기본 통계
포트폴리오 가치 $ 268,610,033
현재 포지션 41
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

IMZ 자문 Inc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 41을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $268,610,033 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. IMZ Advisory Inc의 상위 보유자산: The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) .

IMZ 자문 Inc: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.25 70.54 26.2609 1.0949
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.20 24.04 8.9512 0.5360
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.12 17.95 6.6807 0.3623
MAGS / 상장 펀드 신탁 - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.14 9.11 3.3931 0.1852
AAPL / 애플 주식회사 0.02 4.29 1.5954 0.1642
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.41 20.88 7.7741 0.1213
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.23 0.0862 0.0862
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.10 23.29 8.6701 0.0407
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.48 0.1777 0.0394
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.33 0.1239 0.0379
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.08 4.32 1.6090 -0.6321
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.12 17.06 6.3502 -0.5356
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.13 10.09 3.7546 -0.5244
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.53 28.44 10.5866 -0.4802
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.11 8.86 3.2995 -0.1553
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.05 4.58 1.7047 -0.1290
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 1.08 0.4030 -0.0789
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.55 0.5773 -0.0546
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 2.67 0.9950 -0.0482
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.01 0.58 0.2145 -0.0411
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.25 3.81 70.54 12.16 26.2609 1.0949
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.53 0.28 28.44 2.82 10.5866 -0.4802
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.20 2.56 24.04 14.33 8.9512 0.5360
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.10 0.12 23.29 7.98 8.6701 0.0407
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.41 8.90 20.88 9.18 7.7741 0.1213
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.12 11.60 17.95 13.65 6.6807 0.3623
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.12 -6.10 17.06 -0.88 6.3502 -0.5356
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.13 -2.66 10.09 -5.69 3.7546 -0.5244
MAGS / 상장 펀드 신탁 - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.14 0.24 9.11 13.68 3.3931 0.1852
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.11 1.75 8.86 2.64 3.2995 -0.1553
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.08 2.49 6.67 6.73 2.4815 -0.0176
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.05 -3.86 4.58 -0.09 1.7047 -0.1290
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.08 -23.02 4.32 -22.84 1.6090 -0.6321
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -0.64 4.29 19.83 1.5954 0.1642
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 0.51 3.33 8.79 1.2395 0.0147
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 0.96 2.67 2.53 0.9950 -0.0482
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.13 1.55 -1.84 0.5773 -0.0546
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -8.95 1.08 -10.13 0.4030 -0.0789
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -0.73 1.02 5.36 0.3807 -0.0078
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 10.68 0.74 19.97 0.2752 0.0284
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 3.66 0.69 8.03 0.2556 0.0013
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 -16.10 0.58 -2.35 0.2169 -0.0217
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.01 -10.43 0.58 -9.72 0.2145 -0.0411
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 13.17 0.56 11.93 0.2100 0.0084
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 30.11 0.48 38.26 0.1777 0.0394
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.00 0.45 9.51 0.1675 0.0033
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -8.21 0.44 -8.87 0.1649 -0.0295
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 11.74 0.43 36.51 0.1603 0.0341
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 -2.25 0.41 28.04 0.1533 0.0245
WMT / 월마트 주식회사 0.00 6.40 0.39 15.29 0.1460 0.0100
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.00 0.36 -2.71 0.1337 -0.0141
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 44.91 0.33 54.42 0.1239 0.0379
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.81 0.32 14.23 0.1197 0.0070
CB / 처브 리미티드 0.00 0.00 0.31 3.02 0.1143 -0.0050
COST / 코스트코 도매공사 0.00 10.39 0.28 7.17 0.1060 -0.0003
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 -3.76 0.27 -0.73 0.1017 -0.0085
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.39 0.27 14.66 0.0993 0.0062
T / AT&T 주식회사 0.01 1.01 0.25 6.06 0.0913 -0.0014
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 -14.56 0.24 -7.09 0.0880 -0.0137
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.53 0.23 -0.43 0.0867 -0.0069
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.23 0.0862 0.0862