기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,915,828,889
현재 포지션 142
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Jnl 시리즈 신탁 - Jnl/mfs 중형 가치 펀드 Jnl/mfs 중형 가치 펀드 (a)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 142을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,915,828,889 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Jnl Series Trust - Jnl/mfs Mid Cap Value Fund Jnl/mfs Mid Cap Value Fund (a)의 상위 보유자산: Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . Jnl Series Trust - Jnl/mfs Mid Cap Value Fund Jnl/mfs Mid Cap Value Fund (a)의 신규 포지션: Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Amcor plc (US:AMCR) , nVent Electric plc (US:NVT) , James Hardie Industries plc (IE:JHX) , and Nucor Corporation (US:NUE) .

Jnl 시리즈 신탁 - Jnl/mfs 중형 가치 펀드 Jnl/mfs 중형 가치 펀드 (a): 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.08 13.32 0.6943 0.6943
AMCR / 암코 PLC 1.29 11.88 0.6195 0.6195
NVT / 엔벤트 일렉트릭 plc 0.15 11.34 0.5911 0.5911
JHX / 제임스 하디 인더스트리 plc 0.42 11.29 0.5888 0.5888
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.07 8.97 0.4678 0.4678
ENTG / 인테그리스(주) 0.10 8.44 0.4402 0.4402
AVTR / 아반토르(주) 0.50 6.73 0.3510 0.3510
NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. 0.03 5.99 0.3122 0.3122
FLEX / 플렉스 주식회사 0.43 21.54 1.1232 0.2860
USFD / 미국 식품 지주 회사 0.31 23.67 1.2344 0.1963
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
X / 미국 철강 공사 0.00 0.00 -0.8814
CTVA / 코르테바, Inc. 0.17 12.64 0.6591 -0.4001
ON / 온세미컨덕터(주) 0.00 0.00 -0.3850
SKX / 스케쳐스 USA, Inc. 0.13 8.51 0.4439 -0.2600
46628D437 / JNL 정부 머니 마켓 펀드 11.84 11.84 0.6176 -0.2480
PCG / PG&E 주식회사 1.43 19.88 1.0368 -0.2274
HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 0.21 26.38 1.3754 -0.2225
TRGP / 타르가 자원 공사 0.12 21.43 1.1176 -0.1558
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.18 14.04 0.7319 -0.1540
SLM / 에스엘엠코퍼레이션 0.39 12.75 0.6648 -0.1407
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. 0.17 1.04 26.71 11.56 1.3929 0.1447
HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 0.21 -16.08 26.38 -13.95 1.3754 -0.2225
USFD / 미국 식품 지주 회사 0.31 1.04 23.67 18.88 1.2344 0.1963
MTB / M&T은행주식회사 0.12 1.04 22.35 9.66 1.1655 0.1029
FLEX / 플렉스 주식회사 0.43 -11.12 21.54 34.13 1.1232 0.2860
PEG / 공익기업그룹 편입 0.25 1.04 21.45 3.35 1.1182 0.0366
TRGP / 타르가 자원 공사 0.12 1.04 21.43 -12.26 1.1176 -0.1558
WTW / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 0.07 1.04 21.19 -8.36 1.1050 -0.1005
COR / 주식회사 센코라 0.07 -15.20 21.07 -8.57 1.0984 -0.1026
A / 애질런트 테크놀로지스, Inc. 0.18 1.04 20.94 1.93 1.0918 0.0210
EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 0.18 1.04 20.48 6.15 1.0676 0.0621
WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 0.10 1.04 20.29 16.64 1.0579 0.1512
ARMK / 아라마크 0.48 1.04 20.12 22.56 1.0493 0.1934
NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 0.16 -19.87 19.92 2.98 1.0386 0.0303
PCG / PG&E 주식회사 1.43 1.04 19.88 -18.02 1.0368 -0.2274
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.24 1.04 19.59 10.15 1.0217 0.0944
AIZ / 어슈어런트(주) 0.10 1.04 19.40 -4.86 1.0116 -0.0514
KVUE / 켄뷰(주) 0.91 1.04 19.02 -11.81 0.9919 -0.1325
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.13 1.04 18.70 0.33 0.9751 0.0035
US21871X1090 / 코어브리지 파이낸셜, Inc. 0.53 1.04 18.69 13.62 0.9746 0.1171
CMS / CMS 에너지 공사 0.27 1.04 18.68 -6.80 0.9738 -0.0708
EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. 0.33 1.04 18.44 8.82 0.9613 0.0782
ALLE / Allegion plc 0.13 1.04 18.30 11.62 0.9544 0.0996
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.55 1.04 17.97 0.98 0.9372 0.0094
TOL / 톨 브라더스, Inc. 0.16 1.04 17.70 9.21 0.9228 0.0781
GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 0.84 7.85 17.60 -12.47 0.9175 -0.1304
LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 0.29 1.04 17.43 -5.05 0.9089 -0.0481
APTV / 앱티브 PLC 0.25 1.04 17.31 15.86 0.9025 0.1237
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.20 -1.04 17.09 -2.58 0.8909 -0.0233
PNR / 펜테어 PLC 0.17 1.04 16.96 18.58 0.8845 0.1388
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0.10 1.04 16.81 20.60 0.8762 0.1499
GFL / 지에프엘환경(주) 0.33 1.04 16.67 5.54 0.8692 0.0459
GLW / 코닝 법인 0.32 1.04 16.58 16.07 0.8646 0.1199
RF / 지역 금융공사 0.70 1.04 16.46 9.36 0.8582 0.0737
J / 제이콥스 솔루션 주식회사 0.12 1.04 16.06 9.87 0.8373 0.0754
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.10 1.04 16.03 18.14 0.8358 0.1285
EWBC / 이스트웨스트뱅코프(주) 0.16 -10.93 15.94 0.20 0.8309 0.0019
DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) 0.23 1.04 15.57 -7.20 0.8119 -0.0627
TRU / 트랜스유니온 0.18 1.04 15.53 7.14 0.8097 0.0542
BRX / 브릭스모어 프로퍼티 그룹(Brixmor Property Group Inc.) 0.59 1.04 15.46 -0.90 0.8061 -0.0071
LKQ / LKQ 주식회사 0.42 1.04 15.38 -12.09 0.8022 -0.1101
PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 0.17 1.04 15.23 -5.09 0.7940 -0.0423
CNP / 센터포인트 에너지, Inc. 0.41 -1.04 15.11 0.35 0.7881 0.0030
CDW / CDW 주식회사 0.08 1.04 15.09 12.60 0.7868 0.0882
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.06 1.04 14.99 21.09 0.7816 0.1363
WPC / WP 캐리(주) 0.24 1.04 14.96 -0.13 0.7800 -0.0008
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.11 1.04 14.83 -13.16 0.7733 -0.1170
EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 0.20 1.04 14.81 -14.39 0.7724 -0.1295
THG / 하노버 보험 그룹, Inc. 0.09 -1.04 14.80 -3.36 0.7715 -0.0266
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.16 -17.38 14.72 -12.09 0.7675 -0.1053
AGCO / AGCO 주식회사 0.14 1.04 14.69 12.60 0.7658 0.0859
ESS / 에식스 부동산 신탁, Inc. 0.05 1.04 14.56 -6.60 0.7591 -0.0534
SUI / 썬 커뮤니티, Inc. 0.11 1.04 14.50 -0.64 0.7561 -0.0047
VOYA / 보야 파이낸셜, Inc. 0.20 1.04 14.43 5.88 0.7522 0.0419
DAL / 델타항공, Inc. 0.29 1.04 14.42 13.97 0.7520 0.0924
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.09 -11.27 14.36 -1.95 0.7490 -0.0147
US7587501039 / 리갈-벨로이트(Regal-Beloit Corp.) 0.10 1.04 14.27 28.65 0.7440 0.1659
CHKP / 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 주식회사 0.06 1.04 14.27 -1.91 0.7440 -0.0143
H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 0.10 18.54 14.20 35.13 0.7405 0.1927
ACI / Albertsons 회사, Inc. 0.66 1.04 14.17 -1.16 0.7390 -0.0085
PR / 페름기 자원 공사 1.04 1.04 14.12 -0.63 0.7364 -0.0045
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.18 1.04 14.04 -17.41 0.7319 -0.1540
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.11 16.46 13.98 16.27 0.7288 0.1022
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.09 1.04 13.91 -10.76 0.7251 -0.0872
SYY / 시스코 주식회사 0.18 18.44 13.79 19.54 0.7192 0.1177
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.05 1.04 13.72 9.20 0.7155 0.0605
SE4 / 셈프라 0.18 1.04 13.70 7.28 0.7144 0.0487
INGR / 인그리디언 법인 0.10 1.04 13.63 1.35 0.7109 0.0097
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.10 1.04 13.61 2.84 0.7097 0.0198
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.05 1.04 13.46 13.97 0.7021 0.0862
JLL / 존스 랑 라살 법인 0.05 1.04 13.46 4.25 0.7020 0.0288
STE / 스테리스 PLC 0.06 1.04 13.45 7.09 0.7013 0.0466
FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 0.06 1.04 13.39 37.32 0.6982 0.1899
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.08 13.32 0.6943 0.6943
NXPI / NXP 반도체 NV 0.06 1.04 13.13 16.16 0.6849 0.0954
KBR / (주)케이비알 0.27 1.04 13.00 -2.75 0.6777 -0.0190
VTR / 세일즈, Inc. 0.21 1.04 12.98 -7.20 0.6767 -0.0523
ZBRA / 얼룩말 기술 공사 0.04 1.04 12.96 10.27 0.6756 0.0631
ATO / 애트모스 에너지 코퍼레이션 0.08 1.04 12.84 0.74 0.6694 0.0051
SLM / 에스엘엠코퍼레이션 0.39 -26.10 12.75 -17.49 0.6648 -0.1407
PAGP / Plains GP Holdings, LP - 합자회사 0.65 1.04 12.72 -8.08 0.6634 -0.0582
AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 0.07 1.04 12.66 -0.38 0.6599 -0.0023
CTVA / 코르테바, Inc. 0.17 -47.47 12.64 -37.80 0.6591 -0.4001
ITT / 아이티티(주) 0.08 -0.94 12.59 20.28 0.6567 0.1109
EG / 에베레스트 그룹, Ltd. 0.04 1.04 12.38 -5.48 0.6456 -0.0373
BA.PRA / 보잉사 - Preferred Security 0.18 0.00 12.36 13.66 0.6444 0.0776
OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 0.12 1.04 12.36 -3.04 0.6443 -0.0201
BC / 브런즈윅 코퍼레이션 0.22 1.04 12.19 3.65 0.6358 0.0226
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.07 -38.15 12.18 -11.27 0.6351 -0.0804
UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. 0.07 1.04 12.13 -2.59 0.6327 -0.0166
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0.23 1.04 12.05 35.47 0.6285 0.1647
IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. 0.16 1.04 12.04 -4.24 0.6276 -0.0276
IP / 국제제지회사 0.26 1.04 12.02 -11.30 0.6269 -0.0797
AMCR / 암코 PLC 1.29 11.88 0.6195 0.6195
46628D437 / JNL 정부 머니 마켓 펀드 11.84 -28.67 11.84 -28.67 0.6176 -0.2480
FTI / TechnipFMC plc 0.34 1.04 11.75 9.81 0.6128 0.0549
LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 0.33 1.04 11.46 -2.64 0.5975 -0.0161
BJ / BJ 도매 클럽 홀딩스, Inc. 0.11 -11.64 11.43 -16.50 0.5960 -0.1175
DRI / 다든 레스토랑, Inc. 0.05 1.04 11.43 6.01 0.5958 0.0339
NVT / 엔벤트 일렉트릭 plc 0.15 11.34 0.5911 0.5911
JHX / 제임스 하디 인더스트리 plc 0.42 11.29 0.5888 0.5888
HUM / 휴마나(주) 0.05 21.41 11.27 12.18 0.5878 0.0640
CG / 칼라일 그룹 Inc. 0.21 1.04 10.76 19.15 0.5612 0.0903
FITB / 피프스 서드 뱅코프 0.26 1.04 10.68 6.03 0.5569 0.0318
PCAR / PACCAR Inc. 0.11 1.04 10.60 -1.35 0.5525 -0.0074
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.06 1.04 10.49 -1.96 0.5469 -0.0108
NDSN / 노드슨 코퍼레이션 0.05 1.04 10.43 7.37 0.5438 0.0375
SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. 0.15 1.04 10.29 -10.96 0.5364 -0.0658
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.14 1.04 10.03 -12.32 0.5232 -0.0734
MHK / 모호크 산업, Inc. 0.09 25.76 9.91 15.48 0.5166 0.0693
ASH / 애쉬랜드 주식회사 0.20 1.04 9.89 -14.32 0.5158 -0.0860
TPG / TPG 주식회사 0.18 -16.63 9.50 -7.80 0.4951 -0.0417
PKI / 주식회사 레비티 0.10 20.28 9.42 9.96 0.4914 0.0446
MAT / 마텔, Inc. 0.47 1.04 9.34 2.55 0.4868 0.0122
PB / 번영 Bancshares, Inc. 0.13 1.04 9.24 -0.56 0.4817 -0.0026
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.07 8.97 0.4678 0.4678
REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. 0.24 1.04 8.71 -8.20 0.4539 -0.0404
JBHT / JB 헌트 트랜스포트 서비스, Inc. 0.06 1.04 8.69 -1.92 0.4528 -0.0088
BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. 0.07 1.04 8.66 -5.63 0.4513 -0.0268
GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 0.12 1.04 8.63 -7.27 0.4498 -0.0351
SKX / 스케쳐스 USA, Inc. 0.13 -43.27 8.51 -36.96 0.4439 -0.2600
ENTG / 인테그리스(주) 0.10 8.44 0.4402 0.4402
BRSL / 브라이트스타 복권 PLC 0.53 1.04 8.44 -1.76 0.4402 -0.0077
ALK / 알래스카 항공 그룹, Inc. 0.17 1.04 8.42 1.58 0.4393 0.0069
SYF / 싱크로니 파이낸셜 0.13 1.04 8.35 27.38 0.4354 0.0937
COLB / 컬럼비아 뱅킹 시스템, Inc. 0.35 1.04 8.18 -5.27 0.4266 -0.0236
SWKS / 스카이웍스 솔루션즈, Inc. 0.11 18.69 8.11 36.85 0.4229 0.1140
ICLR / ICON 공개 유한 회사 0.05 1.04 7.88 -16.02 0.4109 -0.0782
EIX / 에디슨 인터내셔널 0.14 1.04 7.43 -11.51 0.3874 -0.0503
CAG / 코나그라 브랜드, Inc. 0.35 1.04 7.23 -22.45 0.3771 -0.1090
KNX / Knight-Swift 운송 홀딩스 Inc. 0.16 1.04 7.17 2.77 0.3738 0.0101
AES / AES 공사 0.66 1.04 6.93 -14.42 0.3612 -0.0607
AVTR / 아반토르(주) 0.50 6.73 0.3510 0.3510
BIIB / 바이오젠(주) 0.05 1.04 6.56 -7.28 0.3422 -0.0267
TFX / 텔레플렉스 법인 0.05 1.04 6.23 -13.47 0.3250 -0.0504
LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. 0.12 1.04 6.21 -1.69 0.3237 -0.0055
NWL / 뉴웰 브랜드 주식회사 1.11 1.04 5.99 -11.98 0.3125 -0.0425
NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. 0.03 5.99 0.3122 0.3122
PEGA / 페가시스템즈(주) 0.11 102.09 5.88 57.35 0.3066 0.1118
HAL / 할리버튼 회사 0.27 1.04 5.57 -18.83 0.2906 -0.0673
SARO / 스탠다드에어로 주식회사 0.14 1.04 4.51 20.05 0.2351 0.0393
OGN / 오가논 앤 컴퍼니 0.45 1.04 4.31 -34.31 0.2248 -0.1173
X / 미국 철강 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8814
ON / 온세미컨덕터(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3850