기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 679,417,606 |
| 현재 포지션 | 55 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
III 자본관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 55을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $679,417,606 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. III Capital Management의 상위 보유자산: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) . III Capital Management의 신규 포지션: The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF (Put) | 1.44 | 64.43 | 9.4833 | 9.4833 |
| XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF (Call) | 0.91 | 40.91 | 6.0218 | 6.0218 |
| XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF (Put) | 0.61 | 33.66 | 4.9546 | 4.9546 |
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF (Call) | 0.85 | 28.97 | 4.2644 | 4.2644 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.23 | 25.23 | 3.7140 | 3.7140 |
| XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF (Call) | 0.42 | 23.42 | 3.4467 | 3.4467 |
| 17.62 | 2.5929 | 2.5929 | ||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF (Put) | 0.35 | 12.00 | 1.7661 | 1.7661 |
| XLU / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF (Put) | 0.22 | 9.40 | 1.3841 | 1.3841 |
| 5.84 | 0.8592 | 0.8592 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.44 | 299.29 | 44.0502 | -22.5263 |
| OUT / 아웃프론트미디어(주) | 0.04 | 0.95 | 0.1394 | -0.8971 |
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.02 | 3.19 | 0.4692 | -0.7345 |
| XLP / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.01 | 0.47 | 0.0692 | -0.6099 |
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.01 | 1.88 | 0.2765 | -0.5169 |
| BWA / 보그워너 주식회사 | 0.10 | 4.32 | 0.6354 | -0.4825 |
| H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 | 0.03 | 5.43 | 0.7993 | -0.4245 |
| DRVN / 드리븐 브랜즈 홀딩스(Driven Brands Holdings Inc.) | 0.33 | 4.90 | 0.7212 | -0.4235 |
| RL / 랄프 로렌 주식회사 | 0.01 | 3.24 | 0.4765 | -0.3642 |
| LCID / 루시드 그룹, Inc. (Put) | 0.03 | 0.27 | 0.0392 | -0.3564 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.44 | 5.55 | 299.29 | 8.05 | 44.0502 | -22.5263 | |||
| XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | Put | 1.44 | 64.43 | 9.4833 | 9.4833 | ||||
| XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | Call | 0.91 | 40.91 | 6.0218 | 6.0218 | ||||
| XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF | Put | 0.61 | 33.66 | 4.9546 | 4.9546 | ||||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF | Call | 0.85 | 28.97 | 4.2644 | 4.2644 | ||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.23 | 25.23 | 3.7140 | 3.7140 | |||||
| XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF | Call | 0.42 | 23.42 | 3.4467 | 3.4467 | ||||
| SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) | 17.62 | -4.02 | 2.5929 | 2.5929 | |||||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF | Put | 0.35 | 12.00 | 1.7661 | 1.7661 | ||||
| XLU / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF | Put | 0.22 | 9.40 | 1.3841 | 1.3841 | ||||
| WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) | 5.84 | -4.86 | 0.8592 | 0.8592 | |||||
| RTO / Rentokil 초기 plc - 예탁증서(보통주) | 0.19 | 15.61 | 5.45 | 34.88 | 0.8027 | -0.1691 | |||
| H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 | 0.03 | -5.57 | 5.43 | 6.66 | 0.7993 | -0.4245 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | Call | 0.01 | 5.13 | 0.7546 | 0.7546 | ||||
| COMM / CommScope 지주 회사, Inc. | 0.28 | 5.08 | 0.7472 | 0.7472 | |||||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | Call | 0.06 | 4.99 | 0.7347 | 0.7347 | ||||
| DRVN / 드리븐 브랜즈 홀딩스(Driven Brands Holdings Inc.) | 0.33 | 11.84 | 4.90 | 2.88 | 0.7212 | -0.4235 | |||
| MHK / 모호크 산업, Inc. | 0.04 | 40.20 | 4.57 | 18.87 | 0.6733 | -0.2517 | |||
| BWA / 보그워너 주식회사 | 0.10 | -9.45 | 4.32 | -7.18 | 0.6354 | -0.4825 | |||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 4.28 | 0.6306 | 0.6306 | |||||
| URBN / 어반 아웃피터스, Inc. | 0.06 | 0.00 | 4.26 | 5.35 | 0.6264 | -0.3445 | |||
| BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 | 0.05 | 4.18 | 0.6148 | 0.6148 | |||||
| MAT / 마텔, Inc. | 0.21 | 5.00 | 4.17 | 23.80 | 0.6132 | -0.1958 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.02 | 4.06 | 0.5977 | 0.5977 | |||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.05 | 35.80 | 4.03 | 13.27 | 0.5931 | -0.2620 | |||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF | 0.12 | 3.92 | 0.5763 | 0.5763 | |||||
| ACI / Albertsons 회사, Inc. | 0.22 | 78.92 | 3.70 | 75.46 | 0.5443 | 0.0377 | |||
| XME / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 금속 및 광업 ETF | Call | 0.03 | 3.43 | 0.5048 | 0.5048 | ||||
| RL / 랄프 로렌 주식회사 | 0.01 | -17.93 | 3.24 | -7.43 | 0.4765 | -0.3642 | |||
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.02 | -55.63 | 3.19 | -36.34 | 0.4692 | -0.7345 | |||
| NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) | 0.14 | 88.15 | 3.10 | 70.48 | 0.4558 | 0.0193 | |||
| PBI / 피트니보우스 주식회사 | 0.28 | 2.96 | 0.4356 | 0.4356 | |||||
| SATS / 에코스타 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 2.72 | 42.33 | 0.4000 | -0.0589 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.03 | 2.62 | 0.3861 | 0.3861 | |||||
| WH / 윈덤 호텔 & 리조트, Inc. | 0.03 | 135.71 | 2.49 | 122.99 | 0.3670 | 0.0981 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 75.00 | 2.31 | 57.36 | 0.3400 | -0.0130 | |||
| XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.05 | 2.24 | 0.3290 | 0.3290 | |||||
| FLUT / 플러터 엔터테인먼트 plc | 0.01 | 2.15 | 0.3165 | 0.3165 | |||||
| CNK / 시네마크 홀딩스, Inc. | 0.09 | 0.00 | 1.98 | -17.05 | 0.2907 | -0.2817 | |||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.01 | -25.00 | 1.88 | -43.11 | 0.2765 | -0.5169 | |||
| BOX INC / NOTE 1.500% 9/1 (10316TAD6) | 1.78 | -3.22 | 0.2613 | 0.2613 | |||||
| PCG / PG&E 주식회사 | Put | 0.08 | 1.29 | 0.1892 | 0.1892 | ||||
| CAR / Avis 예산 그룹, Inc. | 0.01 | 11.11 | 1.28 | -11.21 | 0.1889 | -0.1585 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.05 | -36.24 | 1.28 | -40.65 | 0.1884 | -0.3297 | |||
| FUN / 식스 플래그 엔터테인먼트 코퍼레이션 | 0.08 | 6.67 | 1.23 | -27.99 | 0.1806 | -0.2289 | |||
| ETSY / 엣시(주) | 0.02 | 1.11 | 0.1632 | 0.1632 | |||||
| OUT / 아웃프론트미디어(주) | 0.04 | -83.30 | 0.95 | -78.04 | 0.1394 | -0.8971 | |||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | 333.12 | 0.82 | 384.02 | 0.1205 | 0.0798 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.01 | 0.56 | 0.0828 | 0.0828 | |||||
| XLP / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.01 | -83.22 | 0.47 | -83.36 | 0.0692 | -0.6099 | |||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.01 | 0.42 | 0.0616 | 0.0616 | |||||
| PENN / 펜 엔터테인먼트, Inc. | 0.02 | 0.29 | 0.0434 | 0.0434 | |||||
| LCID / 루시드 그룹, Inc. | Put | 0.03 | -63.59 | 0.27 | -83.83 | 0.0392 | -0.3564 | ||
| LCID / 루시드 그룹, Inc. | 0.01 | 0.10 | 0.0142 | 0.0142 | |||||
| BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - 지분 보증 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -23.94 | 0.0080 | -0.0092 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KRE / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR S&P 지역 은행 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IAC / 아이에이씨(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DLTR / 달러 트리, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CRH / CRH PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GDEN / 골든 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| T / AT&T 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RRR / 레드록 리조트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLU / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PINS / 핀터레스트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
