0.23 | -26.66 | 5.28 | -7.32 | 1.8269 | 0.7650 | |||
| VRNS / 히어로 시스템즈, Inc. | 0.10 | 5.23 | 1.8101 | 1.8101 | |||||
| QTWO / Q2 홀딩스, Inc. | 0.06 | 5.22 | 1.8051 | 1.8051 | |||||
| SSD / 심슨 매뉴팩처링 주식회사 | 0.03 | 5.17 | 1.7903 | 1.7903 | |||||
| HXL / 헥셀 주식회사 | 0.09 | 5.15 | 1.7832 | 1.7832 | |||||
| MSGS / 매디슨 스퀘어 가든 스포츠 코퍼레이션 | 0.02 | 5.12 | 1.7706 | 1.7706 | |||||
| TKR / 팀켄 회사 | 0.07 | 5.09 | 1.7615 | 1.7615 | |||||
| EVR / 에버코어(주) | 0.02 | 5.06 | 1.7497 | 1.7497 | |||||
| YEXT / 주식회사 예스트 | 0.59 | 5.03 | 1.7419 | 1.7419 | |||||
| MTZ / 마스텍(주) | 0.03 | 5.03 | 1.7416 | 1.7416 | |||||
| MTSI / MACOM 기술 솔루션 홀딩스, Inc. | 0.04 | 5.02 | 1.7387 | 1.7387 | |||||
| AEIS / 첨단 에너지 산업, Inc. | 0.04 | 4.84 | 1.6767 | 1.6767 | |||||
| TENB / 테너블 홀딩스, Inc. | 0.14 | 4.80 | 1.6615 | 1.6615 | |||||
| CVLT / 컴볼트 시스템즈, Inc. | 0.03 | 4.78 | 1.6535 | 1.6535 | |||||
| GNRC / Generac 홀딩스 Inc. | 0.03 | 4.61 | 1.5952 | 1.5952 | |||||
| PRGS / 프로그레스 소프트웨어 코퍼레이션 | 0.07 | -38.65 | 4.42 | -23.96 | 1.5303 | 0.0990 | |||
| ALKT / 알카미 테크놀로지, Inc. | 0.15 | 4.40 | 1.5225 | 1.5225 | |||||
| RRX / 리갈렉스노드사 | 0.03 | 4.37 | 1.5127 | 1.5127 | |||||
| AMBA / 암바렐라, Inc. | 0.07 | 4.33 | 1.4990 | 1.4990 | |||||
| ADEA / 아데이아 주식회사 | 0.29 | 4.09 | 1.4162 | 1.4162 | |||||
| MC / 모엘리스 앤 컴퍼니 | 0.07 | 4.07 | 1.4071 | 1.4071 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0.12 | 3.99 | 1.3810 | 1.3810 | |||||
| BRZE / 브레이즈(주) | 0.14 | 3.96 | 1.3701 | 1.3701 | |||||
| FWRG / 퍼스트 워치 레스토랑 그룹(First Watch Restaurant Group, Inc.) | 0.25 | 3.93 | 1.3615 | 1.3615 | |||||
| TTC / 토로 회사 | 0.06 | 3.93 | 1.3614 | 1.3614 | |||||
| GENI / 지니어스 스포츠 리미티드 | 0.37 | 3.87 | 1.3407 | 1.3407 | |||||
| LEVI / 리바이 스트라우스 앤 컴퍼니 | 0.21 | 3.85 | 1.3333 | 1.3333 | |||||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0.12 | 3.81 | 1.3172 | 1.3172 | |||||
| KLIC / Kulicke 및 Soffa Industries, Inc. | 0.11 | 3.81 | 1.3171 | 1.3171 | |||||
| UTL / 유니틸 주식회사 | 0.07 | 3.79 | 1.3132 | 1.3132 | |||||
| MCW / 미스터세차주식회사 | 0.63 | 3.77 | 1.3041 | 1.3041 | |||||
| GMED / 글로버스메디컬(주) | 0.06 | 3.69 | 1.2765 | 1.2765 | |||||
| WING / 윙스톱(주) | 0.01 | 3.64 | 1.2610 | 1.2610 | |||||
| UVSP / 유니베스트 금융공사 | 0.12 | 3.52 | 1.2193 | 1.2193 | |||||
| TREX / Trex 회사, Inc. | 0.06 | 3.52 | 1.2172 | 1.2172 | |||||
| LBRT / 리버티 에너지 주식회사 | 0.30 | 3.50 | 1.2117 | 1.2117 | |||||
| ONON / AG 보유 중 | 0.07 | 3.44 | 1.1888 | 1.1888 | |||||
| AOS / AO 스미스 주식회사 | 0.05 | 3.42 | 1.1826 | 1.1826 | |||||
| ITGR / 정수 홀딩스 공사 | 0.03 | 3.21 | 1.1116 | 1.1116 | |||||
| HAE / 헤모네틱스 코퍼레이션 | 0.04 | -51.05 | 3.16 | -42.53 | 1.0919 | -0.2592 | |||
| VECO / Veeco 계측기 Inc. | 0.16 | 3.15 | 1.0913 | 1.0913 | |||||
| ICUI / ICU 메디컬, Inc. | 0.02 | -3.41 | 3.04 | -8.09 | 1.0504 | 0.2378 | |||
| GRBK / 그린브릭파트너스, Inc. | 0.05 | 3.01 | 1.0434 | 1.0434 | |||||
| MMSI / 메리트 메디컬 시스템즈, Inc. | 0.03 | 3.00 | 1.0389 | 1.0389 | |||||
| CHEF / 셰프스 웨어하우스, Inc. | 0.04 | 2.84 | 0.9835 | 0.9835 | |||||
| TFX / 텔레플렉스 법인 | 0.02 | 2.81 | 0.9727 | 0.9727 | |||||
| CENT.A / 센트럴 가든 앤 펫 컴퍼니 | 0.09 | 2.77 | 0.9603 | 0.9603 | |||||
| PBH / 프레스티지 컨슈머 헬스케어 주식회사 | 0.03 | 2.71 | 0.9393 | 0.9393 | |||||
| BIO / Bio-Rad 연구소, Inc. | 0.01 | 2.69 | 0.9324 | 0.9324 | |||||
| CON / 컨센트라 그룹 홀딩스 모기업, Inc. | 0.13 | 2.59 | 0.8960 | 0.8960 | |||||
| BRBR / 벨링 브랜드, Inc. | 0.04 | 606.88 | 2.57 | 1,684.03 | 0.8892 | 0.8617 | |||
| HP / 헬머리히 앤 페인, Inc. | 0.16 | 2.50 | 0.8646 | 0.8646 | |||||
| ANF / 아베크롬비 앤 피치(Abercrombie & Fitch) | 0.03 | 2.27 | 0.7853 | 0.7853 | |||||
| LIVN / 리바노바 PLC | 0.05 | 2.25 | 0.7789 | 0.7789 | |||||
| XPER / 엑스페리(주) | 0.26 | 2.06 | 0.7115 | 0.7115 | |||||
| AOSL / 알파 및 오메가 반도체 제한 | 0.08 | 1.95 | 0.6748 | 0.6748 | |||||
| PLTK / 플레이티카 홀딩 주식회사 | 0.38 | 1.80 | 0.6242 | 0.6242 | |||||
| JAZZ / 재즈 파마슈티컬스 plc | 0.02 | 1.67 | 0.5768 | 0.5768 | |||||
| ACAD / 아카디아 파마슈티컬스(ACADIA Pharmaceuticals Inc.) | 0.07 | 1.55 | 0.5357 | 0.5357 | |||||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0.01 | 1.13 | 0.3914 | 0.3914 | |||||
| RARE / 울트라제닉스제약(주) | 0.03 | 1.10 | 0.3824 | 0.3824 | |||||
| FUL / HB 풀러 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1070 | ||||
| TPH / 트라이 포인트 홈즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8096 | ||||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7532 | ||||
| GT / Goodyear 타이어 및 고무 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6659 | ||||
| ROCK / 지브롤터 산업, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3679 | ||||
| OXM / 옥스퍼드 인더스트리즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2625 | ||||
| FBP / 퍼스트 BanCorp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2262 | ||||
| VSTS / 의류회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8838 | ||||
| PLUS / 이플러스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1421 | ||||
| GO / 식료품점 홀딩 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8057 | ||||
| SHOO / 스티븐 매든, Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9077 | ||||
| CTS / 씨티에스코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8737 | ||||
| VRRM / 베라 모빌리티 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0119 |
