기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 580,339,663 |
| 현재 포지션 | 118 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
JAGWX - 중간 가치 신탁 NAV이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 118을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $580,339,663 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. JAGWX - Mid Value Trust NAV의 상위 보유자산: RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , APi Group Corporation (US:APG) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . JAGWX - Mid Value Trust NAV의 신규 포지션: Phillips 66 (US:PSX) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Stora Enso Oyj (US:SEOJF) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5.46 | 0.9451 | 0.9451 | |
| 0.02 | 5.33 | 0.9225 | 0.9225 | |
| 0.04 | 5.10 | 0.8827 | 0.8827 | |
| 0.03 | 4.37 | 0.7563 | 0.7563 | |
| 0.33 | 3.62 | 0.6256 | 0.6256 | |
| 0.20 | 6.39 | 1.1054 | 0.6252 | |
| 0.34 | 3.39 | 0.5857 | 0.5857 | |
| 0.01 | 3.17 | 0.5486 | 0.5486 | |
| 0.02 | 3.12 | 0.5396 | 0.5396 | |
| 0.01 | 3.11 | 0.5374 | 0.5374 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 7.63 | 7.63 | 1.3200 | -4.2078 | |
| 0.41 | 8.54 | 1.4777 | -0.7009 | |
| 0.06 | 1.67 | 0.2880 | -0.5520 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4225 | ||
| 0.11 | 9.88 | 1.7086 | -0.4064 | |
| 0.18 | 9.64 | 1.6672 | -0.3967 | |
| 0.03 | 1.62 | 0.2799 | -0.3886 | |
| 0.14 | 4.08 | 0.7057 | -0.3783 | |
| 0.10 | 5.11 | 0.8846 | -0.3751 | |
| 0.04 | 5.75 | 0.9942 | -0.3705 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNR / 르네상스리홀딩스(주) | 0.04 | 22.73 | 10.10 | 24.21 | 1.7468 | 0.3762 | |||
| ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. | 0.11 | -2.29 | 9.88 | -21.26 | 1.7086 | -0.4064 | |||
| APG / API그룹주식회사 | 0.19 | 0.00 | 9.72 | 42.76 | 1.6808 | 0.5332 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.18 | -31.46 | 9.64 | -21.27 | 1.6672 | -0.3967 | |||
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 0.31 | 5.93 | 9.30 | -6.29 | 1.6089 | -0.0645 | |||
| SUI / 썬 커뮤니티, Inc. | 0.07 | 6.26 | 8.80 | 4.49 | 1.5217 | 0.1023 | |||
| KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. | 0.05 | 0.00 | 8.78 | 9.41 | 1.5193 | 0.1658 | |||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.41 | -24.26 | 8.54 | -33.89 | 1.4777 | -0.7009 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.03 | -8.36 | 8.51 | -0.97 | 1.4714 | 0.0233 | |||
| EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 | 0.07 | -2.03 | 8.48 | 2.92 | 1.4671 | 0.0777 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.03 | -9.60 | 8.27 | 8.34 | 1.4297 | 0.1434 | |||
| PRGO / 페리고 컴퍼니 plc | 0.30 | 21.90 | 8.14 | 16.16 | 1.4074 | 0.2265 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.14 | 51.38 | 7.84 | 52.61 | 1.3554 | 0.4897 | |||
| MKSI / 주식회사 MKS | 0.08 | 15.98 | 7.79 | 43.78 | 1.3471 | 0.4339 | |||
| US76105Y1091 / T. 로우 프라이스 정부 준비금 | 7.63 | -76.73 | 7.63 | -76.73 | 1.3200 | -4.2078 | |||
| AAP / 사전 자동차 부품, Inc. | 0.16 | 7.40 | 7.56 | 27.32 | 1.3075 | 0.3067 | |||
| BPOP / 파퓰러 주식회사 | 0.07 | 0.00 | 7.52 | 19.32 | 1.3014 | 0.2383 | |||
| IP / 국제제지회사 | 0.16 | -5.31 | 7.48 | -16.88 | 1.2937 | -0.2233 | |||
| LAZ / 라자드, Inc. | 0.15 | 16.29 | 7.30 | 28.87 | 1.2634 | 0.3078 | |||
| MIDD / 미들비 코퍼레이션 | 0.05 | 2.22 | 7.30 | -3.15 | 1.2625 | -0.0080 | |||
| AEE / 아메렌 코퍼레이션 | 0.08 | 0.00 | 7.29 | -4.34 | 1.2607 | -0.0238 | |||
| FLT / 주식회사 코페이 | 0.02 | -16.39 | 7.24 | -20.45 | 1.2524 | -0.2819 | |||
| LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. | 0.14 | 48.57 | 7.03 | 44.55 | 1.2153 | 0.3958 | |||
| FITB / 피프스 서드 뱅코프 | 0.16 | 0.00 | 6.53 | 4.91 | 1.1302 | 0.0803 | |||
| SARO / 스탠다드에어로 주식회사 | 0.20 | 88.86 | 6.39 | 124.37 | 1.1054 | 0.6252 | |||
| PINS / 핀터레스트, Inc. | 0.18 | 4.07 | 6.33 | 20.39 | 1.0948 | 0.2084 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0.21 | 7.60 | 6.30 | 33.50 | 1.0898 | 0.2941 | |||
| DOCU / 도큐사인(주) | 0.08 | 57.10 | 6.24 | 50.34 | 1.0788 | 0.3793 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.03 | 56.04 | 6.22 | 51.69 | 1.0763 | 0.3848 | |||
| FE / 퍼스트에너지(주) | 0.15 | 0.00 | 6.17 | -0.40 | 1.0667 | 0.0229 | |||
| US21871X1090 / 코어브리지 파이낸셜, Inc. | 0.17 | 0.00 | 6.13 | 12.45 | 1.0606 | 0.1413 | |||
| WAL / 서부 동맹 은행 | 0.08 | 18.76 | 6.02 | 20.54 | 1.0416 | 0.1994 | |||
| REG / 리젠시 센터 공사 | 0.08 | 0.00 | 5.97 | -3.43 | 1.0327 | -0.0096 | |||
| LUV / 사우스웨스트 항공(주) | 0.18 | -11.15 | 5.97 | -14.18 | 1.0325 | -0.1400 | |||
| CON / 컨센트라 그룹 홀딩스 모기업, Inc. | 0.29 | -10.60 | 5.93 | -15.25 | 1.0255 | -0.1539 | |||
| EQR / 지분 주거 | 0.09 | 0.00 | 5.86 | -5.71 | 1.0137 | -0.0342 | |||
| THG / 하노버 보험 그룹, Inc. | 0.03 | 16.30 | 5.75 | 13.57 | 0.9947 | 0.1410 | |||
| 3FO / 프랑코-네바다 공사 | 0.04 | -31.98 | 5.75 | -29.00 | 0.9942 | -0.3705 | |||
| VOYA / 보야 파이낸셜, Inc. | 0.08 | 0.00 | 5.72 | 4.78 | 0.9895 | 0.0691 | |||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.40 | 3.25 | 5.63 | -16.22 | 0.9738 | -0.1591 | |||
| TEL / TE 커넥티비티 주식회사 | 0.03 | -23.33 | 5.56 | -8.48 | 0.9609 | -0.0626 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.05 | 5.46 | 0.9451 | 0.9451 | |||||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.03 | -21.63 | 5.35 | -10.64 | 0.9256 | -0.0840 | |||
| WTW / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 | 0.02 | 5.33 | 0.9225 | 0.9225 | |||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0.15 | 0.00 | 5.31 | 8.68 | 0.9188 | 0.0948 | |||
| AIZ / 어슈어런트(주) | 0.03 | 48.29 | 5.13 | 39.62 | 0.8881 | 0.2682 | |||
| FTV / 포티브 코퍼레이션 | 0.10 | -3.92 | 5.11 | -31.55 | 0.8846 | -0.3751 | |||
| CNP / 센터포인트 에너지, Inc. | 0.14 | 35.09 | 5.11 | 36.97 | 0.8832 | 0.2548 | |||
| NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. | 0.04 | 5.10 | 0.8827 | 0.8827 | |||||
| SNDK / 샌디스크 코퍼레이션 | 0.11 | 53.96 | 5.09 | 46.64 | 0.8806 | 0.2953 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.05 | 18.48 | 5.02 | 63.79 | 0.8679 | 0.3891 | |||
| VRRM / 베라 모빌리티 코퍼레이션 | 0.20 | 22.24 | 4.95 | 37.89 | 0.8568 | 0.2511 | |||
| SEM / 셀렉트 메디컬 홀딩스 코퍼레이션 | 0.32 | -13.50 | 4.92 | -21.39 | 0.8509 | -0.2039 | |||
| COO / 쿠퍼 컴퍼니즈, Inc. | 0.07 | 46.78 | 4.87 | 23.84 | 0.8420 | 0.1792 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0.03 | -4.94 | 4.85 | -4.98 | 0.8385 | -0.0216 | |||
| SSNC / SS&C 테크놀로지스 홀딩스, Inc. | 0.06 | 0.00 | 4.78 | -0.87 | 0.8274 | 0.0139 | |||
| RL / 랄프 로렌 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 4.73 | 24.27 | 0.8184 | 0.1764 | |||
| KEY / 키코프 | 0.27 | 1.38 | 4.73 | 10.44 | 0.8183 | 0.0962 | |||
| AGCO / AGCO 주식회사 | 0.05 | -33.41 | 4.65 | -25.80 | 0.8052 | -0.2523 | |||
| WY / 웨이어하우저 컴퍼니 | 0.18 | -11.73 | 4.58 | -22.56 | 0.7917 | -0.2047 | |||
| VNOM / 바이퍼 에너지, Inc. | 0.12 | 0.00 | 4.54 | -15.53 | 0.7853 | -0.1210 | |||
| MAIN / 메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션 | 0.08 | 9.08 | 4.51 | 13.99 | 0.7809 | 0.1131 | |||
| SAIA / 주식회사 사이아 | 0.02 | 0.00 | 4.41 | -21.59 | 0.7633 | -0.1855 | |||
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 0.49 | 6.07 | 4.40 | 8.75 | 0.7614 | 0.0790 | |||
| XYL / 자일렘(주) | 0.03 | 4.37 | 0.7563 | 0.7563 | |||||
| MQ / 마르케타, Inc. | 0.74 | 0.00 | 4.29 | 41.52 | 0.7424 | 0.2310 | |||
| TDW / 타이드워터(주) | 0.09 | 4.40 | 4.27 | 13.95 | 0.7379 | 0.1067 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.06 | -14.95 | 4.23 | -21.89 | 0.7315 | -0.1812 | |||
| ESAB / ESAB 공사 | 0.03 | -16.04 | 4.19 | -13.12 | 0.7250 | -0.0884 | |||
| WBS / 웹스터 금융 공사 | 0.08 | -12.18 | 4.14 | -6.97 | 0.7157 | -0.0342 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.10 | 0.00 | 4.13 | 14.50 | 0.7144 | 0.1063 | |||
| NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 0.22 | -14.66 | 4.09 | -20.93 | 0.7068 | -0.1643 | |||
| ALKS / 알케르메스 PLC | 0.14 | -26.77 | 4.08 | -36.55 | 0.7057 | -0.3783 | |||
| HXL / 헥셀 주식회사 | 0.07 | 16.64 | 4.04 | 20.35 | 0.6987 | 0.1327 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.07 | 27.86 | 3.95 | 12.11 | 0.6838 | 0.0892 | |||
| XRAY / 덴츠플라이시로나(주) | 0.24 | -24.58 | 3.82 | -19.84 | 0.6604 | -0.1425 | |||
| VNO / 보르네이도 부동산 신탁 | 0.10 | 2.28 | 3.78 | 5.74 | 0.6534 | 0.0511 | |||
| OMF / 원메인 홀딩스, Inc. | 0.06 | 0.00 | 3.67 | 16.63 | 0.6356 | 0.1043 | |||
| PHM / 풀테그룹, Inc. | 0.03 | 21.40 | 3.65 | 24.55 | 0.6312 | 0.1372 | |||
| SEOJF / 스토라 엔소 오이 | 0.33 | 3.62 | 0.6256 | 0.6256 | |||||
| REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. | 0.10 | -32.94 | 3.57 | -39.08 | 0.6173 | -0.3702 | |||
| EDEN / 에덴레드 SE | 0.11 | 0.00 | 3.55 | -4.44 | 0.6147 | -0.0121 | |||
| PUM / 푸마 SE | 0.13 | 5.65 | 3.54 | 18.38 | 0.6130 | 0.1083 | |||
| AIV / 아파트 투자관리회사 | 0.40 | 0.00 | 3.47 | -1.70 | 0.6001 | 0.0051 | |||
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.05 | -28.00 | 3.46 | 13.95 | 0.5978 | 0.0865 | |||
| WLK / 웨스트레이크 코퍼레이션 | 0.05 | 48.78 | 3.45 | -8.45 | 0.5976 | 0.0262 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.34 | 3.39 | 0.5857 | 0.5857 | |||||
| KNF / 나이프 리버 코퍼레이션 | 0.04 | 108.41 | 3.37 | 88.58 | 0.5828 | 0.2816 | |||
| PR / 페름기 자원 공사 | 0.24 | -8.61 | 3.32 | -10.12 | 0.5749 | -0.0486 | |||
| CDW / CDW 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 3.29 | 11.47 | 0.5684 | 0.0713 | |||
| RYN / 레이오니어 주식회사 | 0.15 | -4.99 | 3.25 | -24.41 | 0.5621 | -0.1627 | |||
| JLL / 존스 랑 라살 법인 | 0.01 | 3.17 | 0.5486 | 0.5486 | |||||
| ARMK / 아라마크 | 0.08 | 3.57 | 3.16 | 25.63 | 0.5462 | 0.1224 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - 예탁증서(보통주) | 0.09 | -16.06 | 3.13 | -14.04 | 0.5413 | -0.0725 | |||
| IBP / 설치된 빌딩 제품, Inc. | 0.02 | 3.12 | 0.5396 | 0.5396 | |||||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.01 | 3.11 | 0.5374 | 0.5374 | |||||
| TXT / 텍스트론(주) | 0.04 | -22.50 | 3.09 | -13.88 | 0.5348 | -0.0705 | |||
| BURL / 벌링턴 스토어, Inc. | 0.01 | 0.00 | 3.08 | -2.38 | 0.5322 | 0.0008 | |||
| CCC / CCC 지능형 솔루션 홀딩스 Inc. | 0.32 | 3.04 | 0.5256 | 0.5256 | |||||
| VFC / 브이에프코퍼레이션 | 0.26 | 39.10 | 3.00 | 5.30 | 0.5192 | 0.0387 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.02 | -1.60 | 2.96 | -2.02 | 0.5118 | 0.0028 | |||
| FLO / 플라워푸드(주) | 0.18 | 0.00 | 2.89 | -15.96 | 0.4994 | -0.0796 | |||
| SOBO / 사우스보우 코퍼레이션 | 0.11 | 27.26 | 2.85 | 29.35 | 0.4926 | 0.1214 | |||
| LINE / 리니지(주) | 0.07 | -13.29 | 2.84 | -35.64 | 0.4914 | -0.2527 | |||
| FA / 퍼스트 어드밴티지 코퍼레이션 | 0.17 | 176.63 | 2.81 | 226.07 | 0.4868 | 0.3413 | |||
| LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 | 0.08 | 2.73 | 0.4717 | 0.4717 | |||||
| STEP / 스텝스톤 그룹 주식회사 | 0.05 | 0.06 | 2.70 | 6.30 | 0.4674 | 0.0389 | |||
| RMBS / 램버스 주식회사 | 0.04 | -22.29 | 2.58 | -3.88 | 0.4458 | -0.0064 | |||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.06 | -23.08 | 2.45 | -32.90 | 0.4244 | -0.1920 | |||
| HMN / 호레이스 만 교육자 회사 | 0.06 | 14.82 | 2.36 | 15.49 | 0.4088 | 0.0637 | |||
| LBRD.K / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 | 0.02 | 2.23 | 0.3856 | 0.3856 | |||||
| 7839989D1 / SSC 정부 MM GVMXX GVMXX | 2.03 | 0.81 | 2.03 | 0.79 | 0.3518 | 0.0117 | |||
| BBWI / 배스 앤 바디 웍스(Bath & Body Works, Inc.) | 0.06 | -66.18 | 1.67 | -66.58 | 0.2880 | -0.5520 | |||
| EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 | 0.03 | -66.75 | 1.62 | -59.19 | 0.2799 | -0.3886 | |||
| RAL / 랄리언트 코퍼레이션 | 0.03 | 1.59 | 0.2743 | 0.2743 | |||||
| ROLL / RBC 베어링 주식회사 | 0.00 | -57.18 | 1.55 | -48.79 | 0.2678 | -0.2419 | |||
| US977852AD45 / 전환수 메모 | 0.85 | 15.18 | 0.1471 | 0.0226 | |||||
| US977852AB88 / 울프스피드 주식회사 | 0.24 | 3.86 | 0.0419 | 0.0025 | |||||
| SM3 / 선코에너지(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4225 | ||||
| ULTA / 얼타뷰티(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0418 |
