기본 통계
포트폴리오 가치 $ 112,552,000
현재 포지션 41
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

1월 캐피털 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 41을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $112,552,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. January Capital Advisors LLC의 상위 보유자산: SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF (US:ULST) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Investment Grade Defensive ETF (US:IIGD) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Interest Rate Hedge ETF (US:PFIX) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF (US:QUS) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.23 49.04 43.5745 0.0216
0.31 11.19 9.9430 0.0089
0.24 5.85 5.1949 0.0051
0.09 5.00 4.4424 0.0044
0.03 4.36 3.8773 0.0038
0.09 4.11 3.6508 0.0036
0.02 2.50 2.2221 0.0022
0.06 2.39 2.1226 0.0021
0.01 1.51 1.3389 0.0013
0.05 1.46 1.2998 0.0013
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 1.53 1.3594 -0.0288
0.12 3.80 3.3762 -0.0242
0.04 2.26 2.0115 -0.0113
0.02 0.73 0.6504 -0.0011
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2022-06-30까지의 내용에 대해서 2022-08-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
ULST / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 초단기 채권 ETF 1.23 -0.05 49.04 -0.05 43.5745 0.0216
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.31 -0.01 11.19 -0.01 9.9430 0.0089
IIGD / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco 투자 등급 방어 ETF 0.24 0.00 5.85 0.00 5.1949 0.0051
PFIX / Exchange Traded Funds 단순화 - 이자율 헤지 ETF 단순화 0.09 0.00 5.00 0.00 4.4424 0.0044
QUS / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF 0.04 -0.10 4.56 -0.09 4.0479 0.0004
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.03 0.00 4.36 0.00 3.8773 0.0038
GTO / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 총 수익 채권 ETF 0.09 0.00 4.11 0.00 3.6508 0.0036
PHDG / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0.12 -0.80 3.80 -0.81 3.3762 -0.0242
AAPL / 애플 주식회사 0.02 0.00 2.50 0.00 2.2221 0.0022
TOTL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 더블라인 토탈 리턴 택티컬 ETF 0.06 0.00 2.39 0.00 2.1226 0.0021
QEFA / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0.04 -0.66 2.26 -0.66 2.0115 -0.0113
IAU / iShares 골드 트러스트 0.04 -2.17 1.53 -2.17 1.3594 -0.0288
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 0.00 1.51 0.00 1.3389 0.0013
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-US Quality Growth Fund 0.05 0.00 1.46 0.00 1.2998 0.0013
SPTM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 1500 종합 주식 시장 ETF 0.03 0.00 1.33 0.00 1.1817 0.0012
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 0.00 0.96 0.00 0.8512 0.0008
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.01 0.00 0.91 0.00 0.8094 0.0008
XMMO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.01 0.00 0.88 0.00 0.7819 0.0008
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.00 0.80 0.00 0.7063 0.0007
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.02 -0.31 0.73 -0.27 0.6504 -0.0011
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.01 0.00 0.59 0.00 0.5233 0.0005
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 캘리포니아 지방 고소득 ETF 0.01 0.00 0.57 0.00 0.5038 0.0005
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free 지방채 ETF 0.02 0.00 0.56 0.00 0.4940 0.0005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.53 0.00 0.4691 0.0005
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 순수 성장 ETF 0.00 0.00 0.47 0.00 0.4203 0.0004
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.00 0.45 0.00 0.3998 0.0004
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 순수 가치 ETF 0.01 0.00 0.41 0.00 0.3661 0.0004
SPIP / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 TIPS ETF 0.01 0.00 0.41 0.00 0.3616 0.0004
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.00 0.41 0.00 0.3607 0.0004
GLD / SPDR 금 주식 0.00 0.00 0.36 0.00 0.3216 0.0003
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.31 0.00 0.2754 0.0003
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.29 0.00 0.2541 0.0003
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.00 0.27 0.00 0.2408 0.0002
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.00 0.00 0.25 0.00 0.2212 0.0002
PLW / Invesco Capital Management LLC - Invesco 1-30 사다리형 재무부 ETF 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2168 0.0002
IRT / 인디펜던스 부동산 신탁, Inc. 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2115 0.0002
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2097 0.0002
PECO / 필립스 에디슨 & 컴퍼니, Inc. 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2097 0.0002
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.00 0.00 0.23 0.00 0.2017 0.0002
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.00 0.20 0.00 0.1786 0.0002
RC / 레디 캐피털 코퍼레이션 0.01 0.00 0.13 0.00 0.1182 0.0001