기본 통계
포트폴리오 가치 $ 154,261,876
현재 포지션 68
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

JE Simmons & Co., PC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 68을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $154,261,876 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. J.E. Simmons & Co., P.C.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Electromed, Inc. (US:ELMD) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF (US:LCTU) . J.E. Simmons & Co., P.C.의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Electromed, Inc. (US:ELMD) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF (US:LCTU) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.05 34.81 22.5655 22.5655
0.49 14.35 9.3030 9.3030
0.26 11.68 7.5694 7.5694
0.43 11.60 7.5173 7.5173
0.15 9.40 6.0921 6.0921
0.12 8.98 5.8234 5.8234
0.12 6.50 4.2137 4.2137
0.01 5.37 3.4837 3.4837
0.19 5.13 3.3287 3.3287
0.13 4.37 2.8354 2.8354
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 34.81 22.5655 22.5655
ELMD / 일렉트로메드, Inc. 0.49 14.35 9.3030 9.3030
FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF 0.26 11.68 7.5694 7.5694
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.43 11.60 7.5173 7.5173
LCTU / BlackRock ETF Trust - iShares 미국 탄소 전환 준비 인식 액티브 ETF 0.15 9.40 6.0921 6.0921
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF 0.12 8.98 5.8234 5.8234
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.12 6.50 4.2137 4.2137
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 5.37 3.4837 3.4837
SPTL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 장기 국채 ETF 0.19 5.13 3.3287 3.3287
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF 0.13 4.37 2.8354 2.8354
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.09 4.35 2.8211 2.8211
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.02 3.77 2.4418 2.4418
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.08 2.75 1.7846 1.7846
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.03 1.86 1.2049 1.2049
HYDB / iShares Trust - iShares 고수익 체계적 채권 ETF 0.03 1.65 1.0691 1.0691
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.03 1.43 0.9268 0.9268
MINV / Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators 액티브 ETF 0.04 1.29 0.8335 0.8335
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.10 0.7140 0.7140
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.10 0.7136 0.7136
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.04 1.07 0.6915 0.6915
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 1.06 0.6878 0.6878
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 1.04 0.6744 0.6744
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.00 0.89 0.5789 0.5789
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.04 0.86 0.5552 0.5552
FAS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X ETF 0.00 0.81 0.5238 0.5238
MCH / 매튜스 인터내셔널 펀드 - 매튜스 차이나 액티브 ETF 0.03 0.77 0.4990 0.4990
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 0.71 0.4607 0.4607
FNDC / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 스몰 주식 ETF 0.02 0.70 0.4547 0.4547
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.69 0.4447 0.4447
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.68 0.4419 0.4419
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.01 0.67 0.4374 0.4374
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.67 0.4354 0.4354
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.66 0.4309 0.4309
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.64 0.4134 0.4134
0JLK / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.56 0.3610 0.3610
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.52 0.3388 0.3388
COR / 주식회사 센코라 0.00 0.45 0.2919 0.2919
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.44 0.2876 0.2876
USD / ProShares 신뢰 - ProShares Ultra Semiconductors 0.01 0.44 0.2867 0.2867
SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF 0.02 0.43 0.2776 0.2776
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.00 0.41 0.2634 0.2634
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.00 0.39 0.2531 0.2531
BAR / GraniteShares 골드 트러스트 0.01 0.35 0.2272 0.2272
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.34 0.2197 0.2197
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.33 0.2114 0.2114
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.33 0.2111 0.2111
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.01 0.32 0.2084 0.2084
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.32 0.2082 0.2082
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.31 0.2039 0.2039
PHYS / Sprott 물리적 금 신탁 0.01 0.31 0.2033 0.2033
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.31 0.2028 0.2028
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.31 0.1993 0.1993
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.30 0.1942 0.1942
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.29 0.1867 0.1867
MRSH / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.28 0.1833 0.1833
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.28 0.1813 0.1813
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.01 0.28 0.1790 0.1790
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.27 0.1722 0.1722
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF 0.01 0.26 0.1695 0.1695
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF 0.01 0.26 0.1693 0.1693
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF 0.01 0.26 0.1693 0.1693
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.26 0.1658 0.1658
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.00 0.25 0.1615 0.1615
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 0.24 0.1584 0.1584
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.22 0.1450 0.1450
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.21 0.1340 0.1340
0JFK / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF 0.00 0.20 0.1327 0.1327
BBBY / 베드 배스 앤 비욘드 주식회사 0.02 0.11 0.0708 0.0708