기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 9,303,422 |
| 현재 포지션 | 38 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 38을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $9,303,422 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I의 상위 보유자산: Verizon Communications Inc. (US:VZ) , TC Energy Corporation (DE:TRS) , AT&T Inc. (US:T) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , and The AES Corporation (US:AES) . IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I의 신규 포지션: Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Noble Corporation plc (US:NE) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TS) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.33 | 3.4700 | 3.4700 | |
| 0.00 | 0.30 | 3.1500 | 3.1500 | |
| 0.01 | 0.33 | 3.3800 | 1.5100 | |
| 0.01 | 0.13 | 1.3900 | 1.3900 | |
| 0.01 | 0.42 | 4.3500 | 1.3500 | |
| 0.01 | 0.11 | 1.1100 | 1.1100 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.0900 | 1.0900 | |
| 0.00 | 0.31 | 3.2300 | 0.9300 | |
| 0.01 | 0.08 | 0.8500 | 0.8500 | |
| 0.03 | 0.39 | 4.1000 | 0.7400 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.0800 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0400 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2700 | ||
| 0.02 | 0.55 | 5.7000 | -1.1300 | |
| 0.01 | 0.38 | 3.9200 | -0.9800 | |
| 0.01 | 0.57 | 5.9700 | -0.8100 | |
| 0.02 | 0.68 | 7.1100 | -0.7900 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6000 | ||
| 0.01 | 0.33 | 3.3900 | -0.4400 | |
| 0.01 | 0.08 | 0.8200 | -0.3000 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.02 | 0.00 | 0.68 | -2.84 | 7.1100 | -0.7900 | |||
| TRS / TC에너지(주) | 0.01 | 0.00 | 0.57 | -4.97 | 5.9700 | -0.8100 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.02 | -9.09 | 0.55 | -10.02 | 5.7000 | -1.1300 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 55.56 | 0.42 | 56.55 | 4.3500 | 1.3500 | |||
| AES / AES 공사 | 0.03 | 0.00 | 0.39 | 31.33 | 4.1000 | 0.7400 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -13.76 | 3.9200 | -0.9800 | |||
| BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 22.97 | 3.6300 | 0.4600 | |||
| CALM / 칼 메인 식품, Inc. | 0.00 | 0.33 | 3.4700 | 3.4700 | |||||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -4.40 | 3.3900 | -0.4400 | |||
| BBY / 베스트바이(주) | 0.01 | 100.00 | 0.33 | 95.78 | 3.3800 | 1.5100 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 4.84 | 3.3800 | -0.1000 | |||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 50.00 | 0.31 | 51.22 | 3.2300 | 0.9300 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 0.30 | 3.1500 | 3.1500 | |||||
| PBR / Petrobras - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 13.13 | 3.0500 | 0.1400 | |||
| ES / 에버소스 에너지 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 11.39 | 2.7500 | 0.0800 | |||
| LPG / 도리안LPG(주) | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 34.90 | 2.6900 | 0.5300 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.00 | 50.00 | 0.26 | 35.79 | 2.6900 | 0.5500 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 11.63 | 2.5000 | 0.0900 | |||
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.00 | 33.33 | 0.23 | 32.76 | 2.4100 | 0.4500 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.37 | 2.1300 | 0.0000 | |||
| ENB / 엔브리지(주) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -3.33 | 2.1200 | -0.2400 | |||
| BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 33.33 | 0.20 | 42.25 | 2.1100 | 0.5100 | |||
| POR / 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -2.38 | 1.7100 | -0.1800 | |||
| PR / 페름기 자원 공사 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 20.16 | 1.6200 | 0.1600 | |||
| RF / 지역 금융공사 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 23.77 | 1.5800 | 0.2100 | |||
| BKE / 버클, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 42.31 | 1.5400 | 0.3700 | |||
| BCE / 비씨이씨(주) | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 4.51 | 1.4600 | -0.0400 | |||
| NE / 노블 코퍼레이션 plc | 0.01 | 0.13 | 1.3900 | 1.3900 | |||||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13.91 | 1.3600 | 0.0700 | |||
| AFG / 미국 금융 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -1.59 | 1.3000 | -0.1200 | |||
| ING / ING Groep NV - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 20.83 | 1.2100 | 0.1200 | |||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.01 | 0.11 | 1.1100 | 1.1100 | |||||
| TS / Tenaris SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.10 | 1.0900 | 1.0900 | |||||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -4.30 | 0.9300 | -0.1200 | |||
| WHR / 월풀 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.21 | 0.8600 | 0.0000 | |||
| UMC / United Microelectronics Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.08 | 0.8500 | 0.8500 | |||||
| WEN / 웬디스 컴퍼니 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -22.00 | 0.8200 | -0.3000 | |||
| SOBO / 사우스보우 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.78 | 0.6600 | 0.0000 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2700 | ||||
| PPC / 순례자의 자존심 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0800 | ||||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0400 | ||||
| TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6000 |
