기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 857,378,032 |
| 현재 포지션 | 62 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
ION 펀드 매니지먼트 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 62을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $857,378,032 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. ION Fund Management Ltd의 상위 보유자산: Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , and Danaos Corporation (US:DAC) . ION Fund Management Ltd의 신규 포지션: Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , and Danaos Corporation (US:DAC) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 126.40 | 14.0673 | 14.0673 | |
| 1.77 | 52.43 | 5.8347 | 5.8347 | |
| 0.25 | 47.15 | 5.2479 | 5.2479 | |
| 0.33 | 43.55 | 4.8462 | 4.8462 | |
| 0.42 | 39.54 | 4.4003 | 4.4003 | |
| 0.27 | 38.10 | 4.2398 | 4.2398 | |
| 0.23 | 37.41 | 4.1629 | 4.1629 | |
| 0.65 | 33.01 | 3.6741 | 3.6741 | |
| 0.52 | 32.29 | 3.5931 | 3.5931 | |
| 0.46 | 31.00 | 3.4498 | 3.4498 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 4.05 | 126.40 | 14.0673 | 14.0673 | |||||
| DK / 델렉 US 홀딩스, Inc. | 1.77 | 52.43 | 5.8347 | 5.8347 | |||||
| CHKP / 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 주식회사 | 0.25 | 47.15 | 5.2479 | 5.2479 | |||||
| ILMN / 일루미나, Inc. | 0.33 | 43.55 | 4.8462 | 4.8462 | |||||
| DAC / 다나오스 주식회사 | 0.42 | 39.54 | 4.4003 | 4.4003 | |||||
| AER / 에어캡 홀딩스 NV | 0.27 | 38.10 | 4.2398 | 4.2398 | |||||
| TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 | 0.23 | 37.41 | 4.1629 | 4.1629 | |||||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | Put | 0.65 | 33.01 | 3.6741 | 3.6741 | ||||
| PHIN / 피니아(주) | 0.52 | 32.29 | 3.5931 | 3.5931 | |||||
| CSGP / 코스타그룹(주) | 0.46 | 31.00 | 3.4498 | 3.4498 | |||||
| VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) | Call | 2.31 | 30.06 | 3.3456 | 3.3456 | ||||
| PRGO / 페리고 컴퍼니 plc | 1.76 | 24.50 | 2.7266 | 2.7266 | |||||
| NMM / Navios Maritime Partners LP - 합자회사 | 0.47 | 24.43 | 2.7191 | 2.7191 | |||||
| LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. | 0.56 | 23.56 | 2.6215 | 2.6215 | |||||
| SEDG / 솔라엣지 테크놀로지스, Inc. | 0.80 | 22.96 | 2.5558 | 2.5558 | |||||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.35 | 22.26 | 2.4769 | 2.4769 | |||||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | 0.24 | 20.98 | 2.3351 | 2.3351 | |||||
| NXE / 넥스젠에너지(주) | 2.00 | 18.37 | 2.0446 | 2.0446 | |||||
| RIG / 트랜스오션(주) | 4.40 | 18.16 | 2.0206 | 2.0206 | |||||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.45 | 18.07 | 2.0115 | 2.0115 | |||||
| CIEN / 시에나 주식회사 | 0.08 | 17.77 | 1.9781 | 1.9781 | |||||
| Q / 큐니티 일렉트로닉스 주식회사 | 0.20 | 16.68 | 1.8565 | 1.8565 | |||||
| VRNS / 히어로 시스템즈, Inc. | 0.48 | 15.74 | 1.7522 | 1.7522 | |||||
| XYZ / 블록 주식회사 | 0.18 | 11.72 | 1.3039 | 1.3039 | |||||
| CRWV / 코어위브(주) | Put | 0.15 | 10.52 | 1.1707 | 1.1707 | ||||
| TTMI / TTM 테크놀로지스, Inc. | 0.14 | 9.66 | 1.0751 | 1.0751 | |||||
| OKTA / 주식회사 옥타 | 0.10 | 8.65 | 0.9623 | 0.9623 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 4.62 | 0.5138 | 0.5138 | |||||
| IBKR / 인터랙티브 브로커스 그룹, Inc. | 0.07 | 4.50 | 0.5010 | 0.5010 | |||||
| MNDY / 먼데이닷컴(주) | 0.03 | 4.43 | 0.5163 | 0.5163 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 3.96 | 0.4408 | 0.4408 | |||||
| GLBE / 글로벌-E 온라인 주식회사 | 0.10 | 3.93 | 0.4375 | 0.4375 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 3.87 | 0.4306 | 0.4306 | |||||
| FRSH / 프레쉬웍스(주) | 0.25 | 3.06 | 0.3408 | 0.3408 | |||||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.02 | 2.95 | 0.3280 | 0.3280 | |||||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.01 | 2.59 | 0.2882 | 0.2882 | |||||
| SIL / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 실버 마이너 ETF | 0.03 | 2.39 | 0.2664 | 0.2664 | |||||
| MICC / 매그넘 아이스크림 컴퍼니 NV | 0.13 | 2.02 | 0.2252 | 0.2252 | |||||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.04 | 1.99 | 0.2210 | 0.2210 | |||||
| GDXJ / VanEck ETF 신탁 - VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.02 | 1.98 | 0.2200 | 0.2200 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.01 | 1.70 | 0.1887 | 0.1887 | |||||
| WPM / 휘튼 귀금속 주식회사 | 0.01 | 1.61 | 0.1791 | 0.1791 | |||||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.00 | 1.57 | 0.1753 | 0.1753 | |||||
| PARR / 파 퍼시픽 홀딩스, Inc. | 0.03 | 1.13 | 0.1254 | 0.1254 | |||||
| HAL / 할리버튼 회사 | 0.04 | 1.03 | 0.1142 | 0.1142 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 1.00 | 0.1110 | 0.1110 | |||||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | 0.96 | 0.1072 | 0.1072 | |||||
| SLB / SLB 네바다 | 0.02 | 0.92 | 0.1025 | 0.1025 | |||||
| RGLD / 로얄 골드, Inc. | 0.00 | 0.91 | 0.1014 | 0.1014 | |||||
| SCCO / 남부 구리 공사 | 0.01 | 0.88 | 0.0977 | 0.0977 | |||||
| NTR / 뉴트리엔 주식회사 | 0.01 | 0.87 | 0.0972 | 0.0972 | |||||
| CVI / CVR 에너지, Inc. | 0.03 | 0.85 | 0.0945 | 0.0945 | |||||
| KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. | 0.01 | 0.84 | 0.0931 | 0.0931 | |||||
| VAL / 발라리스 리미티드 | 0.02 | 0.82 | 0.0913 | 0.0913 | |||||
| MP / 엠피머티리얼즈(주) | 0.02 | 0.82 | 0.0912 | 0.0912 | |||||
| CRCL / 서클 인터넷 그룹 주식회사 | 0.01 | 0.79 | 0.0883 | 0.0883 | |||||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 0.76 | 0.0847 | 0.0847 | |||||
| GNK / Genco 배송 및 무역 제한 | 0.04 | 0.67 | 0.0748 | 0.0748 | |||||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.03 | 0.65 | 0.0728 | 0.0728 | |||||
| GLNG / 골라르 LNG 제한 | 0.02 | 0.60 | 0.0663 | 0.0663 | |||||
| SBLK / 스타벌크선사(주) | 0.03 | 0.58 | 0.0647 | 0.0647 | |||||
| SHC / 소테라 헬스컴퍼니 | 0.01 | 0.18 | 0.0196 | 0.0196 |
